Nazwa: | MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MARTIN BRAUN |
Data rejestracji: | 12 lip 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000026857 |
NIP: | 8910003956 |
REGON: | 00824783000000 |
Adres: | HALINOWO, 7, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 87-700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3463500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8910003956 |
Data rejestracji: | 10 wrz 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
66150017801217800544080000 | SANPL 3 Oddział we Włocławku | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
73150017801217800249060000 | SANPL 3 Oddział we Włocławku | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
65150017801217800334580000 | SANPL 3 Oddział we Włocławku | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
74175012080000000003038998 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
80175012080000000003038987 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
27175012080000000003038971 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
#1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
#1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
#4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ZBIGNIEW ADAM KARWASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
PIOTR ARTUR KUBISZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ALFRED OETKER | Beneficjent | 1967-07-13 |
CARL FERDINAND OETKER | Beneficjent | 1972-10-03 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
M.B.S. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | Wspólnik | 2016-01-04 | Brak danych | 6.927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.463.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
MIECZYSŁAW GRADOWSKI | Wspólnik | 2001-07-12 | 2012-11-02 | 150 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI | Wspólnik | 2001-07-12 | 2012-11-02 | 150 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
"MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Wspólnik | 2012-11-02 | 2013-01-17 | 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150500,00 ZŁ | Brak danych |
"MARTIN BRAUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-01-17 | 2016-01-04 | 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 500 ZŁOTYCH | 01177437400000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
GRAŻYNA WASIELEWSKA | Prokurent | 2001-07-12 | 2007-09-04 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ALFRED OETKER | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723) |
CARL FERDINAND OETKER | Beneficjent | SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-12 | 2013-07-18 |
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-18 | 2020-12-21 |
MIECZYSŁAW GRADOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-12-09 | 2013-01-17 |
ROBERT PRZEMYSŁAW SOKÓŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-17 | 2014-06-27 |
MARCIN KOMOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-17 | 2016-04-11 |
PIOTR ARTUR KUBISZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-10 | Brak danych |
ZBIGNIEW ADAM KARWASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-21 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51121329.31 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5338387.07 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38243670.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1394026.53 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11483631.89 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49852492.79 |
I. Amortyzacja | 1208095.02 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27623201.31 |
III. Usługi obce | 4115324.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258647.18 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7340720.44 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1578927.86 |
– emerytalne | 653470.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 557207.42 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7170369.15 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1268836.52 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 610227.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5862.45 |
II. Dotacje | 272528.21 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21918.6 |
IV. Inne przychody operacyjne | 309917.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 484290.98 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8590.11 |
III. Inne koszty operacyjne | 475700.87 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1394772.77 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 160188.71 |
I. Odsetki, w tym: | 76207.17 |
– dla jednostek powiązanych | 35951.63 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 83981.54 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1234584.06 |
J. Podatek dochodowy | 351522.33 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 883061.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27606252.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14438848.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3463500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14235281.44 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3147.28 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4146142.17 |
VI. Zysk (strata) netto | 883061.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13167403.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 859691.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2841.32 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 671539.84 |
– długoterminowa | 134931 |
– krótkoterminowa | 536608.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 185310 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 185310 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 698303.91 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 698303.91 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 698303.91 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10899101.94 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5136071.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2521215.92 |
– do 12 miesięcy | 2521215.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2614855.81 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5587118.87 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 302109.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4239670.39 |
– do 12 miesięcy | 4239670.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 553247.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 480012.21 |
I. inne | 12079.39 |
4. Fundusze specjalne | 175911.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 710306.86 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 710306.86 |
– długoterminowe | 583746.89 |
– krótkoterminowe | 126559.97 |
Aktywa razem | 27606252.15 |
A. Aktywa trwałe | 10688285.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 31312.29 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31312.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10358382.76 |
1. Środki trwałe | 10356043.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 82754.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6448411.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2812410.68 |
D. środki transportu | 978804.8 |
E. inne środki trwałe | 33663.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 2339 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298590.79 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298590.79 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 16917966.31 |
I. Zapasy | 7549202.59 |
1. Materiały | 2791640.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 10403.37 |
3. Produkty gotowe | 3218781.62 |
4. Towary | 1528377.33 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8178896.17 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 207609.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207609.73 |
– do 12 miesięcy | 207609.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7971286.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7334136.94 |
– do 12 miesięcy | 7334136.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581544.5 |
C. inne | 55605 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1150062.35 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1150062.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1150062.35 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1150062.35 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39805.2 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13555786.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13555786.55 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3463500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3463500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14235281.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14235281.44 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3147.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3147.28 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4146142.17 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5113860.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5113860.58 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 967718.41 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4146142.17 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4146142.17 |
6. Wynik netto | 883061.73 |
A. zysk netto | 883061.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14438848.28 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 883061.73 |
II. Korekty razem | -558609.04 |
1. Amortyzacja | 1208095.02 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 49728.27 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76207.17 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5862.45 |
5. Zmiana stanu rezerw | -153740.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2686614.47 |
7. Zmiana stanu należności | -2131983.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3187481.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101920.25 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 324452.69 |
I. Wpływy | 1227.63 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1227.63 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 231951.11 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231951.11 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -230723.48 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 251254.77 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189002.95 |
8. Odsetki | 62251.82 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -251254.77 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -157525.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -157525.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1307587.91 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1150062.35 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 122177.21 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56005703.43 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5475395.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45092060.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -190422.71 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11104066.12 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55019274.5 |
I. Amortyzacja | 1207933.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 30884186.22 |
III. Usługi obce | 4224918.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 285923.07 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8035503.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1753202.61 |
– emerytalne | 722205.8 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 524790.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8102816.28 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 986428.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 658364.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29751.15 |
II. Dotacje | 269702.68 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 358910.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 540789.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65487.73 |
III. Inne koszty operacyjne | 475301.45 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1104004.22 |
G. Przychody finansowe | 268562.6 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 268562.6 |
H. Koszty finansowe | 142540.54 |
I. Odsetki, w tym: | 142540.54 |
– dla jednostek powiązanych | 86514.23 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1230026.28 |
J. Podatek dochodowy | 198060.81 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1031965.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26636733.64 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15470813.75 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3463500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14235281.44 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3147.28 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3263080.44 |
VI. Zysk (strata) netto | 1031965.47 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11165919.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 651013.88 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6336.7 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 619477.18 |
– długoterminowa | 68476 |
– krótkoterminowa | 551001.18 |
3. Pozostałe rezerwy | 25200 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 25200 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 503606.01 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 503606.01 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 503606.01 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9427553.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4367338.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2541282.43 |
– do 12 miesięcy | 2541282.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1826055.82 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4886107.99 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 573811.81 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3227251.96 |
– do 12 miesięcy | 3227251.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 593667.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 477563.96 |
I. inne | 13813.14 |
4. Fundusze specjalne | 174106.87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 583746.89 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 583746.89 |
– długoterminowe | 457186.92 |
– krótkoterminowe | 126559.97 |
Aktywa razem | 26636733.64 |
A. Aktywa trwałe | 10613894.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 23848.81 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23848.81 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10420950.68 |
1. Środki trwałe | 10129732.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 82754.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6249444.22 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2556294.87 |
D. środki transportu | 1217981.58 |
E. inne środki trwałe | 23258.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 291217.86 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169095.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169095.36 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 16022838.79 |
I. Zapasy | 5920994.79 |
1. Materiały | 2035809.78 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14305.97 |
3. Produkty gotowe | 2866515.92 |
4. Towary | 1004363.12 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 7963719 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 138098.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 138098.13 |
– do 12 miesięcy | 138098.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7825620.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7013205.26 |
– do 12 miesięcy | 7013205.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 778290.63 |
C. inne | 34124.98 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2106425.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2106425.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2106425.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2106425.99 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31699.01 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14438848.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14438848.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3463500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3463500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14235281.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14235281.44 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3147.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3147.28 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3263080.44 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4146142.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4146142.17 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 883061.73 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3263080.44 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3263080.44 |
6. Wynik netto | 1031965.47 |
A. zysk netto | 1031965.47 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15470813.75 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1031965.47 |
II. Korekty razem | 1838805.21 |
1. Amortyzacja | 1207933.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -172768.6 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142540.54 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -29751.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | -208677.28 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1628207.8 |
7. Zmiana stanu należności | 215177.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -957984.25 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11041.65 |
10. Inne korekty | 3085.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2870770.68 |
I. Wpływy | 37807.55 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37807.55 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1011843.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1011843.14 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -974035.59 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 940371.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 667125 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 181799.52 |
8. Odsetki | 91446.93 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -940371.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 956363.64 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 956363.64 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1150062.35 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2106425.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 157511.42 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-07-12 | 2016-01-04 | "GRADOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc