| Nazwa: | STADLER ŚRODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STADLER ŚRODA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000610311 |
| NIP: | 7773260818 |
| REGON: | 36408726900000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 (Firmy w Greater Poland, Kijewo, Greater Poland Voivodeship, 63-000) |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. BRODOWSKA, 38C, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26005000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7773260818 |
| Data rejestracji: | 20 sty 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38160011271839700420000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 15160014621839700420000015 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58160014621839700420000017 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 85160014621839700420000016 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19128000030000003186103031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 95128000030000003186103021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 26160014621839700420000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70160011271839700420000007 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 11160011271839700420000002 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 54160011271839700420000004 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-04-01 | 2019-01-24 | 100.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.002.000,00 ZŁ | 01049899500000 |
| STADLER RAIL AG | Wspólnik | 2017-05-30 | Brak danych | 260.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.005.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ PODOLSKI | Prokurent | 2017-05-30 | 2018-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LUCIUS GERIG | Prokurent | 2019-02-01 | 2020-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2020-02-20 | 2021-06-08 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ BRONIARCZYK | Prokurent | 2017-05-30 | 2020-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARTYNA GRZEBISZ | Prokurent | 2021-06-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SAMUEL KÜNZLI | Prokurent | 2017-05-30 | 2020-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARTIN BERNHARDSGRÜTTER | Prokurent | 2017-05-30 | 2020-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIOLETA EUGENIA PYT | Prokurent | 2017-08-04 | 2020-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ FILIP JAWORSKI | Prokurent | 2021-06-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOLANTA MARIA KOZAN HNATYSZYN | Prokurent | 2017-05-30 | 2020-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER CHRISTOPH SPUHLER | Beneficjent | 1959-01-09 |
| TOMASZ BRONIARCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTYNA GRZEBISZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PETER CHRISTOPH SPUHLER | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STADLER ŚRODA POSIADA SPÓŁKA STADLER RAIL AG, W KTÓREJ PETER SPUHLER POSIADA BEZPOŚREDNIO 42,04% UDZIAŁÓW I POŚREDNIO POPRZEZ PCS HOLDING AG 30,5% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ HAJDUK | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-01 | 2017-05-30 |
| ZBIGNIEW PALENICA | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-30 | 2019-01-24 |
| CHRISTIAN SPICHIGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-24 | 2020-02-20 |
| PAWEŁ PIOTR CZEKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-20 | 2022-02-28 |
| PAWEŁ PIOTR CZEKAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-28 | Brak danych |
| TOMASZ BRONIARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209642498.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 106894662.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 210330612.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6474671.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5786556.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 204578567.35 |
| I. Amortyzacja | 7094073.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143903191.17 |
| III. Usługi obce | 18281555.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1021918.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22008983.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5817392.92 |
| – emerytalne | 4552821.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 867426.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5584027.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5063930.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5800251.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5047 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5795204.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5208958.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183199 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5025759.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5655223.11 |
| G. Przychody finansowe | 3175907.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2744139.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 431767.68 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9391499.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 4207854.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 608494.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5183644.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -560368.69 |
| J. Podatek dochodowy | 841966 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1402334.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 214762849.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12476172.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4559660.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4559660.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15686152.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1402334.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202286676.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23836837.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1229865 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 81104.53 |
| – długoterminowa | 74765.96 |
| – krótkoterminowa | 6338.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22525867.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22525867.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36803700 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14303700 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22500000 |
| A. kredyty i pożyczki | 22500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134431743.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 108874683.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36901263.2 |
| – do 12 miesięcy | 36901263.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 71973420.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25557059.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 10000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12397066.23 |
| – do 12 miesięcy | 12397066.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1849422.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1303550.11 |
| I. inne | 7020.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7214396.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7214396.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7214396.5 |
| Aktywa razem | 214762849.61 |
| A. Aktywa trwałe | 103340101.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 128253 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128253 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95645682.13 |
| 1. Środki trwałe | 95476589.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2031816 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53881152.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34448954.89 |
| D. środki transportu | 485256.15 |
| E. inne środki trwałe | 4629409.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 169093.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2972171.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2972171.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4593995 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4593995 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111422747.78 |
| I. Zapasy | 70183241.58 |
| 1. Materiały | 1108156.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 68600715.97 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 474369.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30268356.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4924187.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4924187.16 |
| – do 12 miesięcy | 4924187.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25344169.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25206769.72 |
| – do 12 miesięcy | 25206769.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 137400 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8421809.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8421809.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8421809.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8421809.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2549339.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13878507.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13878507.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4559660.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4559660.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15686152.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15686152.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15686152.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15686152.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15686152.5 |
| 6. Wynik netto | -1402334.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1402334.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12476172.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12476172.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1402334.69 |
| II. Korekty razem | -16813276.36 |
| 1. Amortyzacja | 7094073.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4207854.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14723731.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4909354.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3625878.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40849991.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2840652.28 |
| 10. Inne korekty | -431767.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18215611.05 |
| I. Wpływy | 183199 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183199 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7984177.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7984177.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7800978.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 4207854.4 |
| 8. Odsetki | 4207854.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4207854.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30224443.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30224443.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38646253.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8421809.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 245268172.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 150791715.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 165141191.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 79851641.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 275339.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 258908393.48 |
| I. Amortyzacja | 7979460 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 188616096.31 |
| III. Usługi obce | 19290798.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1318666.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31297193.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8243094.91 |
| – emerytalne | 6489566.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1896004.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 267079.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13640220.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11500230.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11500230.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4376853.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4376853.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6516843.45 |
| G. Przychody finansowe | 2593101.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1920986.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 672114.33 |
| H. Koszty finansowe | 6169514.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 4185079.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 1652922.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1839434.67 |
| IV. Inne | 145000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10093256.4 |
| J. Podatek dochodowy | 531665 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10624921.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 300428355.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98377107.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25505000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97929660.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 97929660.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14432631.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10624921.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202051248.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28880037.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1814789 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127171.58 |
| – długoterminowa | 120130.7 |
| – krótkoterminowa | 7040.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26938076.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26938076.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12500000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12500000 |
| A. kredyty i pożyczki | 12500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 155469644.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 123200784.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41251784.46 |
| – do 12 miesięcy | 41251784.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 81949000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32268860.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 10000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17149785.66 |
| – do 12 miesięcy | 17149785.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3210524.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1908550.44 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5201566.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5201566.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5201566.02 |
| Aktywa razem | 300428355.59 |
| A. Aktywa trwałe | 102628151.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39236 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39236 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95473041 |
| 1. Środki trwałe | 94760548.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1965791 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52196136.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35383672.91 |
| D. środki transportu | 399864 |
| E. inne środki trwałe | 4815084.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 712492.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1132737.03 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1132737.03 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5983137 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5983137 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 197800204.56 |
| I. Zapasy | 150716182.16 |
| 1. Materiały | 1517768.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 148452357.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 746056.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28516251.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16552581.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16552581.72 |
| – do 12 miesięcy | 16552581.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11963669.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2183647.46 |
| – do 12 miesięcy | 2183647.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9625822.46 |
| C. inne | 154200 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17266875.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17266875.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17266875.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17266875.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1300895.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12476172.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12476172.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25505000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4559660.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 93370000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 93370000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97929660.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17088487.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17088487.19 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17088487.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2655856 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14432631.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14432631.19 |
| 6. Wynik netto | -10624921.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -10624921.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98377107.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98377107.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7969065.4 |
| II. Korekty razem | -65152987.67 |
| 1. Amortyzacja | 7979460 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4185079.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5043200.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -80532940.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1752105.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3265798.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2153528.46 |
| 10. Inne korekty | 1839434.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -73122053.07 |
| I. Wpływy | 4219.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4219.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7722021.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7722021.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7717801.88 |
| I. Wpływy | 93870000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 93870000 |
| II. Wydatki | 4185079.59 |
| 8. Odsetki | 4185079.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 89684920.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8845065.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8845065.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8421809.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17266875.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 2019-01-24 | SOLARIS TRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 2017-05-30 | UL. OBORNICKA, 46, BOLECHOWO-OSIEDLE, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
