Podimoty.plKRS 0000760711
NIP5272873710
REGON38194998000000
NazwaCHL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHL HOLDING
Data rejestracji 04 gru 2018 (6 lat temu) 04 gru 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 14356300,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT.CASHHANDLING@CHLHOLDING.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKIPATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ
Beneficjent
PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2022-09-16
287 126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.356.300 ZŁOTYCH
38977580500000
Wspólnik
2023-03-07
2023-05-04
573.864 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.693.200 ZŁOTYCH
38194998000000
Wspólnik
2023-11-24
2024-02-27
239.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.955.500,00 ZŁOTYCH
38194998000000
CULMSTOCK INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2018-12-04
2023-11-24
239.110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.955.500 ZŁOTYCH
MICHAŁ MAREK PĘSIEK
Prokurent
2019-04-23
2023-08-08
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA PASIERBIEWICZ
Prokurent
2019-04-23
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARINA IWANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-06-12
2024-02-27
KEN NIVEN
Członek Organu Nadzoru
2019-06-12
2024-02-27
JACEK EDWARD POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-12
2024-02-27
WILLIAM REHDER WATSON
Członek Organu Nadzoru
2019-06-12
2022-09-16
1968-01-23
JAROSŁAW WOJCIECH ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2022-09-16
WITOLD MAREK CZYŻ
Członek Organu Nadzoru
2022-09-16
MARCIN STANISŁAW TOFEL
Członek Organu Nadzoru
2024-02-27
PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ
Beneficjent
POSIADANIE 68,84% UDZIAŁÓW W SP. Z O. O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW CHL HOLDING SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-12-04
ŁUKASZ MIKOŁAJ WARNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-12-04
2024-06-05
ADAM MICHAŁ KLIMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-16
2023-08-08
ADAM MICHAŁ KLIMAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-06-05
WOJCIECH JAKUB WESOŁY
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-06-05
MICHAŁ JAN KURACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-06-05
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13049741.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9735337.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13049741.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13901833.05 |
| I. Amortyzacja | 11042.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1298108.66 |
| III. Usługi obce | 11801099.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235218.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 354968.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 95725.3 |
| – emerytalne | 35930.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105670.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -852091.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17361.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17361.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 80001.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80001.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -914731.12 |
| G. Przychody finansowe | 9112931.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9112931.85 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9112931.85 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9472406.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 8080854.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 3434093.35 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1391551.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1274205.29 |
| J. Podatek dochodowy | -190601 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1464806.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 163375254.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64348914.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26311800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64058086.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 50000000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1464806.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99026339.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 69608.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10125.24 |
| – długoterminowa | 10125.24 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 59482.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 59482.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39855952.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 39855952.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 39855952.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58995182.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47881316.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3319099.28 |
| – do 12 miesięcy | 3319099.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 44562216.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11113866.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 10200000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 862963.1 |
| – do 12 miesięcy | 862963.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29631.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 21271.72 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 105597.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105597.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 105597.1 |
| Aktywa razem | 163375254.02 |
| A. Aktywa trwałe | 140896235.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98111.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13111.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 85000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1283.35 |
| 1. Środki trwałe | 1283.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1283.35 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 425628.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 425628.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 139933000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 139933000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 139933000 |
| – udziały lub akcje | 139933000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438212.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432665 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5547.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 12479018.45 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1959705.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1117802.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1117802.11 |
| – do 12 miesięcy | 1117802.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 841903.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 723030.79 |
| – do 12 miesięcy | 723020.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118882.42 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10450594.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10450594.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10450594.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10450594.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68718.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 10000000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89813720.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89813720.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -28693200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -28693200 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | -28693200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26311800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58644302.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5413784.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4693200 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 720584.55 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64058086.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 720584.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 720584.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -720584.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1464806.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1464806.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64348914.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64348914.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1464806.29 |
| II. Korekty razem | 1619952.15 |
| 1. Amortyzacja | 11042.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -875217.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4971.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 178211.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2432432.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121523.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 155145.86 |
| I. Wpływy | 9112931.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9112931.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9112931.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -85000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -85000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9027931.85 |
| I. Wpływy | 14607499.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4607499.76 |
| II. Wydatki | -26558997.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -10000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8400000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -8158997.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11951497.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2768420.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2768420.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13219014.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10450594.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 217889.1 |
2018-12-04
2019-09-12
KONSALNET CASH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie