| Nazwa: | CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CENTRUM FINANSOWE |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000366338 |
| NIP: | 5272579235 |
| REGON: | 14148271600000 |
| Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9199856,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9199856,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9199856 |
Dane kontaktowe
| Email: | CENTRUM.FINANSOWE@CFSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272579235 |
| Data rejestracji: | 15 lip 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04193014192300033703400001 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 68892300080027697720120001 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 80904310702122010012620001 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 88160014621884956620000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN MICHALCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-09 | 2022-07-06 |
| KRZYSZTOF ROŻKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-09 | Brak danych |
| TOMASZ NIZIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-06 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TADEUSZ GOŚCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-06 | Brak danych |
| TOMASZ KONRAD KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-15 | Brak danych |
| MACIEJ TOMASZ WEJMAN | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-10 | 2018-11-08 |
| KRZYSZTOF ROŻKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-10 | 2019-04-30 |
| ŁUKASZ RYSZARD ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOKOT | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-10 | 2019-06-09 |
| JAKUB ANDRZEJ RYBA | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-10 | 2018-11-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA PATER KRZYMOWSKA | Prokurent | 2011-04-01 | 2014-09-18 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH ANTONI STANKIEWICZ | Prokurent | 2012-02-07 | 2015-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LIDIA BOGUSŁAWA KMICIEWICZ | Prokurent | 2013-11-04 | 2014-01-09 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZADU |
| LIDIA KMICIEWICZ | Prokurent | 2011-04-01 | 2012-02-07 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA BOROWIECKA | Prokurent | 2015-01-27 | 2017-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ PIEKARSKI | Prokurent | 2019-01-29 | 2020-05-21 | Prokura do dokonywania w imieniu spółki czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki wspólnie z jednym członkiem zarządu spółki. |
| MIŁOSZ PIOTR BOROWIECKI | Prokurent | 2019-01-29 | 2024-06-03 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO). |
| RAFAŁ PIEKARSKI | Prokurent | 2017-02-20 | 2018-05-10 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ADAM STEFAN GRYZIAK | Prokurent | 2024-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KATARZYNA KRAJEWSKA SETA | Prokurent | 2017-02-20 | 2019-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA - UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | Jedyny Akcjonariusz | 2010-09-24 | 2011-11-10 | 93060335900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18589550.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18589550.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11030139.4 |
| I. Amortyzacja | 38277.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137781.77 |
| III. Usługi obce | 2581065.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1067121.57 |
| V. Wynagrodzenia | 6207180.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 861633.57 |
| – emerytalne | 332706.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137078.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7559410.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4114520.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4114495.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41724.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41724.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11632206.76 |
| G. Przychody finansowe | 155884.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 155884.35 |
| H. Koszty finansowe | 1382996.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1030013.77 |
| IV. Inne | 352982.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10405094.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2132433 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8272661.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66265161.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46354483.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9199856 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19521920.27 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9360045 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 9360045 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8272661.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19910678.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6857259.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4222757 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277883.62 |
| – długoterminowa | 38873 |
| – krótkoterminowa | 239010.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2356618.68 |
| – krótkoterminowe | 2356618.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8101120 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8101120 |
| A. kredyty i pożyczki | 2401120 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5700000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4789649.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4788795.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 3872483.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 179731.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160827.8 |
| – do 12 miesięcy | 160827.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 358035.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30000 |
| I. inne | 187718.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 853.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 162649.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 162649.41 |
| – długoterminowe | 81028.21 |
| – krótkoterminowe | 81621.2 |
| Aktywa razem | 66265161.6 |
| A. Aktywa trwałe | 48741832.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4766.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4766.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10345.12 |
| 1. Środki trwałe | 10345.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5481.69 |
| E. inne środki trwałe | 4863.43 |
| III. Należności długoterminowe | 65773.05 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 65773.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47810873.37 |
| 1. Nieruchomości | 1567000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 46243873.37 |
| C. w pozostałych jednostkach | 46243873.37 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 46243873.37 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 850074 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850074 |
| B. Aktywa obrotowe | 17523329.11 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1293005.63 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1293005.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320456.63 |
| – do 12 miesięcy | 320456.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 260029 |
| C. inne | 712520 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16186998.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16186998.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5236255.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5236255.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10950743.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5879729.88 |
| – inne środki pieniężne | 5071013.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43324.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38883628.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38883628.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8363508 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 836348 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 836348 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 836348 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9199856 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17534857.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1987063.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1987063.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1987063.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19521920.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6950263.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2409781.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5107194.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2697413.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9360045 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 836348 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 836348 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6034999.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6034999.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6034999.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6034999.85 |
| 6. Wynik netto | 8272661.99 |
| A. zysk netto | 8272661.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46354483.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40374576.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8272661.99 |
| II. Korekty razem | 7515655.78 |
| 1. Amortyzacja | 38277.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1030013.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -307000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1199853.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -579988.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39533.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -336756.61 |
| 10. Inne korekty | 6431722.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15788317.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 7176564.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21695.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7154869.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7154869.44 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7154869.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7176564.88 |
| I. Wpływy | 7836348 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 836348 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 10801110.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4047936.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5712775.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 990398.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2964762.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5646990.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5646990.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5303753.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10950743.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20859371.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20859371.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12065698.11 |
| I. Amortyzacja | 10592.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209872.41 |
| III. Usługi obce | 2680440.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 870940.33 |
| V. Wynagrodzenia | 7138727.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1004263.35 |
| – emerytalne | 367465.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150861.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8793673.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3251464.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3251460.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 374617.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374617.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11670520.71 |
| G. Przychody finansowe | 55249.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 55249.36 |
| H. Koszty finansowe | 1107160.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 945367.57 |
| IV. Inne | 161792.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10618610.06 |
| J. Podatek dochodowy | 2028449 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8590161.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82278674.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55790126.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9199856 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21814675.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16185433.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8590161.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26488547.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10205676.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6628270 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 416605.51 |
| – długoterminowa | 68167 |
| – krótkoterminowa | 348438.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3160800.87 |
| – krótkoterminowe | 3160800.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3750293.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3750293.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 3750293.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12447385.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12446018.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 5960907.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5709702.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132304.48 |
| – do 12 miesięcy | 132304.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344565.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30717.89 |
| I. inne | 267820.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 1366.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85192.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85192.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 85192.72 |
| Aktywa razem | 82278674.2 |
| A. Aktywa trwałe | 67852003.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 599.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 599.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3920.2 |
| 1. Środki trwałe | 3920.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2701.65 |
| E. inne środki trwałe | 1218.55 |
| III. Należności długoterminowe | 78535.97 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78535.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66935840.06 |
| 1. Nieruchomości | 1628180 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 65307660.06 |
| C. w pozostałych jednostkach | 65307660.06 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 65307660.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833108.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 832215 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 893.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 14426670.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1503127.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1503127.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 403575 |
| – do 12 miesięcy | 403575 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239854 |
| C. inne | 859698.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12881967 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12881967 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6731733.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6731733.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6150233.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6150233.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41576.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46354483.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46354483.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9199856 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9199856 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19521920.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2292755.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2292755.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2292755.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21814675.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9360045 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 6825388.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9109541.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2284153.08 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16185433.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8272661.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8272661.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8272661.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8272661.99 |
| 6. Wynik netto | 8590161.06 |
| A. zysk netto | 8590161.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55790126.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51558192.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8590161.06 |
| II. Korekty razem | 37074.02 |
| 1. Amortyzacja | 10592.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 945367.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1884058.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -222884.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39339.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -195401.78 |
| 10. Inne korekty | -2423998.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8627235.08 |
| II. Wydatki | 9770040.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 9177 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9760863.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9760863.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9760863.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9770040.8 |
| I. Wpływy | 8000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8000000 |
| II. Wydatki | 11657704.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5979906.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4457182.12 |
| 8. Odsetki | 1110616.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 110000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3657704.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4800510.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4800510.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10950743.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6150233.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-09-24 | 2018-05-10 | CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-09-24 | 2011-04-01 | PŁOCKA, 9, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-04-01 | 2014-01-09 | PŁOCKA, 11, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA |
| Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 82/21 | 2021-12-31 | 2023-06-13 | 73002.72 PLN | XI C 1875/14, km82/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Agata Płonka Kancelaria Komornicza nr XV w Rzeszowie |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
