| Nazwa: | ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW |
| Data rejestracji: | 26 paź 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w październik 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266557 |
| NIP: | 5252375802 |
| REGON: | 14070090900000 |
| Kod pocztowy: | 31-752 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-752) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UJASTEK, 1, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 92309000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252375802 |
| Data rejestracji: | 10 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105000861000002315521779 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 15105000861000002315305447 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 24105000861000002309185458 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33105000861000002309185490 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46105000861000009032113442 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 52105000861000002309185342 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 88105000861000002315304036 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDUARDO SAMBLAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RENE FABIK | zgłaszający - członek zarządu | 1970-05-31 |
| RAVICHANDRAM RAMANATHAN | Beneficjent | 1972-03-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEROME MARIE PASCAL AURELIEN GRANBOULAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-31 | 2011-08-05 |
| MARCOS JOSE GONZALEZ ROMERO | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-18 | 2011-08-05 |
| WLADIMIR LINATH | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-07 | 2008-04-11 |
| HENK SCHEFFER | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-07 | 2011-08-05 |
| ROELAND BAAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-07 | 2007-12-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-10-26 | 2007-02-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH | 01559201000000 |
| ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-02-07 | 2008-04-11 | 88.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.050.000 ZŁOTYCH | 27783965300000 |
| ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS NV | Wspólnik | 2008-04-11 | 2011-08-24 | 88100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.050.000 ZŁ | Brak danych |
| ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HOLDING B.V. | Wspólnik | 2011-08-24 | Brak danych | 184.618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.309.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RAVICHANDRAM RAMANATHAN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) - UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRET PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM ART. 2 UST. 2 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU” |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-26 | 2007-02-07 |
| ABHIJIT ROY | CZŁONEK | 2007-02-07 | 2011-11-18 |
| JACEK MAREK WOLIŃSKI | CZŁONEK | 2007-02-07 | 2016-06-13 |
| ANDRZEJ WIESŁAW WYPYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-12 | 2008-08-18 |
| VINCENT MARCEL LE GOUIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-18 | 2011-02-17 |
| SRINIVAS SASTRI SANGITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-18 | 2011-02-17 |
| SANJAY SAMADDAR | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-17 | 2016-06-13 |
| TOMAS TELUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-17 | 2011-11-18 |
| CZESŁAW SKUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-17 | 2016-06-13 |
| RENÉ FABIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 368208920.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 74942795.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 288156774.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4118287.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75933858.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 377354896.98 |
| I. Amortyzacja | 1553712.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 258469452.58 |
| III. Usługi obce | 23563115.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3001929.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14410868.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5031282.49 |
| – emerytalne | 1316668.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 780796.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70543739.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9145976.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4988441.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 223142.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11656.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4753642.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16140015.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15784830.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 355184.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20297549.78 |
| G. Przychody finansowe | 1687062.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1687062.1 |
| – od jednostek powiązanych | 1684313.58 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1692630.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 8268.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 8129.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1684361.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20303118.03 |
| J. Podatek dochodowy | -2192320 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -18110798.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129816413.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87742950.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 92309000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13544748.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -18110798.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42073462.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5851014.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783054 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4944764.68 |
| – długoterminowa | 3583592.74 |
| – krótkoterminowa | 1361171.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 123196.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 123196.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35699283.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27437090.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27437090.48 |
| – do 12 miesięcy | 27437090.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7950046.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3885869.92 |
| – do 12 miesięcy | 3885869.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 292336.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1384525.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 914558.58 |
| I. inne | 1472755.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 312146.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 523164.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 523164.21 |
| – długoterminowe | 479100.49 |
| – krótkoterminowe | 44063.72 |
| Aktywa razem | 129816413.09 |
| A. Aktywa trwałe | 11974365.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5630038.63 |
| 1. Środki trwałe | 4988100.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1287023.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3701076.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 641938 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6344326.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5116332 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1227994.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 117842048.01 |
| I. Zapasy | 52172311.05 |
| 1. Materiały | 11366322.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11855488.31 |
| 3. Produkty gotowe | 25919993.59 |
| 4. Towary | 2894559.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 135946.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31676703.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5493861.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5493861.54 |
| – do 12 miesięcy | 5493861.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26182842.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19272129.29 |
| – do 12 miesięcy | 19272129.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6805885.43 |
| C. inne | 104827.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33630427.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33630427.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33630427.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31237104 |
| – inne środki pieniężne | 2393323.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362605.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107954511.66 |
| – korekty błędów | -2100762.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107954511.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 92309000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 92309000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5787210.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7757538.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7757538.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13544748.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9858301.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15649146.29 |
| – korekty błędów | -2100762.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13548383.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13548383.54 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5790845.08 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5790845.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5790845.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -18110798.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 18110798.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87742950.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87742950.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -18110798.03 |
| II. Korekty razem | 8942007.99 |
| 1. Amortyzacja | 1553712.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -51132.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1676184.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9007197.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1094512.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9264087.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7603956.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11076137.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2488215.43 |
| 10. Inne korekty | -2100762.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9168790.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 50698.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47950 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2748.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50698.48 |
| I. Wpływy | 1687062.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1687062.1 |
| II. Wydatki | 8129.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8129.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1678932.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7540555.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7489423.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -51132.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41122404.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33581848.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2393323.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-26 | 2007-02-07 | CAMPANULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-02-07 | 2007-12-31 | ARCELOR MITTAL PIPES AND TUBES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-26 | 2007-02-07 | PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-02-07 | 2021-02-25 | UJASTEK, 1, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
