Podimoty.plKRS 0000616494
NIP5252658121
REGON36438168400000
NazwaROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER
Data rejestracji 05 maj 2016 (8 lat temu) 05 maj 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERZBIĘCICE, 1B, POZNAŃ, 61-569, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2797200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252658121
data rejestracji 16 maj 2016
status Czynny
97105000861000009030989264
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
18105000861000009030989231
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
17105000861000009030989249
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-05-05
2016-08-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14134951000000
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Wspólnik
2016-08-16
2022-06-27
55.944 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.797.200,00 ZŁ
ROCKWOOL A/S
Wspólnik
2022-06-27
55.944 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.797.200,00 ZŁ
PAULINA SZYMAŃSKA
Prokurent
2023-07-18
PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
THEODORUS JOSEPHUS PETRUS SNELLENBERG
Prokurent
2017-01-26
2021-07-30
ŁĄCZNA - DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ANNA HELENA BERCZYŃSKA
Prokurent
2017-01-26
2018-11-30
ŁĄCZNA - DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ANETA MAĆKOWIAK
Prokurent
2018-11-30
2023-07-18
PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
EWELINA ANNA PŁOCIENICZAK
Prokurent
2020-04-07
PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JOANNA KAROLINA KAŹMIERCZAK
Prokurent
2021-03-04
PROKURA ŁĄCZNA - DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH LUB PROKURENTA ŁĄCZNEGO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JOANNA KAROLINA KAŹMIERCZAK
zgłaszający - prokurent
EWELINA ANNA PŁOCIENICZAK
zgłaszający - prokurent
HENRIK FRANK NIELSEN
Beneficjent
JENS DENNIS BIRGERSSON
Beneficjent
1967-03-03
KIM JUNGE ANDERSEN
Beneficjent
HENRIK FRANK NIELSEN
Beneficjent
HENRIK FRANK NIELSEN JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
JENS DENNIS BIRGERSSON
Beneficjent
JENS DENNIS BIRGERSSON JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z GRUPY (ROCKWOOL A/S) WYWIERAJĄCEJ ISTOTNY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
KIM JUNGE ANDERSEN
Beneficjent
KIM JUNGE ANDERSEN JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER SP. Z O.O. ORAZ W SPÓŁCE Z GRUPY (ROCKWOOL A/S) WYWIERAJĄCEJ ISTOTNY WPŁYW NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ROCKWOOL GLOBAL BUSINESS SERVICE CENTER SP. Z O.O. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1. A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
JAKUB MACIEJ PLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2016-08-16
KIM JUNGE ANDERSEN
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
HENRIK FRANK NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92964575.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 92964575.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92964575.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87771626.47 |
| I. Amortyzacja | 865406.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1780069.61 |
| III. Usługi obce | 14797072.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 519296.9 |
| V. Wynagrodzenia | 52715550.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13597789.02 |
| – emerytalne | 4341998.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3496440.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5192949.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20628.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20628.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75722.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75722.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5137855.45 |
| G. Przychody finansowe | 689482.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 689478.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4.04 |
| H. Koszty finansowe | 66715.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 36080.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30634.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5760622.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1294921.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4465701.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32737797.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20015775.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2797200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12752873.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4465701.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12722021.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4004877.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4004877.24 |
| – długoterminowa | 673383.2 |
| – krótkoterminowa | 3331494.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5833409.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 652.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 652.83 |
| – do 12 miesięcy | 652.83 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5832756.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 202595.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2489764.84 |
| – do 12 miesięcy | 2489764.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3059928.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 80468.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2883735.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2883735.33 |
| – długoterminowe | 2039194.05 |
| – krótkoterminowe | 844541.28 |
| Aktywa razem | 32737797.07 |
| A. Aktywa trwałe | 5344435.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3865906.2 |
| 1. Środki trwałe | 3865906.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 870869.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 191989.89 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2803046.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1478529.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1478529.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27393361.84 |
| I. Zapasy | 2390 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2390 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12892223.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11136291.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11136291.83 |
| – do 12 miesięcy | 11136291.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1755932.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1317836.56 |
| C. inne | 438095.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12933465.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12933465.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12933465.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12866589.26 |
| – inne środki pieniężne | 66876.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1565282.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15550073.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15550073.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2797200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2797200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6285790.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6467082.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6467082.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6467082.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12752873.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6467082.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6467082.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6467082.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6467082.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4465701.24 |
| A. zysk netto | 4465701.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20015775.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20015775.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4465701.24 |
| II. Korekty razem | -3283073 |
| 1. Amortyzacja | 865406.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14488.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -653547.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1073623.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1200 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4606091.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1663741.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1634758.7 |
| 10. Inne korekty | 24241.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1182628.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 944928.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 944928.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -944928.3 |
| I. Wpływy | 851235.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 161756.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 689478.55 |
| II. Wydatki | 60172.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 35930.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 24241.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 791063.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1028763.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1043251.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14488.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11890214.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12918977.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124357629.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 124357629.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124357629.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119039807.54 |
| I. Amortyzacja | 1237796.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2165739.59 |
| III. Usługi obce | 25565110.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 619035.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 66328979.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17563372.11 |
| – emerytalne | 5693159.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5559774.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5317822.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 392754.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 392754.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17861.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17861.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5692715.68 |
| G. Przychody finansowe | 496671.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 496667.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3.87 |
| H. Koszty finansowe | 160219.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 130338.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29880.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6029167.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1423946.03 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4605221.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22515238.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9620996.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2797200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2218575.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4605221.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12894241.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5037668.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5037668.09 |
| – długoterminowa | 835737.42 |
| – krótkoterminowa | 4201930.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5817379.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6504.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6504.31 |
| – do 12 miesięcy | 6504.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5810875.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 225811.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2634674.73 |
| – do 12 miesięcy | 2634674.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2846969.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 103419.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2039194.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2039194.05 |
| – długoterminowe | 1194652.77 |
| – krótkoterminowe | 844541.28 |
| Aktywa razem | 22515238.94 |
| A. Aktywa trwałe | 6066736.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4228934.72 |
| 1. Środki trwałe | 4228934.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 631645.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 150510.36 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 3446778.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1837802 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1837802 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16448502.22 |
| I. Zapasy | 60530.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60530.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15591934.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13788303.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13788303.67 |
| – do 12 miesięcy | 13788303.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1803630.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1672884.81 |
| C. inne | 130745.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 145336.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145336.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 145336.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 145336.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 650700.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20015775.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20015775.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2797200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2797200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12752873.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10534298.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4465701.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4465701.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2218575.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4465701.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4465701.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4465701.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4465701.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4605221.87 |
| A. zysk netto | 4605221.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9620996.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9620996.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4605221.87 |
| II. Korekty razem | -1124321.33 |
| 1. Amortyzacja | 1237796.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9812.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -366328.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1032790.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -58140.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2699710.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39245.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -289232.94 |
| 10. Inne korekty | 67562.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3480900.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1600824.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1600824.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1600824.92 |
| I. Wpływy | 519883.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23216.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 496667.58 |
| II. Wydatki | 15197901.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 130338.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 67562.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14678017.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12797941.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12788128.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9812.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12933465.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 135523.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2016-05-05
2016-08-16
HAIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-05
2016-08-16
PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2016-08-16
2016-11-07
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 35, POZNAŃ, 60-837, POZNAŃ, POLSKA
2016-11-07
2017-06-02
UL. MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
2017-06-02
2021-07-30
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 43, POZNAŃ, 61-872, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie