Strona główna
Województwo
Lesser Poland
Czarna Góra, Lesser Poland Voivodeship
34-405
PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA

PARK WODNY BANIA

Dane

Nazwa:	PARK WODNY BANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	PARK WODNY BANIA
Data rejestracji:	15 wrz 2015 (9 lat temu)
Data usunięcia:	31 gru 2024
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS:	0000574785
NIP:	5272744734
REGON:	36250021600000
Kod pocztowy:	34-405
Miasto:	Czarna Góra, Lesser Poland Voivodeship
Województwo:	Lesser Poland
Adres:	UL. ŚRODKOWA, 181, BIAŁKA TATRZAŃSKA, 34-405, BIAŁKA TATRZAŃSKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	145425,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	145425,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	1,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	96950

Dane kontaktowe

Email:

SEKRETARIAT@TERMABANIA.PL

Dane podatkowe

NIP:	5272744734
Data rejestracji:	06 paź 2015
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
02114020750000497584001007	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
12124051361111001062151536	PEKAO II Oddział w Nowym Targu	al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
97124051361111001063384137	PEKAO II Oddział w Nowym Targu	al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
45114020750000497584001009	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
29114020750000497584001006	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
88114020750000497584001011	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
19879100090000000370060001	BS8791 Centrala	ul. Kościuszki 56 34-530 tatrzański POLSKA
02124051361111001063519513	PEKAO II Oddział w Nowym Targu	al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
67114020750000497584001001	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
57102028920000540208408454	PKO Oddział 1 w Krakowie	ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA
56114020750000497584001005	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
45124051361111001059904422	PEKAO II Oddział w Nowym Targu	al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA
40114020750000497584001002	mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz	ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
31124051361111001059904868	PEKAO II Oddział w Nowym Targu	al. Tysiąclecia 35a 34-400 nowotarski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9321Z

DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0899Z	POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4711Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4775Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5610A	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5629Z	POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#8690A	DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#9313Z	DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#9609Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#9311Z	DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
GERARD DŹWIGAŁA	Członek Organu Nadzoru	2015-09-15	2016-02-17
PAWEŁ KRZYSZTOF DZIUBASIK	Członek Organu Nadzoru	2016-02-17	2024-12-31
ANDRZEJ STĘPNIEWSKI	Członek Organu Nadzoru	2016-02-17	2020-02-11
JANINA DZIUBASIK	Członek Organu Nadzoru	2020-02-11	2024-12-31
DAMIAN DZIUBASIK	Członek Organu Nadzoru	2020-02-11	2020-05-12
JÓZEF DZIUBASIK	Członek Organu Nadzoru	2017-04-26	2024-12-31
RAFAŁ TUZIMEK	Członek Organu Nadzoru	2015-09-15	2017-04-26
HUBERT STANISŁAW TERENTIEW	Członek Organu Nadzoru	2015-09-15	2016-02-17

Beneficjenci

Imię	Funkcja
JÓZEF DZIUBASIK	Beneficjent
STEFAN ANDRZEJ STOPA	zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
KINGA SADOWY	Prokurent	2023-01-04	2024-12-31	PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
JÓZEF DZIUBASIK	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ: A)NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁOTYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
PIOTR MACIEJ KAMIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2015-09-15	2019-02-07
STEFAN STOPA	CZŁONEK ZARZĄDU	2017-04-26	2024-12-31
MAREK WNUKOWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-02-07	2022-07-06

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-09-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	65005852.24
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51646516.32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13359335.92
B. Koszty działalności operacyjnej	27026710.53
I. Amortyzacja	2765762.57
II. Zużycie materiałów i energii	5049776.12
III. Usługi obce	5147097.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	180457.18
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7035395.26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1130336.96
– emerytalne	537293.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1795447.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3922436.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	37979141.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	9291278.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	353863.34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34104.57
IV. Inne przychody operacyjne	8903310.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	7015257.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87322.86
III. Inne koszty operacyjne	6927934.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	40255163.2
G. Przychody finansowe	2321584.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2299539.97
– od jednostek powiązanych	545650.33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	20000
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2044.45
H. Koszty finansowe	350.49
I. Odsetki, w tym:	350.49
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	42576397.13
J. Podatek dochodowy	7788451
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	34787946.13

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	161217294.59
A. Kapitał (fundusz) własny	126823992.6
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	99485
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	92488264.55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	51515
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-603218.08
VI. Zysk (strata) netto	34787946.13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34393301.99
I. Rezerwy na zobowiązania	1417367.48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141829
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	767844.19
– długoterminowa	125840.19
– krótkoterminowa	642004
3. Pozostałe rezerwy	507694.29
– długoterminowe	93618.86
– krótkoterminowe	414075.43
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12095229.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12095229.82
A. kredyty i pożyczki	2632539
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8209641.09
– do 12 miesięcy	8209641.09
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	761350.32
H. z tytułu wynagrodzeń	474637.77
I. inne	17061.64
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20880704.69
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20880704.69
– długoterminowe	20473465.98
– krótkoterminowe	407238.71
Aktywa razem	161217294.59
A. Aktywa trwałe	119807743.1
I. Wartości niematerialne i prawne	17719.9
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0.16
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17719.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71842048.41
1. Środki trwałe	58960744.96
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1630675
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54891845.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	2072603.21
D. środki transportu	116102.3
E. inne środki trwałe	249519.26
2. Środki trwałe w budowie	12098072.51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	783230.94
III. Należności długoterminowe	3618803.55
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	3618803.55
IV. Inwestycje długoterminowe	44033715.24
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	44033715.24
A. w jednostkach powiązanych	15687667.29
– udziały lub akcje	90000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	15597667.29
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	28346047.95
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	25000000
– udzielone pożyczki	3346047.95
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295456
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295456
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41409551.49
I. Zapasy	1193916.35
1. Materiały	371147.89
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	261185.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	561583.27
II. Należności krótkoterminowe	11710923.54
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11710923.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1639344.64
– do 12 miesięcy	1639344.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10063816.65
C. inne	7762.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	28001182.85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28001182.85
A. w jednostkach powiązanych	3259001.12
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3259001.12
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3816264.49
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	1242734.67
– udzielone pożyczki	2573529.82
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20925917.24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20925917.24
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503528.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	92036046.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	92036046.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	99485
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	99485
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	92488264.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	92488264.55
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	51515
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	51515
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-603218.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	603218.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	603218.08
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	603218.08
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-603218.08
6. Wynik netto	34787946.13
A. zysk netto	34787946.13
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	126823992.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	126220774.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	34787946.13
II. Korekty razem	3157641.25
1. Amortyzacja	5747517.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1453.6
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2299238.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20000
5. Zmiana stanu rezerw	594364.99
6. Zmiana stanu zapasów	-674580.88
7. Zmiana stanu należności	-13117669.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7292794.39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5635907.22
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	37945587.38
I. Wpływy	483262.73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	483262.73
A. w jednostkach powiązanych	25000
B. w pozostałych jednostkach	458262.73
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	458262.73
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	33919598.23
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12924617.29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	17711750
A. w jednostkach powiązanych	15211750
B. w pozostałych jednostkach	2500000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	2500000
4. Inne wydatki inwestycyjne	3283230.94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-33436335.5
I. Wpływy	5023794
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	5023794
II. Wydatki	867461
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	867461
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4156333
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8665584.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8667038.48
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1453.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	12258878.76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20924463.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-09-18