Search icon

MARTIN BRAUN

Dane

Nazwa: MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MARTIN BRAUN
Data rejestracji: 12 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000026857
NIP: 8910003956
REGON: 00824783000000
Adres: HALINOWO, 7, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 87-700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3463500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8910003956
Data rejestracji: 10 wrz 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
66150017801217800544080000 SANPL 3 Oddział we Włocławku ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
73150017801217800249060000 SANPL 3 Oddział we Włocławku ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
65150017801217800334580000 SANPL 3 Oddział we Włocławku ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
74175012080000000003038998 BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
80175012080000000003038987 BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
27175012080000000003038971 BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
#1052Z PRODUKCJA LODÓW
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ZBIGNIEW ADAM KARWASZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
PIOTR ARTUR KUBISZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ALFRED OETKER Beneficjent 1967-07-13
CARL FERDINAND OETKER Beneficjent 1972-10-03

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
M.B.S. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH Wspólnik 2016-01-04 Brak danych 6.927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.463.500,00 ZŁOTYCH Brak danych
MIECZYSŁAW GRADOWSKI Wspólnik 2001-07-12 2012-11-02 150 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH Brak danych
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI Wspólnik 2001-07-12 2012-11-02 150 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH Brak danych
"MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Wspólnik 2012-11-02 2013-01-17 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150500,00 ZŁ Brak danych
"MARTIN BRAUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2013-01-17 2016-01-04 301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 500 ZŁOTYCH 01177437400000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
GRAŻYNA WASIELEWSKA Prokurent 2001-07-12 2007-09-04 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ALFRED OETKER Beneficjent SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723)
CARL FERDINAND OETKER Beneficjent SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTA /CZĘŚĆ OGÓLNA DEFINICJI ZAW. W ART. 2 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DN. 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-07-12 2013-07-18
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-07-18 2020-12-21
MIECZYSŁAW GRADOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2004-12-09 2013-01-17
ROBERT PRZEMYSŁAW SOKÓŁ CZŁONEK ZARZĄDU 2013-01-17 2014-06-27
MARCIN KOMOROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-01-17 2016-04-11
PIOTR ARTUR KUBISZ PREZES ZARZĄDU 2014-10-10 Brak danych
ZBIGNIEW ADAM KARWASZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-12-21 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 51121329.31
        J Należności od jednostek powiązanych 5338387.07
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38243670.89
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1394026.53
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11483631.89
B. Koszty działalności operacyjnej 49852492.79
        I. Amortyzacja 1208095.02
        II. Zużycie materiałów i energii 27623201.31
        III. Usługi obce 4115324.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 258647.18
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7340720.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1578927.86
                – emerytalne 653470.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 557207.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7170369.15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1268836.52
D. Pozostałe przychody operacyjne 610227.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5862.45
        II. Dotacje 272528.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21918.6
        IV. Inne przychody operacyjne 309917.97
E. Pozostałe koszty operacyjne 484290.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8590.11
        III. Inne koszty operacyjne 475700.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1394772.77
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 160188.71
        I. Odsetki, w tym: 76207.17
                – dla jednostek powiązanych 35951.63
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 83981.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1234584.06
J. Podatek dochodowy 351522.33
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 883061.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27606252.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 14438848.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3463500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14235281.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3147.28
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4146142.17
                VI. Zysk (strata) netto 883061.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13167403.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 859691.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2841.32
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 671539.84
                                – długoterminowa 134931
                                – krótkoterminowa 536608.84
                        3. Pozostałe rezerwy 185310
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 185310
                II. Zobowiązania długoterminowe 698303.91
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 698303.91
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 698303.91
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10899101.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5136071.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2521215.92
                                        – do 12 miesięcy 2521215.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2614855.81
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5587118.87
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 302109.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4239670.39
                                        – do 12 miesięcy 4239670.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 553247.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 480012.21
                                I. inne 12079.39
                        4. Fundusze specjalne 175911.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 710306.86
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 710306.86
                                – długoterminowe 583746.89
                                – krótkoterminowe 126559.97
Aktywa razem 27606252.15
        A. Aktywa trwałe 10688285.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 31312.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 31312.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10358382.76
                        1. Środki trwałe 10356043.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 82754.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6448411.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2812410.68
                                D. środki transportu 978804.8
                                E. inne środki trwałe 33663.07
                        2. Środki trwałe w budowie 2339
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 298590.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 298590.79
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16917966.31
                I. Zapasy 7549202.59
                        1. Materiały 2791640.27
                        2. Półprodukty i produkty w toku 10403.37
                        3. Produkty gotowe 3218781.62
                        4. Towary 1528377.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8178896.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 207609.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 207609.73
                                        – do 12 miesięcy 207609.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7971286.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7334136.94
                                        – do 12 miesięcy 7334136.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 581544.5
                                C. inne 55605
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1150062.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1150062.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1150062.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1150062.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39805.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13555786.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13555786.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3463500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3463500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14235281.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14235281.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3147.28
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3147.28
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4146142.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5113860.58
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5113860.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 967718.41
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4146142.17
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4146142.17
        6. Wynik netto 883061.73
                A. zysk netto 883061.73
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14438848.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 883061.73
        II. Korekty razem -558609.04
                1. Amortyzacja 1208095.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 49728.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 76207.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5862.45
                5. Zmiana stanu rezerw -153740.59
                6. Zmiana stanu zapasów -2686614.47
                7. Zmiana stanu należności -2131983.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3187481.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -101920.25
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 324452.69
        I. Wpływy 1227.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1227.63
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 231951.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 231951.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -230723.48
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 251254.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 189002.95
                8. Odsetki 62251.82
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -251254.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -157525.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -157525.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1307587.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1150062.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 122177.21
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-01-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56005703.43
        J Należności od jednostek powiązanych 5475395.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 45092060.02
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -190422.71
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11104066.12
B. Koszty działalności operacyjnej 55019274.5
        I. Amortyzacja 1207933.66
        II. Zużycie materiałów i energii 30884186.22
        III. Usługi obce 4224918.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 285923.07
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8035503.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1753202.61
                – emerytalne 722205.8
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 524790.33
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8102816.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 986428.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 658364.47
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29751.15
        II. Dotacje 269702.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 358910.64
E. Pozostałe koszty operacyjne 540789.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65487.73
        III. Inne koszty operacyjne 475301.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1104004.22
G. Przychody finansowe 268562.6
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 268562.6
H. Koszty finansowe 142540.54
        I. Odsetki, w tym: 142540.54
                – dla jednostek powiązanych 86514.23
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1230026.28
J. Podatek dochodowy 198060.81
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1031965.47

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26636733.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 15470813.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3463500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 14235281.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3147.28
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3263080.44
                VI. Zysk (strata) netto 1031965.47
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11165919.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 651013.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6336.7
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 619477.18
                                – długoterminowa 68476
                                – krótkoterminowa 551001.18
                        3. Pozostałe rezerwy 25200
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 25200
                II. Zobowiązania długoterminowe 503606.01
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 503606.01
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 503606.01
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9427553.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4367338.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2541282.43
                                        – do 12 miesięcy 2541282.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1826055.82
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4886107.99
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 573811.81
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3227251.96
                                        – do 12 miesięcy 3227251.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 593667.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 477563.96
                                I. inne 13813.14
                        4. Fundusze specjalne 174106.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 583746.89
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 583746.89
                                – długoterminowe 457186.92
                                – krótkoterminowe 126559.97
Aktywa razem 26636733.64
        A. Aktywa trwałe 10613894.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 23848.81
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 23848.81
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10420950.68
                        1. Środki trwałe 10129732.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 82754.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6249444.22
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2556294.87
                                D. środki transportu 1217981.58
                                E. inne środki trwałe 23258.08
                        2. Środki trwałe w budowie 291217.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 169095.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 169095.36
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16022838.79
                I. Zapasy 5920994.79
                        1. Materiały 2035809.78
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14305.97
                        3. Produkty gotowe 2866515.92
                        4. Towary 1004363.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7963719
                        1. Należności od jednostek powiązanych 138098.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 138098.13
                                        – do 12 miesięcy 138098.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7825620.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7013205.26
                                        – do 12 miesięcy 7013205.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 778290.63
                                C. inne 34124.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2106425.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2106425.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2106425.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2106425.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31699.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14438848.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14438848.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3463500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3463500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14235281.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 14235281.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3147.28
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3147.28
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3263080.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4146142.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4146142.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 883061.73
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3263080.44
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3263080.44
        6. Wynik netto 1031965.47
                A. zysk netto 1031965.47
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15470813.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1031965.47
        II. Korekty razem 1838805.21
                1. Amortyzacja 1207933.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -172768.6
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 142540.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -29751.15
                5. Zmiana stanu rezerw -208677.28
                6. Zmiana stanu zapasów 1628207.8
                7. Zmiana stanu należności 215177.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -957984.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11041.65
                10. Inne korekty 3085.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2870770.68
        I. Wpływy 37807.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37807.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1011843.14
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1011843.14
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -974035.59
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 940371.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 667125
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 181799.52
                8. Odsetki 91446.93
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -940371.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 956363.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 956363.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1150062.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2106425.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 157511.42

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-12 2016-01-04 "GRADOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc