| Nazwa: | EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EMPIK |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000636785 |
| NIP: | 5260207427 |
| REGON: | 01151819700000 |
| Kod pocztowy: | 00-017 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-017) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MARSZAŁKOWSKA, 104/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 97028362,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 97028362,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 97028362 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260207427 |
| Data rejestracji: | 11 sie 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70109010560000000156925094 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 19109010560000000146556809 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 43109010560000000146612540 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 67109010560000000132682908 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 68109010560000000120848599 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 80109010560000000145033102 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 23160000031086228540000234 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 50160000031086228540000233 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 44109010560000000157430835 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 61109010560000000157430820 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR MARIUSZ ŚWIĄTEK | Beneficjent |
| KAROL WŁADYSŁAW IGNATOWICZ | Beneficjent |
| KAROL CZUPRYŃSKI | Beneficjent |
| EWA MARIA SZMIDT | Beneficjent |
| NATALIA KORZENIECKA-WALAK | Beneficjent |
| WOJCIECH KUDAŚ | Beneficjent |
| ŁUKASZ SITKO | Beneficjent |
| EWA MARIA SZMIDT | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR MARIUSZ ŚWIĄTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-18 | Brak danych |
| MATEUSZ MICHAŁ SŁABOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-13 | 2018-02-13 |
| ŁUKASZ WASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-13 | Brak danych |
| THOMAS VON WERNER | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-13 | 2018-02-13 |
| TOMÁŠ ŠUSTÁK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-13 | 2018-04-09 |
| TOMASZ PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-13 | 2019-10-28 |
| MATEUSZ SŁABOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-09 | 2019-07-17 |
| ADAM KRZYSZTOF IMIEŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-28 | 2023-03-15 |
| AGATA IWONA GAC | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-12 | 2023-03-15 |
| PAWEŁ MOSKWA | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-15 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL WŁADYSŁAW IGNATOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-01 | Brak danych |
| KAROL CZUPRYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-21 | Brak danych |
| PIOTR MARIUSZ ŚWIĄTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-13 | Brak danych |
| EWA MARIA SZMIDT | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-13 | Brak danych |
| ROBERT TAYLOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-13 | 2021-06-01 |
| CEZARY KUPIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-13 | 2023-07-21 |
| WIESŁAW MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-13 | 2019-11-20 |
| SZYMON JACEK BUJALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-13 | 2021-06-01 |
| MICHAŁ TOMASZ SZKUDLAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-07 | 2022-04-27 |
| WOJCIECH KUDAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2081039597.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15104158.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132856321.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1948183275.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2112690228.64 |
| I. Amortyzacja | 69351633.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54662893.15 |
| III. Usługi obce | 470750694.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8123311.57 |
| V. Wynagrodzenia | 126018827.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 24221078.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72474536.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1287087254.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -31650631.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33822578.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2055048.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8777843.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22989687.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26470034.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2748930.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23721104.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -24298086.86 |
| G. Przychody finansowe | 42298484.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9324148.29 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9324148.29 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9324148.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 487325.58 |
| – od jednostek powiązanych | 315709.64 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 31549680.44 |
| V. Inne | 937330.47 |
| H. Koszty finansowe | 22962257.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 16092676.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 10318223.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6869581.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4961859.97 |
| J. Podatek dochodowy | 4063575.15 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9025435.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1295138403.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 154126748.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97028362 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47009454 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19114367.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9025435.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1141011655.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 52086410.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37912558.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9037287.49 |
| – krótkoterminowa | 9037287.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5136564.6 |
| – krótkoterminowe | 5136564.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 174852422.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 166106731.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8745691.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8745691.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 810259657.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75156265.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75080821.48 |
| – do 12 miesięcy | 75080821.48 |
| B. inne | 75444.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 734685801.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 10336780.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5036826.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 675683682.31 |
| – do 12 miesięcy | 675683682.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22321110.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 517534.29 |
| I. inne | 20789867.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 417589.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 103813165.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 103813165.28 |
| – długoterminowe | 14493923.84 |
| – krótkoterminowe | 89319241.44 |
| Aktywa razem | 1295138403.73 |
| A. Aktywa trwałe | 492600352.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 92195680.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 32232160.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59963520.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 206993717.81 |
| 1. Środki trwałe | 156413313.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79319614.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52833708.48 |
| E. inne środki trwałe | 24259990.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50580404.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1045366.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1045366.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 149837376.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 149837376.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 149808806.68 |
| – udziały lub akcje | 149758806.68 |
| – udzielone pożyczki | 50000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28569.82 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 28569.82 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42528211.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41437950.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1090260.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 802538051.16 |
| I. Zapasy | 473346583.97 |
| 1. Materiały | 12306.32 |
| 4. Towary | 469930503.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3403774.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 132786344.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14300512.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7090455.97 |
| – do 12 miesięcy | 7090455.97 |
| B. inne | 7210056.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 118485831.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 104256589.62 |
| – do 12 miesięcy | 104256589.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6224973.35 |
| C. inne | 8004268.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 189186300.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 189186300.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2199574.07 |
| – udzielone pożyczki | 2198363.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1210.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9518.72 |
| – udzielone pożyczki | 9518.72 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 186977207.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 161689304.43 |
| – inne środki pieniężne | 25287903.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7218822.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143152183.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 143152183.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 286304367.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 93028362 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97028362 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29853446.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17156007.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17156007.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1156007.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47009454 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19114367.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 19114367.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19114367.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19114367.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20270374.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20270374.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20270374.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20270374.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -9025435.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9025435.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 154126748.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 154126748.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9025435.12 |
| II. Korekty razem | 86068003.34 |
| 1. Amortyzacja | 69351633.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 530643.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15932470.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25116187.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5167210.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12390548.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8437626.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41686933.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12231080.43 |
