| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 25 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020787 |
| NIP: | 6292130562 |
| REGON: | 27655588200000 |
| Kod pocztowy: | 41-308 (Firmy w Silesian, Dąbrowa Górnicza, 41-308) |
| Miasto: | Dąbrowa Górnicza |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | AL.J.PIŁSUDSKIEGO, 92, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 68950400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6292130562 |
| Data rejestracji: | 06 lip 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30105000861000002431538434 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 48105000861000009030205125 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 63105000861000009080761449 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 08105012721000002222331940 | INGBSK Placówka bankowa w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 1 | ul. 3 Maja 1 41-300 Dąbrowa Górnicza POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CZESŁAW SIKORSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM STANISŁAW PREISS | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ ANDRZEJ PLASKURA | Beneficjent | Brak danych |
| SANJAY SAMADDAR | Beneficjent | Brak danych |
| FREDERIK VAN DE VELDE | Beneficjent | 1970-11-27 |
| WOJCIECH PIOTR KOSZUTA | Beneficjent | Brak danych |
| STANISŁAW ANDRZEJ BÓL | Beneficjent | Brak danych |
| JAROSŁAW ULFIG | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ RYBICKI | Beneficjent | Brak danych |
| URSZULA MICHALIK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "POLSKIE HUTY STALI"-HUTA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-25 | 2003-02-24 | 60985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.371.300 ZŁ | 27054506100000 |
| ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-02-24 | Brak danych | 118.880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.950.400,00 ZŁ | 27783965300000 |
| PRZEMYSŁOWE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-01-10 | 2011-09-23 | 9.913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.749,540,00 ZŁ. | 35126967000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR STANISŁAW DEREZIŃSKI | Prokurent | 2004-05-17 | 2008-01-10 | ODDZIELNA |
| RENATA HALINA DOBROWOLSKA | Prokurent | 2004-05-17 | 2007-07-09 | ODDZIELNA |
| TOMASZ RYBICKI | Prokurent | 2010-02-08 | 2021-01-22 | ODDZIELNA |
| TOMASZ CIEPIELA | Prokurent | 2010-02-08 | Brak danych | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JURKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2006-07-27 |
| ZDZISŁAW PODKOPAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2003-07-23 |
| MIROSŁAW PIOTR OCIECZEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | 2013-10-01 |
| ROMUALD ZDZISŁAW ŁASZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | 2013-10-01 |
| MARCIN ANDRZEJ RING | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-28 | 2013-10-01 |
| MANFRED VAN VLIERBERGHE | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-28 | 2013-10-01 |
| TOMASZ ADAM ZIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 | 2013-10-01 |
| RYSZARD POLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-26 | 2012-07-16 |
| ANDRZEJ JONKISZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-25 | 2002-08-28 |
| JANUSZ WALDEMAR WOJTASIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2004-09-10 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ANDRZEJ RING | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-16 | 2011-06-06 |
| MICHAŁ PAWEŁ MIKLAS | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-06-06 | 2014-06-13 |
| THACKER AMIT SHANTILAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-02-11 | 2015-06-30 |
| DIRK CYRIEL EDMOND STROO | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-15 | 2018-09-28 |
| STANISŁAW ANDRZEJ BÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-15 | Brak danych |
| ŁUKASZ SKORUPA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-28 | 2021-09-28 |
| JAROSŁAW ULFIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-23 | Brak danych |
| TOMASZ RYBICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-22 | Brak danych |
| GRZEGORZ MARACHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-22 | 2021-09-28 |
| URSZULA MICHALIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 395322338.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 372066261.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 390181927.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5140411.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 374549183.19 |
| I. Amortyzacja | 3933094.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74294439.78 |
| III. Usługi obce | 193286376.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3019932.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 70621640.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22854487.66 |
| – emerytalne | 5421684.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1551345.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4987867.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20773154.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4680055.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3253018.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161826.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1265210.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5371918.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5371918.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20081291.55 |
| G. Przychody finansowe | 3532212.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3373128.88 |
| – od jednostek powiązanych | 3350424.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 159083.79 |
| H. Koszty finansowe | 4169127.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 3127387.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 1247480.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1041740 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19444376.73 |
| J. Podatek dochodowy | 3928577 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15515799.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 196038976.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84466672.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 68950400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 473 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15515799.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111572303.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33618707.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3173127 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24208909 |
| – długoterminowa | 18819583 |
| – krótkoterminowa | 5389326 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6236671.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6236671.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14400558.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14400558.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14400558.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63553037.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4824656.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4824656.99 |
| – do 12 miesięcy | 4824656.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56850214.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4415881.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37030870.5 |
| – do 12 miesięcy | 37030870.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5779429.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3927888.96 |
| I. inne | 5696143.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 1878165.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 196038976.65 |
| A. Aktywa trwałe | 64291528.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57110661.99 |
| 1. Środki trwałe | 50919428.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 886080.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21823453.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 859139.85 |
| D. środki transportu | 25658594.39 |
| E. inne środki trwałe | 1692159.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6191233.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7180866.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6850585 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 330281.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 131747448.12 |
| I. Zapasy | 2160157.53 |
| 1. Materiały | 1938884.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 221272.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 74271391.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65718228.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65294987.89 |
| – do 12 miesięcy | 65294987.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 423240.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8553162.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4127909.56 |
| – do 12 miesięcy | 4127909.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2658623.79 |
| C. inne | 1766629.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54126606.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54126606.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54126606.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54058285.71 |
| – inne środki pieniężne | 68320.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1189293.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86549794.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86549794.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 68950400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 68950400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 473 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 473 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17598921.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17598921.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17598921.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17598921.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15515799.73 |
| A. zysk netto | 15515799.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84466672.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84466672.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15515799.73 |
| II. Korekty razem | -15083630.85 |
| 1. Amortyzacja | 3933094.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1824785.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3253018.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 174783.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51638.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17402544.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -404329.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 95237.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 432168.88 |
| I. Wpływy | 59372967.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3561649.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 55811317.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55811317.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2806716.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2806716.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 56566250.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 120936866.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17598921.54 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5683558.53 |
| 8. Odsetki | 2947176.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 94707209.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -120936866.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -63938446.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -63938446.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 118065052.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54126606.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2315601.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
