| Nazwa: | SCHOLLGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHOLLGLAS POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000098439 |
| NIP: | 9511595217 |
| REGON: | 01223655500000 |
| Kod pocztowy: | 39-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. ZAKŁADOWA, 39, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9511595217 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07160010130002001766621114 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 44160010130002001766621030 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 51160010130002001766621001 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 67160010130002001766621198 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 81160010130002001766621140 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
| 93160010130002001766621021 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2311Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GÜNTER WEIDEMANN | Beneficjent | Brak danych |
| RALF LUDEWIG | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| GÜNTER WEIDEMANN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| GUIDO STEIMANN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1968-06-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SCHOLLGLAS GMBH BARSINGHAUSEN, NIEMCY | Wspólnik | 2002-03-12 | 2006-10-05 | 900 UDZIAŁÓW PO 2.500,00 ZŁ, KAŻDY UDZIAŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 2.250.000,00 ZŁ DWA MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY |
| SCHOLLGLAS INVEST-GMBH | Wspólnik | 2006-10-05 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KREMER | Prokurent | 2019-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| VOLKER MEVER | Prokurent | 2002-03-12 | 2006-07-26 | SAMODZIELNA |
| WIOLETTA WATA | Prokurent | 2006-07-26 | 2009-05-08 | ŁĄCZNA |
| OLIVER POESCHL | Prokurent | 2016-10-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| VOLKER HOMANN | Prokurent | 2014-07-02 | 2015-06-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GÜNTER WEIDEMANN | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHOLLGLAS INVEST GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHOLLGLAS POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ UPRAWNIENI SĄ KAŻDORAZOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRUSZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-25 | 2013-04-30 | Brak danych |
| PAWEŁ CEZARY PODLASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-30 | 2018-01-25 | Brak danych |
| ALEXANDER AKGÜL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-28 | 2016-10-17 | Brak danych |
| GÜNTER WEIDEMANN | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-30 | 2019-07-11 | Brak danych |
| PIOTR JAN RUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2006-07-26 | Brak danych |
| RALF LUDEWIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-26 | 2019-07-11 | Brak danych |
| BŁAŻEJ MARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-26 | 2008-12-30 | Brak danych |
| MAREK SULIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-14 | 2019-05-15 | Brak danych |
| GÜNTER WEIDEMANN | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-11 | Brak danych | Brak danych |
| RALF LUDEWIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182923436.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41249372.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146349099.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1714747.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34859590.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 173857319.06 |
| I. Amortyzacja | 6926788.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100263174.28 |
| III. Usługi obce | 22141836.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1608860.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15235309.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4041503.41 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237361.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23402485.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9066117.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 724072.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 242277.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 481794.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 745985.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62108.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 683877.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9044204.51 |
| G. Przychody finansowe | 185331.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 185331.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1026295.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 490416.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 489312.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 535878.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8203240.29 |
| J. Podatek dochodowy | 385371.49 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7817868.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101673560.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58714451.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48646582.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7817868.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42959109.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1731109.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19182.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1114363.28 |
| – długoterminowa | 502725 |
| – krótkoterminowa | 611638.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 597564.4 |
| – długoterminowe | 423663.78 |
| – krótkoterminowe | 173900.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14069700 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14069700 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17948433.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7360090.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 325240.35 |
| – do 12 miesięcy | 325240.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7034850 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10270765.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7153206.15 |
| – do 12 miesięcy | 7153206.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2022379.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 929868.98 |
| I. inne | 165311.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 317577.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9209866 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9209866 |
| – długoterminowe | 9209866 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 101673560.77 |
| A. Aktywa trwałe | 57682757.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48777122.65 |
| 1. Środki trwałe | 47225647.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1649722 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27308263 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16176886.96 |
| D. środki transportu | 191020 |
| E. inne środki trwałe | 1899756 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1551474.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8905624.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8905624.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43990803.4 |
| I. Zapasy | 10450500.45 |
| 1. Materiały | 6201594.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 532250.65 |
| 3. Produkty gotowe | 3696199.37 |
| 4. Towary | 20361.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 94.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14185138.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72463.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72463.52 |
| – do 12 miesięcy | 72463.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14112675.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11759655.79 |
| – do 12 miesięcy | 11759655.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2326604.95 |
| C. inne | 26414.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19236728.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19236728.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19236728.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19236728.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118435.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50896582.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50896582.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30901021.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17745560.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17745560.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17745560.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48646582.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17745560.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17745560.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17745560.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17745560.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7817868.8 |
| A. zysk netto | 7817868.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58714451.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58714451.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7817868.8 |
| II. Korekty razem | 14256080 |
| 1. Amortyzacja | 6926788.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 134440.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 305085.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 701703.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3746233.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1639726.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4540264.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -261399.5 |
| 10. Inne korekty | -197310.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22073948.8 |
| I. Wpływy | 557030.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 557030.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 557030.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 371699.56 |
| – odsetki | 185331.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1821571.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1821571.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1264540.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12105759.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12093057.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 550821.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -538120.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12105759.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8703649.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8703649.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 140727.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10533079.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19236728.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 294541.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116145344.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33176797.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115634786.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1566531.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2077089.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119803552.96 |
| I. Amortyzacja | 6438963.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 77383470.43 |
| III. Usługi obce | 11543384.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1979880.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16090327.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4269893.98 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 235815.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1861815.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3658208.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4344512.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18199.05 |
| II. Dotacje | 4099817.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63797.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162698.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4345241.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127528.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4217712.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3658937.11 |
| G. Przychody finansowe | 532072.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 388987.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 143084.35 |
| H. Koszty finansowe | 358431.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 358431.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 358834.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3485296.67 |
| J. Podatek dochodowy | -110222.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3375074.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85365526.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55339376.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56464451.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3375074.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30026150.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1855824.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334145.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1041055.99 |
| – długoterminowa | 763018 |
| – krótkoterminowa | 278037.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 480622.98 |
| – długoterminowe | 435109.76 |
| – krótkoterminowe | 45513.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6522000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6522000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13315100.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6774836.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 252836.21 |
| – do 12 miesięcy | 252836.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6522000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6194338.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3376316.21 |
| – do 12 miesięcy | 3376316.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1567555.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 887721.82 |
| I. inne | 362745.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 345925.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8333224.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8333224.89 |
| – długoterminowe | 8333224.89 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 85365526.81 |
| A. Aktywa trwałe | 59334195.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24733 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24733 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50400675.6 |
| 1. Środki trwałe | 41524334.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1525214 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26373062 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11977813.91 |
| D. środki transportu | 162040 |
| E. inne środki trwałe | 1486205 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1182941.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7693399.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8908786.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8908786.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26031331.58 |
| I. Zapasy | 7994904.86 |
| 1. Materiały | 5265172.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 266943.69 |
| 3. Produkty gotowe | 2457988.1 |
| 4. Towary | 4342.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 458.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7463961.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47277.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47277.89 |
| – do 12 miesięcy | 47277.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7416684.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4597397.13 |
| – do 12 miesięcy | 4597397.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2781119.52 |
| C. inne | 38167.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10486223.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10486223.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10486223.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10486223.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86241.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58714451.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58714451.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48646582.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7817868.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7817868.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7817868.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56464451.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7817868.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7817868.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7817868.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3375074.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3375074.42 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55339376.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55339376.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3375074.42 |
| II. Korekty razem | 10931648.74 |
| 1. Amortyzacja | 6438963.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 371327.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -30556.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18199.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -228613.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2529969.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6721176.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3925145 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -847608.75 |
| 10. Inne korekty | -79667.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7556574.32 |
| I. Wpływy | 472030.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83043.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 388987.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 388987.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 388987.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8347422.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8347212.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 210 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7875391.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8431687.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6956309.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 371137.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1104240.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8431687.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8750505.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8750505.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 332107.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19236728.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10486223.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 564982.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-12 | 2017-07-17 | NOWA, 23, NOWA IWICZNA, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
