| Nazwa: | AURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AURES |
| Data rejestracji: | 06 lip 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000260141 |
| NIP: | 6443294274 |
| REGON: | 24039579700000 |
| Kod pocztowy: | 41-200 |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | MIKOŁAJCZYKA, 50, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23245000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6443294274 |
| Data rejestracji: | 30 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44114010490000271491001017 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 87114010490000271491001019 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 33114010490000271491001021 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 06114010490000271491001022 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 15154011282112000741760003 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 69154011282112000741760001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 61114010490000271491001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 88114010490000271491001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 67105010701000002351030974 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 46105010701000002408425961 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAJMOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| KRISTIJAN FIKET | Beneficjent | 1975-09-17 |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW CZOP | Wspólnik | 2006-07-06 | 2008-11-17 | 396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| MARTA ANNA BIELECKA | Wspólnik | 2006-07-06 | 2007-01-24 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ. | Brak danych | Brak danych |
| "CORVUS CORPORATE FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-11-17 | 2010-01-21 | 816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 408.000,00 ZŁ | Brak danych | 01551208500000 |
| "KANCELARIA FINANSOWA MACIEJEWSKI-BIELECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-11-17 | 2010-01-21 | 494 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 247.000,00 ZŁ | Brak danych | 27112248600000 |
| SAPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-07-26 | 2016-08-31 | 4440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.220.000,00 ZŁ | Brak danych | 24148097300000 |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | Wspólnik | 2011-07-21 | 2011-10-27 | 988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 494.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | Wspólnik | 2012-10-02 | 2012-12-18 | 988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 494.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| ZBIGNIEW KAJMOWICZ | Wspólnik | 2007-01-24 | 2014-01-17 | 6526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.263.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | Wspólnik | 2013-11-08 | Brak danych | 7265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.632.500,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| ANTONIO AFFINITA | Wspólnik | 2014-01-17 | 2016-08-31 | 2405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.202.500,00 ZŁ | 1974-07-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA KAJMOWICZ SOPICKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-29 | 2016-08-31 |
| WITOLD RYBARZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-31 | 2022-01-10 |
| ARTUR WIKTOR WALKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-31 | Brak danych |
| GABRIELA FIKET | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-10 | Brak danych |
| KAMIL RYŠKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-10 | Brak danych |
| ZBIGNIEW KAJMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-31 | Brak danych |
| JAROSŁAW CZOP | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-31 | 2010-01-29 |
| WOJCIECH JAKUB WESOŁY | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-31 | 2010-01-29 |
| JÓZEF MAKARY DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-29 | 2016-08-31 |
| ŁUKASZ ZIOB | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-18 | 2014-05-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | Prokurent | 2008-02-13 | 2009-09-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN SZCZEPAN SOPICKI | Prokurent | 2011-09-09 | 2017-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW CZOP | Prokurent | 2006-12-28 | 2007-07-31 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAJMOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRISTIJAN FIKET | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE DO (I) ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 EURO LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W POLSKICH ZŁOTYCH (II) ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU ORAZ ROZWIĄZANIA TAKICH UMÓW (III) WYSTAWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ WEKSLA LUB WSZELKICH GWARANCJI ZA ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TRZECICH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW CZOP | PREZES | 2006-07-06 | 2006-12-28 | Brak danych |
| ZDZISŁAW MAREK KRYCZKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-28 | 2008-02-13 | Brak danych |
| ZDZISŁAW MAREK KRYCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-13 | 2009-09-07 | Brak danych |
| RYSZARD ADAM NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-13 | 2009-09-07 | Brak danych |
| PAWEŁ OPALIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-13 | 2009-09-07 | Brak danych |
| ADAM PRZEMYSŁAW SZCZEPANIK | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-07 | 2009-10-23 | Brak danych |
| ADAM PRZEMYSŁAW SZCZEPANIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-23 | 2010-01-21 | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-07 | 2010-01-21 | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-21 | 2017-01-30 | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-01-30 | 2018-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69237327.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59586476.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3253.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9654104.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66734748.85 |
| I. Amortyzacja | 2755372.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31866764.57 |
| III. Usługi obce | 11399982.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 511255.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10480036.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2217411.65 |
| – emerytalne | 972757.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 394353.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7109571.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2502578.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 641190.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 85598.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 555591.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1729470.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1729470.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1414298.43 |
| G. Przychody finansowe | 1165.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 932 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 233.3 |
| H. Koszty finansowe | 1087642.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 826897.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 260744.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 327821.4 |
| J. Podatek dochodowy | -67358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 395179.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59776197.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16939747.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23245000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6700431.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 395179.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42836449.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 540671.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101838 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438833.46 |
| – długoterminowa | 79315.52 |
| – krótkoterminowa | 359517.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3854777.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3854777.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1788962.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2065814.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38054285.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38005742.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 7652122.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10583802.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18004772.41 |
| – do 12 miesięcy | 18004772.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1103014.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 647079.91 |
| I. inne | 14950.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 48543.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 386715.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 386715.17 |
| – długoterminowe | 303342.04 |
| – krótkoterminowe | 83373.13 |
| Aktywa razem | 59776197.33 |
| A. Aktywa trwałe | 26414969.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3922.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3922.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24265700.63 |
| 1. Środki trwałe | 23761777.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 256430.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6588953.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16349778.81 |
| D. środki transportu | 424468.33 |
| E. inne środki trwałe | 142146.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 305637.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 198285.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2145347.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257229 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1888118.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 33361227.48 |
| I. Zapasy | 10837539.51 |
| 1. Materiały | 7096139.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 219643.39 |
| 3. Produkty gotowe | 2717903.09 |
| 4. Towary | 737373.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66479.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20859626.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20859626.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20409418.31 |
| – do 12 miesięcy | 20409418.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390213.97 |
| C. inne | 59994.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 729144.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 729144.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 729144.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 729144.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934917.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16544568.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16544568.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7045000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7045000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23245000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7045000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -7045000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7045000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7429083.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7429083.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7429083.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 728651.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6700431.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6700431.84 |
| 6. Wynik netto | 395179.4 |
| A. zysk netto | 395179.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16939747.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16939747.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 395179.4 |
| II. Korekty razem | 2554838.71 |
| 1. Amortyzacja | 2755372.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -66732.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 282628.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7820.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 69164.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2450330.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1249878.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3467075.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190642.83 |
| 10. Inne korekty | -435282.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2950018.11 |
| I. Wpływy | 187600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 464253.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464253.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276653.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2745447.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1661162.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477593.38 |
| 8. Odsetki | 606691.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2745447.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -72082.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72082.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3248.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 801227.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 729144.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-07-06 | 2008-11-17 | KRESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