| 10. Inne korekty | -12887606.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77042568.22 |
| I. Wpływy | 17097262.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13612845.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3484417.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3484417.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 75775423.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72028282.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3747140.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3747140.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -58678160.34 |
| I. Wpływy | 4019246.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19246.36 |
| II. Wydatki | 41232832.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22071226.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4087668.72 |
| 8. Odsetki | 8962779.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6111158.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37213586.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18849178.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18849178.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -516865.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 206344462.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 187495283.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 436738.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2399825394.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10987956.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 157759445.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2242065948.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2372504852.99 |
| I. Amortyzacja | 69534643.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60561816.1 |
| III. Usługi obce | 599322698.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10107252.12 |
| V. Wynagrodzenia | 138196691.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27683460.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1796327.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1465301963.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27320541.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 24638532.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3051489.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21587042.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25543012.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45294.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1866823.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23630894.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26416060.85 |
| G. Przychody finansowe | 59859535.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 58595932.64 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 58595932.64 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 58595932.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 1263602.51 |
| – od jednostek powiązanych | 285709.93 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 60243600.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 17182620.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 12553593 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 37010109.98 |
| IV. Inne | 6050870.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26031995.21 |
| J. Podatek dochodowy | -3526305.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29558300.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1369127986.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 179221040.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97028362 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37984018.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14650358.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29558300.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1189906945.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 56045198.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36285418.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15400631.35 |
| – krótkoterminowa | 15400631.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4359149.03 |
| – krótkoterminowe | 4359149.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 149804596 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 138685324.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11119271.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11119271.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 866433734.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65600428.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65600428.46 |
| – do 12 miesięcy | 65600428.46 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 800355373.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7887641.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 736667166.75 |
| – do 12 miesięcy | 736667166.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22703604.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 482822.41 |
| I. inne | 32614137.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 477932.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117623416.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117623416.19 |
| – długoterminowe | 10944419.66 |
| – krótkoterminowe | 106678996.53 |
| Aktywa razem | 1369127986.16 |
| A. Aktywa trwałe | 508615813.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90961674.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 19755194.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71206480.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 210574078.43 |
| 1. Środki trwałe | 153529963.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81101511.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48959813.86 |
| E. inne środki trwałe | 23468638.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 56966119.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77995.56 |
| III. Należności długoterminowe | 838898.31 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 838898.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 161368835.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 161368835.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 161368835.1 |
| – udziały lub akcje | 134437412.76 |
| – udzielone pożyczki | 26931422.34 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44872326.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43337117.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1535209.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 860512172.81 |
| I. Zapasy | 488745144.89 |
| 1. Materiały | 6006 |
| 4. Towary | 486639878.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2099260.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 161782172.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15532301.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10471989.95 |
| – do 12 miesięcy | 10471989.95 |
| B. inne | 5060311.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 146249871.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135013795.04 |
| – do 12 miesięcy | 135013795.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6987730.62 |
| C. inne | 4248346.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 201517515.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 201517515.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2450334.4 |
| – udzielone pożyczki | 2450334.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23146.01 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 23146.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 199044034.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 183298496.88 |
| – inne środki pieniężne | 15745538.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8467339.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97028362 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 496001 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 496001 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 496001 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 496001 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97028362 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47009454 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9025435.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9025435.12 |
| – pokrycia straty | 9025435.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37984018.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19114367.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4464009 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4464009 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14650358.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9025435.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9025435.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9025435.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29558300.94 |
| A. zysk netto | 29558300.94 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 179221040.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 179221040.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29558300.94 |
| II. Korekty razem | 98069495.85 |
| 1. Amortyzacja | 69534643.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1529653.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31485693.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 27894328.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3958788.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15398560.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20335970.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60677495.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10217618.83 |
| 10. Inne korekty | -5463500.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 127627796.79 |
| I. Wpływy | 71190711.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11085425.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60105286.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60105286.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 115485974.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69702339.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 45783635.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45783635.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44295262.85 |
| I. Wpływy | 35490278.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35490278.84 |
| II. Wydatki | 107250885.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 8783219.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 61853525.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4673709.08 |
| 8. Odsetki | 24985262.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6955169.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -71760606.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11571927.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11571897.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 187495283.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 199067211.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 507624.79 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-13 | 2020-07-22 | UL. MARSZAŁKOWSKA, 116/122, WARSZAWA, 00-017, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji CEX, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów sales-mktg. | 5 508 479,53 zł | 1 968 252,98 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1703588/ |
| Badanie możliwości i opracowanie mechanizmów obniżenia barier w dostępie do treści audio i produktów cyfrowych z uwzględnieniem trybu aplikacji do słuchania/czytania na smartfonach dostosowanego do potrzeb użytkowników z ograniczeniami, w szczególności osób starszych, niedowidzących i niewidomych oraz w kryzysie psychicznym. | 5 417 497,35 zł | 2 377 205,59 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1686288/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
