STADLER SERVICE POLSKA

Dane

KRS 0000613619

NIP1132908949

REGON36430123100000

NazwaSTADLER SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSTADLER SERVICE POLSKA

Data rejestracji 26 kwi 2016 (8 lat temu) 26 kwi 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 16, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1132908949

data rejestracji 01 lip 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

76160011271842150920000002

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

49160011271842150920000003

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

38160011271842150920000007

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

65160011271842150920000006

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

06160011271842150920000001

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

81160011271842150920000009

BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9

ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

STADLER SERVICE AG

Wspólnik

2016-04-26

2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PAWEŁ GRĘDA

Prokurent

2016-06-07

2018-07-05

PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW)

MARTYNA GRZEBISZ

Prokurent

2018-01-22

PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

DAWID JAKUB SKUP

Prokurent

2024-05-25

ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

DOROTA TERLIKOWSKA

Prokurent

2016-06-07

2018-01-22

PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW)

MARCIN JAKUB POLIT

Prokurent

2016-06-07

2022-04-07

PROKURA ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

MARCIN KĘDZIORA

Prokurent

2021-09-07

2024-05-25

ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI).

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

PETER SPUHLER

Beneficjent

1959-01-09

MARCIN JAKUB POLIT

zgłaszający - członek zarządu

MARTYNA GRZEBISZ

zgłaszający - prokurent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

PETER SPUHLER

Beneficjent

100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STADLER SERVICE POLSKA POSIADA SPÓŁKA STADLER SERVICE AG, W KTÓREJ 100 % UDZIAŁÓW MA SPÓŁKA STADLER RAIL AG, W KTÓREJ PETER SPUHLER POSIADA 11 % I POŚREDNIO POPRZEZ PCS HOLDING AG 30,50 % UDZIAŁÓW.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

CHRISTIAN SPICHIGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-04-26

2021-07-20

HANS JÜRG GYGAX

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-04-26

2018-07-05

HANS JÜRG GYGAX

PREZES ZARZĄDU

2018-07-05

2021-07-20

DANIEL ADRIAN BAER

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-04-26

2021-07-20

DANIEL ADRIAN BAER

PREZES ZARZĄDU

2021-07-20

PHILIPP BRUNNER

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-07-20

BENJAMIN TOM NIEDERHAUSER

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-07-20

2023-11-20

MARCIN JAKUB POLIT

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-04-07

ARNDT UWE EHRLINGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-11-20

PAWEŁ GRĘDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-05

2021-07-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66492129.28
J Należności od jednostek powiązanych	47662105.59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63258848.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3233280.75
B. Koszty działalności operacyjnej	44895125.99
I. Amortyzacja	2571941.4
II. Zużycie materiałów i energii	24858038.17
III. Usługi obce	7140206.49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13720.16
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6330734.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1724556.94
– emerytalne	1158208.99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	837630.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1418297.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21597003.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	524979.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	524979.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	513183.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	513183.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21608798.94
G. Przychody finansowe	62695.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	62695.11
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1097445.39
I. Odsetki, w tym:	408845.16
– dla jednostek powiązanych	315322.06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	688600.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	20574048.66
J. Podatek dochodowy	4552604
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	16021444.66

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	127677470.49
A. Kapitał (fundusz) własny	37337221.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	21215776.85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	21215776.85
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	16021444.66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90340248.98
I. Rezerwy na zobowiązania	2253259.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	111185.63
– długoterminowa	103835.63
– krótkoterminowa	7350
3. Pozostałe rezerwy	2142073.43
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2142073.43
II. Zobowiązania długoterminowe	34236270
1. Wobec jednostek powiązanych	34236270
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17268149.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12509053.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1590682.48
– do 12 miesięcy	1590682.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	10918370.9
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4683791.88
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3309884.97
– do 12 miesięcy	3309884.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	913952.32
H. z tytułu wynagrodzeń	459054.59
I. inne	900
4. Fundusze specjalne	75304.72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36582569.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36582569.94
– długoterminowe	36582569.94
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	127677470.49
A. Aktywa trwałe	71464597.15
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64034866.15
1. Środki trwałe	63841463.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56058635.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	4425228
D. środki transportu	68110.79
E. inne środki trwałe	3289490.08
2. Środki trwałe w budowie	193402.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7429731
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7429731
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	56212873.34
I. Zapasy	39582739.95
1. Materiały	28398016.85
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	11184723.1
II. Należności krótkoterminowe	10538270.8
1. Należności od jednostek powiązanych	8090717.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8090717.38
– do 12 miesięcy	8090717.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2447553.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2142874.86
– do 12 miesięcy	2142874.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	304678.56
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5052066.68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5052066.68
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5052066.68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5052066.68
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1039795.91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21315776.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21315776.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20617180.66
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	598596.17
A. zwiększenie (z tytułu)	598596.17
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	21215776.83
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	598596.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	598596.17
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	598596.17
B. zmniejszenie (z tytułu)	598596.17
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	16021444.66
A. zysk netto	16021444.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37337221.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37337221.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16021444.66
II. Korekty razem	-20655032.29
1. Amortyzacja	2571941.4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	408845.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-7287.24
6. Zmiana stanu zapasów	-15584318.08
7. Zmiana stanu należności	-349278.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1660683.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9355618.88
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4633587.63
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11363133.42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11363133.42
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11363133.42
I. Wpływy	9859450
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	9859450
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	408845.16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	408845.16
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9450604.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6546116.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6546116.21
F. Środki pieniężne na początek okresu	11598182.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5052066.68

