NAVIGATOR CAPITAL

Drukuj

Dane

KRS 0000380467

NIP9512184203

REGON14053182600000

NazwaNAVIGATOR CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaNAVIGATOR CAPITAL

Data rejestracji 18 mar 2011 (14 lat temu) 18 mar 2011

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 844000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 844000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji844000

Dane podatkowe

NIP 9512184203

data rejestracji 07 cze 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

67144012990000000004822676

PKO Oddział 101 w Warszawie

al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.

Beneficjenci

Imię Funkcja

RAFAŁ TUZIMEK

Beneficjent

RAFAŁ TUZIMEK

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JAN KOSPIN

Prokurent

2017-09-11

2020-11-30

PROKURA ŁĄCZNA - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

MAGDALENA MARIA TUZIMEK

Prokurent

2021-05-12

SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK PANFIL

Członek Organu Nadzoru

2011-03-18

2013-07-26

MAGDALENA MARIA TUZIMEK

Członek Organu Nadzoru

2011-03-18

AGATA KATARZYNA WRZESIŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2011-03-18

2017-06-07

SEBASTIAN BOLESŁAW BUCZEK

Członek Organu Nadzoru

2011-03-18

BOGUSŁAW ANDRZEJ PTAK

Członek Organu Nadzoru

2011-03-18

DOROTA KATARZYNA DUDEK SZOMBARA

Członek Organu Nadzoru

2013-12-23

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

RAFAŁ TUZIMEK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

uprzywilejowanie prawa głosu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO; (2) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB (3) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RAFAŁ TUZIMEK

PREZES ZARZĄDU

2011-03-18

ELŻBIETA MARIA CHADA

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-03-18

MICHAŁ ERYK WRZESIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-03-18

2014-10-02

JERZY WITOLD SILSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-03-18

2014-10-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4933720.51
J Należności od jednostek powiązanych	3958397.71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4933720.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5688060.02
I. Amortyzacja	121601.71
II. Zużycie materiałów i energii	603779.69
III. Usługi obce	3891923.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28196.35
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	921126.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	121432.11
– emerytalne	120736.11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-754339.51
D. Pozostałe przychody operacyjne	32446.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	32446.84
E. Pozostałe koszty operacyjne	348665.61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	306971.62
III. Inne koszty operacyjne	41693.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1070558.28
G. Przychody finansowe	6142.88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6142.88
– od jednostek powiązanych	6142.88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	629190.61
I. Odsetki, w tym:	9407.73
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	615850.21
IV. Inne	3932.67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1693606.01
J. Podatek dochodowy	-2128
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1691478.01

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4598564.22
A. Kapitał (fundusz) własny	2193320.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	844000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4108845.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1068046.49
VI. Zysk (strata) netto	-1691478.01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2405243.68
I. Rezerwy na zobowiązania	372400.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10738.35
– długoterminowa	4938.35
– krótkoterminowa	5800
3. Pozostałe rezerwy	361662
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	361662
II. Zobowiązania długoterminowe	240000
1. Wobec jednostek powiązanych	240000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1779343.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	870000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	870000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	909343.33
A. kredyty i pożyczki	466750
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	368952.26
– do 12 miesięcy	368952.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31686.31
H. z tytułu wynagrodzeń	41954.76
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13500
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13500
Aktywa razem	4598564.22
A. Aktywa trwałe	2826852.87
I. Wartości niematerialne i prawne	285296.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	285296.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12958.71
1. Środki trwałe	12958.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	12958.71
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	436956.47
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	436956.47
IV. Inwestycje długoterminowe	2078878.98
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2078878.98
A. w jednostkach powiązanych	2078834.78
– udziały lub akcje	2078834.78
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	44.2
– udziały lub akcje	44.2
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12761.78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8351
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4410.78
B. Aktywa obrotowe	1771711.35
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1107575.07
1. Należności od jednostek powiązanych	828944.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	828944.04
– do 12 miesięcy	828944.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	278631.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	242406.98
– do 12 miesięcy	242406.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36224.05
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	642891.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	642891.98
A. w jednostkach powiązanych	519267.67
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	519267.67
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	32510.92
– udziały lub akcje	26529.01
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5981.91
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91113.39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91113.39
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21244.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3884798.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3884798.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	844000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	844000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4108845.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4108845.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1068046.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	405572.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	405572.27
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	405572.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1473618.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1473618.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	405572.27
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1068046.49
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1068046.49
6. Wynik netto	-1691478.01
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1691478.01
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2193320.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2193320.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1691478.01
II. Korekty razem	-115857.77
1. Amortyzacja	121601.71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9407.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	615850.21
5. Zmiana stanu rezerw	-680950.72
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-510535.09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	316292.1
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12476.29
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1807335.78
I. Wpływy	130000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	130000
A. w jednostkach powiązanych	130000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	877958.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31767.06
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	846191.51
A. w jednostkach powiązanych	846191.51
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-747958.57
I. Wpływy	1330000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1330000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	22907.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	9407.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1307092.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1248202.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1248202.08
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1339315.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	91113.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5493090.37
J Należności od jednostek powiązanych	4414930.39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5493090.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5407556.37
I. Amortyzacja	155189.55
II. Zużycie materiałów i energii	700140.83
III. Usługi obce	3552148.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	66837.26
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	823102.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110137.74
– emerytalne	109661.74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	85534
D. Pozostałe przychody operacyjne	500693.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	376806.76
IV. Inne przychody operacyjne	123886.51
E. Pozostałe koszty operacyjne	163806.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27060
III. Inne koszty operacyjne	136746.45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	422420.82
G. Przychody finansowe	17783.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	12330.51
– od jednostek powiązanych	10351.22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4759.74
V. Inne	692.89
H. Koszty finansowe	841572.6
I. Odsetki, w tym:	10257.5
– dla jednostek powiązanych	2547.12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	21202.59
IV. Inne	810112.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-401368.64
J. Podatek dochodowy	8351
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-409719.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	3676675.24
A. Kapitał (fundusz) własny	1783600.9
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	844000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4108845.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2759524.5
VI. Zysk (strata) netto	-409719.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1893074.34
I. Rezerwy na zobowiązania	87900.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22834.88
– długoterminowa	17034.88
– krótkoterminowa	5800
3. Pozostałe rezerwy	65065.47
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	65065.47
II. Zobowiązania długoterminowe	240000
1. Wobec jednostek powiązanych	240000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1549673.99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1444141.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	159995.6
– do 12 miesięcy	159995.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1284146.38
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105532.01
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61444.91
– do 12 miesięcy	61444.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43901.1
H. z tytułu wynagrodzeń	186
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15500
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	15500
Aktywa razem	3676675.24
A. Aktywa trwałe	3436502.69
I. Wartości niematerialne i prawne	209598.53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	209598.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	295889.03
1. Środki trwałe	295889.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	295889.03
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	440138.46
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	440138.46
IV. Inwestycje długoterminowe	2486048.88
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2486048.88
A. w jednostkach powiązanych	2486004.68
– udziały lub akcje	2057632.19
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	428372.49
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	44.2
– udziały lub akcje	44.2
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4827.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4827.79
B. Aktywa obrotowe	240172.55
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	126533.72
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	126533.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126533.72
– do 12 miesięcy	126533.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	79768.17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79768.17
A. w jednostkach powiązanych	4218.73
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4218.73
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	31288.75
– udziały lub akcje	31288.75
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44260.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44260.69
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33870.66
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2193320.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2193320.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	844000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	844000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4108845.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4108845.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2759524.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2759524.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2759524.5
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2759524.5
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2759524.5
6. Wynik netto	-409719.64
A. zysk netto	0
B. strata netto	-409719.64
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1783600.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1783600.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-409719.64
II. Korekty razem	1254863.78
1. Amortyzacja	155189.55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2073.01
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16442.85
5. Zmiana stanu rezerw	-284500
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	977859.36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	394637.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2692.37
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	845144.14
I. Wpływy	628988.87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	628988.87
A. w jednostkach powiązanych	621027.67
B. w pozostałych jednostkach	7961.2
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	7961.2
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1199421.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	362421.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	767000
A. w jednostkach powiązanych	767000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	70000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-570432.6
I. Wpływy	1450000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1450000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1771564.24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1763853.86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	7710.38
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-321564.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-46852.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-46852.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	91113.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	44260.69
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-03-18

2015-05-04

KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

NAVIGATOR CAPITAL

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres