| Nazwa: | GEBERIT OZORKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GEBERIT OZORKÓW |
| Data rejestracji: | 29 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038952 |
| NIP: | 7321842462 |
| REGON: | 47227644600000 |
| Adres: | ADAMÓWEK, 25, OZORKÓW, 95- 035, OZORKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321842462 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24105000861000002424137830 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 32105000861000002273610952 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 45105000861000002487137594 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000002273610804 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 58105000861000002424138770 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 69105000861000002424138572 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000002424137566 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 74105000861000002273610390 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 78105000861000002424137731 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 85105000861000009030073606 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ KAMIŃSKI | Beneficjent |
| DAMIAN NEZDROPA | Beneficjent |
| TOMASZ WOJCIECH DANKOWIAKOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KORALLE SANITARPRODUKTE GMBH | Wspólnik | 2001-08-29 | 2004-12-09 | 10.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.800.000 ZŁ | Brak danych |
| IFO SANITAR AB | Wspólnik | 2001-08-29 | 2016-12-13 | 10.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.800.000 ZŁ | Brak danych |
| "SANITEC KOŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-29 | 2012-01-17 | 21.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.600.000,00 ZŁ | 31006714500000 |
| GEBERIT PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-01-17 | 2016-12-13 | 21.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.600.000,00 ZŁOTYCH | 63455128400000 |
| GEBERIT INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2016-12-13 | Brak danych | 32400 UDZIAŁÓ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN MARIAN LEWICKI | Prokurent | 2001-08-29 | 2005-01-20 | ŁĄCZNA |
| MICHAŁ SYCH | Prokurent | 2001-08-29 | 2003-01-24 | ŁĄCZNA |
| PAWEŁ PIOTR CZEKAŁA | Prokurent | 2001-11-09 | 2003-06-12 | Brak danych |
| WIKTOR SOLAREK | Prokurent | 2019-07-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM JAN DOMAGALSKI | Prokurent | 2003-12-19 | 2005-01-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| STEFAN MARIAN LEWICKI | Prokurent | 2006-12-06 | 2016-01-04 | SAMOISTNA |
| TOMASZ WOJCIECH DANKOWIAKOWSKI | Prokurent | 2012-09-26 | 2024-05-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA JANUS | Prokurent | 2014-09-30 | Brak danych | SAMOISTNA |
| SYLWIA EUGENIA IWAŃSKA | Prokurent | 2024-11-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF RADKE | Prokurent | 2014-09-30 | 2016-02-15 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PERTTI NUPPONEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2003-01-24 |
| RUDOLF GUNTER METZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2002-09-05 |
| JOHAN NILSSON | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2009-06-09 |
| THOMAS WIPPERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-13 | 2005-01-20 |
| ROBERT WŁADYSŁAW BARAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-20 | 2006-02-23 |
| PRZEMYSŁAW ANTONI POWALACZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-23 | 2015-10-14 |
| PIOTR FRĄTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-16 | 2011-10-17 |
| DIANA MAHER | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-09 | 2011-04-11 |
| GUN ELICE NILSSON | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-11 | 2015-12-28 |
| LAURA STRAND | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-17 | 2013-06-05 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR FRYCIE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-29 | 2005-01-20 |
| PIOTR WOJEWÓDZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-29 | 2002-05-17 |
| PIOTR RYCHLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-17 | 2003-01-24 |
| PAWEŁ CEZARY PODLASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-12 | 2003-10-13 |
| STEFAN MARIAN LEWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-20 | 2006-12-06 |
| ADAM JAN DOMAGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-20 | 2006-12-06 |
| SŁAWOMIR FRYCIE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-06 | 2008-06-16 |
| MARTA MAŁGORZATA ZAWIERUCHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-06 | 2014-05-29 |
| STEFAN PACZOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-16 | 2019-04-17 |
| PAWEŁ NAGLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-29 | 2016-02-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 273622000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 262874000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 252195000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10065000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11361000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 245154000 |
| I. Amortyzacja | 11039000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 174029000 |
| III. Usługi obce | 20633000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3338000 |
| V. Wynagrodzenia | 20321000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5469000 |
| – emerytalne | 3770000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 824000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9498000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28468000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4556000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4518000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4203000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4113000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28821000 |
| G. Przychody finansowe | 41000 |
| II. Odsetki, w tym: | 41000 |
| – od jednostek powiązanych | 8000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3876000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3817000 |
| – dla jednostek powiązanych | 3812000 |
| IV. Inne | 59000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24985000 |
| J. Podatek dochodowy | 4575000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20410000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 263812000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 199214000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96404000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 50000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20410000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64597000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1838000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1838000 |
| – długoterminowa | 161000 |
| – krótkoterminowa | 1677000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62759000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 45364000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4551000 |
| – do 12 miesięcy | 4551000 |
| B. inne | 40813000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17118000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12288000 |
| – do 12 miesięcy | 12288000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4032000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 793000 |
| I. inne | 4000 |
| 4. Fundusze specjalne | 275000 |
| Aktywa razem | 263812000 |
| A. Aktywa trwałe | 120751000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107223000 |
| 1. Środki trwałe | 93095000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1661000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44201000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39339000 |
| D. środki transportu | 1186000 |
| E. inne środki trwałe | 6707000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14128000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13523000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13234000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 288000 |
| B. Aktywa obrotowe | 143060000 |
| I. Zapasy | 101826000 |
| 1. Materiały | 42229000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23952000 |
| 3. Produkty gotowe | 32405000 |
| 4. Towary | 3239000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38376000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30619000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30619000 |
| – do 12 miesięcy | 30619000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7756000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 374000 |
| – do 12 miesięcy | 374000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7302000 |
| C. inne | 80000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2829000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2829000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2829000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2829000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128804000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128804000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 74559000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21845000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21845000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21845000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 96404000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 50000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21845000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21845000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21845000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21845000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20410000 |
| A. zysk netto | 20410000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 199214000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188814000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20410000 |
| II. Korekty razem | -4823000 |
| 1. Amortyzacja | 11039000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3803000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 229000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 182000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18029000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9139000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3884000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3206000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15587000 |
| II. Wydatki | 14352000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14352000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14352000 |
| I. Wpływy | 55270000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5270000 |
| II. Wydatki | 54049000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50000000 |
| 8. Odsetki | 3803000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 245000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1221000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2456000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2456000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 373000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2829000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253556000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 253627000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 244638000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -801000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9718000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234297000 |
| I. Amortyzacja | 12035000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 161204000 |
| III. Usługi obce | 19714000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2982000 |
| V. Wynagrodzenia | 23084000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5938000 |
| – emerytalne | 4197000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 678000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8660000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19259000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7151000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7026000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4257000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4250000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22152000 |
| G. Przychody finansowe | 156000 |
| II. Odsetki, w tym: | 156000 |
| – od jednostek powiązanych | 82000 |
| H. Koszty finansowe | 3667000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2414000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2409000 |
| IV. Inne | 1253000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18641000 |
| J. Podatek dochodowy | 4200000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14441000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 235401000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 203256000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 106414000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 50000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14441000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32145000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1883000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1883000 |
| – długoterminowa | 260000 |
| – krótkoterminowa | 1623000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30262000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13590000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7065000 |
| – do 12 miesięcy | 7065000 |
| B. inne | 6524000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16345000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12243000 |
| – do 12 miesięcy | 12243000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3311000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 789000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 326000 |
| Aktywa razem | 235401000 |
| A. Aktywa trwałe | 117001000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106642000 |
| 1. Środki trwałe | 93044000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1661000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43546000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41107000 |
| D. środki transportu | 1318000 |
| E. inne środki trwałe | 5410000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13597000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10344000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10056000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 288000 |
| B. Aktywa obrotowe | 118400000 |
| I. Zapasy | 92011000 |
| 1. Materiały | 34545000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20062000 |
| 3. Produkty gotowe | 35765000 |
| 4. Towary | 1638000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21706000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16647000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16647000 |
| – do 12 miesięcy | 16647000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5058000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 225000 |
| – do 12 miesięcy | 225000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4785000 |
| C. inne | 47000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4646000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4646000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4646000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4646000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 199214000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 199214000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 96404000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10010000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10010000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10010000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 106414000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20410000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20410000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20410000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20410000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14441000 |
| A. zysk netto | 14441000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 203256000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 196256000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14441000 |
| II. Korekty razem | 45888000 |
| 1. Amortyzacja | 12035000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2326000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 45000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9815000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16670000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1791000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3170000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60329000 |
| II. Wydatki | -11496000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11496000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11496000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -47015000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -10400000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -34288000 |
| 8. Odsetki | -2326000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -47015000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1817000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1817000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2829000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4646000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-29 | 2016-01-04 | "SCANAQUA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
