| Nazwa: | TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TMF POLAND |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000303299 |
| NIP: | 5252422482 |
| REGON: | 14134951000000 |
| Kod pocztowy: | 00-843 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 51000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252422482 |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30105000861000002296523067 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 43105000861000002294647629 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46105000861000002294647769 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51124060031111000049469266 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 89105000861000002294647868 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 93105000861000002296523000 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 96124062471111000049766541 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOANNA HALINA ROMAŃCZUK | Beneficjent | Brak danych |
| FRANCISCUS WILLEM JOSEPHINE JOHANNES WELMAN | Beneficjent | 1963-09-21 |
| JOANNA HALINA ROMAŃCZUK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ISIDRO PERALTA PENA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-04-09 | 2009-02-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 01559201000000 |
| TMF GROUP INVEST TWO B.V. | Wspólnik | 2009-02-27 | 2018-09-19 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TMF GROUP B.V. | Wspólnik | 2018-09-19 | Brak danych | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JERZY MAZUREK | Prokurent | 2020-09-29 | 2021-03-08 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MAJA MANDELA | Prokurent | 2021-11-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ISIDRO PERALTA PENA | Prokurent | 2020-09-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO ŁĄCZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| DAGMARA WITT KUCZYŃSKA | Prokurent | 2020-02-03 | 2021-11-23 | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JURAJ GERŽENI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-03 | 2022-07-13 |
| MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-03 | 2017-10-09 |
| MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-09 | 2019-01-17 |
| ISIDRO PERALTA PENA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-30 | 2015-11-06 |
| ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-09 | 2008-09-16 |
| DANIEL YORDANOV PROYCHEV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-06 | 2019-01-23 |
| PATRYCJA ANNA STRZELECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2018-08-21 |
| MARIA ALEKSANDRA ROSNOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-23 | 2020-09-17 |
| BERTUS JOHANNES KORB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-23 | 2020-02-03 |
| JOANNA HALINA ROMAŃCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116662302.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26796341.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116662302.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111378203.96 |
| I. Amortyzacja | 2678637.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 516399.99 |
| III. Usługi obce | 35627929.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1458.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 59720810.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11742603.86 |
| – emerytalne | 5013686.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1090364.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5284098.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277832.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40598.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237234.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1088080.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280582.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 807498.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4473850.39 |
| G. Przychody finansowe | 486115.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 486115.73 |
| H. Koszty finansowe | 2747372.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 2747372.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 2447295.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2212593.22 |
| J. Podatek dochodowy | 598195 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1614398.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66327232.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -23535536.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 943701.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -26128714.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15921.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1614398.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89862768.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4370100.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29494 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4064142 |
| – długoterminowa | 135460 |
| – krótkoterminowa | 3928682 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 276464.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 276464.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 273533.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 273533.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 273533.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84610937.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73339780.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40543686.96 |
| – do 12 miesięcy | 40543686.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 32796093.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11204442.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 5265544.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123991.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2363808.89 |
| – do 12 miesięcy | 2363808.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3180585.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 40590.21 |
| I. inne | 229921.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 66714.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 608197.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 608197.49 |
| – długoterminowe | 459690.22 |
| – krótkoterminowe | 148507.27 |
| Aktywa razem | 66327232.27 |
| A. Aktywa trwałe | 3498181.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 967026.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 967026.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1539202 |
| 1. Środki trwałe | 1539202 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 755081.67 |
| D. środki transportu | 375184.73 |
| E. inne środki trwałe | 408935.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 941953 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 941953 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62829051.23 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43022643.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21320769.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21320769.35 |
| – do 12 miesięcy | 21320769.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21701874.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19885321.08 |
| – do 12 miesięcy | 19885321.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745973 |
| C. inne | 70580.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18348249.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18348249.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 105000 |
| – udziały lub akcje | 105000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18243249.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18243249.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1458157.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -25149934.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -25149934.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 943701.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 943701.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -26511432.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 382717.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 382717.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -26128714.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 382717.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 382717.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 382717.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 382717.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15921.22 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 15921.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15921.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15921.22 |
| 6. Wynik netto | 1614398.22 |
| A. zysk netto | 1614398.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -23535536.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -23535536.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1614398.22 |
| II. Korekty razem | 334115.3 |
| 1. Amortyzacja | 2678637.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2747372.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -368849.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22894480.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17776590.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 394844.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1948513.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1124548.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1119498.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5050 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1124548.62 |
| I. Wpływy | 5265544.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5265544.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2747372.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2747372.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2518171.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3342136.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3342136.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14901113.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18243249.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 145947.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-09 | 2009-02-27 | OPHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-02-27 | 2011-10-27 | TMF MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-09 | 2023-07-04 | PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
