| Nazwa: | WARDYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | WARDYŃSKI I WSPÓLNICY |
| Data rejestracji: | 06 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000192239 |
| NIP: | 5260107832 |
| REGON: | 01106822200000 |
| Adres: | ALEJE UJAZDOWSKIE, 10, WARSZAWA, 00-478, WARSZAWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260107832 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105010121000009031278907 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 16105010121000009031278824 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 28105010121000009031278899 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 29105010121000009031278881 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 30105010121000009031278766 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 38105010121000009031278816 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 51105010121000009031278873 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 57105010121000009031285167 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 59105010121000009031278923 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 61105010121000009031278790 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ WARDYŃSKI | Beneficjent |
| STEFAN JACYNO | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ CEZARY SZOSZUK | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN CIEĆWIERZ | Beneficjent |
| DARIUSZ PAWEŁ WASYLKOWSKI | Beneficjent |
| DANIEL SMARDUCH | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WOJDYŁO | Beneficjent |
| MARCIN PIOTR WUJCZYK | Beneficjent |
| MIRELLA BEATA LECHNA MARCHEWKA | zgłaszający - komplementariusz |
| ANNA POMPE CISZEWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ CEZARY SZOSZUK | Wspólnik | 2004-02-06 | Brak danych |
| TOMASZ TADEUSZ ZASACKI | Wspólnik | 2004-02-06 | 2011-06-16 |
| PAWEŁ JAN CIEĆWIERZ | Wspólnik | 2004-02-06 | Brak danych |
| SZYMON KUBIAK | Wspólnik | 2017-01-27 | 2020-04-24 |
| KRZYSZTOF WOJDYŁO | Wspólnik | 2017-01-27 | 2021-02-15 |
| WERONIKA AGNIESZKA PELC | Wspólnik | 2004-10-14 | 2018-02-06 |
| DARIUSZ PAWEŁ WASYLKOWSKI | Wspólnik | 2004-10-14 | Brak danych |
| MIRELLA LECHNA | Wspólnik | 2008-02-21 | 2020-04-24 |
| ŁUKASZ SZEGDA | Wspólnik | 2009-01-29 | 2020-04-24 |
| WIESŁAW MAREK SZCZEPIŃSKI | Wspólnik | 2004-02-06 | 2007-02-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| STEFAN JACYNO | Prokurent | 2023-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WARDYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| STEFAN JACYNO | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| WŁODZIMIERZ CEZARY SZOSZUK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| PAWEŁ JAN CIEĆWIERZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| DARIUSZ PAWEŁ WASYLKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| DANIEL SMARDUCH | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| KRZYSZTOF WOJDYŁO | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| MARCIN PIOTR WUJCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| ANNA POMPE CISZEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| ADAM EDWARD PAWLISZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WARDYŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2004-02-06 | Brak danych |
| STEFAN JACYNO | Członek Organu Reprezentacji | 2004-02-06 | 2023-05-31 |
| MIRELLA LECHNA MARCHEWKA | Członek Organu Reprezentacji | 2023-05-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103499763.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103499763.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68699282.18 |
| I. Amortyzacja | 680616.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1668117.9 |
| III. Usługi obce | 47964554.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 780046.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11905973.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2656566.67 |
| – emerytalne | 1035043.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3043406.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34800480.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1462891.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 637280.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 825610.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2197647.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1560802.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 636844.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34065725.01 |
| G. Przychody finansowe | 331975.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63557.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 268417.93 |
| H. Koszty finansowe | 904.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 904.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34396795.57 |
| J. Podatek dochodowy | 6972979 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27423816.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53688147.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28951426.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2482000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 95609.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27423816.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1050000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24736721.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24708795.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1183450.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1183450.83 |
| – do 12 miesięcy | 1183450.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22458099.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3576353.59 |
| – do 12 miesięcy | 3576353.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7066195.26 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4100280.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7715270.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 1067245.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27925.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27925.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27925.45 |
| Aktywa razem | 53688147.32 |
| A. Aktywa trwałe | 1535288.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 645943.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 238050.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 407892.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 717084.23 |
| 1. Środki trwałe | 717084.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 712284.23 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 4800 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50221.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50221.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50221.48 |
| – udziały lub akcje | 50221.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108539.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108539.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 52152859.29 |
| I. Zapasy | 45678.75 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45678.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32997378.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 614085.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30185.74 |
| – do 12 miesięcy | 30185.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 583899.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32383293.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31333012.64 |
| – do 12 miesięcy | 31333012.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 499671.38 |
| C. inne | 550609.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18345184.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18345184.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18345184.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18313762.08 |
| – inne środki pieniężne | 31422.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 764617.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29402508.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29402508.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2476000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 6000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2482000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 95609.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 95609.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26830898.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26830898.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26830898.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26830898.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26373816.57 |
| A. zysk netto | 27423816.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28951426.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2577609.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27423816.57 |
| II. Korekty razem | -3625875.74 |
| 1. Amortyzacja | 680616.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 88785.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -45678.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2977093.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1178149.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -194355.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23797940.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -929370.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -929370.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -929370.54 |
| I. Wpływy | 6000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -22621601.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -22621601.84 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22615601.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 252968.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 164182.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 88785.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18215186.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18468154.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3175793.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102066830.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102066830.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70991405.38 |
| I. Amortyzacja | 675312.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1873793.41 |
| III. Usługi obce | 48803513.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 916357.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12164792.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2820578.66 |
| – emerytalne | 1091461.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3737057.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31075425.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1889330.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1087384.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 801945.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3333870.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2589235.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 744635.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29630884.58 |
| G. Przychody finansowe | 407265.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 368212.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 39053.08 |
| H. Koszty finansowe | 1569803.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1764.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1568039.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28468346.12 |
| J. Podatek dochodowy | 6117101 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22351245.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63332438.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23662612.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2480000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 95609.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22351245.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1264242.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39669826.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39632781.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1004606.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1004606.92 |
| – do 12 miesięcy | 1004606.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37527721.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3768065.55 |
| – do 12 miesięcy | 3768065.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6908117.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3487189.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 23364349.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 1100452.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37045.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37045.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 37045.04 |
| Aktywa razem | 63332438.81 |
| A. Aktywa trwałe | 1055647.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 434668.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 428668.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 508944.34 |
| 1. Środki trwałe | 508944.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 506544.34 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2400 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50221.48 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50221.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50221.48 |
| – udziały lub akcje | 50221.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48312.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48312.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 62276791.66 |
| I. Zapasy | 3232.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3232.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31710670.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 583899.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 583899.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31126771.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29757953.68 |
| – do 12 miesięcy | 29757953.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 615515.89 |
| C. inne | 753301.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29682421.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29682421.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29682421.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17903265.64 |
| – inne środki pieniężne | 11779155.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 880467.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28951426.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28951426.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2482000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2480000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 95609.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 95609.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26373816.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26373816.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26373816.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26373816.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21087002.8 |
| A. zysk netto | 22351245.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -1264242.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23662612.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2575609.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22351245.12 |
| II. Korekty razem | 9009181.21 |
| 1. Amortyzacja | 675312.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20065.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 42446.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1286708.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7071284.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46504.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31360426.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -255897.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -255897.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -255897.85 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -19791357.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -6000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -19785357.32 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19787357.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11317171.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11337236.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20065.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18468154.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29785325.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11094752.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
