Podimoty.plKRS 0000444016
NIP7712877080
REGON10151797200000
NazwaREAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREAC POLAND
Data rejestracji 12 gru 2012 (12 lat temu) 12 gru 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. METALOWCÓW, 10, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7712877080
data rejestracji 12 gru 2012
status Czynny
29237000080000000020910061
32237000080000000020910007
78237000080000000020910052
79237000080000000020910034
30237000080000000020910043
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWEMOGENS LAURITSEN
Członek Organu Nadzoru
2013-06-11
2014-09-11
JAN ANDERS DAHLEN
Członek Organu Nadzoru
2013-06-11
2013-07-26
HENRIK BENGT JOHANSSON
Członek Organu Nadzoru
2013-06-11
2014-09-11
TOMAS LÖF
Członek Organu Nadzoru
2014-09-11
2019-01-11
CHRISTINA ALENVRET
Członek Organu Nadzoru
2015-10-19
2023-08-31
EWA MARIA OLSSON LINSÄTER
Członek Organu Nadzoru
2019-01-11
2019-07-30
LARS INGVAR NORDH
Członek Organu Nadzoru
2019-07-30
2019-12-18
EMMA-KARIN JOHANNA EKBLAD
Członek Organu Nadzoru
2019-12-18
2024-05-15
CARL HENRIK FRISK
Członek Organu Nadzoru
2023-08-31
1961-05-05
BJÖRN ALEXANDER KARLSSON LENANDER
Członek Organu Nadzoru
2024-03-15
CARL DOUGLAS
Beneficjent
1965-05-05
CARL HENRIK FRISK
zgłaszający - członek zarządu
1961-05-05
ERIC DOUGLAS
Beneficjent
1968-05-01
MAGDALENA MATUSZEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
REAC AB
Wspólnik
2012-12-12
50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 PLN
MAGDALENA MATUSZEWSKA
Prokurent
2014-09-11
2018-06-25
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR WIĄCZEK
Prokurent
2016-02-08
PROKURA SAMOISTNA
CARL DOUGLAS
Beneficjent
CARL DOUGLAS POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD REAC POLAND POPRZEZ POSIADANIE 25,12% PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM INVESTMENT AB LATOUR NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSÓW. INVESTMENT AB LATOUR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LATOUR INDUSTRIES; LATOUR INDUSTRIES POSIADA 100% W REAC AB; REAC AB POSIADA 100% W SPÓŁCE REAC POLAND
ERIC DOUGLAS
Beneficjent
ERIC DOUGLAS POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD REAC POLAND POPRZEZ POSIADANIE 25,29% PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM INVESTMENT AB LATOUR NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSÓW. INVESTMENT AB LATOUR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LATOUR INDUSTRIES; LATOUR INDUSTRIES POSIADA 100% W REAC AB; REAC AB POSIADA 100% W SPÓŁCE REAC POLAND
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRANK NIELSEN LYKKEGAARD
PREZES ZARZĄDU
2012-12-12
2014-03-18
KINGA BOŻENA NOGAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-18
2015-12-18
MATS CARLERÖS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2016-06-08
CARL HENRIK FRISK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-08
2023-08-31
1961-05-05
MAGDALENA MATUSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-25
VIVAN CHRISTINA ALENVRET
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-08-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169548966.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8173984.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161094221.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7310157.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1144587.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 163536694.87 |
| I. Amortyzacja | 521621.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 120001227.14 |
| III. Usługi obce | 25733342.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 290888.49 |
| V. Wynagrodzenia | 12464483.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3434294.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 197566.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 893272.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6012271.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434205.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 434205.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117070.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117070.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6329406.19 |
| G. Przychody finansowe | 3631874.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 1120.96 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3630754 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1333885.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 411983.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 921901.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8627395.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1597595 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7029800.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76322200.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43611856.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34082055.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7029800.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32710343.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2072366.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 572805 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 358437.92 |
| – długoterminowa | 321510.63 |
| – krótkoterminowa | 36927.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1141124 |
| – krótkoterminowe | 1141124 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30444476.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17659968.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17659968.36 |
| – do 12 miesięcy | 17659968.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12704823.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1271471.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9924079.83 |
| – do 12 miesięcy | 9924079.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 809237.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 686219.31 |
| I. inne | 13815.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 79684.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 193500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193500 |
| – krótkoterminowe | 193500 |
| Aktywa razem | 76322200.06 |
| A. Aktywa trwałe | 2118296.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4250 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1304720.71 |
| 1. Środki trwałe | 1100527.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 170206.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 699668.45 |
| D. środki transportu | 1087.44 |
| E. inne środki trwałe | 229565.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 204192.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 809326 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 809326 |
| B. Aktywa obrotowe | 74203903.35 |
| I. Zapasy | 38571519.31 |
| 1. Materiały | 21034485.07 |
| 3. Produkty gotowe | 17537034.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31852804.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31852804.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21817973.08 |
| – do 12 miesięcy | 21817973.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10034556.02 |
| C. inne | 275.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3531829.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 556899.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 556899.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 556899.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 2974930 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247750.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36582055.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36582055.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31045855.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3036200.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3036200.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3036200.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34082055.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8602817.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3036200.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3036200.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3036200.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7029800.97 |
| A. zysk netto | 7029800.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43611856.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43611856.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7029800.97 |
| II. Korekty razem | -8118570.64 |
| 1. Amortyzacja | 521621.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2974930 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1094334.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5180842.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2871724.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1294142.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1170.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1088769.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 331419.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331419.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -331419.3 |
| I. Wpływy | 597354.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 597354.8 |
| II. Wydatki | 411002.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 411002.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 186352.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1233836.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1233836.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1464 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1790736.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 556899.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79684.61 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145030440.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154251443.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10205853.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 984850.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138912057.16 |
| I. Amortyzacja | 437168.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 105566779 |
| III. Usługi obce | 15780084.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155154 |
| V. Wynagrodzenia | 12612115.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3452292.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 187899.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 720564.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6118383.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122582.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122582.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 681773.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 681773.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5559191.97 |
| G. Przychody finansowe | 4001999.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 50419.47 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3951579.62 |
| H. Koszty finansowe | 1648886.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 28419.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1602765.01 |
| IV. Inne | 17702.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7912304.49 |
| J. Podatek dochodowy | 1335403 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6576901.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72979525.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50188758.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41111856.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6576901.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22790767.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1787608.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266887 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501939.88 |
| – długoterminowa | 376593.72 |
| – krótkoterminowa | 125346.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1018781.9 |
| – krótkoterminowe | 1018781.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20891658.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7578688.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7578688.12 |
| – do 12 miesięcy | 7578688.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13260044.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10396824.63 |
| – do 12 miesięcy | 10396824.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1968456.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 830842.66 |
| I. inne | 63920.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 52926.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 111500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111500 |
| – krótkoterminowe | 111500 |
| Aktywa razem | 72979525.58 |
| A. Aktywa trwałe | 2717226.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 448635.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 448635.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1334203.99 |
| 1. Środki trwałe | 1151484.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 315580.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 563866.78 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 272037.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 182719 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934387.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 901442 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32945.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 70262298.93 |
| I. Zapasy | 26352454.51 |
| 1. Materiały | 17436723.91 |
| 3. Produkty gotowe | 8915730.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35397105.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6112681.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6112681.74 |
| – do 12 miesięcy | 6112681.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29284423.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24022333.03 |
| – do 12 miesięcy | 24022333.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5261647.92 |
| C. inne | 442.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8408333.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7036169.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7036169.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7036169.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1372163.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104405.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43611856.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43611856.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34082055.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7029800.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7029800.97 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7029800.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41111856.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7029800.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7029800.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7029800.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7029800.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6576901.49 |
| A. zysk netto | 6576901.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50188758.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50188758.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6576901.49 |
| II. Korekty razem | 2084876.47 |
| 1. Amortyzacja | 437168.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1602765.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -284758.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12219064.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2871097.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14696744.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -63716.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8661777.96 |
| I. Wpływy | 1810.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1810.43 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 912847.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 912847.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -911037.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 1271471.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1244298.64 |
| 8. Odsetki | 27172.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1271471.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6479269.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6479269.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30573 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 556899.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7036168.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52926.31 |
2012-12-12
2018-06-05
SULEJOWSKA, 45, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2018-06-05
2021-09-01
UL. SULEJOWSKA, 45D, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2021-09-01
2021-09-06
UL. METALOWCÓW, 9, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie