Nazwa: | XBS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | XBS LOGISTICS |
Data rejestracji: | 27 paź 2023 (rok temu) (Firmy założone w październik 2023) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001066120 |
NIP: | 5242380693 |
REGON: | 01717467500000 |
Kod pocztowy: | 05-870 (Firmy w —, , 05-870) |
Voivodeship: | — |
Adres: | 20M, PASS, 05-870, BŁONIE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6934200,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
#5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
#5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
DAMIAN HENRYK KIEBLESZ | Beneficjent |
JACEK KOŁODZIEJCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
DAMIAN HENRYK KIEBLESZ | zgłaszający - członek zarządu |
JACEK KOŁODZIEJCZYK | Beneficjent |
URSZULA RĄBKOWSKA | Beneficjent |
DANIEL KORBUS | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JACEK EDWARD POGONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 |
MARINA IWANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 |
TATIANA BALKOVICOVÁ | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 |
ADAM RUTA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-27 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
XBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-10-27 | 2024-02-19 | 114.684,00 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁOTYCHO ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.734.200,00 ZŁOTYCH | 14250677800000 |
GPEF IV HOLDING S.A R.L. | Wspólnik | 2024-02-19 | Brak danych | 67.787 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.389.350,00 ZŁ | Brak danych |
V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR | Wspólnik | 2024-02-19 | Brak danych | 67.787 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.389.350,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JACEK KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-27 |
DANIEL MACIEJ KORBUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-27 |
DAMIAN HENRYK KIEBLESZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-27 |
URSZULA RĄBKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-27 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 2023-11-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118828001.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66225508.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52602493.44 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 116686949.25 |
I. Amortyzacja | 3918339.64 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3840788.35 |
III. Usługi obce | 40867956.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125277 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14102466.17 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3498388.89 |
– emerytalne | 2644517.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85838.54 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50247893.68 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2141052.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 328104.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 325665.49 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1076898 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1076898 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1392258.74 |
G. Przychody finansowe | 4072160.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4069462.5 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4069462.5 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2697.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3480408.2 |
I. Odsetki, w tym: | 3476220.53 |
– dla jednostek powiązanych | 157894.21 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4187.67 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1984010.73 |
J. Podatek dochodowy | 309158 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1674852.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 95954489.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 53805775.74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5734200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7590795.36 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 38456601 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 38456601 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 349326.65 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1674852.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42148713.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10410059.11 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9485721 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 924338.11 |
– długoterminowa | 276872.48 |
– krótkoterminowa | 647465.63 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4101388.21 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 1657771.8 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2443616.41 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2363511.01 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 80105.4 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27637266.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2500000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2500000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25137266.01 |
A. kredyty i pożyczki | 3641637.11 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1941570.6 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15397525.61 |
– do 12 miesięcy | 15397525.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1120841.95 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2003198.54 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 869889.25 |
I. inne | 162602.95 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 95954489.07 |
A. Aktywa trwałe | 72490446.82 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2717384.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 1753365.55 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 964018.53 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8061334.76 |
1. Środki trwałe | 7778181.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 552415.88 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 518926.48 |
D. środki transportu | 4295197.28 |
E. inne środki trwałe | 2411641.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 279527.55 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3626.02 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 60588099.98 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60588099.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 60588099.98 |
– udziały lub akcje | 60588099.98 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1123628 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1123628 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 23464042.25 |
I. Zapasy | 6369610.82 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 5919719.53 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 449891.29 |
II. Należności krótkoterminowe | 15880115.04 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 75584.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75584.16 |
– do 12 miesięcy | 75584.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15804530.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14151723.45 |
– do 12 miesięcy | 14151723.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1022929.06 |
C. inne | 629878.37 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 431616.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 431616.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 431616.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 431616.14 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782700.25 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30352485.01 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30352485.01 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5734200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5734200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5970473.97 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1620321.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1620321.39 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7590795.36 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 16678163 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21778438 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 21778438 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38456601 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 349326.65 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 349326.65 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1620321.39 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2619031.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2619031.98 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2619031.98 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -998710.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -998710.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 998710.59 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1674852.73 |
A. zysk netto | 1674852.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53805775.74 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53805775.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1674852.73 |
II. Korekty razem | 7861792.7 |
1. Amortyzacja | 3918339.64 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -593241.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2439.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | 280212.18 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4570439.23 |
7. Zmiana stanu należności | 2418979.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2869549.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 139052.31 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9536645.43 |
I. Wpływy | 4071901.53 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4069462.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 4069462.5 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 4069462.5 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2699073.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2699073.25 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1372828.28 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 10825104.15 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5021201.39 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2327682.23 |
8. Odsetki | 3476220.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10825104.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 84369.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 84369.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 347246.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 431616.14 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc