| Nazwa: | ARANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARANDA |
| Data rejestracji: | 15 sty 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000321459 |
| NIP: | 5272601035 |
| REGON: | 14167732500000 |
| Kod pocztowy: | 00-831 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. SIENNA, 83, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 107921600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272601035 |
| Data rejestracji: | 14 maj 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23114010780000247832001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 45102047950000940202152213 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 50114010780000247832001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 52102047950000900201944412 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 66102010260000180203573607 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 77114010780000247832001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 78102010260000120202770428 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 83102010260000180203674181 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #50 | SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ KONRAD KUCAJ | Beneficjent |
| MICHAŁ KONRAD KUCAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALICJA MAŁGORZATA KŁOS KRAWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-07 | 2018-07-10 |
| KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-07 | 2023-08-19 |
| ANIELA NOCNA | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-24 | 2020-11-05 |
| WALDEMAR PARUCH | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-10 | 2022-11-14 |
| MARCIN STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-05 | 2024-07-10 |
| MARCIN ZABŁUDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-02 | 2024-07-10 |
| JOANNA BRYX OGRODNIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2013-09-14 |
| AGNIESZKA MONIKA KUŹMA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2014-12-18 |
| JOANNA SZCZEPANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-18 | 2015-10-21 |
| ANETA KOCISZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-14 | 2015-10-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KORPORACJA POLSKIE STOCZNIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2009-01-15 | 2009-06-16 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 01578682000000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-06-16 | 2015-09-04 | 1.079.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.921.600,00 ZŁ | 00674641000000 |
| FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPÓŁEK ARP | Wspólnik | 2015-09-04 | 2020-08-05 | 1.079.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.921.600,00 ZŁ | Brak danych |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-08-05 | Brak danych | 1.079.216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.921.600,00 ZŁ | 00674641000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA ELŻBIETA KOZAKIEWICZ | Prokurent | 2009-01-15 | 2017-01-25 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ KONRAD KUCAJ | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-13 | Brak danych |
| BARTOSZ STRĄKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-02 | 2024-08-13 |
| MIROSŁAW HENRYK FILIP | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-15 | 2009-04-30 |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-15 | 2012-06-13 |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-13 | 2014-07-23 |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2014-07-23 | 2016-12-06 |
| ANDRZEJ PIOTR WRÓBLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-06 | 2017-02-08 |
| MONIKA ELŻBIETA KOZAKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-24 | 2020-12-02 |
| ROMAN ANDRZEJ WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-23 | 2016-06-10 |
| MONIKA ELŻBIETA KOZAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-25 | 2017-05-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32835978.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32835815.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32835815.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7998118.59 |
| I. Amortyzacja | 3768100.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26505.27 |
| III. Usługi obce | 253354.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6593.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 557393.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 94466.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16692.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3275013.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24837859.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5967280.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5955654.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11626.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2446.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2446.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30802693.88 |
| G. Przychody finansowe | 1641406.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 604823.7 |
| – od jednostek powiązanych | 75644.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1036582.45 |
| H. Koszty finansowe | 4442419.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 4442419.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 4442235.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28001680.73 |
| J. Podatek dochodowy | 2670176 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25331504.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138522718.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49274258.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 107921600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -83978846.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25331504.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89248460.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7080.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7080.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7080.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 66354000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 66354000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21878065.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21406456.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1650026.62 |
| – do 12 miesięcy | 1650026.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19756430 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 471609.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 295361.2 |
| – do 12 miesięcy | 295361.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 163514.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9661.04 |
| I. inne | 3072.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1009313.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1009313.75 |
| – długoterminowe | 356391.72 |
| – krótkoterminowe | 652922.03 |
| Aktywa razem | 138522718.03 |
| A. Aktywa trwałe | 96048862.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89002054.49 |
| 1. Środki trwałe | 86712417.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 865804.84 |
| D. środki transportu | 85846612.44 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2289637.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7046807.64 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7046807.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7046807.64 |
| – udziały lub akcje | 13515.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2200900 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4832391.72 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42473855.9 |
| I. Zapasy | 50.38 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4762219.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4386662.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4376398.01 |
| – do 12 miesięcy | 4376398.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10264.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 375557.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313.82 |
| – do 12 miesięcy | 313.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 374848.84 |
| C. inne | 394.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37709597.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37709597.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21111304.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12991900 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8119404.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16598293.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16590566.22 |
| – inne środki pieniężne | 7726.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1988.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23942753.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23942753.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 107921600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 107921600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -114503000.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 114503000.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 114503000.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30524153.75 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 83978846.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83978846.72 |
| 6. Wynik netto | 25331504.73 |
| A. zysk netto | 25331504.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49274258.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49274258.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25331504.73 |
| II. Korekty razem | 15402684.5 |
| 1. Amortyzacja | 3768100.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1036582.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8536663.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5955654.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 407.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6185464.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -160170.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1164292.34 |
| 10. Inne korekty | 5228800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40734189.23 |
| I. Wpływy | 1642688.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1642688.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1113510 |
| B. w pozostałych jednostkach | 529178.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 529178.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2311133.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21495.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2289637.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -668444.34 |
| I. Wpływy | 866418.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 866418.95 |
| II. Wydatki | 30961585.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22947947.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8013638.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30095166.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9970578.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9970578.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6627715.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16598293.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7183.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-06-27 | 2024-10-09 | UL. TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-01-15 | 2014-07-23 | TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-07-23 | 2015-04-21 | ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, GDYNIA, 81-406, GDYNIA, POLSKA |
| 2015-04-21 | 2017-06-27 | AL. MARSZ. PIŁSUDSKIEGO, 1, GDYNIA, 81-406, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
