KRS 0000372659
NIP7010177382
REGON14181214800000
NazwaSERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSERIS KONSALNET HOLDING
Data rejestracji 09 gru 2010 (14 lat temu) 09 gru 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 67169871,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 67169871,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji67169871
Dane podatkowe
NIP 7010177382
data rejestracji 17 kwi 2009
status Czynny
02194012100103728800110000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
11194012100103728800900000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
16194012100103728800800000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
31160014621862699990000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
39124010661111001080360709
PEKAO V Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA
56124010661111001000384291
PEKAO V Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA
58160014621862699990000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
67194012100103728800100100
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
71160015051862699990000011
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
74160014621862699990000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHMIROSŁAW PYRZYNA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
zgłaszający - członek zarządu
GUY TEMPEREAU
Beneficjent
1952-04-17
ELŻBIETA MAGDALENA RUSZKOWSKA
Prokurent
2011-09-08
2016-06-09
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA MONIKA BUDZIK
Prokurent
2024-05-08
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
JACEK EDWARD POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-09
2014-03-04
WIESŁAW ZBIGNIEW BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-09
2016-02-29
FABRICE TRISTAN CALLET
Członek Organu Nadzoru
2010-12-09
2019-01-31
JACEK CARBOL
Członek Organu Nadzoru
2010-12-09
2014-07-17
RYSZARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-09
2019-07-17
WILLIAM REHDER WATSON
Członek Organu Nadzoru
2011-11-24
2019-07-17
1968-01-23
PIOTR MAREK MISZTAL
Członek Organu Nadzoru
2014-03-04
2019-07-17
KEN NIVEN
Członek Organu Nadzoru
2014-07-17
2019-07-17
MARINA IWANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-30
2019-07-17
RAFAŁ AŁASA
Członek Organu Nadzoru
2016-05-30
2019-07-17
GUY TEMPEREAU
Beneficjent
POSIADA 52,41% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GENTEM SAS, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 94,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEPARGEFI, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SERIS KONSALNET HOLDING S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ADAM MACIEJ PAWŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-12-09
2014-03-04
TOMASZ WOJCIECH BANASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-09
2016-02-29
MIROSŁAW PYRZYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-09
WOJCIECH PIOTR PISKORZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-09
2011-05-23
GRZEGORZ PILASZEK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-19
2011-10-25
GRZEGORZ PILASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2014-03-04
JACEK EDWARD POGONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-04
2019-01-31
PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-04
2019-07-17
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-04
2019-01-31
TOMASZ WOJCIECH WOJAK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-31
2024-06-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 443853870.51 |
J Należności od jednostek powiązanych | 36195371.99 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 443220470.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 633399.54 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -435194966.63 |
I. Amortyzacja | -2925909.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | -1477231.77 |
III. Usługi obce | -416119766.9 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -279499.62 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -10812111.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2268118.76 |
– emerytalne | -864145.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -718218.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -594110.35 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8658903.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 672690 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19495.76 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 458138.03 |
IV. Inne przychody operacyjne | 195056.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -1033952.19 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -1033952.19 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8297641.69 |
G. Przychody finansowe | 23989656.83 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 23489881.44 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 23489881.44 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 23489881.44 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 499775.39 |
– od jednostek powiązanych | 237266.38 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -2685702.06 |
I. Odsetki, w tym: | -2633509.53 |
– dla jednostek powiązanych | -1720287.84 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -52192.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29601596.46 |
J. Podatek dochodowy | -1562674 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28038922.46 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 271743485.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 165933727.24 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67169871 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70724933.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 70724933.78 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 28038922.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105809758.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8660668 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6851513 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132070.58 |
– długoterminowa | 76948.64 |
– krótkoterminowa | 55121.94 |
3. Pozostałe rezerwy | 1677084.42 |
– długoterminowe | 82405.53 |
– krótkoterminowe | 1594678.89 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 28623.64 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 28623.64 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 28623.64 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95261754.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78650998.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41450746.61 |
– do 12 miesięcy | 41450746.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 37200251.48 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16456363.68 |
A. kredyty i pożyczki | 10728014.06 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 23127.9 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3650798.51 |
– do 12 miesięcy | 3650798.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 749838.06 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 612375.59 |
I. inne | 692209.56 |
4. Fundusze specjalne | 154392.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1858712.55 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1858712.55 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1858712.55 |
Aktywa razem | 271743485.74 |
A. Aktywa trwałe | 184843220.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 52718341.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 2452321.47 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40793219.36 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 9472800.48 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1375478.02 |
1. Środki trwałe | 1351618.02 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 548969.78 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 754876.74 |
D. środki transportu | 44439.02 |
E. inne środki trwałe | 3332.48 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 23860 |
III. Należności długoterminowe | 276733.98 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 276733.98 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 130438389.86 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130438389.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 130438389.86 |
– udziały lub akcje | 130438389.86 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34276.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34276.87 |
B. Aktywa obrotowe | 86900265.7 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 76518686.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3072516.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3072516.21 |
– do 12 miesięcy | 3072516.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 73446170.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71979969.91 |
– do 12 miesięcy | 71979969.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1116156.05 |
C. inne | 350044.77 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9473733.97 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9473733.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 5041370.58 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5041370.58 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4432363.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4432363.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 907844.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137894804.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137894804.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67169871 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67169871 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39814824.51 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30910109.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 30910109.27 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 30910109.27 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70724933.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30910109.27 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30910109.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30910109.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -30910109.27 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 28038922.46 |
A. zysk netto | 28038922.46 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165933727.24 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165933727.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 28038922.46 |
II. Korekty razem | -20285066.4 |
1. Amortyzacja | 3623142.57 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21356147.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19495.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | -389754.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -8298588.27 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5404155.16 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 754379.69 |
10. Inne korekty | -2758.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7753856.06 |
I. Wpływy | 63260501.95 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36148.79 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63224353.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 63224353.16 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -69858893.52 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5210637.56 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -64648255.96 |
A. w jednostkach powiązanych | -64648255.96 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6598391.57 |
I. Wpływy | 11206476.9 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10728014.06 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 478462.84 |
II. Wydatki | -10042847.35 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7355299.52 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -140976.46 |
8. Odsetki | -2546571.37 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1163629.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2319094.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2319094.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2113269.35 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4432363.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1831462.55 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 633720845.82 |
J Należności od jednostek powiązanych | 189343698.57 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 633237272.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 483573.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 612824426.6 |
I. Amortyzacja | 4513856.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1863688.23 |
III. Usługi obce | 591108625.12 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293956.59 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11433270.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2486190.13 |
– emerytalne | 939741.83 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 664303.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460535.77 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20896419.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 367376.84 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 290189.17 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 77187.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1833214.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 423334.35 |
III. Inne koszty operacyjne | 1409879.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19430581.95 |
G. Przychody finansowe | 20322785.8 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19850825.61 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 19850825.61 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19850825.61 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 471960.19 |
– od jednostek powiązanych | 393419.34 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3234945.97 |
I. Odsetki, w tym: | 3192842.87 |
– dla jednostek powiązanych | 1790350.87 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 42103.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36518421.78 |
J. Podatek dochodowy | 3710917 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32807504.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 308868335.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 174741232.02 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67169871 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74763856.24 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 74763856.24 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 32807504.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134127103.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7988632.56 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6139908 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 174523.19 |
– długoterminowa | 110015.2 |
– krótkoterminowa | 64507.99 |
3. Pozostałe rezerwy | 1674201.37 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1674201.37 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 268436.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 268436.72 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 268436.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 124168872.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 101993282.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65424820.74 |
– do 12 miesięcy | 65424820.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 36568461.88 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22018192.14 |
A. kredyty i pożyczki | 17884032.6 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 79935.27 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1676059.46 |
– do 12 miesięcy | 1676059.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 922169.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 681042.77 |
I. inne | 774952.55 |
4. Fundusze specjalne | 157397.41 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1701161.62 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1701161.62 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1701161.62 |
Aktywa razem | 308868335.09 |
A. Aktywa trwałe | 189873970.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 56575450.32 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 1755088.71 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37338072.8 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17482288.81 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2502149.9 |
1. Środki trwałe | 2473342.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53722.22 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2076713.61 |
D. środki transportu | 342906.53 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 28807.54 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 357980.09 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 357980.09 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 130438389.86 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130438389.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 130438389.86 |
– udziały lub akcje | 130438389.86 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 118994364.92 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 104938842.48 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 21410391.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21410391.83 |
– do 12 miesięcy | 21410391.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 83528450.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81238566.85 |
– do 12 miesięcy | 81238566.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1877267.98 |
C. inne | 412615.82 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12651085.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12651085.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 9804410.01 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 9804410.01 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2846675.16 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2846675.16 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1404437.27 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 165933727.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 165933727.24 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67169871 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67169871 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70724933.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4038922.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4038922.46 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4038922.46 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74763856.24 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28038922.46 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28038922.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28038922.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -28038922.46 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 32807504.78 |
A. zysk netto | 32807504.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 174741232.02 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174741232.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 32807504.78 |
II. Korekty razem | -19730942.57 |
1. Amortyzacja | 5211089.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17129942.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288828.87 |
5. Zmiana stanu rezerw | -672035.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -28501401.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22269359.01 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -619866.54 |
10. Inne korekty | 684.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13076562.21 |
I. Wpływy | 62051861.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 758761.71 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61293099.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 61293099.64 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 57098146.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10290701.56 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46807444.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 46807444.93 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4953714.86 |
I. Wpływy | 18342463.98 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 17884032.6 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 458431.38 |
II. Wydatki | 37958429.28 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10728014.06 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32729.03 |
8. Odsetki | 3197686.19 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19615965.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1585688.23 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1585688.23 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4432363.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2846675.16 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1773302.92 |
2010-12-09
2019-07-17
KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2010-12-09
2014-12-29
PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie