Nazwa: | "ENERGOPOL-TRADE-OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ENERGOPOL-TRADE-OPOLE |
Data rejestracji: | 23 cze 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000021704 |
NIP: | 9371030253 |
REGON: | 07066155000000 |
Adres: | GOSŁAWICKA, 2, OPOLE, 45-446, OPOLE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6351000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9371030253 |
Data rejestracji: | 01 gru 2000 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
42114017880000245571001004 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
04114017880000245571001009 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
26114017880000245571001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
BARTOSZ SEWERYN BIELSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
REUBEN BALZAN | Beneficjent | 1969-04-18 |
TANYA SCIBERRAS CAMILIERI | Beneficjent | 1967-07-25 |
HARA GUDZOWATY | Beneficjent | Brak danych |
TOMAS BORIS GUDZOWATI | Beneficjent | Brak danych |
GRAŻYNA GUDZOWATY | Beneficjent | Brak danych |
MARK BENCINI | Beneficjent | 1978-08-02 |
ANNA MARIA ZAMMIT | Beneficjent | 1988-06-18 |
KRZYSZTOF TADEUSZ SKRZYPEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ALEXANDER GUDZOWATY | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
"ENERGOPOL-TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-01-15 | 2006-04-11 | 5490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2745000,00 ZŁ. | 01263985600000 |
WRATISLAVIA - ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-04-11 | 2018-01-29 | 12.702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.351.000,- ZŁ | 01032564500000 |
"ENERGOPOL - TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-23 | 2004-01-15 | 4348 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.174.000 ZŁOTYCH | 012639856 |
CHINA GLOBAL MANAGEMENT LTD | Wspólnik | 2018-01-29 | Brak danych | 12.702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.351.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN ANTOSIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2013-05-13 |
EUGENIUSZ STANISŁAW ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2016-08-17 |
KRZYSZTOF JÓZEF ŻYNDUL | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2008-05-09 |
SŁAWOMIR ANDRZEJ ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-09 | 2010-04-26 |
JANUSZ CZEPIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-26 | 2013-05-13 |
GRZEGORZ ANDRZEJ ŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-13 | 2017-04-28 |
TOMASZ BORYS GUDZOWATY | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-13 | 2017-04-28 |
TOMASZ PREJBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-17 | 2017-04-28 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
WALDEMAR KOTYSZ | Prokurent | 2024-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
REUBEN BALZAN | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
TANYA SCIBERRAS CAMILIERI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
HARA GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
TOMAS BORIS GUDZOWATI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
GRAŻYNA GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: ZAŁOŻYCIEL A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
MARK BENCINI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ANNA MARIA ZAMMIT | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ALEXANDER GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
AUDREY GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ALAIA GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji---
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ MICHALSKI | PREZES | 2001-06-23 | 2006-07-19 |
KRZYSZTOF TADEUSZ SKRZYPEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | Brak danych |
BARTOSZ SEWERYN BIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32612802.83 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34681600.31 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2220204.48 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151407 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 31089619.56 |
I. Amortyzacja | 134569.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7921220.37 |
III. Usługi obce | 18456833.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 106656.83 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3426836.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 666824.37 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219796.28 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156882 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1523183.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 47640.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 47640.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 627173.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 599569.65 |
III. Inne koszty operacyjne | 27603.53 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 943650.85 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 138799.6 |
I. Odsetki, w tym: | 138799.6 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 804851.25 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 804851.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12152294.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6482379.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6351000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2366947.01 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3040419.1 |
VI. Zysk (strata) netto | 804851.25 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5669914.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5669914.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5669914.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4036800.65 |
– do 12 miesięcy | 3660119.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 376681.34 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1240239.68 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379578.59 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 13295.98 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 12152294.06 |
A. Aktywa trwałe | 4577053.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3129254.47 |
1. Środki trwałe | 3129254.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 612211.24 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2399497.81 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 102559.3 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 14986.12 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1415819.39 |
1. Od jednostek powiązanych | 800000 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 615819.39 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31979.59 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31979.59 |
B. Aktywa obrotowe | 7575240.61 |
I. Zapasy | 1033421.69 |
1. Materiały | 113033.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 920387.96 |
II. Należności krótkoterminowe | 4641787.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4641787.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4159185.62 |
– do 12 miesięcy | 4159185.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477602.17 |
C. inne | 5000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1814331.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1814331.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1814331.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1814331.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85699.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5677527.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5677527.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6351000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6351000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2366947.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2366947.01 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3040419.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3040419.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3040419.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3040419.1 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3040419.1 |
6. Wynik netto | 804851.25 |
A. zysk netto | 804851.25 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6482379.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6482379.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 804851.25 |
II. Korekty razem | 682802.89 |
1. Amortyzacja | 134569.26 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1215615.95 |
7. Zmiana stanu należności | -2793627.8 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2118710.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7535.36 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1487654.14 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 61932.3 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61932.3 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61932.3 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1425721.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1425721.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 388609.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1814331.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49859740.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49882865.83 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -55578.22 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32453.3 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49846180.18 |
I. Amortyzacja | 143351.01 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2270150.92 |
III. Usługi obce | 42413839.44 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 244307.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3740633.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 761133.86 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239646.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33117.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13560.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 74073.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 74073.39 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 23710.29 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 23710.29 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63923.83 |
G. Przychody finansowe | 4420.63 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4420.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1398.08 |
I. Odsetki, w tym: | 54.02 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1344.06 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 66946.38 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 66946.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 11862189.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6417946.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6351000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 66946.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5444243.23 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5195369.1 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5195369.1 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4701568.71 |
– do 12 miesięcy | 3929229.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 772339.42 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81597.03 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405904.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 6299.2 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 248874.13 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 248874.13 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 248874.13 |
Aktywa razem | 11862189.61 |
A. Aktywa trwałe | 3675624.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2992801.27 |
1. Środki trwałe | 2992801.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 612211.24 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2287264.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 85400.62 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 7925.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 668620.84 |
1. Od jednostek powiązanych | 668620.84 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14202.72 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14202.72 |
B. Aktywa obrotowe | 8186564.78 |
I. Zapasy | 8526.62 |
1. Materiały | 8526.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3082398.12 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3082398.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3082398.12 |
– do 12 miesięcy | 1922951.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 1159446.89 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4910572.96 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4910572.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4910572.96 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4910572.96 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185067.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6482379.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6482379.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6351000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6351000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2366947.01 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2366947.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 673472.09 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 673472.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3040419.1 |
– pokrycia straty | 3040419.1 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2235567.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 804851.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 804851.25 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 804851.25 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3040419.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3040419.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3040419.1 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 66946.38 |
A. zysk netto | 66946.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6417946.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6417946.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 66946.38 |
II. Korekty razem | 3163151.52 |
1. Amortyzacja | 143351.01 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4420.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1024895.07 |
7. Zmiana stanu należności | 2306588.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -225671.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81590.48 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3230097.9 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6897.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6897.81 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6897.81 |
I. Wpływy | 4420.63 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4420.63 |
II. Wydatki | 131379.16 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 131379.16 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -126958.53 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3096241.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3096241.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1814331.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4910572.96 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 760610.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc