Nazwa: | "UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ |
Data rejestracji: | 27 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000419686 |
NIP: | 1230004427 |
REGON: | 00028832000000 |
Kod pocztowy: | 05-510 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-510) |
Miasto: | Kierszek |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. SUE RYDER, 1, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-510, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 34387500,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 34387500,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 68775 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@UZDROWISKO-KONSTANCIN.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 1230004427 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06929100010200176420000010 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
14929100010200176420000060 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
22929100010200176420000110 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
27929100010200176420000020 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
35929100010200176420000070 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
48929100010200176420000030 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
54193014192300034829970002 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
56929100010200176420000080 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
69929100010200176420000040 | BS9291 Centrala | ul. Jana Pawła II 38 96-230 rawski POLSKA |
81193014192300034829970001 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
#9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | Beneficjent |
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | Beneficjent |
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK WIĘCEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-27 | 2013-12-14 |
JAN POMORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-27 | 2014-06-04 |
ANNA ŻMIGRODZKA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-14 | 2014-06-04 |
MACIEJ ANDRZEJ KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-04 | 2014-08-07 |
JERZY TOFIL | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-04 | 2015-11-05 |
JACEK WIĘCEK | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-04 | 2015-11-05 |
KAZIMIERZ GRABCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-09 | 2016-05-16 |
WITOLD BARAN | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-09 | 2020-12-11 |
MICHAŁ MILEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-05 | 2016-05-16 |
WOJCIECH MICHAŁ OLEJNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-01 | 2020-12-11 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | Prokurent | 2018-01-26 | 2023-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
KATARZYNA POTAPCZUK | Prokurent | 2018-01-26 | 2018-11-09 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
AGNIESZKA ANNA HRYŃKO | Prokurent | 2023-02-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JAROSŁAW PIOTR PIECHOTKA | Prokurent | 2014-08-07 | 2015-12-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
PIOTR ANDRZEJ KIEŁBOWSKI | Prokurent | 2014-10-07 | 2015-03-27 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MIROSŁAW HENRYK FILIP | Prokurent | 2015-06-01 | 2015-12-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
JAROSŁAW JERZY FRONK | Prokurent | 2018-11-09 | 2020-06-23 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
AGNIESZKA GRZESZCZYK | Prokurent | 2020-06-23 | 2023-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-27 | Brak danych |
JANUSZ WIKTOR ŚMIELAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-27 | Brak danych |
PIOTR HUBERT MARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-17 | 2017-06-05 |
PIOTR HUBERT MARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-05 | 2023-02-27 |
MARIUSZ SZMIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-04 | 2018-01-26 |
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-05 | 2022-08-29 |
MACIEJ ALEKSANDER MARKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-29 | 2023-02-27 |
KRZYSZTOF EUGENIUSZ GŁOGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-27 | 2014-06-09 |
KRZYSZTOF JÓZEF ŻYNDUL | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-09 | 2016-07-04 |
MACIEJ ANDRZEJ KRUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-07 | 2015-12-18 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27933282.52 |
J Należności od jednostek powiązanych | 40197.64 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26219889.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1713393.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 29664407.25 |
I. Amortyzacja | 1565569.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4310741.23 |
III. Usługi obce | 8265049.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1009868.55 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11599662.17 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1754728.5 |
– emerytalne | 785847.19 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 456498.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 702289.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1731124.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6627058.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5821.35 |
II. Dotacje | 623584.16 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10812.24 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5986841.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5931337.52 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31741.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 5899596.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1035403.37 |
G. Przychody finansowe | 6231941.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 32812.24 |
– od jednostek powiązanych | 15841.12 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 6199128.78 |
H. Koszty finansowe | 933453.93 |
I. Odsetki, w tym: | 932971.74 |
– dla jednostek powiązanych | 929340 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 482.19 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4263083.72 |
J. Podatek dochodowy | 1342597.47 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2920486.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 92872685.12 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 65043022.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31353500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31049129.65 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 30575205.65 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -280093.53 |
VI. Zysk (strata) netto | 2920486.25 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27829662.75 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1625196.22 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1279972.22 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 281227 |
– długoterminowa | 95505 |
– krótkoterminowa | 185722 |
3. Pozostałe rezerwy | 63997 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 63997 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7113962.18 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 6000000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1113962.18 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1113962.18 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2659459.45 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 123955.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20875.58 |
– do 12 miesięcy | 20875.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 103080 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2522497.58 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1466375.8 |
– do 12 miesięcy | 1466375.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506847.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 450019.82 |
I. inne | 99254.18 |
4. Fundusze specjalne | 13006.29 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16431044.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16431044.9 |
– długoterminowe | 14825090.7 |
– krótkoterminowe | 1605954.2 |
Aktywa razem | 92872685.12 |
A. Aktywa trwałe | 86253725.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 383085.83 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 383085.83 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77061281.66 |
1. Środki trwałe | 74400018.17 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6478213.68 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63420423.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2236531.56 |
D. środki transportu | 12552.98 |
E. inne środki trwałe | 2252296.41 |
2. Środki trwałe w budowie | 2601936.06 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 59327.43 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8089024.02 |
1. Nieruchomości | 8089024.02 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 720333.52 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709778.16 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10555.36 |
B. Aktywa obrotowe | 6618960.09 |
I. Zapasy | 186558.61 |
1. Materiały | 141960.64 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 30406.97 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14191 |
II. Należności krótkoterminowe | 2258478.03 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2258478.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2183467.2 |
– do 12 miesięcy | 2183467.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 425.9 |
C. inne | 74584.93 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4166093.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4166093.75 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3481.46 |
– udziały lub akcje | 3481.46 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4162612.29 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4110579.59 |
– inne środki pieniężne | 52032.7 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7829.7 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43929302.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43929302.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25477000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5876500 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5876500 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31353500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19519942.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11529186.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 12122984.44 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 593797.67 |
– pokrycia straty | 554149.88 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31049129.65 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -513490.05 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 513490.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 513490.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 228018.6 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 461415.12 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 280093.53 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -280093.53 |
6. Wynik netto | 2920486.25 |
A. zysk netto | 2920486.25 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65043022.37 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65043022.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2920486.25 |
II. Korekty razem | -2007582.86 |
1. Amortyzacja | 1565569.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -449.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 900192.64 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5821.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1277214.47 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4441.6 |
7. Zmiana stanu należności | -167064.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 620912.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5084166.42 |
10. Inne korekty | -1121171.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 912903.39 |
I. Wpływy | 59174.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59174.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2036545.97 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1958747.13 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 77798.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1977371.84 |
I. Wpływy | 715841.12 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 715841.12 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1384231.47 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 145431.47 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 538800 |
9. Inne wydatki finansowe | 700000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -668390.35 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1732858.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1732858.8 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5895471.09 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4162612.29 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 25329.82 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34959152.98 |
J Należności od jednostek powiązanych | 29403.51 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32802019.78 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2157133.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 34035638.12 |
I. Amortyzacja | 1716175.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4302024.47 |
III. Usługi obce | 10219047.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1043388.98 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13429680.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1972429.53 |
– emerytalne | 875969.47 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 467508.43 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 885383.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 923514.86 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1120236.02 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 726152.78 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54237.92 |
IV. Inne przychody operacyjne | 339845.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 184323.66 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1451.18 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 182872.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1859427.22 |
G. Przychody finansowe | 179818.83 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 179818.83 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 978224.9 |
I. Odsetki, w tym: | 541794.78 |
– dla jednostek powiązanych | 538680 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 436430.12 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1061021.15 |
J. Podatek dochodowy | 322299 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 738722.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 94495618.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 65781744.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31353500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33689522.37 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 30575205.65 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 738722.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28713874.05 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2083860.03 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1534006.01 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 450661.5 |
– długoterminowa | 106372 |
– krótkoterminowa | 344289.5 |
3. Pozostałe rezerwy | 99192.52 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 99192.52 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7472223.86 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 6000000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1472223.86 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1472223.86 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2809405.12 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 105167.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24287.44 |
– do 12 miesięcy | 24287.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 80880 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2672869.65 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1632076.98 |
– do 12 miesięcy | 1632076.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 529750.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 406073.73 |
I. inne | 104968.27 |
4. Fundusze specjalne | 31368.03 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16348385.04 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16348385.04 |
– długoterminowe | 15436444.37 |
– krótkoterminowe | 911940.67 |
Aktywa razem | 94495618.57 |
A. Aktywa trwałe | 88104685.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 416716.85 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 416716.85 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78956648.43 |
1. Środki trwałe | 74401715.18 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6391755 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63992123.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2140609.76 |
D. środki transportu | 5916.65 |
E. inne środki trwałe | 1871310.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 3971273.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 583660 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8079174.06 |
1. Nieruchomości | 8079174.06 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 652146.27 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 641512.95 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10633.32 |
B. Aktywa obrotowe | 6390932.96 |
I. Zapasy | 222723.41 |
1. Materiały | 165295.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 57427.92 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2069324.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2069324.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1925199.66 |
– do 12 miesięcy | 1925199.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139630.62 |
C. inne | 4494.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4082991.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4082991.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4082991.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4010670.5 |
– inne środki pieniężne | 72321.33 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15892.94 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65043022.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65043022.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31353500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31353500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31049129.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2640392.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2640392.72 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2640392.72 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33689522.37 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -280093.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 280093.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 280093.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 280093.53 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 738722.15 |
A. zysk netto | 738722.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65781744.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65781744.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 738722.15 |
II. Korekty razem | 2919780.52 |
1. Amortyzacja | 1716175.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -213.35 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 538680 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1451.18 |
5. Zmiana stanu rezerw | 458663.81 |
6. Zmiana stanu zapasów | -36164.8 |
7. Zmiana stanu należności | 189153.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -286872.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 210860.67 |
10. Inne korekty | 130949.81 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3658502.67 |
I. Wpływy | 409600 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9600 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 400000 |
II. Wydatki | 3586843.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3509044.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 77798.84 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3177243.13 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 560880 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 560880 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -560880 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -79620.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -79620.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4162612.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4082991.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 33218.37 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-04-27 | 2012-05-30 | "UZDROWISKO KONSATANCIN ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-04-27 | 2015-06-01 | WIERZEJEWSKIEGO, 15, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-510, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA |
2015-06-01 | 2017-07-10 | UL. WILANOWSKA, 1, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc