Podimoty.plKRS 0000260141
NIP6443294274
REGON24039579700000
NazwaAURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAURES
Data rejestracji 06 lip 2006 (18 lat temu) 06 lip 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁAJCZYKA, 50, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 23245000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6443294274
data rejestracji 30 cze 2006
status Czynny
44114010490000271491001017
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
87114010490000271491001019
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
33114010490000271491001021
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
06114010490000271491001022
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
15154011282112000741760003
BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach
Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA
69154011282112000741760001
BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach
Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA
61114010490000271491001002
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
88114010490000271491001001
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
67105010701000002351030974
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
46105010701000002408425961
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJZBIGNIEW KAJMOWICZ
Beneficjent
KRISTIJAN FIKET
Beneficjent
1975-09-17
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW CZOP
Wspólnik
2006-07-06
2008-11-17
396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 198.000,00ZŁ
MARTA ANNA BIELECKA
Wspólnik
2006-07-06
2007-01-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2008-11-17
2010-01-21
816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 408.000,00 ZŁ
01551208500000
Wspólnik
2008-11-17
2010-01-21
494 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 247.000,00 ZŁ
27112248600000
Wspólnik
2010-07-26
2016-08-31
4440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.220.000,00 ZŁ
24148097300000
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
Wspólnik
2011-07-21
2011-10-27
988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 494.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
Wspólnik
2012-10-02
2012-12-18
988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 494.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KAJMOWICZ
Wspólnik
2007-01-24
2014-01-17
6526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.263.000,00 ZŁ
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
Wspólnik
2013-11-08
7265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.632.500,00 ZŁ
ANTONIO AFFINITA
Wspólnik
2014-01-17
2016-08-31
2405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.202.500,00 ZŁ
1974-07-03
JOLANTA KAJMOWICZ SOPICKA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-29
2016-08-31
WITOLD RYBARZ
Członek Organu Nadzoru
2016-08-31
2022-01-10
ARTUR WIKTOR WALKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-08-31
GABRIELA FIKET
Członek Organu Nadzoru
2022-01-10
KAMIL RYŠKA
Członek Organu Nadzoru
2022-01-10
ZBIGNIEW KAJMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
JAROSŁAW CZOP
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
2010-01-29
WOJCIECH JAKUB WESOŁY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
2010-01-29
JÓZEF MAKARY DUDA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-29
2016-08-31
ŁUKASZ ZIOB
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2014-05-29
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
Prokurent
2008-02-13
2009-09-07
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN SZCZEPAN SOPICKI
Prokurent
2011-09-09
2017-01-30
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW CZOP
Prokurent
2006-12-28
2007-07-31
SAMOISTNA
ZBIGNIEW KAJMOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRISTIJAN FIKET
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE DO (I) ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 EURO LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W POLSKICH ZŁOTYCH (II) ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU ORAZ ROZWIĄZANIA TAKICH UMÓW (III) WYSTAWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ WEKSLA LUB WSZELKICH GWARANCJI ZA ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TRZECICH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAROSŁAW CZOP
PREZES
2006-07-06
2006-12-28
ZDZISŁAW MAREK KRYCZKA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-28
2008-02-13
ZDZISŁAW MAREK KRYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-13
2009-09-07
RYSZARD ADAM NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-13
2009-09-07
PAWEŁ OPALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-13
2009-09-07
ADAM PRZEMYSŁAW SZCZEPANIK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-07
2009-10-23
ADAM PRZEMYSŁAW SZCZEPANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-23
2010-01-21
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2010-01-21
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-01-21
2017-01-30
TOMASZ PAWEŁ KAJMOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-30
2018-11-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69237327.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59586476.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3253.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9654104.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66734748.85 |
| I. Amortyzacja | 2755372.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31866764.57 |
| III. Usługi obce | 11399982.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 511255.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10480036.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2217411.65 |
| – emerytalne | 972757.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 394353.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7109571.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2502578.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 641190.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 85598.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 555591.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1729470.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1729470.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1414298.43 |
| G. Przychody finansowe | 1165.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 932 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 233.3 |
| H. Koszty finansowe | 1087642.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 826897.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 260744.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 327821.4 |
| J. Podatek dochodowy | -67358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 395179.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59776197.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16939747.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23245000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6700431.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 395179.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42836449.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 540671.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101838 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438833.46 |
| – długoterminowa | 79315.52 |
| – krótkoterminowa | 359517.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3854777.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3854777.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1788962.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2065814.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38054285.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38005742.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 7652122.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10583802.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18004772.41 |
| – do 12 miesięcy | 18004772.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1103014.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 647079.91 |
| I. inne | 14950.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 48543.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 386715.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 386715.17 |
| – długoterminowe | 303342.04 |
| – krótkoterminowe | 83373.13 |
| Aktywa razem | 59776197.33 |
| A. Aktywa trwałe | 26414969.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3922.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3922.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24265700.63 |
| 1. Środki trwałe | 23761777.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 256430.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6588953.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16349778.81 |
| D. środki transportu | 424468.33 |
| E. inne środki trwałe | 142146.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 305637.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 198285.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2145347.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257229 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1888118.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 33361227.48 |
| I. Zapasy | 10837539.51 |
| 1. Materiały | 7096139.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 219643.39 |
| 3. Produkty gotowe | 2717903.09 |
| 4. Towary | 737373.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66479.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20859626.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20859626.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20409418.31 |
| – do 12 miesięcy | 20409418.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390213.97 |
| C. inne | 59994.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 729144.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 729144.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 729144.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 729144.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934917.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16544568.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16544568.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7045000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7045000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23245000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7045000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -7045000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7045000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7429083.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7429083.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7429083.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 728651.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6700431.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6700431.84 |
| 6. Wynik netto | 395179.4 |
| A. zysk netto | 395179.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16939747.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16939747.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 395179.4 |
| II. Korekty razem | 2554838.71 |
| 1. Amortyzacja | 2755372.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -66732.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 282628.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7820.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 69164.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2450330.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1249878.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3467075.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190642.83 |
| 10. Inne korekty | -435282.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2950018.11 |
| I. Wpływy | 187600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 464253.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464253.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -276653.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2745447.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1661162.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477593.38 |
| 8. Odsetki | 606691.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2745447.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -72082.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72082.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3248.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 801227.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 729144.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2006-07-06
2008-11-17
KRESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie