| Nazwa: | DAKRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAKRI |
| Data rejestracji: | 14 mar 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w marzec 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000776234 |
| NIP: | 7282836605 |
| REGON: | 38282884600000 |
| Kod pocztowy: | 90-349 (Firmy w Łódź, Łódź, 90-349) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 22/24, ŁÓDŹ, 90-349, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 505000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@DAKRI.EU |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JERZY WILHELM BĄK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ALFRED OETKER | zgłaszający - członek zarządu | 1967-07-13 |
| JULIA JOHANNA OETKER | zgłaszający - członek zarządu | 1979-01-26 |
| CARL FERDINAND OETKER | zgłaszający - członek zarządu | 1972-10-03 |
| JULIA JOHANNA OETKER | Beneficjent | 1979-01-26 |
| CARL FERDINAND OETKER | Beneficjent | 1972-10-03 |
| ALFRED OETKER | Beneficjent | 1967-07-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DIVERSI FOODS NV | Wspólnik | 2019-03-14 | 5.050 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 505.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW KOPEĆ | Prokurent | 2019-03-14 | 2022-12-21 | PROKURATURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| MAŁGORZATA GOSIŃSKA | Prokurent | 2019-03-14 | Brak danych | PROKURATURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| DARIUSZ FARYS | Prokurent | 2019-03-14 | Brak danych | PROKURATURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| JACEK TURLAKIEWICZ | Prokurent | 2022-12-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JULIA JOHANNA OETKER | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723) |
| CARL FERDINAND OETKER | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723) |
| ALFRED OETKER | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ODDZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY WILHELM BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60626347.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13648155.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12012373.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1130781.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46978192.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1022311.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183334.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378245.22 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 378245.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 460731.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 460731.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17945726.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 17670413.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 275312.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 275312.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28010154.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11066661.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1130085.53 |
| – do 12 miesięcy | 1130085.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9936576.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16882961.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 6290184 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165845.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9281489.63 |
| – do 12 miesięcy | 9281489.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 473574.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651063.4 |
| I. inne | 20804.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 60531.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60626347.87 |
| A. Aktywa trwałe | 36414951.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35851921.39 |
| 1. Środki trwałe | 32575563.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1352953.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15227007.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15385926.07 |
| D. środki transportu | 535264.42 |
| E. inne środki trwałe | 74412.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3276357.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563029.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 563029.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24211396.7 |
| I. Zapasy | 5645187.21 |
| 1. Materiały | 3194654.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 158406.37 |
| 3. Produkty gotowe | 1415595.54 |
| 4. Towary | 779549.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 96980.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14799447.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2058119.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2058119.14 |
| – do 12 miesięcy | 2058119.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12741328.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9183724.77 |
| – do 12 miesięcy | 9183724.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3475609.76 |
| C. inne | 81994.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3526322.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3526322.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3526322.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3520522.04 |
| – inne środki pieniężne | 5800 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240439.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12517373.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12517373.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10806656.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1205717.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1205717.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12012373.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1205717.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1205717.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1205717.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1205717.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1130781.32 |
| A. zysk netto | 1130781.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13648155.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13648155.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1130781.32 |
| II. Korekty razem | 276229.1 |
| 1. Amortyzacja | 3826994.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 214504.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 910433.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -193255.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1263212.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1966332.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1324675.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 98677.29 |
| 10. Inne korekty | -26904.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1407010.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4939491.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4939491.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4939491.26 |
| I. Wpływy | 7745187 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7745187 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2748018.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1797192 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 173174.74 |
| 8. Odsetki | 777651.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4997168.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1464687.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1464687.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2055834.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3520522.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40461.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 115585283.14 |
| – od jednostek powiązanych | 24221282.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100722152.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14863130.44 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92948401.64 |
| – jednostkom powiązanym | 18782896.83 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 81474982.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11473418.99 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22636881.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 8999600.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10737739.1 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2899542.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 701126.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57345.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 643781.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 672838.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59481.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 613357.12 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2927830.32 |
| J. Przychody finansowe | 409.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 409.9 |
| K. Koszty finansowe | 1328818.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1105289.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 341598.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 223529.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1599421.67 |
| M. Podatek dochodowy | 468640.35 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1130781.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66136986.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19540660.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13143155.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5892504.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46596326.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1613074.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399459.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 498245.22 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 498245.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 715370.33 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 715370.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17052519.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16845902.36 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 206616.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206616.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27996094.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9752249.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 629621.4 |
| – do 12 miesięcy | 629621.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9122627.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18125091.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 4642758 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 264673.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10632548.55 |
| – do 12 miesięcy | 10632548.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1830223.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 730958.9 |
| I. inne | 23929.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 53391.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66136986.42 |
| A. Aktywa trwałe | 41784867.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41248134.34 |
| 1. Środki trwałe | 33146837.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1352953.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14746894.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16432742.45 |
| D. środki transportu | 529850.55 |
| E. inne środki trwałe | 84396.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8090699.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10597.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536733.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 536733.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24352118.46 |
| I. Zapasy | 5668466.38 |
| 1. Materiały | 2593011.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 206303.6 |
| 3. Produkty gotowe | 2158834.35 |
| 4. Towary | 617958.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92358.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13414064.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1384460.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1384460.85 |
| – do 12 miesięcy | 1384460.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12029604.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10230057.2 |
| – do 12 miesięcy | 10230057.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1733541.45 |
| C. inne | 66005.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5058657.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5058657.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5058657.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5054957.77 |
| – inne środki pieniężne | 3700 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210929.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13648155.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13648155.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 505000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12012373.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1130781.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1130781.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1130781.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13143155.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1130781.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1130781.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1130781.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1130781.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5892504.89 |
| A. zysk netto | 5892504.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19540660.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19540660.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5892504.89 |
| II. Korekty razem | 8187612.32 |
| 1. Amortyzacja | 4226473.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1185127.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1084209.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 162685.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 590763.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23279.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1385382.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2283124.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55806.32 |
| 10. Inne korekty | -392426.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14080117.21 |
| I. Wpływy | 162685.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162685.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9880327.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9880327.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9717641.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2828040.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1647426 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186197.09 |
| 8. Odsetki | 994416.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2828040.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1534435.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1534435.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3520522.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5054957.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53391.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 118352928.71 |
| – od jednostek powiązanych | 21433101.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105608091.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12744836.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88395271.6 |
| – jednostkom powiązanym | 16850658.37 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 79392604.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9002666.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29957657.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 9384459.29 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12263608.42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8309589.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 841814.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 162685.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 679128.94 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1474079.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1454079.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7677324.15 |
| J. Przychody finansowe | 1186117.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1186117.36 |
| K. Koszty finansowe | 1286516.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 1084209.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 624264.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 202306.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7576925.28 |
| M. Podatek dochodowy | 1684420.39 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5892504.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
