KRS 0000303299
NIP5252422482
REGON14134951000000
NazwaTMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTMF POLAND
Data rejestracji 09 kwi 2008 (16 lat temu) 09 kwi 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252422482
data rejestracji 03 kwi 2008
status Czynny
30105000861000002296523067
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
43105000861000002294647629
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
46105000861000002294647769
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
51124060031111000049469266
PEKAO XLV Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA
89105000861000002294647868
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
93105000861000002296523000
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
96124062471111000049766541
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53
ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJOANNA HALINA ROMAŃCZUK
Beneficjent
FRANCISCUS WILLEM JOSEPHINE JOHANNES WELMAN
Beneficjent
1963-09-21
JOANNA HALINA ROMAŃCZUK
zgłaszający - członek zarządu
ISIDRO PERALTA PENA
zgłaszający - prokurent
Wspólnik
2008-04-09
2009-02-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01559201000000
TMF GROUP INVEST TWO B.V.
Wspólnik
2009-02-27
2018-09-19
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.500,00 ZŁOTYCH
TMF GROUP B.V.
Wspólnik
2018-09-19
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁ
DAGMARA WITT KUCZYŃSKA
Prokurent
2020-02-03
2021-11-23
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JERZY MAZUREK
Prokurent
2020-09-29
2021-03-08
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
ISIDRO PERALTA PENA
Prokurent
2020-09-29
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
MAJA MANDELA
Prokurent
2021-11-23
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JURAJ GERŽENI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-03
2022-07-13
ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2008-09-16
DANIEL YORDANOV PROYCHEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-06
2019-01-23
PATRYCJA ANNA STRZELECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-29
2018-08-21
MARIA ALEKSANDRA ROSNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-23
2020-09-17
BERTUS JOHANNES KORB
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-23
2020-02-03
JOANNA HALINA ROMAŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-29
FRANCISCUS WELMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-13
MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-16
2011-11-03
MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-03
2017-10-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-10-03
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116662302.79 |
J Należności od jednostek powiązanych | 26796341.38 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116662302.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 111378203.96 |
I. Amortyzacja | 2678637.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 516399.99 |
III. Usługi obce | 35627929.7 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1458.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 59720810.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11742603.86 |
– emerytalne | 5013686.4 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1090364.48 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5284098.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 277832.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40598.26 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 237234.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1088080.83 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280582.09 |
III. Inne koszty operacyjne | 807498.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4473850.39 |
G. Przychody finansowe | 486115.73 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 486115.73 |
H. Koszty finansowe | 2747372.9 |
I. Odsetki, w tym: | 2747372.9 |
– dla jednostek powiązanych | 2447295.8 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2212593.22 |
J. Podatek dochodowy | 598195 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1614398.22 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 66327232.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -23535536.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 943701.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -26128714.82 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15921.22 |
VI. Zysk (strata) netto | 1614398.22 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89862768.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4370100.2 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29494 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4064142 |
– długoterminowa | 135460 |
– krótkoterminowa | 3928682 |
3. Pozostałe rezerwy | 276464.2 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 276464.2 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 273533.79 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 273533.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 273533.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84610937.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73339780.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40543686.96 |
– do 12 miesięcy | 40543686.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 32796093.21 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11204442.61 |
A. kredyty i pożyczki | 5265544.59 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 123991.92 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2363808.89 |
– do 12 miesięcy | 2363808.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3180585.24 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 40590.21 |
I. inne | 229921.76 |
4. Fundusze specjalne | 66714.55 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 608197.49 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 608197.49 |
– długoterminowe | 459690.22 |
– krótkoterminowe | 148507.27 |
Aktywa razem | 66327232.27 |
A. Aktywa trwałe | 3498181.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 967026.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 967026.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1539202 |
1. Środki trwałe | 1539202 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 755081.67 |
D. środki transportu | 375184.73 |
E. inne środki trwałe | 408935.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
– udziały lub akcje | 50000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 941953 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 941953 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 62829051.23 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 43022643.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 21320769.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21320769.35 |
– do 12 miesięcy | 21320769.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 21701874.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19885321.08 |
– do 12 miesięcy | 19885321.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745973 |
C. inne | 70580.36 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18348249.67 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18348249.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 105000 |
– udziały lub akcje | 105000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18243249.67 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18243249.67 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1458157.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -25149934.76 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -25149934.76 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 943701.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 943701.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -26511432.24 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 382717.42 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 382717.42 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -26128714.82 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 382717.42 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 382717.42 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 382717.42 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 382717.42 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15921.22 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 15921.22 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15921.22 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15921.22 |
6. Wynik netto | 1614398.22 |
A. zysk netto | 1614398.22 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -23535536.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -23535536.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1614398.22 |
II. Korekty razem | 334115.3 |
1. Amortyzacja | 2678637.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2747372.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -368849.31 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -22894480.27 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17776590.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 394844.39 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1948513.52 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1124548.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1119498.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5050 |
A. w jednostkach powiązanych | 5050 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1124548.62 |
I. Wpływy | 5265544.59 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5265544.59 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2747372.9 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2747372.9 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2518171.69 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3342136.59 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3342136.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14901113.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18243249.67 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 145947.86 |
2008-04-09
2009-02-27
OPHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-27
2011-10-27
TMF MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-09
2023-07-04
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie