| Nazwa: | SUPERSNOW SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SUPERSNOW |
| Data rejestracji: | 21 gru 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000592195 |
| NIP: | 7361715936 |
| REGON: | 12256158600000 |
| Kod pocztowy: | 34-436 |
| Miasto: | Huba, Lesser Poland Voivodeship |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. KS. ANTONIEGO SIUDY, 11, MANIOWY, 34-436, MANIOWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35595000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35595000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 35595000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7361715936 |
| Data rejestracji: | 11 maj 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114020750000218483001069 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 52114020750000218483001068 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 30114020750000218483001076 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 46114020750000218483001079 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 85879100090000001114450005 | BS8791 Centrala | ul. Kościuszki 56 34-530 tatrzański POLSKA |
| 60114020750000218483001021 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 96879100090000001114450001 | BS8791 Centrala | ul. Kościuszki 56 34-530 tatrzański POLSKA |
| 55114020750000218483001014 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 38160014621831971980000014 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49160014621831971980000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ILONA WERONIKA PISZCZEK | Prokurent | 2015-12-21 | 2018-07-24 | SAMOISTNA |
| MACIEJ JAN SUDER | Prokurent | 2015-12-21 | 2018-09-25 | SAMOISTNA |
| ILONA PISZCZEK | Prokurent | 2018-11-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DAMIAN PIOTR DZIUBASIK | Prokurent | 2016-03-07 | 2018-11-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB ŻEBRUŃ | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-07 | 2017-10-12 |
| RAFAŁ KASPRZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-12 | 2018-07-24 |
| DAMIAN PIOTR DZIUBASIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-21 | 2016-03-07 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF DZIUBASIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-21 | 2020-05-08 |
| JÓZEF DZIUBASIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-21 | 2018-07-24 |
| MARCIN MAREK PYREK | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-07 | 2016-07-07 |
| JÓZEF DZIUBASIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-21 | 2020-05-08 |
| ZOFIA SZEWCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-17 | Brak danych |
| SEBASTIAN MARCHEL | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-17 | 2024-11-12 |
| ANNA JADWIGA KRAWCZYŃSKA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-24 | 2018-11-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAMIAN PIOTR DZIUBASIK | Beneficjent |
| JACEK DULBA | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTŁOMIEJ STEFAN SIĘKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DAMIAN PIOTR DZIUBASIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ JAN TOPOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-21 | 2018-09-25 |
| JACEK DULBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-07 | Brak danych |
| DARIUSZ ANDRZEJ OBROCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-12 | 2018-07-24 |
| TOMASZ PLASA | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-25 | 2018-11-21 |
| MICHAŁ RAFA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-25 | 2018-11-21 |
| DAMIAN PIOTR DZIUBASIK | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-21 | 2020-09-09 |
| BARTŁOMIEJ SIĘKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-09 | 2020-11-02 |
| BARTŁOMIEJ SIĘKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-02 | Brak danych |
| RAFAŁ JAN TOPOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46144785.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40132962.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2000005.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1815932.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2195884.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43537625.1 |
| I. Amortyzacja | 2947994.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24913197.14 |
| III. Usługi obce | 6002582.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349935.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6235868.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1246227.24 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403357.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1438462.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2607160.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7050197.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3926376.32 |
| II. Dotacje | 547889.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61741.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2514190.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1104273.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 452548.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 651725.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8553085.24 |
| G. Przychody finansowe | 727462.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 727462.69 |
| – od jednostek powiązanych | 442547.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2490876.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1612800.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21527.12 |
| IV. Inne | 856548.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6789671.66 |
| J. Podatek dochodowy | 330767 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6458904.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93875850.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42093658.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19595000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20838455.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7951380 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4798701.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6458904.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51782192 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1222438 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 904332 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 318106 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 318106 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16499761.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16499761.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 741213.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15260223.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 299173.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 199151.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32283623.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32283623.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 15389460.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 295910.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8738104.61 |
| – do 12 miesięcy | 8738104.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6310041.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1042407.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 502736.55 |
| I. inne | 4961.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1776368.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1776368.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1776368.37 |
| Aktywa razem | 93875850.59 |
| A. Aktywa trwałe | 39126974.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 536661.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 536661.26 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28557894.01 |
| 1. Środki trwałe | 27931594.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2308133.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18851336.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6124402.19 |
| D. środki transportu | 638666.36 |
| E. inne środki trwałe | 9054.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 620000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9309133.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9309133.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9309133.25 |
| – udziały lub akcje | 112355.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9196777.97 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 723286 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 723286 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54748876.07 |
| I. Zapasy | 13061658.17 |
| 1. Materiały | 5516072.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4492705.34 |
| 3. Produkty gotowe | 2100400.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 952479.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29967467.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23541187.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23541187.85 |
| – do 12 miesięcy | 23541187.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6426279.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3648233.82 |
| – do 12 miesięcy | 3648233.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393940.73 |
| C. inne | 2384105.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11250757.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11250757.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 650019.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 650019.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 119000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 119000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10481738.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10481738.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 468992.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35634753.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35634753.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19595000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19595000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20837278.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1176.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1176.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1176.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20838455.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4797525 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1176.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1176.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4798701.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4798701.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4798701.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4798701.2 |
| 6. Wynik netto | 6458904.66 |
| A. zysk netto | 6458904.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42093658.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42093658.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6458904.66 |
| II. Korekty razem | 11421664.73 |
| 1. Amortyzacja | 2947994.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1612800.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3926376.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137301 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4796958.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7082119.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9362625.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 598447.97 |
| 10. Inne korekty | -1596290.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17880569.39 |
| I. Wpływy | 9343585.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9343585.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5613412.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5111502.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 501910.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 501910.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3730172.88 |
| I. Wpływy | 633003.54 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 633003.54 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14384076.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12233330.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 537945.42 |
| 8. Odsetki | 1612800.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13751072.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7859669.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7859669.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2622068.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10481738.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 664092.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77375520.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7428917.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62648692.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10756840.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1248280.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2721706.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74817274.49 |
| I. Amortyzacja | 2461457.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46854345.76 |
| III. Usługi obce | 11844748.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 502351.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9125306.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1786571.08 |
| – emerytalne | 833650.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 478472.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1764021.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2558246.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3175160.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1846556.93 |
| II. Dotacje | 208841.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1327.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1118435.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1457894.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 888 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1457006.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4275512.37 |
| G. Przychody finansowe | 1425972.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1425972.13 |
| – od jednostek powiązanych | 832774.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4766058.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 3681642.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1084416.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 935425.72 |
| J. Podatek dochodowy | 476814 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 458611.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141074714.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73746717.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35595000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38498658.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 23951380 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -805552.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 458611.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67327996.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2249571.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1182470 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 515219.94 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 515219.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 551881.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 551881.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34664496.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34664496.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 18430984.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15966195.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 267315.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28846402.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 106912.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106912.52 |
| – do 12 miesięcy | 106912.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28739489.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 9378404.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151297.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15827251.35 |
| – do 12 miesięcy | 15827251.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1630082.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1007925.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 719209.64 |
| I. inne | 25318.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1567527.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1567527.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1567527.06 |
| Aktywa razem | 141074714.32 |
| A. Aktywa trwałe | 44112204.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 507475.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 368031.18 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 139443.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29637303.97 |
| 1. Środki trwałe | 28979843.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2308133.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18216285.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6943569.92 |
| D. środki transportu | 1477933.07 |
| E. inne środki trwałe | 33921.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6300 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 651160.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10834121.49 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10834121.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10834121.49 |
| – udziały lub akcje | 115505.99 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10718615.5 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3133304.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 524610 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2608694.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 96962509.36 |
| I. Zapasy | 24623279.69 |
| 1. Materiały | 10529186.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7069234.47 |
| 3. Produkty gotowe | 6670728.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 354129.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43306785.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29427043.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27190483.71 |
| – do 12 miesięcy | 27190483.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2236559.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13879742.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7097748.77 |
| – do 12 miesięcy | 7097748.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3699134.62 |
| C. inne | 3082859.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27199175.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1199175.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1199175.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1199175.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 26000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1833267.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42093658.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -805552.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41288105.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19595000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 16000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35595000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20838455.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17660203.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17660203.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1660203.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38498658.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1660203.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6458904.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6458904.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4798701.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -805552.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5604253.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4798701.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -805552.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -805552.62 |
| 6. Wynik netto | 458611.72 |
| A. zysk netto | 458611.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73746717.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73746717.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 458611.72 |
| II. Korekty razem | -20944682.55 |
| 1. Amortyzacja | 2461457.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3150.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3681642.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1846556.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 643520.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11983561.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13339318.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3424419.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3983134.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20486070.83 |
| I. Wpływy | 38177780.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3837135.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 161267.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42267.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 119000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 119000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 34179377.22 |
| II. Wydatki | 67328580.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5353260.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1795943.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1795943.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60179377.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29150800.34 |
| I. Wpływy | 62063778.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 32000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30063778.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21709469.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 199151.34 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17503205.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 325470.91 |
| 8. Odsetki | 3681642.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40354308.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9282562.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9282562.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10481738.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1199175.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 641262.35 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój oferty turystycznej ośrodka narciarskiego "Bania" w Białce Tatrzańskiej. | 2 363 985,72 zł | 364 624,44 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/704347/ |
| Wzrost konkurencyjności firmy Supersnow poprzez rozwój usług w zakresie budowy i utrzymania tras narciarskich. | 1 723 890,26 zł | 527 980,98 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/733214/ |
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SN SUPERSNOW poprzez rozszerzenie zakresu usług i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. | 1 750 242,74 zł | 464 062,12 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/706543/ |
| Urządzenie naśnieżające wykorzystujące innowacyjną technologię produkcji śniegu | 3 697 358,10 zł | 1 853 189,01 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/873691/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
