FERREX

Drukuj

Dane

KRS 0000087412

NIP7820006146

REGON00139182400000

NazwaFERREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFERREX

Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 785619,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7820006146

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

11114011240000209573001026

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

87114011240000209573001016

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

55114011240000209573001010

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR ARTUR WOŁUJEWICZ

Beneficjent

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

Beneficjent

GRZEGORZ - MICHALAK

Beneficjent

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2002-02-05

2002-12-11

33403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1770359 ZŁ.

00125452400000

FERMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Wspólnik

2002-12-11

2006-01-09

14 403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 763 359 PLN

FERRGUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2006-01-09

14403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 763.359,00 ZŁOTYCH

30009346900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MICHAŁ SŁAWOMIR BACIOR

Prokurent

2003-01-07

2006-08-03

JEDNOOSOBOWA

HANNA ŚWIGOŃ

Prokurent

2002-02-05

PROKURA SAMOISTNA

GRZEGORZ MICHALAK

Prokurent

2017-10-11

2018-08-29

PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PIOTR ARTUR WOŁUJEWICZ

Prokurent

2017-10-11

2018-08-29

PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ MARIAN ŻBIKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-02-05

2002-11-29

MARCIN TOMASZ BRODOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-05-13

2002-11-29

KRZYSZTOF WOJCIECH TELEGA

Członek Organu Nadzoru

2002-11-29

2002-12-11

EWA ELŻBIETA MILEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2002-12-11

2004-01-12

KINGA MAGDALENA BODA

Członek Organu Nadzoru

2002-12-11

2006-11-06

AGATA EWA MICHAŁOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2004-01-12

2006-11-06

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-11-06

2007-06-04

ALBIN MIECZYSŁAW FIZEK

Członek Organu Nadzoru

2006-11-06

2008-06-19

PIOTR TADEUSZ PRZYBYLSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-11-06

2008-12-16

AUGUSTYN SOPA

Członek Organu Nadzoru

2007-06-04

2016-02-24

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

PIOTR ARTUR WOŁUJEWICZ

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

Beneficjent

POSIADA 25,16% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ POSIADAJĄCEJ 97,16% UDZIAŁÓW W KAPITALE

PREZES ZARZĄDU

GRZEGORZ - MICHALAK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ ZBIGNIEW KRÓLIKOWSKI

PREZES

2002-02-05

2021-02-03

AUGUSTYN SOPA

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-02-05

2002-12-11

HALINA ZAPART

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-02-05

2007-06-04

PIOTR KRZYSZTOF MILEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-12-11

2006-11-06

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-06-04

2016-02-24

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-02-24

2021-02-03

SZYMON MACIEJ JANISZEWSKI

PREZES

2021-02-03

PIOTR ARTUR WOŁUJEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-29

2021-02-03

PIOTR ARTUR WOŁUJEWICZ

WICEPREZES

2021-02-03

GRZEGORZ MICHALAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-29

2021-06-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80195536.53
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75631032.47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1147751.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	337544.29
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3079208.7
B. Koszty działalności operacyjnej	74967427.59
I. Amortyzacja	1280812.86
II. Zużycie materiałów i energii	46023384.57
III. Usługi obce	6937116.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	846566.45
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13338046.22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3773077.42
– emerytalne	1186080.41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176759.46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2591663.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5228108.94
D. Pozostałe przychody operacyjne	618609.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	618609.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	294711.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1663.44
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71689.6
III. Inne koszty operacyjne	221358.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5552006.47
G. Przychody finansowe	75892.16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8371.69
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	67520.47
H. Koszty finansowe	75964.81
I. Odsetki, w tym:	75964.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5551933.82
J. Podatek dochodowy	1130841
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4421092.82

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26845321.98
A. Kapitał (fundusz) własny	19857890.44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	785619
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13742384.15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	908794.47
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4421092.82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6987431.54
I. Rezerwy na zobowiązania	895469.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4649
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	850899
– długoterminowa	661689
– krótkoterminowa	189210
3. Pozostałe rezerwy	39921.42
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	39921.42
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6091962.12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6085640.81
A. kredyty i pożyczki	264307.39
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4385418.78
– do 12 miesięcy	4385418.78
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	795534.92
H. z tytułu wynagrodzeń	569246.06
I. inne	71133.66
4. Fundusze specjalne	6321.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26845321.98
A. Aktywa trwałe	11260045.66
I. Wartości niematerialne i prawne	23670.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23670.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11008727.92
1. Środki trwałe	10720948.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812311.56
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	607879.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	9126689.37
D. środki transportu	139833.39
E. inne środki trwałe	34234.2
2. Środki trwałe w budowie	287779.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227647
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227647
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15585276.32
I. Zapasy	5850046.25
1. Materiały	3356745.78
2. Półprodukty i produkty w toku	566475.98
3. Produkty gotowe	1926824.49
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5840743.07
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5840743.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5732908.69
– do 12 miesięcy	5732908.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97723.38
C. inne	10111
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3823962
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3823962
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3823962
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3823962
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70525
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15599850.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15599850.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	785619
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	785619
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12303919.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1438464.55
A. zwiększenie (z tytułu)	1438464.55
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1438464.55
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13742384.15
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	908794.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	908794.47
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1601517.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1601517.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1601517.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1601517.55
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4421092.82
A. zysk netto	4421092.82
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19857890.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18864749.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4421092.82
II. Korekty razem	-273825.87
1. Amortyzacja	1280812.86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-24582.59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	75931.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1663.44
5. Zmiana stanu rezerw	22175
6. Zmiana stanu zapasów	-1594600.36
7. Zmiana stanu należności	1310515.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1339655.35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6086
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4147266.95
I. Wpływy	40.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40.65
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	637785.04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	637785.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-637744.39
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3653165.76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	163053
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3414181.22
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	75931.54
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3653165.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-143643.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-119060.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24582.59
F. Środki pieniężne na początek okresu	3954670.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3811027.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	6369.65

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61777163.76
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59875590.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-379129.32
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	324763.47
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1955939.3
B. Koszty działalności operacyjnej	60469642.2
I. Amortyzacja	1358833.59
II. Zużycie materiałów i energii	32874193.92
III. Usługi obce	6253668.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	922805.94
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13540744.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3807819.61
– emerytalne	1197622.79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	218929.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1492645.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1307521.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	2401005.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2401005.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	447713.85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66389.31
III. Inne koszty operacyjne	381324.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3260813.5
G. Przychody finansowe	139087.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	139087.8
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	286423.41
I. Odsetki, w tym:	24698.2
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	261725.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3113477.89
J. Podatek dochodowy	633519
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2479958.89

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27059149.87
A. Kapitał (fundusz) własny	20143264.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	785619
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17170335.97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	908794.47
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1201444
VI. Zysk (strata) netto	2479958.89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6915885.54
I. Rezerwy na zobowiązania	2285487.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26866
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2218700
– długoterminowa	2073178
– krótkoterminowa	145522
3. Pozostałe rezerwy	39921.42
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	39921.42
II. Zobowiązania długoterminowe	52753.27
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	52753.27
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	52753.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4577644.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20000
– do 12 miesięcy	20000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4542001.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	43896.67
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3505774.99
– do 12 miesięcy	3505774.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	394695.69
H. z tytułu wynagrodzeń	516897.89
I. inne	80736.14
4. Fundusze specjalne	15643.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	27059149.87
A. Aktywa trwałe	11593824.11
I. Wartości niematerialne i prawne	11320.82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11320.82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11102040.29
1. Środki trwałe	10856629.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	774506.04
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	521086.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	9221384.99
D. środki transportu	217370.08
E. inne środki trwałe	122282.59
2. Środki trwałe w budowie	245410.41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480463
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	480463
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15465325.76
I. Zapasy	4176359.04
1. Materiały	2166133.31
2. Półprodukty i produkty w toku	82494.37
3. Produkty gotowe	1926621.78
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1109.58
II. Należności krótkoterminowe	3282715.63
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3282715.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3035316.46
– do 12 miesięcy	3035316.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	236518.17
C. inne	10881
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	7946134.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7946134.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7946134.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7946134.09
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60117
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19857890.44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19857890.44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	785619
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	785619
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13742384.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3427951.82
A. zwiększenie (z tytułu)	3427951.82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3427951.82
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17170335.97
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	908794.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	908794.47
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4421092.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4421092.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4421092.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4421092.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-1201444
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1201444
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1201444
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1201444
6. Wynik netto	2479958.89
A. zysk netto	2479958.89
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20143264.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19654105.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2479958.89
II. Korekty razem	4377279.69
1. Amortyzacja	1358833.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	4266.66
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	24328.07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	105877.27
5. Zmiana stanu rezerw	188574
6. Zmiana stanu zapasów	1673687.21
7. Zmiana stanu należności	2558027.44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1293906.55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-242408
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6857238.58
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1545673.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1545673.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1545673.31
I. Wpływy	96649.94
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	96649.94
II. Wydatki	1281776.46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	993141
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	264307.39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	24328.07
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1185126.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4126438.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4122172.09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4266.66
F. Środki pieniężne na początek okresu	3811027.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7937466.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	15935.6

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-02-05

2019-01-29

ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61 - 372, POZNAŃ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Dotacja na kapitał obrotowy dla Ferrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

363 998,76 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

FERREX

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres