Search icon

REAC POLAND

Dane

Nazwa: REAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: REAC POLAND
Data rejestracji: 12 gru 2012 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000444016
NIP: 7712877080
REGON: 10151797200000
Kod pocztowy: 97-300
Województwo: Łódź
Adres: UL. METALOWCÓW, 10, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7712877080
Data rejestracji: 12 gru 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
29237000080000000020910061 Brak danych Brak danych
32237000080000000020910007 Brak danych Brak danych
78237000080000000020910052 Brak danych Brak danych
79237000080000000020910034 Brak danych Brak danych
30237000080000000020910043 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MOGENS LAURITSEN Członek Organu Nadzoru 2013-06-11 2014-09-11 Brak danych
KARIN TINA ELISABETH HULTKVIST Członek Organu Nadzoru 2024-11-25 Brak danych Brak danych
JAN ANDERS DAHLEN Członek Organu Nadzoru 2013-06-11 2013-07-26 Brak danych
HENRIK BENGT JOHANSSON Członek Organu Nadzoru 2013-06-11 2014-09-11 Brak danych
TOMAS LÖF Członek Organu Nadzoru 2014-09-11 2019-01-11 Brak danych
CHRISTINA ALENVRET Członek Organu Nadzoru 2015-10-19 2023-08-31 Brak danych
EWA MARIA OLSSON LINSÄTER Członek Organu Nadzoru 2019-01-11 2019-07-30 Brak danych
LARS INGVAR NORDH Członek Organu Nadzoru 2019-07-30 2019-12-18 Brak danych
EMMA-KARIN JOHANNA EKBLAD Członek Organu Nadzoru 2019-12-18 2024-05-15 Brak danych
CARL HENRIK FRISK Członek Organu Nadzoru 2023-08-31 Brak danych 1961-05-05

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CARL HENRIK FRISK zgłaszający - członek zarządu 1961-05-05
CARL DOUGLAS Beneficjent 1965-05-05
ERIC DOUGLAS Beneficjent 1968-05-01
MAGDALENA MATUSZEWSKA zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
REAC AB Wspólnik 2012-12-12 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 PLN

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAGDALENA MATUSZEWSKA Prokurent 2014-09-11 2018-06-25 PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR WIĄCZEK Prokurent 2016-02-08 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
CARL DOUGLAS Beneficjent CARL DOUGLAS POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD REAC POLAND POPRZEZ POSIADANIE 25,12% PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM INVESTMENT AB LATOUR NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSÓW. INVESTMENT AB LATOUR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LATOUR INDUSTRIES; LATOUR INDUSTRIES POSIADA 100% W REAC AB; REAC AB POSIADA 100% W SPÓŁCE REAC POLAND
ERIC DOUGLAS Beneficjent ERIC DOUGLAS POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD REAC POLAND POPRZEZ POSIADANIE 25,29% PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM INVESTMENT AB LATOUR NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIONYMI DO GŁOSÓW. INVESTMENT AB LATOUR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LATOUR INDUSTRIES; LATOUR INDUSTRIES POSIADA 100% W REAC AB; REAC AB POSIADA 100% W SPÓŁCE REAC POLAND

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
FRANK NIELSEN LYKKEGAARD PREZES ZARZĄDU 2012-12-12 2014-03-18 Brak danych
KINGA BOŻENA NOGAŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2014-03-18 2015-12-18 Brak danych
MATS CARLERÖS CZŁONEK ZARZĄDU 2015-12-18 2016-06-08 Brak danych
CARL HENRIK FRISK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-06-08 2023-08-31 1961-05-05
MAGDALENA MATUSZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-25 Brak danych Brak danych
VIVAN CHRISTINA ALENVRET CZŁONEK ZARZĄDU 2023-08-31 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 169548966.24
        J Należności od jednostek powiązanych 8173984.68
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 161094221.45
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7310157.52
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1144587.27
B. Koszty działalności operacyjnej 163536694.87
        I. Amortyzacja 521621.01
        II. Zużycie materiałów i energii 120001227.14
        III. Usługi obce 25733342.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 290888.49
        V. Wynagrodzenia 12464483.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3434294.19
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 197566.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 893272.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6012271.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 434205.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 434205.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 117070.38
        III. Inne koszty operacyjne 117070.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6329406.19
G. Przychody finansowe 3631874.96
        II. Odsetki, w tym: 1120.96
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3630754
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1333885.18
        I. Odsetki, w tym: 411983.47
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 921901.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8627395.97
J. Podatek dochodowy 1597595
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7029800.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 76322200.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 43611856.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34082055.74
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7029800.97
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32710343.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 2072366.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 572805
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 358437.92
                                – długoterminowa 321510.63
                                – krótkoterminowa 36927.29
                        3. Pozostałe rezerwy 1141124
                                – krótkoterminowe 1141124
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30444476.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17659968.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17659968.36
                                        – do 12 miesięcy 17659968.36
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12704823.46
                                A. kredyty i pożyczki 1271471.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9924079.83
                                        – do 12 miesięcy 9924079.83
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 809237.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 686219.31
                                I. inne 13815.65
                        4. Fundusze specjalne 79684.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 193500
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 193500
                                – krótkoterminowe 193500
Aktywa razem 76322200.06
        A. Aktywa trwałe 2118296.71
                I. Wartości niematerialne i prawne 4250
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4250
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1304720.71
                        1. Środki trwałe 1100527.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 170206.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 699668.45
                                D. środki transportu 1087.44
                                E. inne środki trwałe 229565.02
                        2. Środki trwałe w budowie 204192.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 809326
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 809326
        B. Aktywa obrotowe 74203903.35
                I. Zapasy 38571519.31
                        1. Materiały 21034485.07
                        3. Produkty gotowe 17537034.24
                II. Należności krótkoterminowe 31852804.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 31852804.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21817973.08
                                        – do 12 miesięcy 21817973.08
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10034556.02
                                C. inne 275.07
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3531829.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 556899.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 556899.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 556899.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 2974930
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 247750.41

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36582055.74
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36582055.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31045855.09
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3036200.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3036200.65
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3036200.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34082055.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8602817.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3036200.65
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3036200.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3036200.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7029800.97
                A. zysk netto 7029800.97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43611856.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43611856.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7029800.97
        II. Korekty razem -8118570.64
                1. Amortyzacja 521621.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2974930
                5. Zmiana stanu rezerw 1094334.88
                6. Zmiana stanu zapasów -5180842.8
                7. Zmiana stanu należności -2871724.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1294142.12
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1170.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1088769.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 331419.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 331419.3
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -331419.3
        I. Wpływy 597354.8
                2. Kredyty i pożyczki 597354.8
        II. Wydatki 411002.75
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                8. Odsetki 411002.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 186352.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1233836.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1233836.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1464
F. Środki pieniężne na początek okresu 1790736.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 556899.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 79684.61
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 145030440.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 154251443.81
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -10205853.36
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 984850.09
B. Koszty działalności operacyjnej 138912057.16
        I. Amortyzacja 437168.51
        II. Zużycie materiałów i energii 105566779
        III. Usługi obce 15780084.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 155154
        V. Wynagrodzenia 12612115.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3452292.56
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 187899.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 720564.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6118383.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 122582.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 122582.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 681773.67
        III. Inne koszty operacyjne 681773.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5559191.97
G. Przychody finansowe 4001999.09
        II. Odsetki, w tym: 50419.47
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3951579.62
H. Koszty finansowe 1648886.57
        I. Odsetki, w tym: 28419.21
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1602765.01
        IV. Inne 17702.35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7912304.49
J. Podatek dochodowy 1335403
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6576901.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 72979525.58
        A. Kapitał (fundusz) własny 50188758.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 41111856.71
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6576901.49
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22790767.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 1787608.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 266887
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 501939.88
                                – długoterminowa 376593.72
                                – krótkoterminowa 125346.16
                        3. Pozostałe rezerwy 1018781.9
                                – krótkoterminowe 1018781.9
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20891658.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7578688.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7578688.12
                                        – do 12 miesięcy 7578688.12
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13260044.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10396824.63
                                        – do 12 miesięcy 10396824.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1968456.07
                                H. z tytułu wynagrodzeń 830842.66
                                I. inne 63920.81
                        4. Fundusze specjalne 52926.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 111500
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 111500
                                – krótkoterminowe 111500
Aktywa razem 72979525.58
        A. Aktywa trwałe 2717226.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 448635.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 448635.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1334203.99
                        1. Środki trwałe 1151484.99
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 315580.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 563866.78
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 272037.36
                        2. Środki trwałe w budowie 182719
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 934387.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 901442
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32945.02
        B. Aktywa obrotowe 70262298.93
                I. Zapasy 26352454.51
                        1. Materiały 17436723.91
                        3. Produkty gotowe 8915730.6
                II. Należności krótkoterminowe 35397105.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6112681.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6112681.74
                                        – do 12 miesięcy 6112681.74
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 29284423.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24022333.03
                                        – do 12 miesięcy 24022333.03
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5261647.92
                                C. inne 442.55
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8408333.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7036169.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7036169.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7036169.65
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 1372163.99
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 104405.54

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43611856.71
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43611856.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 34082055.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7029800.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7029800.97
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7029800.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41111856.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7029800.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7029800.97
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7029800.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7029800.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6576901.49
                A. zysk netto 6576901.49
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 50188758.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50188758.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6576901.49
        II. Korekty razem 2084876.47
                1. Amortyzacja 437168.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1602765.01
                5. Zmiana stanu rezerw -284758.14
                6. Zmiana stanu zapasów 12219064.8
                7. Zmiana stanu należności 2871097.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14696744.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -63716.15
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8661777.96
        I. Wpływy 1810.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1810.43
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 912847.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 912847.86
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -911037.43
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
        II. Wydatki 1271471.34
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1244298.64
                8. Odsetki 27172.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1271471.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6479269.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6479269.19
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -30573
F. Środki pieniężne na początek okresu 556899.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7036168.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 52926.31

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-12-12 2018-06-05 SULEJOWSKA, 45, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2018-06-05 2021-09-01 UL. SULEJOWSKA, 45D, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2021-09-01 2021-09-06 UL. METALOWCÓW, 9, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc