Podimoty.plKRS 0000366338
NIP5272579235
REGON14148271600000
NazwaCENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCENTRUM FINANSOWE
Data rejestracji 24 wrz 2010 (14 lat temu) 24 wrz 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 9199856,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9199856,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9199856
Dane kontaktowe
Email CENTRUM.FINANSOWE@CFSA.PL
Dane podatkowe
NIP 5272579235
data rejestracji 15 lip 2008
status Czynny
04193014192300033703400001
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
68892300080027697720120001
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
80904310702122010012620001
BS9043 Oddział w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA
88160014621884956620000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6491Z LEASING FINANSOWYMARCIN MICHALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-09
2022-07-06
KRZYSZTOF ROŻKO
Członek Organu Nadzoru
2019-06-09
TOMASZ NIZIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-07-06
ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2022-07-06
TOMASZ KONRAD KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-05-15
MACIEJ TOMASZ WEJMAN
Członek Organu Nadzoru
2018-05-10
2018-11-08
KRZYSZTOF ROŻKO
Członek Organu Nadzoru
2018-05-10
2019-04-30
ŁUKASZ RYSZARD ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2018-05-10
KRZYSZTOF KOKOT
Członek Organu Nadzoru
2018-05-10
2019-06-09
JAKUB ANDRZEJ RYBA
Członek Organu Nadzoru
2018-05-10
2018-11-08
ANNA PATER KRZYMOWSKA
Prokurent
2011-04-01
2014-09-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH ANTONI STANKIEWICZ
Prokurent
2012-02-07
2015-07-23
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LIDIA BOGUSŁAWA KMICIEWICZ
Prokurent
2013-11-04
2014-01-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZADU
LIDIA KMICIEWICZ
Prokurent
2011-04-01
2012-02-07
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA BOROWIECKA
Prokurent
2015-01-27
2017-02-20
PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ PIEKARSKI
Prokurent
2019-01-29
2020-05-21
Prokura do dokonywania w imieniu spółki czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki wspólnie z jednym członkiem zarządu spółki.
MIŁOSZ PIOTR BOROWIECKI
Prokurent
2019-01-29
2024-06-03
PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).
RAFAŁ PIEKARSKI
Prokurent
2017-02-20
2018-05-10
PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA KRAJEWSKA SETA
Prokurent
2017-02-20
2019-01-29
PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KATARZYNA KRAJEWSKA SETA
Prokurent
2020-05-21
2022-07-12
PROKURA DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Jedyny Akcjonariusz
2010-09-24
2011-11-10
93060335900000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18589550.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18589550.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11030139.4 |
| I. Amortyzacja | 38277.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137781.77 |
| III. Usługi obce | 2581065.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1067121.57 |
| V. Wynagrodzenia | 6207180.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 861633.57 |
| – emerytalne | 332706.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137078.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7559410.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4114520.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4114495.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41724.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41724.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11632206.76 |
| G. Przychody finansowe | 155884.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 155884.35 |
| H. Koszty finansowe | 1382996.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1030013.77 |
| IV. Inne | 352982.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10405094.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2132433 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8272661.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66265161.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46354483.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9199856 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19521920.27 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9360045 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 9360045 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8272661.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19910678.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6857259.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4222757 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277883.62 |
| – długoterminowa | 38873 |
| – krótkoterminowa | 239010.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2356618.68 |
| – krótkoterminowe | 2356618.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8101120 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8101120 |
| A. kredyty i pożyczki | 2401120 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5700000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4789649.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4788795.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 3872483.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 179731.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160827.8 |
| – do 12 miesięcy | 160827.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 358035.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30000 |
| I. inne | 187718.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 853.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162649.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162649.41 |
| – długoterminowe | 81028.21 |
| – krótkoterminowe | 81621.2 |
| Aktywa razem | 66265161.6 |
| A. Aktywa trwałe | 48741832.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4766.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4766.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10345.12 |
| 1. Środki trwałe | 10345.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5481.69 |
| E. inne środki trwałe | 4863.43 |
| III. Należności długoterminowe | 65773.05 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 65773.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47810873.37 |
| 1. Nieruchomości | 1567000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46243873.37 |
| C. w pozostałych jednostkach | 46243873.37 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 46243873.37 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 850074 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850074 |
| B. Aktywa obrotowe | 17523329.11 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1293005.63 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1293005.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320456.63 |
| – do 12 miesięcy | 320456.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 260029 |
| C. inne | 712520 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16186998.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16186998.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5236255.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5236255.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10950743.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5879729.88 |
| – inne środki pieniężne | 5071013.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43324.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38883628.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38883628.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8363508 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 836348 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 836348 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 836348 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9199856 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17534857.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1987063.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1987063.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1987063.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19521920.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6950263.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2409781.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5107194.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2697413.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9360045 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 836348 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 836348 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6034999.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6034999.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6034999.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6034999.85 |
| 6. Wynik netto | 8272661.99 |
| A. zysk netto | 8272661.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46354483.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40374576.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8272661.99 |
| II. Korekty razem | 7515655.78 |
| 1. Amortyzacja | 38277.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1030013.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -307000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1199853.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -579988.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39533.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -336756.61 |
| 10. Inne korekty | 6431722.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15788317.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 7176564.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21695.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7154869.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7154869.44 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7154869.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7176564.88 |
| I. Wpływy | 7836348 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 836348 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 10801110.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4047936.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5712775.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 990398.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2964762.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5646990.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5646990.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5303753.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10950743.58 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20859371.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20859371.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12065698.11 |
| I. Amortyzacja | 10592.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209872.41 |
| III. Usługi obce | 2680440.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 870940.33 |
| V. Wynagrodzenia | 7138727.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1004263.35 |
| – emerytalne | 367465.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150861.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8793673.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3251464.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3251460.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 374617.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374617.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11670520.71 |
| G. Przychody finansowe | 55249.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 55249.36 |
| H. Koszty finansowe | 1107160.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 945367.57 |
| IV. Inne | 161792.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10618610.06 |
| J. Podatek dochodowy | 2028449 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8590161.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82278674.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55790126.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9199856 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21814675.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16185433.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8590161.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26488547.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10205676.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6628270 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 416605.51 |
| – długoterminowa | 68167 |
| – krótkoterminowa | 348438.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3160800.87 |
| – krótkoterminowe | 3160800.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3750293.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3750293.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 3750293.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12447385.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12446018.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 5960907.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5709702.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132304.48 |
| – do 12 miesięcy | 132304.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344565.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30717.89 |
| I. inne | 267820.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 1366.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85192.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85192.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 85192.72 |
| Aktywa razem | 82278674.2 |
| A. Aktywa trwałe | 67852003.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 599.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 599.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3920.2 |
| 1. Środki trwałe | 3920.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2701.65 |
| E. inne środki trwałe | 1218.55 |
| III. Należności długoterminowe | 78535.97 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78535.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66935840.06 |
| 1. Nieruchomości | 1628180 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 65307660.06 |
| C. w pozostałych jednostkach | 65307660.06 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 65307660.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833108.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 832215 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 893.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 14426670.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1503127.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1503127.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 403575 |
| – do 12 miesięcy | 403575 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239854 |
| C. inne | 859698.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12881967 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12881967 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6731733.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6731733.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6150233.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6150233.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41576.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46354483.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46354483.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9199856 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9199856 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19521920.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2292755.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2292755.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2292755.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21814675.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9360045 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 6825388.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9109541.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2284153.08 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16185433.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8272661.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8272661.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8272661.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8272661.99 |
| 6. Wynik netto | 8590161.06 |
| A. zysk netto | 8590161.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55790126.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51558192.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8590161.06 |
| II. Korekty razem | 37074.02 |
| 1. Amortyzacja | 10592.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 945367.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1884058.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -222884.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39339.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -195401.78 |
| 10. Inne korekty | -2423998.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8627235.08 |
| II. Wydatki | 9770040.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9177 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9760863.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9760863.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9760863.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9770040.8 |
| I. Wpływy | 8000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| II. Wydatki | 11657704.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5979906.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4457182.12 |
| 8. Odsetki | 1110616.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 110000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3657704.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4800510.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4800510.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10950743.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6150233.16 |
2010-09-24
2018-05-10
CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA
2010-09-24
2011-04-01
PŁOCKA, 9, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-01
2014-01-09
PŁOCKA, 11, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Km 82/21
2021-12-31
2023-06-13
73002.72 PLN
XI C 1875/14, km82/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie