| Nazwa: | BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BPS LEASING |
| Data rejestracji: | 25 paź 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w październik 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368784 |
| NIP: | 5272640207 |
| REGON: | 14264128100000 |
| Kod pocztowy: | 00-844 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-844) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. GRZYBOWSKA, 81, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000001,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2000001,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2000001 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272640207 |
| Data rejestracji: | 08 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68193014192300034283150001 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 41193014192300034283150002 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 95193014192300061941830007 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 07193014192300034368860008 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 77193014192300034368860009 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 02193014192300034368860001 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 18193014192300034368860004 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 45193014192300034368860003 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 50193014192300034368860010 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
| 72193014192300034368860002 | BPSSA III Oddział w Warszawie | ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6611Z | ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM SUROWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ OLGIERD SZURMAK | Beneficjent |
| TOMASZ OLGIERD SZURMAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA WATRAKIEWICZ ZAGÓRSKA | Prokurent | 2011-04-18 | 2012-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA SOBCZYŃSKA | Prokurent | 2012-08-20 | 2014-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| RENATA BARBARA SZYMAŃSKA DERYŁO | Prokurent | 2012-08-20 | 2019-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ ROBERT JAKUBCZYK | Prokurent | 2015-02-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| SYLWIA WĘGRZYNOWSKA | Prokurent | 2015-02-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MONIKA KNOT | Prokurent | 2019-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA GĄSIOROWSKA | Prokurent | 2019-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM ZWOLIŃSKI | Prokurent | 2012-08-20 | 2014-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF KONRAD LETKIEWICZ | Prokurent | 2013-08-05 | 2014-12-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ WOJCIECH JAKUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-12 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW KAROL GROSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-23 | Brak danych |
| ALEKSANDER JAROSŁAW TROJANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-25 | 2013-04-26 |
| IZABELA MARTA FOTYGA | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-25 | 2012-01-25 |
| WŁODZIMIERZ IRENEUSZ BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-25 | 2010-12-21 |
| BOGUSŁAW ANDRZEJ PTAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-21 | 2011-07-27 |
| PIOTR POKROPEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-27 | 2013-04-26 |
| DARIUSZ ANDRZEJ DUBAS | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-25 | 2013-01-14 |
| MIROSŁAW WILKOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-14 | 2014-05-23 |
| MICHAŁ KRYSTIAN TOMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-26 | 2013-12-14 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ OLGIERD SZURMAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-20 | Brak danych |
| ADAM TOMASZ SUROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-21 | 2012-10-09 |
| BOŻENA WATRAKIEWICZ ZAGÓRSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-08-20 | 2013-12-14 |
| MONIKA BIERYŁO | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-14 | 2015-03-04 |
| SŁAWOMIR SZURNICKI | CZŁONEK | 2014-01-16 | 2014-01-28 |
| SŁAWOMIR SZURNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-01-28 | 2015-03-04 |
| SŁAWOMIR SZURNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-04 | 2017-11-24 |
| CHRISTOPHER ZBIGNIEW KOSMIDER | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-25 | 2013-12-14 |
| ADAM TOMASZ SUROWSKI | WICEPREZES | 2016-08-26 | 2018-11-26 |
| ADAM TOMASZ SUROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-26 | 2019-08-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43505533.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2623786.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43505533.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13182301.4 |
| I. Amortyzacja | 507386.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 261954.64 |
| III. Usługi obce | 3557797.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363118.89 |
| V. Wynagrodzenia | 6798608.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1345269.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 348164.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30323232.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6184806.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6184806.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4785012.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1777.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2104527.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2678708.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31723026.56 |
| G. Przychody finansowe | 972124.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 582795.16 |
| – od jednostek powiązanych | 3280.64 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 44.22 |
| V. Inne | 389285.19 |
| H. Koszty finansowe | 31187632.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 31174604.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 31148909.73 |
| IV. Inne | 13027.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1507518.31 |
| J. Podatek dochodowy | -1048326 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2555844.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 670530552.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -18455538.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000001 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9327739.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34339123.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2555844.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 688986090.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1207538.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1207538.61 |
| – długoterminowa | 79196 |
| – krótkoterminowa | 1128342.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 366980308.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 361378129.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5602178.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5602178.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 319344775.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 297733481.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6678.68 |
| – do 12 miesięcy | 6678.68 |
| B. inne | 297726802.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21611294.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5516801.91 |
| – do 12 miesięcy | 5516801.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 345484.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15749008.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1453467.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1453467.83 |
| – długoterminowe | 87160 |
| – krótkoterminowe | 1366307.83 |
| Aktywa razem | 670530552.54 |
| A. Aktywa trwałe | 393761227.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1818731.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1818731.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1240442.83 |
| 1. Środki trwałe | 1240442.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87485.31 |
| D. środki transportu | 1142218.07 |
| E. inne środki trwałe | 10739.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 380804492.55 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 380804492.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6509212.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 6509212.84 |
| C. w pozostałych jednostkach | 374295279.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 374295279.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9897560.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9684990 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212570.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 276769325.16 |
| I. Zapasy | 10593017.92 |
| 4. Towary | 9712197.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 880820.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 135494754.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13627.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12577.19 |
| – do 12 miesięcy | 12577.19 |
| B. inne | 1050 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 135481127.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8190961.99 |
| – do 12 miesięcy | 8190961.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15045419.2 |
| C. inne | 112242183.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2562.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 129686821.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129686821.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3106930.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3106930.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 124097176.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 124097176.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2482713.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2482713.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 994731.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -21011382.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -21011382.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000001 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000001 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8255820.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1071919.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1071919.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9327739.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34339123.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1071919.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1071919.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1071919.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34339123.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34339123.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34339123.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34339123.45 |
