| Nazwa: | "DAN CAKE POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAN CAKE POLONIA |
| Data rejestracji: | 20 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029632 |
| NIP: | 6280010177 |
| REGON: | 27173097800000 |
| Kod pocztowy: | 32-500 (Firmy w Lesser Poland, Chrzanów, 32-500) |
| Miasto: | Chrzanów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | TRANSPORTOWCÓW, 15, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14136000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6280010177 |
| Data rejestracji: | 13 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94103011880000000092990001 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 10105014451000009031926042 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 14105014451000009031926067 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 15105014451000009080718019 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 18103011880000000092990011 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 36105014451000009031926059 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 40103011880000000092990003 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 45103011880000000092990010 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 67103011880000000092990002 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 67105014451000009031926083 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANETA ŁADOCHA | Prokurent | 2017-07-20 | Brak danych | ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA CHUDZIK | Prokurent | 2006-06-19 | 2013-05-15 | ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| DARIUSZ STANISŁAW CHANKIEWICZ | Prokurent | 2021-04-26 | 2021-11-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA BŁAŚ | Prokurent | 2006-06-19 | 2017-07-20 | ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| WOJCIECH PIETRAS | Prokurent | 2024-09-02 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| JERZY WILHELM BĄK | Prokurent | 2009-09-18 | 2010-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HANS-GÜNTER TROCKELS | Beneficjent | 1958-12-08 |
| MAŁGORZATA CHUDZIK | reprezentant | Brak danych |
| HANS-GÜNTER TROCKELS | reprezentant | 1958-12-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WENDELN POLONIA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH | Wspólnik | 2001-07-20 | 2004-09-23 | 14.136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.136.000 ZŁOTYCH |
| DAN CAKE A/S | Wspólnik | 2004-09-23 | Brak danych | 14.136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.136.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| HANS-GÜNTER TROCKELS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PREZES KUCHENMEISTER GMBH SOEST NIEMCY; 34,25% WŁASNOŚCI SPÓŁKI DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWĄNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARKUS KURT WINTER | WICEDYREKTOR | 2001-07-20 | 2004-09-23 |
| JOHANNES GEORG HUMMEL | WICEDYREKTOR SPÓŁKI | 2001-09-12 | 2003-04-14 |
| ARNO LAUTH | DYREKTOR SPÓŁKI | 2001-09-12 | 2002-05-06 |
| MICHAEL OLLROGGE | DYREKTOR SPÓŁKI | 2002-05-06 | 2004-07-20 |
| ANNE JOHANNES BUESINK | WICEDYREKTOR SPÓŁKI | 2003-04-14 | 2004-07-20 |
| HANS GUNTER TROCKELS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-07 | 2013-05-15 |
| HANS GUNTER TROCKELS | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-15 | Brak danych |
| MAŁGORZATA CHUDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-15 | Brak danych |
| NICOLAS BACH | DYREKTOR | 2001-07-20 | 2001-09-12 |
| JAN OLEKSY | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY ZARZĄDU SPÓŁKI | 2004-09-23 | 2006-06-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 396985860.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40564935.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 340885112.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 465095.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55635652.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 366511857.85 |
| I. Amortyzacja | 20162554.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212799442.03 |
| III. Usługi obce | 36091683.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1205657.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35171655.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9499582.4 |
| – emerytalne | 5771376.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11593350.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39987931.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30474002.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2066510.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74000.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41627.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1950883.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2387202.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2127335.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 259866.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30153310.62 |
| G. Przychody finansowe | 2089176.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 842297.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1246879.43 |
| H. Koszty finansowe | 4024500.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 3882943.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 141556.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28217986.92 |
| J. Podatek dochodowy | -41489909.95 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69707896.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 454895789.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 347306345.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14136000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 239592795.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2768652.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2705506.31 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21101000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69707896.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107589443.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5625980.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105669.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1549541.88 |
| – długoterminowa | 442999.4 |
| – krótkoterminowa | 1106542.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3970769.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3970769.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48600682.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48600682.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 48523534.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 77147.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53362780.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5131460.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5115838.64 |
| – do 12 miesięcy | 5115838.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15621.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48043952.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 16159912 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26683973.68 |
| – do 12 miesięcy | 26683973.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2505515.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1809293.03 |
| I. inne | 885257.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 187368.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 454895789.29 |
| A. Aktywa trwałe | 371634861.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 130272.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 130272.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 295784563.08 |
| 1. Środki trwałe | 289252421.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3122583.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77299711.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 202191422.31 |
| D. środki transportu | 814577.48 |
| E. inne środki trwałe | 5824127.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6532141.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75720025.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75720025.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83260927.83 |
| I. Zapasy | 19524038.34 |
| 1. Materiały | 13798145.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3987728.12 |
| 4. Towary | 1738164.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60639427.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3534495.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3534495.79 |
| – do 12 miesięcy | 3534495.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57104931.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45346436.3 |
| – do 12 miesięcy | 45346436.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11736810.68 |
| C. inne | 21684.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2297693.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2297693.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2086432.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2086432.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 211261.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 211261.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 799768.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 277003102.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 277003102.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14136000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14136000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 218921576.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20671218.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20671218.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20671218.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 239592795.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2173306.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 595346.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 655121.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 59775.13 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2768652.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21101000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21101000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20671218.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20671218.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20671218.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20671218.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 69707896.87 |
| A. zysk netto | 69707896.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 347306345.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 347306345.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69707896.87 |
