Podimoty.plKRS 0000574785
NIP5272744734
REGON36250021600000
NazwaPARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPARK WODNY BANIA
Data rejestracji 15 wrz 2015 (9 lat temu) 15 wrz 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚRODKOWA, 181, BIAŁKA TATRZAŃSKA, 34-405, BIAŁKA TATRZAŃSKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 145425,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 145425,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji96950
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@TERMABANIA.PL
Dane podatkowe
NIP 5272744734
data rejestracji 06 paź 2015
status Czynny
02114020750000497584001007
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
12124051361111001062151536
PEKAO II Oddział w Nowym Targu
al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
97124051361111001063384137
PEKAO II Oddział w Nowym Targu
al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
45114020750000497584001009
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
29114020750000497584001006
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
88114020750000497584001011
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
19879100090000000370060001
BS8791 Centrala
ul. Kościuszki 56 34-530 tatrzański POLSKA
02124051361111001063519513
PEKAO II Oddział w Nowym Targu
al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
67114020750000497584001001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
57102028920000540208408454
PKO Oddział 1 w Krakowie
ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHGERARD DŹWIGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-15
2016-02-17
PAWEŁ KRZYSZTOF DZIUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
ANDRZEJ STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-17
2020-02-11
JANINA DZIUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-11
DAMIAN DZIUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-11
2020-05-12
JÓZEF DZIUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-26
RAFAŁ TUZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-15
2017-04-26
HUBERT STANISŁAW TERENTIEW
Członek Organu Nadzoru
2015-09-15
2016-02-17
JÓZEF DZIUBASIK
Beneficjent
STEFAN ANDRZEJ STOPA
zgłaszający - członek zarządu
KINGA SADOWY
Prokurent
2023-01-04
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF DZIUBASIK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ: A)NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MACIEJ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-15
2019-02-07
STEFAN STOPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-26
MAREK WNUKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-07
2022-07-06
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-09-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65005852.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51646516.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13359335.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27026710.53 |
| I. Amortyzacja | 2765762.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5049776.12 |
| III. Usługi obce | 5147097.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180457.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7035395.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1130336.96 |
| – emerytalne | 537293.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1795447.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3922436.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37979141.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9291278.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 353863.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34104.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8903310.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7015257.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87322.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6927934.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40255163.2 |
| G. Przychody finansowe | 2321584.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2299539.97 |
| – od jednostek powiązanych | 545650.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2044.45 |
| H. Koszty finansowe | 350.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 350.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42576397.13 |
| J. Podatek dochodowy | 7788451 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34787946.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161217294.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 126823992.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 99485 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 92488264.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51515 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -603218.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34787946.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34393301.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1417367.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141829 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 767844.19 |
| – długoterminowa | 125840.19 |
| – krótkoterminowa | 642004 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 507694.29 |
| – długoterminowe | 93618.86 |
| – krótkoterminowe | 414075.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12095229.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12095229.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 2632539 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8209641.09 |
| – do 12 miesięcy | 8209641.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761350.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 474637.77 |
| I. inne | 17061.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20880704.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20880704.69 |
| – długoterminowe | 20473465.98 |
| – krótkoterminowe | 407238.71 |
| Aktywa razem | 161217294.59 |
| A. Aktywa trwałe | 119807743.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17719.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17719.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71842048.41 |
| 1. Środki trwałe | 58960744.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1630675 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54891845.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2072603.21 |
| D. środki transportu | 116102.3 |
| E. inne środki trwałe | 249519.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12098072.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 783230.94 |
| III. Należności długoterminowe | 3618803.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3618803.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 44033715.24 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 44033715.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15687667.29 |
| – udziały lub akcje | 90000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15597667.29 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28346047.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 25000000 |
| – udzielone pożyczki | 3346047.95 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295456 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 295456 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41409551.49 |
| I. Zapasy | 1193916.35 |
| 1. Materiały | 371147.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 261185.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 561583.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11710923.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11710923.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1639344.64 |
| – do 12 miesięcy | 1639344.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10063816.65 |
| C. inne | 7762.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28001182.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28001182.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3259001.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3259001.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3816264.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1242734.67 |
| – udzielone pożyczki | 2573529.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20925917.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20925917.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503528.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92036046.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92036046.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 99485 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 99485 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 92488264.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 92488264.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51515 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51515 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -603218.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 603218.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 603218.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 603218.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -603218.08 |
| 6. Wynik netto | 34787946.13 |
| A. zysk netto | 34787946.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 126823992.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 126220774.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34787946.13 |
| II. Korekty razem | 3157641.25 |
| 1. Amortyzacja | 5747517.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1453.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2299238.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 594364.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -674580.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13117669.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7292794.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5635907.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37945587.38 |
