Search icon

UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ

Dane

Nazwa: "UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ
Data rejestracji: 27 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000419686
NIP: 1230004427
REGON: 00028832000000
Kod pocztowy: 05-510 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-510)
Miasto: Kierszek
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. SUE RYDER, 1, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-510, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 34387500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 34387500,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 68775

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@UZDROWISKO-KONSTANCIN.PL

Dane podatkowe

NIP: 1230004427
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06929100010200176420000010 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
14929100010200176420000060 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
22929100010200176420000110 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
27929100010200176420000020 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
35929100010200176420000070 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
48929100010200176420000030 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
54193014192300034829970002 BPSSA III Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
56929100010200176420000080 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
69929100010200176420000040 BS9291 Centrala ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA
81193014192300034829970001 BPSSA III Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI Beneficjent
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK Beneficjent
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK WIĘCEK Członek Organu Nadzoru 2012-04-27 2013-12-14
JAN POMORSKI Członek Organu Nadzoru 2012-04-27 2014-06-04
ANNA ŻMIGRODZKA SZYMAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2013-12-14 2014-06-04
MACIEJ ANDRZEJ KRUK Członek Organu Nadzoru 2014-06-04 2014-08-07
JERZY TOFIL Członek Organu Nadzoru 2014-06-04 2015-11-05
JACEK WIĘCEK Członek Organu Nadzoru 2014-06-04 2015-11-05
KAZIMIERZ GRABCZUK Członek Organu Nadzoru 2014-09-09 2016-05-16
WITOLD BARAN Członek Organu Nadzoru 2014-09-09 2020-12-11
MICHAŁ MILEWSKI Członek Organu Nadzoru 2015-11-05 2016-05-16
WOJCIECH MICHAŁ OLEJNICZAK Członek Organu Nadzoru 2016-02-01 2020-12-11

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK Prokurent 2018-01-26 2023-02-27 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KATARZYNA POTAPCZUK Prokurent 2018-01-26 2018-11-09 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
AGNIESZKA ANNA HRYŃKO Prokurent 2023-02-27 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW PIOTR PIECHOTKA Prokurent 2014-08-07 2015-12-18 PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR ANDRZEJ KIEŁBOWSKI Prokurent 2014-10-07 2015-03-27 ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW HENRYK FILIP Prokurent 2015-06-01 2015-12-18 PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW JERZY FRONK Prokurent 2018-11-09 2020-06-23 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA GRZESZCZYK Prokurent 2020-06-23 2023-02-27 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2023-02-27 Brak danych
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK WICEPREZES ZARZĄDU 2023-02-27 Brak danych
PIOTR HUBERT MARCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-03-17 2017-06-05
PIOTR HUBERT MARCZYK PREZES ZARZĄDU 2017-06-05 2023-02-27
MARIUSZ SZMIT CZŁONEK ZARZĄDU 2016-07-04 2018-01-26
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-06-05 2022-08-29
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2022-08-29 2023-02-27
KRZYSZTOF EUGENIUSZ GŁOGOWSKI PREZES ZARZĄDU 2012-04-27 2014-06-09
KRZYSZTOF JÓZEF ŻYNDUL PREZES ZARZĄDU 2014-06-09 2016-07-04
MACIEJ ANDRZEJ KRUK CZŁONEK ZARZĄDU 2014-08-07 2015-12-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27933282.52
        J Należności od jednostek powiązanych 40197.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26219889.15
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1713393.37
B. Koszty działalności operacyjnej 29664407.25
        I. Amortyzacja 1565569.25
        II. Zużycie materiałów i energii 4310741.23
        III. Usługi obce 8265049.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1009868.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11599662.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1754728.5
                – emerytalne 785847.19
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 456498.27
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 702289.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1731124.73
D. Pozostałe przychody operacyjne 6627058.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5821.35
        II. Dotacje 623584.16
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10812.24
        IV. Inne przychody operacyjne 5986841.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 5931337.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31741.08
        III. Inne koszty operacyjne 5899596.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1035403.37
G. Przychody finansowe 6231941.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 32812.24
                – od jednostek powiązanych 15841.12
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 6199128.78
H. Koszty finansowe 933453.93
        I. Odsetki, w tym: 932971.74
                – dla jednostek powiązanych 929340
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 482.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4263083.72
J. Podatek dochodowy 1342597.47
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2920486.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 92872685.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 65043022.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31353500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31049129.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 30575205.65
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -280093.53
                VI. Zysk (strata) netto 2920486.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27829662.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 1625196.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1279972.22
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 281227
                                – długoterminowa 95505
                                – krótkoterminowa 185722
                        3. Pozostałe rezerwy 63997
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 63997
                II. Zobowiązania długoterminowe 7113962.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 6000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1113962.18
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1113962.18
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2659459.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 123955.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20875.58
                                        – do 12 miesięcy 20875.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 103080
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2522497.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1466375.8
                                        – do 12 miesięcy 1466375.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 506847.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 450019.82
                                I. inne 99254.18
                        4. Fundusze specjalne 13006.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16431044.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16431044.9
                                – długoterminowe 14825090.7
                                – krótkoterminowe 1605954.2
Aktywa razem 92872685.12
        A. Aktywa trwałe 86253725.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 383085.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 383085.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 77061281.66
                        1. Środki trwałe 74400018.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6478213.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63420423.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2236531.56
                                D. środki transportu 12552.98
                                E. inne środki trwałe 2252296.41
                        2. Środki trwałe w budowie 2601936.06
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 59327.43
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8089024.02
                        1. Nieruchomości 8089024.02
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 720333.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 709778.16
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10555.36
        B. Aktywa obrotowe 6618960.09
                I. Zapasy 186558.61
                        1. Materiały 141960.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 30406.97
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 14191
                II. Należności krótkoterminowe 2258478.03
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2258478.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2183467.2
                                        – do 12 miesięcy 2183467.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 425.9
                                C. inne 74584.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4166093.75
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4166093.75
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3481.46
                                        – udziały lub akcje 3481.46
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4162612.29
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4110579.59
                                        – inne środki pieniężne 52032.7
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7829.7
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43929302.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43929302.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 25477000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5876500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5876500
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31353500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19519942.88
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11529186.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12122984.44
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 593797.67
                                – pokrycia straty 554149.88
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31049129.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -513490.05
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 513490.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 513490.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 228018.6
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 461415.12
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 280093.53
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -280093.53
        6. Wynik netto 2920486.25
                A. zysk netto 2920486.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 65043022.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65043022.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2920486.25
        II. Korekty razem -2007582.86
                1. Amortyzacja 1565569.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -449.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 900192.64
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5821.35
                5. Zmiana stanu rezerw 1277214.47
                6. Zmiana stanu zapasów -4441.6
                7. Zmiana stanu należności -167064.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 620912.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5084166.42
                10. Inne korekty -1121171.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 912903.39
        I. Wpływy 59174.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59174.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2036545.97
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1958747.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 77798.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1977371.84
        I. Wpływy 715841.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 715841.12
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1384231.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 145431.47
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 538800
                9. Inne wydatki finansowe 700000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -668390.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1732858.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1732858.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5895471.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4162612.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 25329.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34959152.98
        J Należności od jednostek powiązanych 29403.51
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32802019.78
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2157133.2
B. Koszty działalności operacyjnej 34035638.12
        I. Amortyzacja 1716175.16
        II. Zużycie materiałów i energii 4302024.47
        III. Usługi obce 10219047.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1043388.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13429680.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1972429.53
                – emerytalne 875969.47
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 467508.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 885383.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 923514.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 1120236.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 726152.78
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 54237.92
        IV. Inne przychody operacyjne 339845.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 184323.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1451.18
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 182872.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1859427.22
G. Przychody finansowe 179818.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 179818.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 978224.9
        I. Odsetki, w tym: 541794.78
                – dla jednostek powiązanych 538680
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 436430.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1061021.15
J. Podatek dochodowy 322299
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 738722.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 94495618.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 65781744.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31353500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 33689522.37
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 30575205.65
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 738722.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28713874.05
                I. Rezerwy na zobowiązania 2083860.03
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1534006.01
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 450661.5
                                – długoterminowa 106372
                                – krótkoterminowa 344289.5
                        3. Pozostałe rezerwy 99192.52
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 99192.52
                II. Zobowiązania długoterminowe 7472223.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 6000000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1472223.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 1472223.86
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2809405.12
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 105167.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24287.44
                                        – do 12 miesięcy 24287.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 80880
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2672869.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1632076.98
                                        – do 12 miesięcy 1632076.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 529750.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 406073.73
                                I. inne 104968.27
                        4. Fundusze specjalne 31368.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16348385.04
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16348385.04
                                – długoterminowe 15436444.37
                                – krótkoterminowe 911940.67
Aktywa razem 94495618.57
        A. Aktywa trwałe 88104685.61
                I. Wartości niematerialne i prawne 416716.85
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 416716.85
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 78956648.43
                        1. Środki trwałe 74401715.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6391755
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63992123.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2140609.76
                                D. środki transportu 5916.65
                                E. inne środki trwałe 1871310.04
                        2. Środki trwałe w budowie 3971273.25
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 583660
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 8079174.06
                        1. Nieruchomości 8079174.06
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 652146.27
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 641512.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10633.32
        B. Aktywa obrotowe 6390932.96
                I. Zapasy 222723.41
                        1. Materiały 165295.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 57427.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2069324.78
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2069324.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1925199.66
                                        – do 12 miesięcy 1925199.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 139630.62
                                C. inne 4494.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4082991.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4082991.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4082991.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4010670.5
                                        – inne środki pieniężne 72321.33
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15892.94
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 65043022.37
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 65043022.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 31353500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31353500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31049129.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2640392.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2640392.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2640392.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 33689522.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -280093.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 280093.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 280093.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 280093.53
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 738722.15
                A. zysk netto 738722.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 65781744.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65781744.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 738722.15
        II. Korekty razem 2919780.52
                1. Amortyzacja 1716175.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -213.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 538680
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1451.18
                5. Zmiana stanu rezerw 458663.81
                6. Zmiana stanu zapasów -36164.8
                7. Zmiana stanu należności 189153.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -286872.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 210860.67
                10. Inne korekty 130949.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3658502.67
        I. Wpływy 409600
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9600
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 400000
        II. Wydatki 3586843.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3509044.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 77798.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3177243.13
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 560880
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 560880
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -560880
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -79620.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -79620.46
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4162612.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4082991.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 33218.37

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-04-27 2012-05-30 "UZDROWISKO KONSATANCIN ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-04-27 2015-06-01 WIERZEJEWSKIEGO, 15, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-510, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
2015-06-01 2017-07-10 UL. WILANOWSKA, 1, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc