| Nazwa: | "SECURITAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SECURITAS POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036743 |
| NIP: | 5221017042 |
| REGON: | 01098947000000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-676) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POSTĘPU, 6, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5221017042 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11237000080000000020126043 | Brak danych | Brak danych |
| 12237000080000000020126025 | Brak danych | Brak danych |
| 13237000080000000020126007 | Brak danych | Brak danych |
| 33237000080000000020308007 | Brak danych | Brak danych |
| 58237000080000000020126070 | Brak danych | Brak danych |
| 60237000080000000020126034 | Brak danych | Brak danych |
| 61237000080000000020126016 | Brak danych | Brak danych |
| 96237000080000000020128005 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #8425Z | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SECURITAS AB - SPÓŁKA PRAWA SZWEDZKIEGO ADRES: LINDHAGENSPLAN 70, 102-28 SZTOKHOLM, SZWECJA | Wspólnik | 2001-08-21 | 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TORE KETIL NILSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2005-06-08 |
| SVEIN KOLSRUD | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-07 | 2005-06-08 |
| PAWEŁ RAFALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-20 | 2021-02-19 |
| MARCUS ANDERSSON | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-20 | 2017-03-14 |
| AIME LYAGRE | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-20 | 2021-02-19 |
| ADAM AKERMAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-14 | 2019-05-10 |
| FILIP ZEKAN | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-10 | 2021-02-19 |
| SANTIAGO GALAZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2003-08-07 |
| JORMA HAKALA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2005-06-08 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ ŁUKASZ BOROWSKI | reprezentant | Brak danych |
| MAREK SKOWRONEK | reprezentant | Brak danych |
| MIRON WOJCIECH KOWERCZUK | reprezentant | Brak danych |
| CARL DOUGLAS | Beneficjent | 1965-05-05 |
| ŁUKASZ KOCH | reprezentant | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAKUB BARTUSZEK | reprezentant | Brak danych |
| ERIC DOUGLAS | Beneficjent | 1968-05-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARL DOUGLAS | Beneficjent | CARL DOUGLAS JEST WŁAŚCICIELEM 10,91% UDZIAŁÓW (I KONTROLUJE 29,58% GŁOSÓW) W SPÓŁCE PRAWA SZWEDZKIEGO NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE W SZTOKHOLMIE - "SECURITAS AB" ("SECURITAS AB" POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "SECURITAS POLSKA SP. Z O.O."), RAZEM Z ERIC DOUGLAS, POPRZEZ INVESTMENT AB LATOUR |
| ERIC DOUGLAS | Beneficjent | ERIC DOUGLAS JEST WŁAŚCICIELEM 10,91% UDZIAŁÓW (I KONTROLUJE 29,58% GŁOSÓW) W SPÓŁCE PRAWA SZWEDZKIEGO NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE W SZTOKHOLMIE - "SECURITAS AB" ("SECURITAS AB" POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "SECURITAS POLSKA SP. Z O.O."), RAZEM Z CARL DOUGLAS POPRZEZ INVESTMENT AB LATOUR |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ JEŻEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2001-11-14 |
| PAWEŁ RAFALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-14 | 2007-08-10 |
| GRZEGORZ PILASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2004-06-29 |
| ROBERT LESZEK GŁUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2014-06-27 |
| ROBERT LESZEK GŁUSZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-27 | 2015-01-20 |
| ROBERT LESZEK GŁUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-20 | 2016-02-09 |
| ROBERT LESZEK GŁUSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2016-02-09 | 2016-05-04 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW TOCZYSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-10 | 2014-03-21 |
| TOMASZ PASZEK | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-21 | 2015-01-20 |
| ŁUKASZ KOCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-06-27 | 2015-01-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275526833.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34765666.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 272874754.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 382764.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1363782.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 905532.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 267494868.21 |
| I. Amortyzacja | 4876476.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15215462.83 |
| III. Usługi obce | 49913452.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 308035.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 164968421.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27265416.59 |
| – emerytalne | 12653509.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4228500.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 719103.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8031964.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10237510.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 557384.92 |
| II. Dotacje | 2406445.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91184.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7182495.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8117084.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8117084.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10152390.53 |
| G. Przychody finansowe | 5582737.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 582737.18 |
| – od jednostek powiązanych | 435878.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 381908.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 286707.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 7402.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5505.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15353219.21 |
| J. Podatek dochodowy | 2465867 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12887352.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97449467.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26545663.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4658310.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12887352.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70903804.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22039353.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7411222.52 |
| – długoterminowa | 584862 |
| – krótkoterminowa | 6826360.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14628130.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14628130.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47484315.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17165995.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4665995.57 |
| – do 12 miesięcy | 4665995.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29457767.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4062616.5 |
| – do 12 miesięcy | 4062616.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14452743.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10089692.06 |
| I. inne | 852714.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 860552.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1380135.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1380135.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1380135.32 |
| Aktywa razem | 97449467.22 |
| A. Aktywa trwałe | 23177299.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 336428.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 239430.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 96998 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12438677.73 |
| 1. Środki trwałe | 12366843.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 689064.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2908727.25 |
| D. środki transportu | 7926676.61 |
| E. inne środki trwałe | 842374.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71834.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4087812.68 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4087812.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4087812.68 |
| – udziały lub akcje | 4087812.68 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6314381 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6314381 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74272167.74 |
| I. Zapasy | 5872018.77 |
| 1. Materiały | 2258403.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3613614.85 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40985480.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3809950.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3809950.42 |
| – do 12 miesięcy | 3809950.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37175530.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36417403.92 |
| – do 12 miesięcy | 36417403.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198718.15 |
| C. inne | 559408.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22005674.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22005674.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16641437.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5364237.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5364237.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5408993.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26158310.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26158310.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3918941.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 739369.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 739369.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4658310.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13239369.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13239369.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13239369.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13239369.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12887352.21 |
| A. zysk netto | 12887352.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26545663.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16045663.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12887352.21 |
| II. Korekty razem | -9824253.67 |
| 1. Amortyzacja | 4876476.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 89695.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5290524 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -557384.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 156941.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1475708.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4147791.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 445674.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3921631.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3063098.54 |
| I. Wpływy | 6246639.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 663901.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5582737.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5435878.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 146858.84 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 146858.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6398608.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6398608.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -151969.8 |
| I. Wpływy | -89695.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | -89695.32 |
| II. Wydatki | -10292213.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -10000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -292213.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10381908.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7470779.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7470779.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29476454.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22005674.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1158499.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-21 | 2003-03-06 | POSTĘPU, 2, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-06 | 2019-03-28 | CYBERNETYKI, 21, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
