| Nazwa: | "WIHA WERKZEUGE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIHA WERKZEUGE |
| Data rejestracji: | 01 lut 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w luty 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000227631 |
| NIP: | 9570905205 |
| REGON: | 22001036000000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 10 B, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9570905205 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11144010840000000003768171 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 69102049000000800231281459 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 94102010680000160203712023 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 91144010840000000003767604 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WILHELM GUSTAV HAHN | Beneficjent |
| WILHELM GUSTAV HAHN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIHA WERKZEUGE GMBH | Wspólnik | 2005-02-01 | 2022-10-11 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000.000 ZŁ |
| WIHA WERKZEUGE GMBH | Wspólnik | 2022-10-11 | Brak danych | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WILHELM GUSTAV HAHN | Beneficjent | KONTROLA NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ RADOSŁAW POPIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-02 | 2017-04-19 |
| GRZEGORZ RADOSŁAW POPIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-19 | Brak danych |
| WILHELM GUSTAV HAHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-25 | Brak danych |
| DIRK EICHIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-26 | 2023-01-12 |
| DRAŽEN MARKEŠIĆ | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-01 | 2017-04-19 |
| DRAŽEN MARKEŠIĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2019-02-25 |
| WILFRIED GUSTAV HAHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-01 | 2019-02-25 |
| MANUEL WEHRLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49271814.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48369684.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48294979.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 813325.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 88804.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74704.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47700451.79 |
| I. Amortyzacja | 3700561.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27211748.41 |
| III. Usługi obce | 9342109.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 189860.43 |
| V. Wynagrodzenia | 5597766.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1432127.7 |
| – emerytalne | 492931.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 163245.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63031.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1571362.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1204851.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54565.65 |
| II. Dotacje | 173492.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268179.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 708614.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 445571.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2050.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 443521.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2330642 |
| G. Przychody finansowe | 354686.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 354686.25 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 306324.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 11796.22 |
| IV. Inne | 294528.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2379003.54 |
| J. Podatek dochodowy | 486100.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1892902.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52866776.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50397152.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 54000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7495750.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1892902.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2469623.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 359618.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42469 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294349.43 |
| – długoterminowa | 45255 |
| – krótkoterminowa | 249094.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22800 |
| – krótkoterminowe | 22800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 132546.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 132546.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 132546.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1977458.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 262097.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 262097.33 |
| – do 12 miesięcy | 262097.33 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1688539.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32014.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 981673.62 |
| – do 12 miesięcy | 981673.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379624.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 295226.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 26821.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52866776.08 |
| A. Aktywa trwałe | 31608947.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15371.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15371.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31182030.17 |
| 1. Środki trwałe | 30015823 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 712798.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8648139.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19242311.07 |
| D. środki transportu | 267317.6 |
| E. inne środki trwałe | 1145256.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1050349.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 115857.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411546.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 411546.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 21257828.15 |
| I. Zapasy | 16035346.45 |
| 1. Materiały | 8809755.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5720792.94 |
| 3. Produkty gotowe | 1503588.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1210.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2879101.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2096673.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2096673.07 |
| – do 12 miesięcy | 2096673.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 782428.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29588.25 |
| – do 12 miesięcy | 29588.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 752839.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2252040.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2252040.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2252040.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1252040.38 |
| – inne środki pieniężne | 1000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91340.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43804249.78 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43804249.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 49300000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4700000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11700917.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11700917.03 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11700917.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4205166.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7495750.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7495750.22 |
| 6. Wynik netto | 1892902.97 |
| A. zysk netto | 1892902.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50397152.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50397152.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1892902.97 |
| II. Korekty razem | 849688.36 |
| 1. Amortyzacja | 3700561.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11796.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 215982.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3370570.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 645880.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -381310.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 320462.35 |
| 10. Inne korekty | -293114.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2742591.33 |
| I. Wpływy | 54565.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54565.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6577887.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6462030.37 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 115857.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6523322.12 |
| I. Wpływy | 4700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4700000 |
| II. Wydatki | 41068.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29272.12 |
| 8. Odsetki | 11796.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4658931.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 878200.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 878200.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1373839.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2252040.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26821.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44083828.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40605377.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40488611.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3264724.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 213726.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116765.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45488473.11 |
| I. Amortyzacja | 4367699.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25139336.78 |
| III. Usługi obce | 8699513.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184161.29 |
| V. Wynagrodzenia | 5315548.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1434363.29 |
| – emerytalne | 481351.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240074.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107776.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1404644.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 970276.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 190006.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 780269.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1568267.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132351.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 694827.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 741088.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2002635.27 |
| G. Przychody finansowe | 360146.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 360146.75 |
| H. Koszty finansowe | 132690.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 13296.9 |
| IV. Inne | 119393.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1775179.16 |
| J. Podatek dochodowy | -117815.26 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1657363.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58017915.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48739788.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 54000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5602847.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1657363.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9278126.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 463369.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35769.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 224253.24 |
| – długoterminowa | 51321 |
| – krótkoterminowa | 172932.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 203347.07 |
| – krótkoterminowe | 203347.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 98778.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 98778.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98778.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8715978.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7338887.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7338887.38 |
| – do 12 miesięcy | 7338887.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1332746.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32851.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 634090.32 |
| – do 12 miesięcy | 634090.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 354782.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 311022.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 44343.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 58017915.04 |
| A. Aktywa trwałe | 28999088.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28476426.28 |
| 1. Środki trwałe | 28284547.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 712798.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8420065.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17707992.9 |
| D. środki transportu | 201959.25 |
| E. inne środki trwałe | 1241731.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 182500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9378.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522662.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522662.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 29018826.56 |
| I. Zapasy | 24603079.4 |
| 1. Materiały | 13758359 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6978448.58 |
| 3. Produkty gotowe | 3866271.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2009679.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1199155.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1199155.03 |
| – do 12 miesięcy | 1199155.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 810524.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153706.79 |
| – do 12 miesięcy | 153706.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653636.04 |
| C. inne | 3181.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2221061.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2221061.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2221061.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2221061.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185006.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50397152.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50397152.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7495750.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7495750.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7495750.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1892902.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5602847.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5602847.25 |
| 6. Wynik netto | -1657363.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1657363.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48739788.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48739788.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1657363.9 |
| II. Korekty razem | 3318426.71 |
| 1. Amortyzacja | 4367699.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12697.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 103751.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8567732.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 869421.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6737682.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -204781.6 |
| 10. Inne korekty | -309.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1661062.81 |
| I. Wpływy | 132351.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132351.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1778765.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1714346.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 64418.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1646414.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 45627.74 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32930.73 |
| 8. Odsetki | 12697.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -45627.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30979.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30979.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2252040.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2221061.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44363.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
