Search icon

SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS

Dane

Nazwa: SPÓŁDZIELNIA SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS
Krótka nazwa: SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS
Data rejestracji: 31 sie 2015 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000572997
NIP: 5272743717
REGON: 36240726700000
Kod pocztowy: 00-844
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@SOZBPS.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW BACHUREK Członek Organu Nadzoru 2015-08-31 2016-05-10
MARIAN DAMIAN GOLA Członek Organu Nadzoru 2016-05-10 2019-02-04
MIROSŁAW STĘPIEŃ Członek Organu Nadzoru 2016-05-10 2019-05-30
GABRIELA LIDIA SOŁOBODOWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-05-10 2019-05-30
KRZYSZTOF JONAK Członek Organu Nadzoru 2016-05-10 2022-06-09
WŁADYSŁAW MIKUCEWICZ Członek Organu Nadzoru 2016-05-10 2019-06-27
TERESA GRAŻYNA KUDLICKA Członek Organu Nadzoru 2018-02-20 Brak danych
RADOSŁAW CHMIELEWSKI Członek Organu Nadzoru 2019-11-27 Brak danych
ZBIGNIEW BODZIOCH Członek Organu Nadzoru 2020-10-27 2021-07-30
MATEUSZ FOLWARSKI Członek Organu Nadzoru 2021-12-01 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
RAFAŁ WIKTOR MAKUSZEWSKI Beneficjent
MARIAN DAMIAN GOLA Beneficjent
SŁAWOMIR CZOPUR Beneficjent
MARIAN DAMIAN GOLA zgłaszający - członek zarządu
SŁAWOMIR CZOPUR zgłaszający - członek zarządu

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MICHAŁ FILIP WILK Pełnomocnik 2019-12-10 SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE SPRAW PRZYPORZĄDKOWANYCH DEPARTAMENTOWI POMOCY I RESTRUKTURYZACJI
ANDRZEJ MICHAŁOWSKI Pełnomocnik 2016-10-04 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
BERNARDA ZYCH Pełnomocnik 2019-05-30 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ DEPARTAMENT ANALIZ I MONITOROWANIA RYZYKA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MICHAŁ FILIP WILK Prokurent 2018-11-28 2019-12-10 SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE SPRAW PRZYPORZĄDKIWANYCH DEPARTAMENTOWI PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH SPÓŁDZIELNI SYSTEMU OCHRONY ZRZESZENIA BPS

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
RAFAŁ WIKTOR MAKUSZEWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MARIAN DAMIAN GOLA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
SŁAWOMIR CZOPUR Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARIAN DAMIAN GOLA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA 2016-05-10 2016-10-04
RAFAŁ WIKTOR MAKUSZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-06-03 Brak danych
MARIAN DAMIAN GOLA WICEPREZES ZARZĄDU 2019-05-30 Brak danych
SŁAWOMIR CZOPUR PREZES 2015-08-31 Brak danych
KAROL BERNAT WICEPREZES 2015-08-31 2016-05-10
WIESŁAW TADEUSZ ŻÓŁTKOWSKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA 2016-05-10 2017-07-05
WIESŁAW TADEUSZ ŻÓŁTKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2017-07-05 2019-05-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25591162.18
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25591162.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 25792229.24
        I. Amortyzacja 300359.33
        II. Zużycie materiałów i energii 88837.04
        III. Usługi obce 4370924.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 195876.78
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16529433.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3414015.87
                – emerytalne 1314086.24
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 892782.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -201067.06
D. Pozostałe przychody operacyjne 134803.02
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 134803.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 53771.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 53771.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -120035.1
G. Przychody finansowe 27972608.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 27972608.91
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 17738304.63
        I. Odsetki, w tym: 17738304.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10114269.18
J. Podatek dochodowy 2096201
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8018068.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 703950243.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 9903068.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 874000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1011000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8018068.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 694047175.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 1068716
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1068716
                                – długoterminowa 552484
                                – krótkoterminowa 516232
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 692710193.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19740847.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 82947.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17738304.63
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 17738304.63
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1917463.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2132.35
                        4. Fundusze specjalne 672969346.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 268265.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 268265.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 268265.5
Aktywa razem 703950243.48
        A. Aktywa trwałe 193955364.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 251001.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 251001.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 190334085.98
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 190334085.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 190334085.98
                                        – udziały lub akcje 58000000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 126100000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3370277
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3370277
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 509994879.3
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 0
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 509994879.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 509994879.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3115907.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3115907.83
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 506878971.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4450500.26
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4450500.26
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 876000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 874000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1011000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1011000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2563500.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2563500.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 2563500.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2563500.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8018068.18
                A. zysk netto 8018068.18
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9903068.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8018068.18
        II. Korekty razem -11251344.21
                1. Amortyzacja 300359.33
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -10234304.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 213059
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 646224.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 403556.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2973908
                10. Inne korekty 393669.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3233276.03
        I. Wpływy 33147547.25
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 33147547.25
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 33147547.25
                                – zbycie aktywów finansowych 1000000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3545733.55
                                – odsetki 27972608.91
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 629204.79
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 26689897.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58256.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 26631641.38
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 26631641.38
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 26631641.38
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6457649.43
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3316528.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2563500.26
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 753028.62
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3316528.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -92155.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -92155.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 506971126.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 506878971.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 479539352.47
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26045378
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26045378
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 27588583.42
        I. Amortyzacja 321021.68
        II. Zużycie materiałów i energii 72008.25
        III. Usługi obce 4372391.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 220386.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17823435.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3693493.69
                – emerytalne 2861461.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1085846.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1543205.42
D. Pozostałe przychody operacyjne 30395.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 30395.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 36168.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 36168.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1548978.07
G. Przychody finansowe 42721559.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 42721559.46
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2719127.11
        I. Odsetki, w tym: 1843937.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 875189.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 38453454.28
J. Podatek dochodowy 7439100
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 31014354.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 791433541.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 32899354.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 874000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1011000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 31014354.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 758534187.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 1479842
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1479842
                                – długoterminowa 791453
                                – krótkoterminowa 688389
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 757035341.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4787468.79
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 168546.91
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1843937.51
                                        – do 12 miesięcy 1843937.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1932456.34
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 842528.03
                        4. Fundusze specjalne 752247872.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 19003.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19003.5
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 19003.5
Aktywa razem 791433541.51
        A. Aktywa trwałe 160729287.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 94197.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94197.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 160284741.98
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 160284741.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 160284741.98
                                        – udziały lub akcje 57000000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 97100000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 350348
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 350348
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 630704254.03
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 377869.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 377869.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14632.53
                                        – do 12 miesięcy 14632.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 363237
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 630326384.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 630326384.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 710000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 710000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 629616384.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9903068.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9903068.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 874000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 874000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1011000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1011000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8018068.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8018068.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8018068.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8018068.18
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 31014354.28
                A. zysk netto 31014354.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32899354.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 31014354.28
        II. Korekty razem 44866838.25
                1. Amortyzacja 321021.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -40877621.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 411126
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -377869.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 82535915.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2770667
                10. Inne korekty 83599.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 75881192.53
        I. Wpływy 75335847.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 75335847.27
                                – zbycie aktywów finansowych 1000000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 31564943.81
                                – odsetki 42721559.46
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 49344
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2723253.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 164217.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2559035.98
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2559035.98
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 2559035.98
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 72612593.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 25756372.81
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 8018068.18
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 17738304.63
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -25756372.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 122737413.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 122737413.03
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 506878971.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 629616384.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 591273130.96

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc