| Nazwa: | ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROCKWOOL POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000089825 |
| NIP: | 9270005236 |
| REGON: | 97028660800000 |
| Kod pocztowy: | 66-131 (Firmy w Lubusz, , 66-131) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | KWIATOWA, 14, CIGACICE, 66-131, CIGACICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 93360220,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9270005236 |
| Data rejestracji: | 15 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105000861000009082737553 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 77105000861000002305714426 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 04236000050000004550116034 | Brak danych | Brak danych |
| 15105000861000002305714475 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 50105000861000002308826672 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56236000050000004550116068 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JAROSŁAW KONIECZNY | Prokurent | 2011-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM. |
| JACEK ROMANIUK | Prokurent | 2017-09-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| STANISŁAW CHOMIAK | Prokurent | 2017-01-19 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| ŁUKASZ ZBIGNIEW GLAPA | Prokurent | 2011-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM. |
| ARKADIUSZ SZAKOŁA | Prokurent | 2017-09-11 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ROCKWOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ0NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ ARAMOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ KIELAR | Beneficjent | Brak danych |
| JES CARØE MUNK HANSEN | Beneficjent | 1968-01-25 |
| ANDRZEJ TOMASZ KIELAR | zgłaszający - inny | Brak danych |
| ROBERT JAN WAŁECKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROBERT JAN WAŁECKI | Beneficjent | Brak danych |
| KIM JUNGE ANDERSEN | Beneficjent | Brak danych |
| MARIUSZ KIEŁBASA | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROCKWOOL A/S | Wspólnik | 2002-02-07 | 811828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93360220,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUS FRANZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-26 | 2008-09-08 |
| CARSTEN BORREGAARD WINTHER | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-30 | 2010-01-28 |
| JAKOB SORENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-25 | 2013-01-18 |
| GILLES MARIA | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-25 | 2020-05-22 |
| PREBEN OVERGAARD | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-07 | 2004-09-02 |
| KNUD JORNING | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-07 | 2004-04-29 |
| EELCO VAN HEEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-07 | 2004-04-29 |
| THEO KOOIJ | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-08 | 2012-03-29 |
| PAWEŁ TOMASZ WYRZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-02 | 2010-08-25 |
| KURT BERNERS | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-02 | 2007-04-26 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ARAMOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-13 | Brak danych |
| NICHOLAS ANDREW VINCE | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2004-09-13 |
| FRANK CHRISTIAN BARTEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2017-02-22 |
| MARIUSZ KIEŁBASA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-07 | Brak danych |
| TOMASZ KOWALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2010-10-29 |
| ROBERT JAN WAŁECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-07 | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ KIELAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2004-09-13 |
| ANDRZEJ TOMASZ KIELAR | PREZES | 2004-09-13 | 2004-09-20 |
| JACEK PIOTR KIESZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-06 | 2010-10-29 |
| ANDRZEJ TOMASZ KIELAR | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1934938141 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 719463836 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1767533153 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2418999 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1145025 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168678962 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1847581865 |
| I. Amortyzacja | 133238460 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1053331836 |
| III. Usługi obce | 288426896 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13480954 |
| – podatek akcyzowy | 276917 |
| V. Wynagrodzenia | 144420334 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 39018172 |
| – emerytalne | 13293148 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7803717 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167861496 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87356276 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21156640 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 606962 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20549678 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8846858 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3417937 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5428921 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 99666058 |
| G. Przychody finansowe | 1392417 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1392196 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 221 |
| H. Koszty finansowe | 5336905 |
| I. Odsetki, w tym: | 2117014 |
| – dla jednostek powiązanych | 1330066 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3219891 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 95721570 |
| J. Podatek dochodowy | 9960645 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 85760925 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1609044765 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1142112489 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 93360220 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4967180 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 204270 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 957819894 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 957819894 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 85760925 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 466932276 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17354444 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16088043 |
| – długoterminowa | 5176088 |
| – krótkoterminowa | 10911955 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1266401 |
| – długoterminowe | 157544 |
| – krótkoterminowe | 1108857 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 340638751 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 150279483 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70173141 |
| – do 12 miesięcy | 70173141 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 80106342 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 189121434 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 138484732 |
| – do 12 miesięcy | 138484732 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 94107 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6774518 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11029137 |
| I. inne | 32738940 |
| 4. Fundusze specjalne | 1237834 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 108939081 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108939081 |
| – długoterminowe | 62428569 |
| – krótkoterminowe | 46510512 |
| Aktywa razem | 1609044765 |
| A. Aktywa trwałe | 1136049478 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 109276461 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108880515 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 395946 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 909362337 |
| 1. Środki trwałe | 843745673 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4941414 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 333971498 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 483719982 |
| D. środki transportu | 12084518 |
| E. inne środki trwałe | 9028261 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32437664 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33179000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54000000 |
| – udziały lub akcje | 54000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63410680 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63410680 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 472995287 |
| I. Zapasy | 168073117 |
| 1. Materiały | 89833767 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10711701 |
| 3. Produkty gotowe | 63646813 |
| 4. Towary | 3880836 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 168271484 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38781607 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38781607 |
| – do 12 miesięcy | 38781607 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 129489877 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107781167 |
| – do 12 miesięcy | 107781167 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20245887 |
| C. inne | 1462823 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 121647408 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121647408 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121647408 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121246158 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 401250 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15003278 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1056351564 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1056351564 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 93360220 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 93360220 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4967180 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4967180 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 204270 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 204270 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 908653071 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 49166823 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49166823 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 957819894 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49166823 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49166823 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49166823 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49166823 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 85760925 |
| A. zysk netto | 85760925 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1142112489 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1142112489 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 85760925 |
| II. Korekty razem | 173383577 |
| 1. Amortyzacja | 133238460 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2986166 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 698398 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -606962 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2505610 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15065597 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11712874 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72801185 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29875337 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 259144502 |
| I. Wpływy | 549223 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 549223 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 145368472 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145368472 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -144819249 |
| I. Wpływy | 82957691 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 81957834 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 999857 |
| II. Wydatki | 109152035 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 107068665 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2083370 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26194344 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 88130909 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 88180162 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49254 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33077855 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 121208764 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12714468 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1578969266 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 621887577 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1398244340 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2341014 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 740116 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177643796 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1552393435 |
| I. Amortyzacja | 148383567 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 731972549 |
| III. Usługi obce | 308191031 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14855407 |
| – podatek akcyzowy | 255631 |
| V. Wynagrodzenia | 146667018 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 43272722 |
| – emerytalne | 14136178 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8722574 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 150328567 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26575831 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56224431 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1479067 |
| II. Dotacje | 18734400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36010964 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6760519 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4255300 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2505219 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 76039743 |
| G. Przychody finansowe | 2059123 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2058727 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 396 |
| H. Koszty finansowe | 2989019 |
| I. Odsetki, w tym: | 1968173 |
| – dla jednostek powiązanych | 1264363 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1020846 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 75109847 |
| J. Podatek dochodowy | -49435722 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 124545569 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1722850342 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1266658058 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 93360220 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4967180 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 204270 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1043580819 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1043580819 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 124545569 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 456192284 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15898256 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15260854 |
| – długoterminowa | 5511026 |
| – krótkoterminowa | 9749828 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 637402 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 637402 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 290956200 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 137618960 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 122125404 |
| – do 12 miesięcy | 122125404 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15493556 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 152061057 |
| A. kredyty i pożyczki | 7888309 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 103416917 |
| – do 12 miesięcy | 103416917 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 54002 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9442008 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11680289 |
| I. inne | 19579532 |
| 4. Fundusze specjalne | 1276183 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 149337828 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 149337828 |
| – długoterminowe | 104890945 |
| – krótkoterminowe | 44446883 |
| Aktywa razem | 1722850342 |
| A. Aktywa trwałe | 1186853029 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 149743907 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149347961 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 395946 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 867891939 |
| 1. Środki trwałe | 766022006 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4940424 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 319662780 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 414591106 |
| D. środki transportu | 17744222 |
| E. inne środki trwałe | 9083474 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54312658 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 47557275 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54000000 |
| – udziały lub akcje | 54000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115217183 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115217183 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 535997313 |
| I. Zapasy | 160709274 |
| 1. Materiały | 80309320 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8568400 |
| 3. Produkty gotowe | 69075544 |
| 4. Towary | 2756010 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 265386157 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 84270787 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84270787 |
| – do 12 miesięcy | 84270787 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 181115370 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153369611 |
| – do 12 miesięcy | 153369611 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24735150 |
| C. inne | 3010609 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 107977275 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107977275 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 107977275 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 107703461 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 273814 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1924607 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1142112489 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1142112489 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 93360220 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 93360220 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4967180 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4967180 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 204270 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 204270 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 957819894 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 85760925 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 85760925 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1043580819 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 85760925 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 85760925 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85760925 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85760925 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 124545569 |
| A. zysk netto | 124545569 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1266658058 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1266658058 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 124545569 |
| II. Korekty razem | -17920812 |
| 1. Amortyzacja | 148383567 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3136276 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -101775 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1479067 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1456188 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7363843 |
| 7. Zmiana stanu należności | -97114673 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3639051 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74019294 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 106624757 |
| I. Wpływy | 1521598 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1521598 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 62579868 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62579868 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61058270 |
| I. Wpływy | 10074472 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7888309 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2186163 |
| II. Wydatki | 69289246 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 67317813 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1971433 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -59214774 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13648287 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13542697 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 105589 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 121208764 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 107560477 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6657466 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
