Podimoty.plKRS 0000186211
NIP5252151741
REGON01488173900000
NazwaTELE-TECH INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELE-TECH INVESTMENT
Data rejestracji 06 sty 2004 (21 lat temu) 06 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO DASZYŃSKIEGO, 2B, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 564500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252151741
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
05114010100000551409001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7722Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHISIDRO PERALTA PENA
Beneficjent
ISIDRO PERALTA PENA
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ WÓJCIK
Wspólnik
2004-01-06
2007-02-20
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,- ZŁ
JANUSZ TOMASZ MACIEJEWICZ
Wspólnik
2004-01-06
2007-02-20
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,- ZŁ
Wspólnik
2004-01-06
2022-04-06
1129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 564500 ZŁ
00125452400000
KSAC EUROPE INVESTMENTS S.A.R.L
Wspólnik
2022-04-06
1129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 564500,00 ZŁ
ANDRZEJ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2006-07-12
JANUSZ TOMASZ MACIEJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2006-07-12
MICHAŁ PAWEŁ POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-12
2006-11-16
EWA BRYX SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-06
2006-11-16
JOLANTA RENATA PANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-12
2006-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ADAM KARAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-06
2006-11-16
DOROTA GAWĘCKA KORUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-16
2022-04-06
ADELA DREWNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-16
2009-07-15
MARCIN ANTONI NEYMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-15
2011-07-06
ŁUKASZ POBUDEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-06
2017-09-08
JOLANTA PANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-08
2022-04-06
ISIDRO PERALTA PENA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-06
JOANNA HALINA ROMAŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-06
2022-05-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157209.39 |
| III. Usługi obce | 152191.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5017.4 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -157209.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -157208.59 |
| G. Przychody finansowe | 29584444.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 18224865.68 |
| – od jednostek powiązanych | 18224865.68 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11359578.75 |
| H. Koszty finansowe | 18224865.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 18224865.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 18224865.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11202370.16 |
| J. Podatek dochodowy | 2628.64 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11199741.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129384283.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -85354209.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 564500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 623724.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46624.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -97788799.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11199741.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214738492.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214480362.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 214480362.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 238673.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 170000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 170000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68673.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63676.79 |
| – do 12 miesięcy | 63676.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4997 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19456 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19456 |
| – krótkoterminowe | 19456 |
| Aktywa razem | 129384283.05 |
| A. Aktywa trwałe | 128670962.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 128667265.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 128667265.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 128667265.8 |
| – inne papiery wartościowe | 128667265.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3697 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3697 |
| B. Aktywa obrotowe | 713320.25 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57724.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57724.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57724.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 655595.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 655595.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 655595.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 655595.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -96553950.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -96553950.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 564500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 564500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 623724.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 623724.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46624.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46624.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -97788799.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -97788799.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -97788799.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -97788799.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -97788799.85 |
| 6. Wynik netto | 11199741.52 |
| A. zysk netto | 11199741.52 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -85354209.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -85354209.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11199741.52 |
| II. Korekty razem | -11239805.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11359578.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37099.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 167719.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10846.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -40063.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -40063.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -40063.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 695659.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 655595.72 |
2004-01-06
2021-01-08
SENATORSKA, 18A, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2021-01-08
2022-04-06
UL. PROSTA, 18, WARSZAWA, 00-850, WARSZAWA, POLSKA
2022-04-06
2023-06-29
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie