Podimoty.plKRS 0000368784
NIP5272640207
REGON14264128100000
NazwaBPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBPS LEASING
Data rejestracji 25 paź 2010 (14 lat temu) 25 paź 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2000001,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000001,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000001
Dane podatkowe
NIP 5272640207
data rejestracji 08 paź 2010
status Czynny
68193014192300034283150001
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
41193014192300034283150002
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
95193014192300061941830007
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
07193014192300034368860008
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
77193014192300034368860009
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
02193014192300034368860001
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
18193014192300034368860004
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
45193014192300034368860003
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
50193014192300034368860010
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
72193014192300034368860002
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIADAM SUROWSKI
Beneficjent
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
Beneficjent
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA WATRAKIEWICZ ZAGÓRSKA
Prokurent
2011-04-18
2012-08-20
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA SOBCZYŃSKA
Prokurent
2012-08-20
2014-05-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
RENATA BARBARA SZYMAŃSKA DERYŁO
Prokurent
2012-08-20
2019-07-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ADAM ZWOLIŃSKI
Prokurent
2012-08-20
2014-05-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF KONRAD LETKIEWICZ
Prokurent
2013-08-05
2014-12-12
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ ROBERT JAKUBCZYK
Prokurent
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
SYLWIA WĘGRZYNOWSKA
Prokurent
2015-02-16
PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
MONIKA KNOT
Prokurent
2019-07-23
PROKURA ŁĄCZNA
BARBARA GĄSIOROWSKA
Prokurent
2019-07-23
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ WOJCIECH JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-05-12
MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK
Członek Organu Nadzoru
2024-02-23
IZABELA MARTA FOTYGA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-25
2012-01-25
WŁODZIMIERZ IRENEUSZ BOGUCKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-25
2010-12-21
BOGUSŁAW ANDRZEJ PTAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2011-07-27
PIOTR POKROPEK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2013-04-26
DARIUSZ ANDRZEJ DUBAS
Członek Organu Nadzoru
2012-01-25
2013-01-14
MIROSŁAW WILKOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-14
2014-05-23
MICHAŁ KRYSTIAN TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-26
2013-12-14
ROBERT EDWARD RODEK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-26
2014-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ OLGIERD SZURMAK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-20
CHRISTOPHER ZBIGNIEW KOSMIDER
PREZES ZARZĄDU
2010-10-25
2013-12-14
ADAM TOMASZ SUROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-21
2012-10-09
BOŻENA WATRAKIEWICZ ZAGÓRSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-20
2013-12-14
MONIKA BIERYŁO
PREZES ZARZĄDU
2013-12-14
2015-03-04
SŁAWOMIR SZURNICKI
CZŁONEK
2014-01-16
2014-01-28
SŁAWOMIR SZURNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-28
2015-03-04
SŁAWOMIR SZURNICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2017-11-24
MACIEJ JAROSŁAW ROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-17
2016-08-26
ADAM TOMASZ SUROWSKI
WICEPREZES
2016-08-26
2018-11-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43505533.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2623786.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43505533.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13182301.4 |
| I. Amortyzacja | 507386.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 261954.64 |
| III. Usługi obce | 3557797.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363118.89 |
| V. Wynagrodzenia | 6798608.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1345269.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 348164.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30323232.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6184806.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6184806.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4785012.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1777.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2104527.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2678708.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31723026.56 |
| G. Przychody finansowe | 972124.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 582795.16 |
| – od jednostek powiązanych | 3280.64 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 44.22 |
| V. Inne | 389285.19 |
| H. Koszty finansowe | 31187632.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 31174604.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 31148909.73 |
| IV. Inne | 13027.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1507518.31 |
| J. Podatek dochodowy | -1048326 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2555844.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 670530552.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18455538.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000001 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9327739.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34339123.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2555844.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 688986090.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1207538.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1207538.61 |
| – długoterminowa | 79196 |
| – krótkoterminowa | 1128342.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 366980308.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 361378129.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5602178.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5602178.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 319344775.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 297733481.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6678.68 |
| – do 12 miesięcy | 6678.68 |
| B. inne | 297726802.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21611294.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5516801.91 |
| – do 12 miesięcy | 5516801.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 345484.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15749008.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1453467.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1453467.83 |
| – długoterminowe | 87160 |
| – krótkoterminowe | 1366307.83 |
| Aktywa razem | 670530552.54 |
| A. Aktywa trwałe | 393761227.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1818731.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1818731.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1240442.83 |
| 1. Środki trwałe | 1240442.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87485.31 |
| D. środki transportu | 1142218.07 |
| E. inne środki trwałe | 10739.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 380804492.55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 380804492.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6509212.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 6509212.84 |
| C. w pozostałych jednostkach | 374295279.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 374295279.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9897560.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9684990 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212570.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 276769325.16 |
| I. Zapasy | 10593017.92 |
| 4. Towary | 9712197.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 880820.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 135494754.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13627.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12577.19 |
| – do 12 miesięcy | 12577.19 |
| B. inne | 1050 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 135481127.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8190961.99 |
| – do 12 miesięcy | 8190961.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15045419.2 |
| C. inne | 112242183.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2562.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 129686821.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129686821.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3106930.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3106930.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 124097176.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 124097176.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2482713.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2482713.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 994731.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -21011382.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -21011382.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000001 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000001 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8255820.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1071919.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1071919.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9327739.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34339123.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1071919.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1071919.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1071919.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34339123.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34339123.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34339123.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34339123.45 |
| 6. Wynik netto | 2555844.31 |
| A. zysk netto | 2555844.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18455538.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18455538.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2555844.31 |
| II. Korekty razem | -61671712.3 |
| 1. Amortyzacja | 507386.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31174604.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1777.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 265718.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2810940.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -86986958.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2443818.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1379481.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59115867.99 |
| I. Wpływy | 3038.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3038.86 |
| II. Wydatki | 938279.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 936501.99 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1777.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -935240.23 |
| I. Wpływy | 218409378.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 218409378.14 |
| II. Wydatki | 161004017.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 129829412.21 |
| 8. Odsetki | 31174604.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 57405360.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2645747.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2645747.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5128461.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2482713.98 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60248161.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3216826.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60248161.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14483334.82 |
| I. Amortyzacja | 631250.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 244798.78 |
| III. Usługi obce | 4050903.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413413.27 |
| V. Wynagrodzenia | 7221234.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1453396.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 468337.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45764826.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7011927.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 288292.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6723635.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7863428.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2710830.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5152597.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44913325.59 |
| G. Przychody finansowe | 1255328.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 1255328.33 |
| – od jednostek powiązanych | 1492.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 43239757.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 43029894.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 42981572.06 |
| IV. Inne | 209862.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2928896.88 |
| J. Podatek dochodowy | -1335097 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4263993.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 767226242.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -11815196.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000001 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11883584.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31962775.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4263993.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 779041439.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1373127.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1373127.85 |
| – długoterminowa | 110507 |
| – krótkoterminowa | 1262620.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7416987 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7416987 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7416987 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 769282812.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 739514835.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1038.72 |
| – do 12 miesięcy | 1038.72 |
| B. inne | 739513796.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29767976.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17991896.06 |
| – do 12 miesięcy | 17991896.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 403240.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0.01 |
| I. inne | 11372840.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 968511.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 968511.93 |
| – długoterminowe | 65625 |
| – krótkoterminowe | 902886.93 |
| Aktywa razem | 767226242.68 |
| A. Aktywa trwałe | 442985493.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2070471.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2070471.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2188494.5 |
| 1. Środki trwałe | 2188494.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 98026.29 |
| D. środki transportu | 2076527.78 |
| E. inne środki trwałe | 13940.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 422971952.63 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 422971952.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82031.12 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 82031.12 |
| C. w pozostałych jednostkach | 422889921.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 422889921.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15754575.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13938623 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1815952.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 324240749.09 |
| I. Zapasy | 8282935.57 |
| 4. Towary | 7908414.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 374520.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 117534498.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13804.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12754.93 |
| – do 12 miesięcy | 12754.93 |
| B. inne | 1050 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 117520694.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13788777.71 |
| – do 12 miesięcy | 13788777.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10061438.11 |
| C. inne | 93670478.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 196747092.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 196747092.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2978351.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2978351.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 155731688.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 155731688.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38037052.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38037052.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1676222.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -18455538.4 |
| – korekty błędów | 2376348 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -16079190.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000001 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000001 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9327739.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2555844.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2555844.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11883584.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31783279.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2555844.31 |
| – korekty błędów | 2376348 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4932192.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2555844.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2376348 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34339123.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34339123.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34339123.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31962775.45 |
| 6. Wynik netto | 4263993.88 |
| A. zysk netto | 4263993.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11815196.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11815196.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4263993.88 |
| II. Korekty razem | -12524402.04 |
| 1. Amortyzacja | 631250.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43029894.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288292.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 165589.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2310082.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -61315315.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8151043.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7023462 |
| 10. Inne korekty | 1814808.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8260408.16 |
| I. Wpływy | 813071.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813071.82 |
| II. Wydatki | 2355821.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2644113.52 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -288292.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1542749.68 |
| I. Wpływy | 284627266.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 276648739.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7978526.97 |
| II. Wydatki | 239269769.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 196239875.36 |
| 8. Odsetki | 43029894.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45357496.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35554338.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35554338.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2482713.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38037052.47 |
2010-10-25
2011-02-16
LEASING SPÓŁDZIELCZY SPÓŁKA AKCYJNA
2011-02-16
2014-10-01
BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
2014-10-01
2015-11-17
TWÓJ LEASING SPÓŁKA AKCYJNA
2010-10-25
2011-02-16
PŁOCKA, 9/11 B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2011-02-16
2014-01-16
PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-16
2024-02-28
GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie