| Nazwa: | MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MAKRO CASH AND CARRY POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047354 |
| NIP: | 5220002860 |
| REGON: | 01277555900000 |
| Kod pocztowy: | 02-486 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 186, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 257068680,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 257068680,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 4,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 64267170 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220002860 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55105000861000002331293916 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 15105000861000002331293569 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 68105000861000002331294070 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 57105000861000002331293783 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 36105000861000002331294161 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 14105000861000002273607784 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #462 | SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4635Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #464 | SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS MARTIN HUBNER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-21 | 2002-07-16 |
| FRANS MULLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-16 | 2005-02-28 |
| TOMASZ WARDYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2008-04-14 |
| GERARDUS JOHANNES VAN DER PUTTEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2001-12-21 |
| STEPHAN KORKEMEYER | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2001-12-21 |
| PETRUS JOSEF VRIJSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-05-30 |
| BETTINA SCHARFF | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2003-06-26 |
| MICHAEL WIEDMANN | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-04 | 2009-07-22 |
| PETER JOSEPH LINZBACH | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-28 | 2006-06-29 |
| JEROEN BASTIAN DE GROOT | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-14 | 2010-07-19 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PATRIK TKÁČ | Beneficjent | 1973-06-03 |
| DANIEL KŘETÍNSKÝ | Beneficjent | 1975-07-09 |
| BOŻENA IWONA FLORAS | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRIK TKÁČ | Beneficjent | POCZĄWSZY OD DNIA SIÓDMEGO LUTEGO 2024 OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ Z UWAGI NA DYSPONOWANIE 40,6% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM METRO AG, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. BR POSIADA 47% UDZIAŁÓW W EP GLOBAL COMMERCE, EP GLOBAL COMMERCE POSIADA 49,99% UDZIAŁÓW METRO AG, METRO AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METRO CASH & CARRY INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METRO CASH & CARRY INTERNATIONAL HOLDING B.V., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| DANIEL KŘETÍNSKÝ | Beneficjent | POCZĄWSZY OD DNIA SIÓDMEGO LUTEGO 2024 OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ Z UWAGI NA DYSPONOWANIE 40,6% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM METRO AG, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. BR POSIADA 53% UDZIAŁÓW W EP GLOBAL COMMERCE, EP GLOBAL COMMERCE POSIADA 49,99% UDZIAŁÓW METRO AG, METRO AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METRO CASH & CARRY INTERNATIONAL GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METRO CASH & CARRY INTERNATIONAL HOLDING B.V., KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ERIC DENIS GILBERT POIRIER | PREZES | 2015-02-02 | 2018-08-13 |
| PIOTR MICHALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2004-04-19 |
| ELŻBIETA GOŁĘBIOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2011-02-08 |
| JERZY PAZURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2004-04-19 |
| ZBIGNIEW PIOTR PIETRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2006-10-11 |
| KRYSTYNA LIPSKA BLOMGREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-14 | 2011-09-21 |
| RAINER GRUNEWALD | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-24 | 2005-10-10 |
| ROLAND RUFFING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-10 | 2009-02-13 |
| JEROEN BASTIAAN DE GROOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-14 | 2006-05-09 |
| JEROEN BASTIAAN DE GROOT | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-09 | 2008-04-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6793140529.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9749966.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 474425994.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6318714535.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6792719727.3 |
| I. Amortyzacja | 51993192.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78430452.01 |
| III. Usługi obce | 439766054.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14850645.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 323810855.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 83100617.17 |
| – emerytalne | 26504226.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32917582.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5767850327.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 420802.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13207311.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72056.15 |
| II. Dotacje | 881285.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2906378.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9347590.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20499118.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11621208 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8877910.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6871004.41 |
| G. Przychody finansowe | 36212985.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14131978.28 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 14131978.28 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11474669.51 |
| – od jednostek powiązanych | 11197371.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 180508.92 |
| V. Inne | 10425828.82 |
| H. Koszty finansowe | 21115534.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 21115534.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 19048485.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8226446.2 |
| J. Podatek dochodowy | -2181436.05 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10407882.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1604239410.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 283674046.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 257068680 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 112970087.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 41827.94 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -96814431.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10407882.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1320565364.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 93333459.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15594186.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65700861.64 |
| – długoterminowa | 3610455.3 |
| – krótkoterminowa | 62090406.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12038411.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12038411.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 310756005.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 305658535.42 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5097470.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 734572.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4362897.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 916089907.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 98664955.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75545523.91 |
| – do 12 miesięcy | 75545523.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23119431.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 811513348.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 490689.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 757025352.94 |
| – do 12 miesięcy | 757025352.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20711696.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 18233213.37 |
| I. inne | 15052396.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 5911603.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 385991.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 385991.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 385991.47 |
| Aktywa razem | 1604239410.63 |
| A. Aktywa trwałe | 358654791.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56160454.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29147757.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 27012696.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 202145239.63 |
| 1. Środki trwałe | 194998110.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91039184.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 76443346.84 |
| D. środki transportu | 8434127.8 |
| E. inne środki trwałe | 19081450.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7147129.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30715441.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30715441.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30715441.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 30715441.13 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69633656.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69633656.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1245584619.56 |
| I. Zapasy | 482765743.89 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 482765743.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 229011363.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19078730.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4555359.94 |
| – do 12 miesięcy | 4555359.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14523370.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 209932633.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86916657.99 |
| – do 12 miesięcy | 86916657.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118828964.17 |
| C. inne | 4187011.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 525314510.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 525314510.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 495478971.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 495478971.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29835539 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29835539 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8493001.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 273266164 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 273266164 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 257068680 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 257068680 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 112969333.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 754.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 754.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 112970087.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 42581.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -754.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -754.02 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41827.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -96814431.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24040.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24040.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96838472.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -96838472.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24040.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -96814431.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -96814431.64 |
| 6. Wynik netto | 10407882.25 |
| A. zysk netto | 10407882.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 283674046.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 283674046.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10407882.25 |
| II. Korekty razem | 13708724.66 |
| 1. Amortyzacja | 51993192.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4509350.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 159483.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13812312.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -61965712.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19050015.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 52253606.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27993653.09 |
| 10. Inne korekty | -9839.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24116606.91 |
| I. Wpływy | 10712539.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 248382.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10464157.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10464157.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -75075833.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -75075833.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -64363293.39 |
| I. Wpływy | -12526649.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -12526649.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -472889.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -392980.27 |
| 8. Odsetki | -79908.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12999538.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -53246224.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -53246224.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 578560735.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 525314510.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6454554.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 7005434136.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12079808.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 488758748.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6516675388.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7246328657.27 |
| I. Amortyzacja | 60148769.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 85043414.65 |
| III. Usługi obce | 570062763.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14642813.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 327291679.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 75896389.74 |
| – emerytalne | 30927132.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40707453.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6072535373.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -240894520.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16762036.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27822.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2627870.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14106343.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14042849.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7898272.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6144576.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -238175333.35 |
| G. Przychody finansowe | 116499373.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14539334.66 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 14539334.66 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 101960038.52 |
| – od jednostek powiązanych | 45337732.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15064677.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 753960.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 578321.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 970435.02 |
| IV. Inne | 13340281.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -136740637.76 |
| J. Podatek dochodowy | -28754001.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -107986636.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1638553027.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 175687410.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 257068680 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 112970087.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 41827.94 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -86406549.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -107986636.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1462865617.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 49339570.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16164432.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24792544.43 |
| – długoterminowa | 5760917.1 |
| – krótkoterminowa | 19031627.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8382593.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8382593.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 311526839.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 305658535.42 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5868303.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 383238.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5485064.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1101701654.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 181056278.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 179395344.1 |
| – do 12 miesięcy | 179395344.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1660934.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 914477002.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 418622.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 838381654.36 |
| – do 12 miesięcy | 838381654.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29831637.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22373638.08 |
| I. inne | 23471450.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 6168373 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 297552.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 297552.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 297552.95 |
| Aktywa razem | 1638553027.67 |
| A. Aktywa trwałe | 384679157.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60851866.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37347329.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 23504536.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 253901095.67 |
| 1. Środki trwałe | 199522822.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80396498.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89455276.76 |
| D. środki transportu | 9406307.1 |
| E. inne środki trwałe | 20264740.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54378272.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30715441.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30715441.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30715441.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 30715441.13 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39210753.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38134953.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1075800.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 1253873870.63 |
| I. Zapasy | 489536873.55 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 489536873.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 220036080.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22537133.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1525879.72 |
| – do 12 miesięcy | 1525879.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 21011253.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 197498947.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109298225.19 |
| – do 12 miesięcy | 109298225.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87095808.74 |
| C. inne | 1104913.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 501409325.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 501409325.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 455294830.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 455294830.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46114495.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46114495.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42891590.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 283674046.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 283674046.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 257068680 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 257068680 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 112970087.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 112970087.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 41827.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41827.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -86406549.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10407882.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10407882.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96814431.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -96814431.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10407882.25 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -86406549.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -86406549.39 |
| 6. Wynik netto | -107986636.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -107986636.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 175687410.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 175687410.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -107986636.07 |
| II. Korekty razem | 180986970.83 |
| 1. Amortyzacja | 60148769.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43455959.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11638.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43993888.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6771129.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15854977.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 203256688.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4064125.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 73000334.76 |
| I. Wpływy | 14278470.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140118.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14138351.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14138351.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -110465472.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -110465472.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96187001.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -718518.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -692974.5 |
| 8. Odsetki | -25543.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -718518.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -23905184.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23905184.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 525314510.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 501409325.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6622770.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-26 | 2004-03-26 | AL. JEROZOLIMSKIE, 184, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-03-26 | 2024-04-15 | AL. KRAKOWSKA, 61, WARSZAWA, 02-183, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