| 6. Wynik netto | 2555844.31 |
| A. zysk netto | 2555844.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -18455538.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18455538.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2555844.31 |
| II. Korekty razem | -61671712.3 |
| 1. Amortyzacja | 507386.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31174604.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1777.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 265718.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2810940.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -86986958.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2443818.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1379481.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59115867.99 |
| I. Wpływy | 3038.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3038.86 |
| II. Wydatki | 938279.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 936501.99 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1777.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -935240.23 |
| I. Wpływy | 218409378.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 218409378.14 |
| II. Wydatki | 161004017.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 129829412.21 |
| 8. Odsetki | 31174604.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 57405360.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2645747.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2645747.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5128461.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2482713.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60248161.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3216826.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60248161.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14483334.82 |
| I. Amortyzacja | 631250.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 244798.78 |
| III. Usługi obce | 4050903.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413413.27 |
| V. Wynagrodzenia | 7221234.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1453396.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 468337.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45764826.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7011927.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 288292.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6723635.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7863428.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2710830.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5152597.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44913325.59 |
| G. Przychody finansowe | 1255328.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 1255328.33 |
| – od jednostek powiązanych | 1492.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 43239757.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 43029894.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 42981572.06 |
| IV. Inne | 209862.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2928896.88 |
| J. Podatek dochodowy | -1335097 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4263993.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 767226242.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -11815196.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000001 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11883584.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31962775.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4263993.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 779041439.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1373127.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1373127.85 |
| – długoterminowa | 110507 |
| – krótkoterminowa | 1262620.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7416987 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7416987 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7416987 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 769282812.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 739514835.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1038.72 |
| – do 12 miesięcy | 1038.72 |
| B. inne | 739513796.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29767976.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17991896.06 |
| – do 12 miesięcy | 17991896.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 403240.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0.01 |
| I. inne | 11372840.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 968511.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 968511.93 |
| – długoterminowe | 65625 |
| – krótkoterminowe | 902886.93 |
| Aktywa razem | 767226242.68 |
| A. Aktywa trwałe | 442985493.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2070471.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2070471.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2188494.5 |
| 1. Środki trwałe | 2188494.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 98026.29 |
| D. środki transportu | 2076527.78 |
| E. inne środki trwałe | 13940.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 422971952.63 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 422971952.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82031.12 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 82031.12 |
| C. w pozostałych jednostkach | 422889921.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 422889921.51 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15754575.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13938623 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1815952.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 324240749.09 |
| I. Zapasy | 8282935.57 |
| 4. Towary | 7908414.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 374520.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 117534498.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13804.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12754.93 |
| – do 12 miesięcy | 12754.93 |
| B. inne | 1050 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 117520694.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13788777.71 |
| – do 12 miesięcy | 13788777.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10061438.11 |
| C. inne | 93670478.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 196747092.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 196747092.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2978351.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2978351.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 155731688.36 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 155731688.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38037052.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38037052.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1676222.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -18455538.4 |
| – korekty błędów | 2376348 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -16079190.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000001 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000001 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9327739.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2555844.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2555844.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11883584.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31783279.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2555844.31 |
| – korekty błędów | 2376348 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4932192.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2555844.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2376348 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34339123.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -34339123.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34339123.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31962775.45 |
| 6. Wynik netto | 4263993.88 |
| A. zysk netto | 4263993.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11815196.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11815196.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4263993.88 |
| II. Korekty razem | -12524402.04 |
| 1. Amortyzacja | 631250.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43029894.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288292.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 165589.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2310082.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -61315315.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8151043.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7023462 |
| 10. Inne korekty | 1814808.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8260408.16 |
| I. Wpływy | 813071.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813071.82 |
| II. Wydatki | 2355821.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2644113.52 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -288292.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1542749.68 |
| I. Wpływy | 284627266.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 276648739.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7978526.97 |
| II. Wydatki | 239269769.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 196239875.36 |
| 8. Odsetki | 43029894.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45357496.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35554338.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35554338.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2482713.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38037052.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-25 | 2011-02-16 | LEASING SPÓŁDZIELCZY SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2011-02-16 | 2014-10-01 | BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2014-10-01 | 2015-11-17 | TWÓJ LEASING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-25 | 2011-02-16 | PŁOCKA, 9/11 B, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-02-16 | 2014-01-16 | PŁOCKA, 11/13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-01-16 | 2024-02-28 | GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
