| Nazwa: | REAC COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REAC COMPONENTS |
| Data rejestracji: | 30 mar 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000551202 |
| NIP: | 9282081562 |
| REGON: | 36113468900000 |
| Kod pocztowy: | 66-002 |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | UL. NOWY KISIELIN-INNOWACYJNA, 1, ZIELONA GÓRA, 66-002, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9282081562 |
| Data rejestracji: | 13 maj 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09237000080000000020916047 | Brak danych | Brak danych |
| 57237000080000000020916056 | Brak danych | Brak danych |
| 87237000080000000020916001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| REAC AB | Wspólnik | 2015-03-30 | 23.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA POKRZYWIŃSKA | Prokurent | 2015-11-24 | 2018-10-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL RAUBA | Prokurent | 2018-10-19 | 2024-01-03 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| LARS NORDH | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-09 | 2016-04-04 | Brak danych |
| CARL HENRIK FRISK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-04 | Brak danych | 1961-05-05 |
| EWA MARIA OLSSON LINSÄTER | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-27 | 2019-07-02 | Brak danych |
| LARS INGVAR NORDH | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-02 | 2020-04-03 | Brak danych |
| EMMA-KARIN JOHANNA EKBLAD | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-03 | 2024-04-11 | Brak danych |
| VIVAN CHRISTINA ALENVRET | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-15 | Brak danych | Brak danych |
| MAGDALENA MATUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-11 | Brak danych | Brak danych |
| MAURITZ FREDERIK SAHLIN | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-19 | 2024-01-15 | Brak danych |
| TOMAS LÖF | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-19 | 2018-07-27 | Brak danych |
| KINGA BOŻENA NOGAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-19 | 2015-12-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ELZBIETA GRUENEFELD | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CARL DOUGLAS | Beneficjent | 1965-05-05 |
| ERIC DOUGLAS | Beneficjent | 1968-05-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CARL DOUGLAS | Beneficjent | CARL DOUGLAS POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD REAC COMPONENTS SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANIE 25,12% PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM INVESTMENT AB LATOUR NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIENIAMI DO GŁOSÓW. INVESTMENT AB LATOUR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LATOUR INDUSTRIES. LATOUR INDUSTRIES. POSIADA 100% W REAC AB; REAC AB POSIADA 100% W SPÓŁCE REAC COMPONENS. |
| ERIC DOUGLAS | Beneficjent | ERIC DOUGLAS POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD REAC COMPONENTS SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANIE 25,29% PRAW GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM INVESTMENT AB LATOUR NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI UPRAWNIENIAMI DO GŁOSÓW. INVESTMENT AB LATOUR POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LATOUR INDUSTRIES. LATOUR INDUSTRIES. POSIADA 100% W REAC AB; REAC AB POSIADA 100% W SPÓŁCE REAC COMPONENS. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CŻŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ PAWEŁ GAWIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-30 | 2023-08-22 |
| ELŻBIETA GRÜNEFELD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-22 | 2024-04-02 |
| MAREK SULIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42140777.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40489463.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41277550.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 518210.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 197753.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 147263.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40271961.23 |
| I. Amortyzacja | 1333858.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19668150.88 |
| III. Usługi obce | 6416341.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8600 |
| V. Wynagrodzenia | 10286705.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2488242.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46890.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23171.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1868815.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 292283.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28138.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264145.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 293627.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35976.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 257650.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1867472.26 |
| G. Przychody finansowe | 361435.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 2005.24 |
| V. Inne | 359429.96 |
| H. Koszty finansowe | 862989.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 762477.58 |
| IV. Inne | 100511.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1365918.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1365918.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19708221.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 573972.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1600000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11541945.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1365918.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19134248.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 275963.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136276 |
| – długoterminowa | 99182 |
| – krótkoterminowa | 37094 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 139687.48 |
| – krótkoterminowe | 139687.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18745875.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2529916.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29916.29 |
| – do 12 miesięcy | 29916.29 |
| B. inne | 2500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16138882.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 12272609.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1043909.7 |
| – do 12 miesięcy | 1043909.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2210572.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 598655.01 |
| I. inne | 13135.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 77076.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 112410 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 112410 |
| – krótkoterminowe | 112410 |
| Aktywa razem | 19708221.46 |
| A. Aktywa trwałe | 5111761.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 399321.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 399321.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4712440.6 |
| 1. Środki trwałe | 4705145.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 214410.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4184590.65 |
| D. środki transportu | 47643.67 |
| E. inne środki trwałe | 258501.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7295 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14596459.54 |
| I. Zapasy | 6017104.8 |
| 1. Materiały | 2044523.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2732814.82 |
| 3. Produkty gotowe | 1239304.19 |
| 4. Towary | 462.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8069105.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8033854.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8033854.4 |
| – do 12 miesięcy | 8033854.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35250.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16108.24 |
| – do 12 miesięcy | 16108.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1570.84 |
| C. inne | 17571.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77737.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77737.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77737.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 77737.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432512.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2391975.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2391975.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11541975.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 752227.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 752227.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 752227.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12294202.97 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12294202.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 752227.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11541975.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11541975.39 |
| 6. Wynik netto | 1365918.36 |
| A. zysk netto | 1365918.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 573942.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 573972.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1365918.36 |
| II. Korekty razem | 625661.28 |
| 1. Amortyzacja | 1333858.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -382200 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 762476.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -61012.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1406037.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -99753.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 691473.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215004.91 |
| 10. Inne korekty | 1861.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1991579.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1518735.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1518735.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1518735.64 |
| I. Wpływy | 4100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2500000 |
| II. Wydatki | 4602751.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3840275.05 |
| 8. Odsetki | 762476.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -502751.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29907.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29907.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1789.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 107645.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77737.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60021.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38004603.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36739706.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37614926.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -94626.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 425407.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58896.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36308726.15 |
| I. Amortyzacja | 1495814.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13842218.36 |
| III. Usługi obce | 7179159.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2397 |
| V. Wynagrodzenia | 11059680.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2649668.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90462.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -10674.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1695877.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 85340.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75340.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453290.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21153.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 432136.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1327927.75 |
| G. Przychody finansowe | 410356.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 1752.68 |
| V. Inne | 408604.3 |
| H. Koszty finansowe | 970775.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 903334.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 238500 |
| IV. Inne | 67441.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 767508.77 |
| J. Podatek dochodowy | 204651 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 562857.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21740409.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1136830.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1600000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10176027.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 562857.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20603578.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 502173.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 169860 |
| – długoterminowa | 158546 |
| – krótkoterminowa | 11314 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 332313.4 |
| – krótkoterminowe | 332313.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19812320.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5600769.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 100769.41 |
| – do 12 miesięcy | 100769.41 |
| B. inne | 5500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14163572.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 9431866.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1948280.07 |
| – do 12 miesięcy | 1948280.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1990406.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 774913.45 |
| I. inne | 18105.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 47978.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 289084.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 289084.59 |
| – krótkoterminowe | 289084.59 |
| Aktywa razem | 21740409.2 |
| A. Aktywa trwałe | 5868530.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 312330.11 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 312330.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5556200.79 |
| 1. Środki trwałe | 4732946.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 173570.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4318946.59 |
| D. środki transportu | 33675.67 |
| E. inne środki trwałe | 206754.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 173450.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 649804 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15871878.3 |
| I. Zapasy | 7588510.79 |
| 1. Materiały | 3796693.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2832582.56 |
| 3. Produkty gotowe | 958772.04 |
| 4. Towary | 462.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7946788.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7761840.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7761840.92 |
| – do 12 miesięcy | 7761840.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 184947.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 165009.91 |
| – do 12 miesięcy | 165009.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1568.26 |
| C. inne | 18369.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59427.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59427.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59427.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59427.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277151.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 573972.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 573972.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1600000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10176027.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1365918.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1365918.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1365918.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11541945.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11541945.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1365918.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10176027.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10176027.27 |
| 6. Wynik netto | 562857.77 |
| A. zysk netto | 562857.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1136830.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1136830.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 562857.77 |
| II. Korekty razem | 2003893.04 |
| 1. Amortyzacja | 1495814.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -411600 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 903334.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 226209.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1571405.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 122317.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 907188.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 332035.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2566750.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2252583.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2252583.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2252583.49 |
| I. Wpływy | 3000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| II. Wydatki | 3332476.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2429142.9 |
| 8. Odsetki | 903334.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -332476.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18309.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18309.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9510.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 77737.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59427.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23863.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-30 | 2018-03-13 | UL. LUBSKA, 17, JASIEŃ, 68-320, JASIEŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 04 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