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85185311.06
J Należności od jednostek powiązanych	71565513.73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79108458.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6076852.1
B. Koszty działalności operacyjnej	71810771.94
I. Amortyzacja	3635433.8
II. Zużycie materiałów i energii	42008716.27
III. Usługi obce	10036100.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	368209.66
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8006268.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2471138.14
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1839831.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3445073.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13374539.12
D. Pozostałe przychody operacyjne	769709.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	769709.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	420286.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	420286.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13723961.96
G. Przychody finansowe	2392983.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	106808.3
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2286175.28
H. Koszty finansowe	1156076.75
I. Odsetki, w tym:	1156076.75
– dla jednostek powiązanych	990228.44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	14960868.79
J. Podatek dochodowy	2982792
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11978076.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	132317253.74
A. Kapitał (fundusz) własny	49315298.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	37237221.51
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	37237221.51
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11978076.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83001955.44
I. Rezerwy na zobowiązania	1796902.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146730.9
– długoterminowa	141280.9
– krótkoterminowa	5450
3. Pozostałe rezerwy	1650171.76
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1650171.76
II. Zobowiązania długoterminowe	26088000
1. Wobec jednostek powiązanych	26088000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22850153.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	15966894.34
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	908688.74
– do 12 miesięcy	908688.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	15058205.6
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6573306.62
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4174622.94
– do 12 miesięcy	4174622.94
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1870189.72
H. z tytułu wynagrodzeń	528493.96
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	309952.52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32266899.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32266899.3
– długoterminowe	32266899.3
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	132317253.74
A. Aktywa trwałe	69597176.79
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62596355.79
1. Środki trwałe	61518017.84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54103262.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	4519555
D. środki transportu	188448.68
E. inne środki trwałe	2706752.08
2. Środki trwałe w budowie	1078337.95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7000821
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7000821
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	62720076.95
I. Zapasy	51054420.02
1. Materiały	41409734.25
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9644685.77
II. Należności krótkoterminowe	6143942.97
1. Należności od jednostek powiązanych	5264515.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5264515.31
– do 12 miesięcy	5264515.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	879427.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	543320.25
– do 12 miesięcy	543320.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	336107.41
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5337976.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5337976.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5337976.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5337976.29
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183737.67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37337221.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37337221.49
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	21215776.83
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	16021444.66
A. zwiększenie (z tytułu)	16021444.66
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	37237221.49
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	16021444.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16021444.66
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16021444.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	16021444.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11978076.79
A. zysk netto	11978076.79
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49315298.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49315298.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11978076.79
II. Korekty razem	-190896.99
1. Amortyzacja	3635433.8
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1156076.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-456356.4
6. Zmiana stanu zapasów	-11471680.07
7. Zmiana stanu należności	4394327.83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5582003.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3030702.4
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11787179.8
I. Wpływy	47090
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47090
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2244013.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2244013.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2196923.44
I. Wpływy	-8148270
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	-8148270
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1156076.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1156076.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9304346.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	285909.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	285909.61
F. Środki pieniężne na początek okresu	5052066.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5337976.29

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-04-26

2019-01-17

UL. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO, 53, WARSZAWA, 04-275, WARSZAWA, POLSKA

2019-01-17

2023-11-20

UL. OSTROBRAMSKA, 101A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie