| Nazwa: | "ENERGOPOL-TRADE-OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ENERGOPOL-TRADE-OPOLE |
| Data rejestracji: | 23 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021704 |
| NIP: | 9371030253 |
| REGON: | 07066155000000 |
| Kod pocztowy: | 45-446 (Firmy w Opole, Opole, 45-446) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | GOSŁAWICKA, 2, OPOLE, 45-446, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6351000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9371030253 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42114017880000245571001004 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 04114017880000245571001009 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 26114017880000245571001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BARTOSZ SEWERYN BIELSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| REUBEN BALZAN | Beneficjent | 1969-04-18 |
| TANYA SCIBERRAS CAMILIERI | Beneficjent | 1967-07-25 |
| HARA GUDZOWATY | Beneficjent | Brak danych |
| TOMAS BORIS GUDZOWATI | Beneficjent | Brak danych |
| GRAŻYNA GUDZOWATY | Beneficjent | Brak danych |
| MARK BENCINI | Beneficjent | 1978-08-02 |
| ANNA MARIA ZAMMIT | Beneficjent | 1988-06-18 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ SKRZYPEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ALEXANDER GUDZOWATY | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ENERGOPOL-TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-01-15 | 2006-04-11 | 5490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2745000,00 ZŁ. | 01263985600000 |
| WRATISLAVIA - ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-04-11 | 2018-01-29 | 12.702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.351.000,- ZŁ | 01032564500000 |
| "ENERGOPOL - TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-23 | 2004-01-15 | 4348 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.174.000 ZŁOTYCH | 012639856 |
| CHINA GLOBAL MANAGEMENT LTD | Wspólnik | 2018-01-29 | Brak danych | 12.702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.351.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ANTOSIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2013-05-13 |
| EUGENIUSZ STANISŁAW ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2016-08-17 |
| KRZYSZTOF JÓZEF ŻYNDUL | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2008-05-09 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-09 | 2010-04-26 |
| JANUSZ CZEPIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-26 | 2013-05-13 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ ŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-13 | 2017-04-28 |
| TOMASZ BORYS GUDZOWATY | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-13 | 2017-04-28 |
| TOMASZ PREJBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-17 | 2017-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR KOTYSZ | Prokurent | 2024-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| REUBEN BALZAN | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| TANYA SCIBERRAS CAMILIERI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| HARA GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| TOMAS BORIS GUDZOWATI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| GRAŻYNA GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: ZAŁOŻYCIEL A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MARK BENCINI | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ANNA MARIA ZAMMIT | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ALEXANDER GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| AUDREY GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ALAIA GUDZOWATY | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ A.L.I.K FOUNDATION (PRYWATNĄ FUNDACJĘ ZAREJESTROWANĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI W HOTELS & RESORTS LTD. (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CHINA GLOBAL MANAGEMENT (ZAREJESTROWANEJ NA MALCIE), TJ. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji---
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MICHALSKI | PREZES | 2001-06-23 | 2006-07-19 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ SKRZYPEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-19 | Brak danych |
| BARTOSZ SEWERYN BIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32612802.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34681600.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2220204.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151407 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31089619.56 |
| I. Amortyzacja | 134569.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7921220.37 |
| III. Usługi obce | 18456833.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 106656.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3426836.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 666824.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219796.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156882 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1523183.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47640.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47640.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 627173.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 599569.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27603.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 943650.85 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 138799.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 138799.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 804851.25 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 804851.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12152294.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6482379.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6351000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2366947.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3040419.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 804851.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5669914.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5669914.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5669914.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4036800.65 |
| – do 12 miesięcy | 3660119.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 376681.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1240239.68 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379578.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13295.98 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12152294.06 |
| A. Aktywa trwałe | 4577053.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3129254.47 |
| 1. Środki trwałe | 3129254.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 612211.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2399497.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102559.3 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 14986.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1415819.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 800000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 615819.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31979.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31979.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 7575240.61 |
| I. Zapasy | 1033421.69 |
| 1. Materiały | 113033.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 920387.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4641787.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4641787.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4159185.62 |
| – do 12 miesięcy | 4159185.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477602.17 |
| C. inne | 5000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1814331.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1814331.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1814331.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1814331.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85699.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5677527.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5677527.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6351000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6351000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2366947.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2366947.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3040419.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3040419.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3040419.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3040419.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3040419.1 |
| 6. Wynik netto | 804851.25 |
| A. zysk netto | 804851.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6482379.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6482379.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 804851.25 |
| II. Korekty razem | 682802.89 |
| 1. Amortyzacja | 134569.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1215615.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2793627.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2118710.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7535.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1487654.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 61932.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61932.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61932.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1425721.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1425721.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 388609.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1814331.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49859740.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49882865.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -55578.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32453.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49846180.18 |
| I. Amortyzacja | 143351.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2270150.92 |
| III. Usługi obce | 42413839.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 244307.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3740633.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 761133.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239646.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33117.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13560.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74073.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74073.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23710.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23710.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 63923.83 |
| G. Przychody finansowe | 4420.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4420.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1398.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 54.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1344.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 66946.38 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 66946.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11862189.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6417946.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6351000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 66946.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5444243.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5195369.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5195369.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4701568.71 |
| – do 12 miesięcy | 3929229.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 772339.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81597.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405904.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6299.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 248874.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 248874.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 248874.13 |
| Aktywa razem | 11862189.61 |
| A. Aktywa trwałe | 3675624.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2992801.27 |
| 1. Środki trwałe | 2992801.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 612211.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2287264.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85400.62 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 7925.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 668620.84 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 668620.84 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14202.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14202.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 8186564.78 |
| I. Zapasy | 8526.62 |
| 1. Materiały | 8526.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3082398.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3082398.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3082398.12 |
| – do 12 miesięcy | 1922951.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1159446.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4910572.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4910572.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4910572.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4910572.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185067.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6482379.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6482379.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6351000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6351000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2366947.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2366947.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 673472.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 673472.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3040419.1 |
| – pokrycia straty | 3040419.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2235567.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 804851.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 804851.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 804851.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3040419.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3040419.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3040419.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 66946.38 |
| A. zysk netto | 66946.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6417946.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6417946.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 66946.38 |
| II. Korekty razem | 3163151.52 |
| 1. Amortyzacja | 143351.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4420.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1024895.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2306588.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -225671.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81590.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3230097.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6897.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6897.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6897.81 |
| I. Wpływy | 4420.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4420.63 |
| II. Wydatki | 131379.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 131379.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -126958.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3096241.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3096241.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1814331.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4910572.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 760610.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
