| Nazwa: | STADLER SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STADLER SERVICE POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000613619 |
| NIP: | 1132908949 |
| REGON: | 36430123100000 |
| Kod pocztowy: | 02-092 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-092) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132908949 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76160011271842150920000002 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 49160011271842150920000003 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 38160011271842150920000007 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 65160011271842150920000006 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 06160011271842150920000001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 81160011271842150920000009 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STADLER SERVICE AG | Wspólnik | 2016-04-26 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ GRĘDA | Prokurent | 2016-06-07 | 2018-07-05 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW) |
| MARTYNA GRZEBISZ | Prokurent | 2018-01-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI) |
| DAWID JAKUB SKUP | Prokurent | 2024-05-25 | Brak danych | ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI) |
| DOROTA TERLIKOWSKA | Prokurent | 2016-06-07 | 2018-01-22 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW) |
| MARCIN JAKUB POLIT | Prokurent | 2016-06-07 | 2022-04-07 | PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI) |
| MARCIN KĘDZIORA | Prokurent | 2021-09-07 | 2024-05-25 | ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI). |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER SPUHLER | Beneficjent | 1959-01-09 |
| MARCIN JAKUB POLIT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTYNA GRZEBISZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PETER SPUHLER | Beneficjent | 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STADLER SERVICE POLSKA POSIADA SPÓŁKA STADLER SERVICE AG, W KTÓREJ 100 % UDZIAŁÓW MA SPÓŁKA STADLER RAIL AG, W KTÓREJ PETER SPUHLER POSIADA 42,04 % I POŚREDNIO POPRZEZ PCS HOLDING AG 30,50 % UDZIAŁÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN SPICHIGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-26 | 2021-07-20 |
| HANS JÜRG GYGAX | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-26 | 2018-07-05 |
| HANS JÜRG GYGAX | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-05 | 2021-07-20 |
| DANIEL ADRIAN BAER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-26 | 2021-07-20 |
| DANIEL ADRIAN BAER | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-20 | Brak danych |
| PHILIPP BRUNNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-20 | Brak danych |
| BENJAMIN TOM NIEDERHAUSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-20 | 2023-11-20 |
| MARCIN JAKUB POLIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-07 | Brak danych |
| ARNDT UWE EHRLINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-20 | Brak danych |
| PAWEŁ GRĘDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-05 | 2021-07-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66492129.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47662105.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63258848.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3233280.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44895125.99 |
| I. Amortyzacja | 2571941.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24858038.17 |
| III. Usługi obce | 7140206.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13720.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6330734.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1724556.94 |
| – emerytalne | 1158208.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 837630.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1418297.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21597003.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 524979.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 524979.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 513183.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 513183.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21608798.94 |
| G. Przychody finansowe | 62695.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 62695.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1097445.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 408845.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 315322.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 688600.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20574048.66 |
| J. Podatek dochodowy | 4552604 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16021444.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127677470.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37337221.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21215776.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21215776.85 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16021444.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90340248.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2253259.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111185.63 |
| – długoterminowa | 103835.63 |
| – krótkoterminowa | 7350 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2142073.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2142073.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34236270 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 34236270 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17268149.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12509053.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1590682.48 |
| – do 12 miesięcy | 1590682.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10918370.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4683791.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3309884.97 |
| – do 12 miesięcy | 3309884.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 913952.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 459054.59 |
| I. inne | 900 |
| 4. Fundusze specjalne | 75304.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36582569.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36582569.94 |
| – długoterminowe | 36582569.94 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 127677470.49 |
| A. Aktywa trwałe | 71464597.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64034866.15 |
| 1. Środki trwałe | 63841463.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56058635.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4425228 |
| D. środki transportu | 68110.79 |
| E. inne środki trwałe | 3289490.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 193402.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7429731 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7429731 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56212873.34 |
| I. Zapasy | 39582739.95 |
| 1. Materiały | 28398016.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11184723.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10538270.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8090717.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8090717.38 |
| – do 12 miesięcy | 8090717.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2447553.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2142874.86 |
| – do 12 miesięcy | 2142874.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 304678.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5052066.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5052066.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5052066.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5052066.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1039795.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21315776.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21315776.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20617180.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 598596.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 598596.17 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21215776.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 598596.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 598596.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 598596.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 598596.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16021444.66 |
| A. zysk netto | 16021444.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37337221.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37337221.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16021444.66 |
| II. Korekty razem | -20655032.29 |
| 1. Amortyzacja | 2571941.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 408845.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7287.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15584318.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -349278.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1660683.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9355618.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4633587.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11363133.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11363133.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11363133.42 |
| I. Wpływy | 9859450 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9859450 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 408845.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 408845.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9450604.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6546116.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6546116.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11598182.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5052066.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85185311.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71565513.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79108458.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6076852.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71810771.94 |
| I. Amortyzacja | 3635433.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42008716.27 |
| III. Usługi obce | 10036100.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 368209.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8006268.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2471138.14 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1839831.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3445073.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13374539.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 769709.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 769709.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 420286.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 420286.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13723961.96 |
| G. Przychody finansowe | 2392983.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 106808.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2286175.28 |
| H. Koszty finansowe | 1156076.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1156076.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 990228.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14960868.79 |
| J. Podatek dochodowy | 2982792 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11978076.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132317253.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49315298.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37237221.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37237221.51 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11978076.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83001955.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1796902.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146730.9 |
| – długoterminowa | 141280.9 |
| – krótkoterminowa | 5450 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1650171.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1650171.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26088000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 26088000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22850153.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15966894.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 908688.74 |
| – do 12 miesięcy | 908688.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15058205.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6573306.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4174622.94 |
| – do 12 miesięcy | 4174622.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1870189.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 528493.96 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 309952.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32266899.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32266899.3 |
| – długoterminowe | 32266899.3 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 132317253.74 |
| A. Aktywa trwałe | 69597176.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62596355.79 |
| 1. Środki trwałe | 61518017.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54103262.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4519555 |
| D. środki transportu | 188448.68 |
| E. inne środki trwałe | 2706752.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1078337.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7000821 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7000821 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62720076.95 |
| I. Zapasy | 51054420.02 |
| 1. Materiały | 41409734.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9644685.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6143942.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5264515.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5264515.31 |
| – do 12 miesięcy | 5264515.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 879427.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 543320.25 |
| – do 12 miesięcy | 543320.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 336107.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5337976.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5337976.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5337976.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5337976.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183737.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37337221.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37337221.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21215776.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16021444.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16021444.66 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37237221.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16021444.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16021444.66 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16021444.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16021444.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11978076.79 |
| A. zysk netto | 11978076.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49315298.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49315298.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11978076.79 |
| II. Korekty razem | -190896.99 |
| 1. Amortyzacja | 3635433.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1156076.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -456356.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11471680.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4394327.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5582003.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3030702.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11787179.8 |
| I. Wpływy | 47090 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47090 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2244013.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2244013.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2196923.44 |
| I. Wpływy | -8148270 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -8148270 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1156076.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1156076.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9304346.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 285909.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 285909.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5052066.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5337976.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2019-01-17 | UL. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, 53, WARSZAWA, 04-275, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-01-17 | 2023-11-20 | UL. OSTROBRAMSKA, 101A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