| II. Korekty razem | -30027170.37 |
| 1. Amortyzacja | 20162554.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3869166.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1539498.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 91589.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7196257.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14286280.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10224450.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43227778.26 |
| 10. Inne korekty | -1204114.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39680726.5 |
| I. Wpływy | 664323.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 664323.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35905640.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35862875.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 42764.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35241317.19 |
| I. Wpływy | 12987652.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11783537.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1204114.64 |
| II. Wydatki | 22319178.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18139228.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 310782.52 |
| 8. Odsetki | 3869166.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9331525.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4892116.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4892116.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5103377.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 211261.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 187368.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 452751455.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41613350.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 374155589.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1062872.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77532993.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 393886487.61 |
| I. Amortyzacja | 23165864.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206076708.45 |
| III. Usługi obce | 37167713.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1563282.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38846004.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9652939.19 |
| – emerytalne | 6350657.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15154453.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62259522.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58864967.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1163717.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 375845.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 274319.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 513552.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1643131.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1086829.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 556301.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58385553.98 |
| G. Przychody finansowe | 2521118.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1388309.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1132808.87 |
| H. Koszty finansowe | 4515143.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 3951389.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 563753.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56391528.49 |
| J. Podatek dochodowy | 11226284.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45165244.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 453057409.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 391133778.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14136000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 309300692.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1430841.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1367694.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21101000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45165244.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61923630.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5056425.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387642.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1943358.17 |
| – długoterminowa | 570628.71 |
| – krótkoterminowa | 1372729.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2725424.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2725424.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14264479.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14264479.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 13507666.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 679664.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 77147.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42602725.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5030904.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4926566.37 |
| – do 12 miesięcy | 4926566.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 104338.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37393575.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 9366706.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198711.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21418301.69 |
| – do 12 miesięcy | 21418301.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2562911.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2042616.07 |
| I. inne | 1804329.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 178245.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 453057409.38 |
| A. Aktywa trwałe | 353697162.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45652.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45652.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 288179186.22 |
| 1. Środki trwałe | 278209997.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3122583.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76060426.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 191494623.36 |
| D. środki transportu | 1446320.84 |
| E. inne środki trwałe | 6086043.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9969188.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65472323.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65472323.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 99360247.25 |
| I. Zapasy | 18331561.2 |
| 1. Materiały | 11444707.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5050600.46 |
| 4. Towary | 1836253.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57356301.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4334746.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4334746.73 |
| – do 12 miesięcy | 4334746.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53021555.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43667941.22 |
| – do 12 miesięcy | 43667941.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9342265.77 |
| C. inne | 11348.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22724635.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22724635.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 748620.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 748620.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21976015.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16971804.3 |
| – inne środki pieniężne | 5004210.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947748.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 347306345.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 347306345.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14136000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14136000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 239592795.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 69707896.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69707896.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 69707896.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 309300692.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2768652.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1337811.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1337811.47 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1430841.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21101000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21101000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69707896.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69707896.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69707896.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 69707896.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45165244.48 |
| A. zysk netto | 45165244.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 391133778.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 391133778.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45165244.48 |
| II. Korekty razem | 34489308.76 |
| 1. Amortyzacja | 23165864.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3881407.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -375845.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -569554.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1192477.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3283125.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5055080.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10099722.55 |
| 10. Inne korekty | -1132808.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 79654553.24 |
| I. Wpływy | 1545500.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1545500.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14445985.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14445985.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12900484.87 |
| I. Wpływy | 1132808.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1132808.87 |
| II. Wydatki | 46122123.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 41809073.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 431642.5 |
| 8. Odsetki | 3881407.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44989314.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21764753.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21764753.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 211261.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21976015.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 178245.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-20 | 2001-09-12 | "DAHLI-KUCHEN-POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-09-12 | 2004-09-23 | "WENDELN POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