| I. Wpływy | 483262.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 483262.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 458262.73 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 458262.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33919598.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12924617.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17711750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15211750 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3283230.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33436335.5 |
| I. Wpływy | 5023794 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5023794 |
| II. Wydatki | 867461 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 867461 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4156333 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8665584.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8667038.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1453.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12258878.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20924463.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-09-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79175936.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62034437.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17141498.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36785385.94 |
| I. Amortyzacja | 2920413.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7318439.22 |
| III. Usługi obce | 7351295.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165668.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9139730.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1625228.77 |
| – emerytalne | 700155.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2671133.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5593476.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42390550.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8516044.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 210581.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3340.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8302122.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5194095.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141006.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5053089.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45712498.55 |
| G. Przychody finansowe | 4708919.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4708919.11 |
| – od jednostek powiązanych | 1402581.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6577.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 2703.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3874.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50414839.93 |
| J. Podatek dochodowy | 9464044 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40950795.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195133282.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 167774788.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 99485 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 127276210.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51515 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -603218.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40950795.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27358493.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2634373.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1003290 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1071552.86 |
| – długoterminowa | 166495.86 |
| – krótkoterminowa | 905057 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 559530.64 |
| – długoterminowe | 102739.12 |
| – krótkoterminowe | 456791.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4055706.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4055706.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1941558.22 |
| – do 12 miesięcy | 1941558.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1474026.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 601642.76 |
| I. inne | 38478.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20668414.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20668414.19 |
| – długoterminowe | 20262886.58 |
| – krótkoterminowe | 405527.61 |
| Aktywa razem | 195133282.35 |
| A. Aktywa trwałe | 137598179.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11084.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11084.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80723774.43 |
| 1. Środki trwałe | 57899549.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1630675 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53269993.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2292819.24 |
| D. środki transportu | 531741.28 |
| E. inne środki trwałe | 174320.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22294784.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 529440.05 |
| III. Należności długoterminowe | 2940000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2940000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 53570171.61 |
| 1. Nieruchomości | 144857 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 53425314.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14863523.4 |
| – udziały lub akcje | 1440000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13423523.4 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 38561791.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 37981895.72 |
| – udzielone pożyczki | 579895.49 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 353149 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353149 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57535102.6 |
| I. Zapasy | 1023894.69 |
| 1. Materiały | 371147.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 393843.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 258902.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5734893.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5734893.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2145674.02 |
| – do 12 miesięcy | 2145674.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3574431.41 |
| C. inne | 14787.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50288590.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50288590.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6835726.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6835726.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2984786.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1452494.25 |
| – udzielone pożyczki | 1532292.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40468077.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 40468077.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487724.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126823992.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126823992.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 99485 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 99485 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 92488264.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34787946.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34787946.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 34787946.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 127276210.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51515 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51515 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34184728.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34787946.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34787946.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34787946.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 603218.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 603218.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 603218.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -603218.08 |
| 6. Wynik netto | 40950795.93 |
| A. zysk netto | 40950795.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 167774788.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 167171570.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40950795.93 |
| II. Korekty razem | -7224102.87 |
| 1. Amortyzacja | 2920413.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1707.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3799331.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1217006.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 170021.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 563197.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8039523.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254178.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33726693.06 |
| I. Wpływy | 5012485.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3012485.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3012485.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2000000 |
| – odsetki | 1012485.14 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2000000 |
| II. Wydatki | 25290361.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11098699.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 144857 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13350000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1350000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 12000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 696804.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20277876.24 |
| I. Wpływy | 6091635.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6091635.79 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6091635.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19540452.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19542160.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1707.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20925917.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40466369.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2015-09-15
2017-04-26
VIRIDITAS SPÓŁKA AKCYJNA
2015-09-15
2017-04-26
UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Wiercenie otworu geotermalnego Białka Tatrzańska GT-2 wraz z rozbudową ciepłowni o sprężarkowe pompy ciepła
28 304 242,76 zł
14 206 733,44 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Fundusz Spójności
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie