| Nazwa: | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - POZNAŃ |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038010 |
| NIP: | 7822049929 |
| REGON: | 63115697200000 |
| Kod pocztowy: | 61-249 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UNII LUBELSKIEJ, 3, POZNAŃ, 61-249, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 54780754,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822049929 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88102040270000120219482459 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 07102040270000140212224145 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 56102040270000110207992755 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 60102040270000160212224160 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 97102040270000120200320044 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA MONIKA BORS | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-19 | 2016-08-12 |
| ZBIGNIEW KAJDANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-19 | 2016-08-12 |
| MAREK KAZIMIERZ ZACZEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2018-10-05 |
| LIDIA DANUTA DUDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | 2024-09-06 |
| ANNA JADWIGA KRAWCZYŃSKA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-08 | 2018-04-11 |
| MAGDALENA AGATA WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-05 | 2018-10-30 |
| MAREK WOJCIECH KOCZKODAJ | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-19 | 2020-09-17 |
| KRZYSZTOF CZESŁAW ZIĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-03 | 2016-01-19 |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA SKUBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-03 | 2015-10-08 |
| JERZY ZDZISŁAW DANDELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-17 | 2015-10-08 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF PISKORSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH BALCZUN | Beneficjent |
| ILONA ANNA DERĘGOWSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WOJCIECH TELEGA | Beneficjent |
| PIOTR KRZYSZTOF PISKORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIKOŁAJ JERZY HAUKE | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER WŁADYSŁAW SKRZYPIEC | Prokurent | 2016-08-12 | 2023-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| HANNA MARIA PAWŁOWSKA | Prokurent | 2016-08-12 | 2022-05-27 | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ARKADIUSZ BALCEROWICZ | Prokurent | 2021-11-23 | 2022-10-05 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MAŁGORZATA ROGALEWICZ | Prokurent | 2023-03-13 | 2024-06-03 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH ANDRZEJ KAMYSZEK | Prokurent | 2002-07-25 | 2016-08-12 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. | Wspólnik | 2001-09-10 | 2015-10-08 | 136.244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.780.616 ZŁ | 006746410 |
| FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPÓŁEK ARP | Wspólnik | 2015-10-08 | 2020-09-22 | 136.244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.780.616 ZŁ | Brak danych |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-09-22 | Brak danych | 174.461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.780.754,- ZŁ | 00674641000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH BALCZUN | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ARP SA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| ILONA ANNA DERĘGOWSKA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP SA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| KRZYSZTOF WOJCIECH TELEGA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP SA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP SA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP SA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA SZWED | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY OD DNIA 24.09.2022 R. DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE | 2022-10-05 | 2023-03-13 |
| TADEUSZ KRZYSZTOF PALUCH | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2019-01-21 |
| HIERONIM JÓZEF MATYJA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2016-08-12 |
| HIERONIM JÓZEF MATYJA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-12 | 2019-01-21 |
| WOJCIECH ANDRZEJ KAMYSZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2002-07-25 |
| PETER ARENDT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-05 | 2019-01-21 |
| PETER ARENDT | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-21 | 2020-04-30 |
| WALDEMAR JERZY ŁOBODA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-30 | 2021-11-23 |
| TOMASZ PLASA | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-30 | 2021-11-23 |
| JACEK ANDRZEJ SZCZOT | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-23 | 2022-08-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29570718.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18943250.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10962573.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -660670.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 325564.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42392472.76 |
| I. Amortyzacja | 2518641.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12350467.92 |
| III. Usługi obce | 7969257.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1321710.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14760345.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2968142.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 464799.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39107.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12821754.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19544715.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16210887.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2202560.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1131266.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1084438.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337201.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 747237.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5638522.28 |
| G. Przychody finansowe | 382429.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 382429.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 539425.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 293501.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 148188.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 245924.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5481526.49 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5481526.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40253861.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29743193.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42780616 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18518948.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5481526.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10510667.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3014729.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1824 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1967733.53 |
| – długoterminowa | 662686.63 |
| – krótkoterminowa | 1305046.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1045171.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1045171.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 137845.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 137845.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137845.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7358092.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 722257.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 722257.57 |
| – do 12 miesięcy | 722257.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6397244.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 66447.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1335105.73 |
| – do 12 miesięcy | 1335105.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3254833.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 797959.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 864647.76 |
| I. inne | 78250.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 238590.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40253861.51 |
| A. Aktywa trwałe | 7935713.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182679.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182679.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6003131.3 |
| 1. Środki trwałe | 5352903.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4131400.33 |
| D. środki transportu | 26212.1 |
| E. inne środki trwałe | 1195290.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 562282.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 87945 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1749902.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1824 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1748078.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 32318147.87 |
| I. Zapasy | 12451498.64 |
| 1. Materiały | 1633736.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6304637.08 |
| 3. Produkty gotowe | 4498140.58 |
| 4. Towary | 14984.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2700810.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 215207.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215207.82 |
| – do 12 miesięcy | 215207.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2485602.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2268861.25 |
| – do 12 miesięcy | 2268861.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208686.64 |
| C. inne | 8055.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14173093.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14173093.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14173093.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1961571.82 |
| – inne środki pieniężne | 12200000 |
| – inne aktywa pieniężne | 11521.62 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2992745.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24625289.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -363622.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24261667.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42780616 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42780616 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9688153.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9688153.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 363622.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10051775.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8467173.8 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18518948.88 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18518948.88 |
| 6. Wynik netto | 5481526.49 |
| A. zysk netto | 5481526.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29743193.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5481526.49 |
| II. Korekty razem | -29637381.9 |
| 1. Amortyzacja | 2518641.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17409229.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1426958.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6218299.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1400371.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6445877.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4546325.32 |
| 10. Inne korekty | -363622.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -24155855.41 |
| I. Wpływy | 40002939.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40002939.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2457843.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2406798.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 51045 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 37545095.38 |
| I. Wpływy | 4870780.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 370780.65 |
| II. Wydatki | 4777969.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76730.09 |
| 8. Odsetki | 200962.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 277.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 92810.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13482050.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13482050.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7922.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 691042.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14173093.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12216750.14 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 maj 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
