| Nazwa: | SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SERIS KONSALNET HOLDING |
| Data rejestracji: | 09 gru 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000372659 |
| NIP: | 7010177382 |
| REGON: | 14181214800000 |
| Kod pocztowy: | 01-267 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 67169871,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 67169871,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 67169871 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010177382 |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02194012100103728800110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 11194012100103728800900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 16194012100103728800800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 31160014621862699990000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39124010661111001080360709 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 56124010661111001000384291 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 58160014621862699990000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 67194012100103728800100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 71160015051862699990000011 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74160014621862699990000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW PYRZYNA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ WOJCIECH WOJAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GUY TEMPEREAU | Beneficjent | 1952-04-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-19 | 2019-07-17 | Brak danych |
| WILLIAM REHDER WATSON | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-24 | 2019-07-17 | 1968-01-23 |
| PIOTR MAREK MISZTAL | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-04 | 2019-07-17 | Brak danych |
| KEN NIVEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-17 | 2019-07-17 | Brak danych |
| MARINA IWANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-30 | 2019-07-17 | Brak danych |
| RAFAŁ AŁASA | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-30 | 2019-07-17 | Brak danych |
| DARIUSZ NACHYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-19 | 2019-07-17 | 1969-06-01 |
| JACEK EDWARD POGONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | 2019-07-17 | Brak danych |
| ANTONI DARIUSZ WOJCIESZEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-17 | Brak danych | Brak danych |
| GUY BERTRAND TEMPEREAU | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-17 | 2022-03-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MAGDALENA RUSZKOWSKA | Prokurent | 2011-09-08 | 2016-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA MONIKA BUDZIK | Prokurent | 2024-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUY TEMPEREAU | Beneficjent | POSIADA 52,41% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GENTEM SAS, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 94,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEPARGEFI, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SERIS KONSALNET HOLDING S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SYLWIA MÜLLER | PREZES ZARZĄDU | 2025-02-03 | Brak danych |
| MIROSŁAW PYRZYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-09 | Brak danych |
| ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-09 | 2014-03-04 |
| TOMASZ WOJCIECH BANASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-09 | 2016-02-29 |
| WOJCIECH PIOTR PISKORZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-12-09 | 2011-05-23 |
| GRZEGORZ PILASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-19 | 2011-10-25 |
| GRZEGORZ PILASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-10-25 | 2014-03-04 |
| JACEK EDWARD POGONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-04 | 2019-01-31 |
| PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-03-04 | 2019-07-17 |
| TOMASZ WOJCIECH WOJAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-03-04 | 2019-01-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 443853870.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36195371.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 443220470.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 633399.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -435194966.63 |
| I. Amortyzacja | -2925909.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1477231.77 |
| III. Usługi obce | -416119766.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -279499.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -10812111.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2268118.76 |
| – emerytalne | -864145.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -718218.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -594110.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8658903.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 672690 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19495.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458138.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 195056.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1033952.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1033952.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8297641.69 |
| G. Przychody finansowe | 23989656.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 23489881.44 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 23489881.44 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 23489881.44 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 499775.39 |
| – od jednostek powiązanych | 237266.38 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -2685702.06 |
| I. Odsetki, w tym: | -2633509.53 |
| – dla jednostek powiązanych | -1720287.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -52192.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29601596.46 |
| J. Podatek dochodowy | -1562674 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28038922.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 271743485.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165933727.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67169871 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70724933.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 70724933.78 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28038922.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105809758.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8660668 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6851513 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132070.58 |
| – długoterminowa | 76948.64 |
| – krótkoterminowa | 55121.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1677084.42 |
| – długoterminowe | 82405.53 |
| – krótkoterminowe | 1594678.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28623.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28623.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28623.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95261754.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78650998.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41450746.61 |
| – do 12 miesięcy | 41450746.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 37200251.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16456363.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 10728014.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23127.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3650798.51 |
| – do 12 miesięcy | 3650798.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 749838.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 612375.59 |
| I. inne | 692209.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 154392.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1858712.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1858712.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1858712.55 |
| Aktywa razem | 271743485.74 |
| A. Aktywa trwałe | 184843220.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52718341.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2452321.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40793219.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 9472800.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1375478.02 |
| 1. Środki trwałe | 1351618.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 548969.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 754876.74 |
| D. środki transportu | 44439.02 |
| E. inne środki trwałe | 3332.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 23860 |
| III. Należności długoterminowe | 276733.98 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 276733.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130438389.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130438389.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130438389.86 |
| – udziały lub akcje | 130438389.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34276.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34276.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 86900265.7 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76518686.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3072516.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3072516.21 |
| – do 12 miesięcy | 3072516.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73446170.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71979969.91 |
| – do 12 miesięcy | 71979969.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1116156.05 |
| C. inne | 350044.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9473733.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9473733.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5041370.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5041370.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4432363.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4432363.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907844.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137894804.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137894804.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67169871 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67169871 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39814824.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30910109.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30910109.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 30910109.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70724933.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30910109.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30910109.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30910109.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -30910109.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28038922.46 |
| A. zysk netto | 28038922.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165933727.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165933727.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28038922.46 |
| II. Korekty razem | -20285066.4 |
| 1. Amortyzacja | 3623142.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21356147.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19495.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -389754.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8298588.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5404155.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 754379.69 |
| 10. Inne korekty | -2758.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7753856.06 |
| I. Wpływy | 63260501.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36148.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63224353.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63224353.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -69858893.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5210637.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -64648255.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | -64648255.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6598391.57 |
| I. Wpływy | 11206476.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10728014.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 478462.84 |
| II. Wydatki | -10042847.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7355299.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -140976.46 |
| 8. Odsetki | -2546571.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1163629.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2319094.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2319094.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2113269.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4432363.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1831462.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 633720845.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 189343698.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 633237272.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 483573.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 612824426.6 |
| I. Amortyzacja | 4513856.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1863688.23 |
| III. Usługi obce | 591108625.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293956.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11433270.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2486190.13 |
| – emerytalne | 939741.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 664303.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460535.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20896419.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 367376.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 290189.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77187.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1833214.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 423334.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1409879.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19430581.95 |
| G. Przychody finansowe | 20322785.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19850825.61 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 19850825.61 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19850825.61 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 471960.19 |
| – od jednostek powiązanych | 393419.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3234945.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 3192842.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 1790350.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42103.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36518421.78 |
| J. Podatek dochodowy | 3710917 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32807504.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 308868335.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 174741232.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67169871 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74763856.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 74763856.24 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32807504.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134127103.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7988632.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6139908 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 174523.19 |
| – długoterminowa | 110015.2 |
| – krótkoterminowa | 64507.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1674201.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1674201.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 268436.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 268436.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268436.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 124168872.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 101993282.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65424820.74 |
| – do 12 miesięcy | 65424820.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 36568461.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22018192.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 17884032.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79935.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1676059.46 |
| – do 12 miesięcy | 1676059.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 922169.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 681042.77 |
| I. inne | 774952.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 157397.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1701161.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1701161.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1701161.62 |
| Aktywa razem | 308868335.09 |
| A. Aktywa trwałe | 189873970.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56575450.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1755088.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37338072.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17482288.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2502149.9 |
| 1. Środki trwałe | 2473342.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53722.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2076713.61 |
| D. środki transportu | 342906.53 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28807.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 357980.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 357980.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130438389.86 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130438389.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130438389.86 |
| – udziały lub akcje | 130438389.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118994364.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 104938842.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21410391.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21410391.83 |
| – do 12 miesięcy | 21410391.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 83528450.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81238566.85 |
| – do 12 miesięcy | 81238566.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1877267.98 |
| C. inne | 412615.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12651085.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12651085.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9804410.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9804410.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2846675.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2846675.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1404437.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 165933727.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 165933727.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67169871 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67169871 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70724933.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4038922.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4038922.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4038922.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74763856.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28038922.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28038922.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28038922.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -28038922.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32807504.78 |
| A. zysk netto | 32807504.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 174741232.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174741232.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32807504.78 |
| II. Korekty razem | -19730942.57 |
| 1. Amortyzacja | 5211089.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17129942.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288828.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -672035.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28501401.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22269359.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -619866.54 |
| 10. Inne korekty | 684.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13076562.21 |
| I. Wpływy | 62051861.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 758761.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61293099.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 61293099.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 57098146.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10290701.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46807444.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46807444.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4953714.86 |
| I. Wpływy | 18342463.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17884032.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 458431.38 |
| II. Wydatki | 37958429.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10728014.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32729.03 |
| 8. Odsetki | 3197686.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19615965.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1585688.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1585688.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4432363.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2846675.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1773302.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-12-09 | 2019-07-17 | KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-12-09 | 2014-12-29 | PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
