| Nazwa: | ALBA FACILITY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALBA FACILITY MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 13 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000651733 |
| NIP: | 9542772525 |
| REGON: | 36606470000000 |
| Kod pocztowy: | 54-517 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 54-517) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. SZCZECIŃSKA, 5, WROCŁAW, 54-517, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRUSZCZYŃSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| ROBERT PIELKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JOANNA MOŁOCZNIK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| CAROLINE SCHWEITZER | Beneficjent | 1995-01-09 |
| PARTICK SCHWEITZER | Beneficjent | 1992-11-25 |
| PAWEŁ DŁUGOSZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOMASZ MACIEJ NOSAL | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RAFAŁ ARTUR PAMUŁA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW IRENEUSZ JURA | Wspólnik | 2016-12-13 | 2019-05-11 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ GRZEGORZ MARCINIAK | Wspólnik | 2016-12-13 | 2019-05-11 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ | Brak danych |
| ALBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-05-11 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 27808025900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT PIELKA | Prokurent | 2019-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI | Prokurent | 2019-05-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WITOLD SEŃCZUK | Prokurent | 2019-05-11 | 2022-03-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ PAMUŁA | Prokurent | 2022-09-06 | 2023-07-21 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIOLETTA AGNIESZKA PIECHOTA | Prokurent | 2023-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA MOŁOCZNIK | Prokurent | 2020-02-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CAROLINE SCHWEITZER | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW) |
| PARTICK SCHWEITZER | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE 49% UDZIAŁÓW (I GŁOSÓW) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NORBERT JERZY KOPYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-13 | 2019-05-11 |
| PAWEŁ DŁUGOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-11 | Brak danych |
| TOMASZ NOSAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30589879.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26783013.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3806866 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28774038.11 |
| I. Amortyzacja | 132754.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1950156.65 |
| III. Usługi obce | 23568407.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 63380.23 |
| V. Wynagrodzenia | 2270205.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 508254.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 280879.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1815841.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 253112.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9513.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243598.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 159977.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 95229.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64748.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1908975.42 |
| G. Przychody finansowe | 0.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0.87 |
| H. Koszty finansowe | 775231.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 775113.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 729835.44 |
| IV. Inne | 117.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1133745.27 |
| J. Podatek dochodowy | 232595 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 901150.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20149548.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2352247.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 451096.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 901150.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17797301.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 201161.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9194 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 191967.67 |
| – krótkoterminowe | 191967.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 951938.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 951938.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 951938.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15438338.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 910086.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 180251.24 |
| – do 12 miesięcy | 180251.24 |
| B. inne | 729835.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14507985.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 76794.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2610369.68 |
| – do 12 miesięcy | 2610369.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1280766.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 165156.05 |
| I. inne | 10374899.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 20266.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1205863 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1205863 |
| – krótkoterminowe | 1205863 |
| Aktywa razem | 20149548.77 |
| A. Aktywa trwałe | 1678121.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21084.51 |
| 2. Wartość firmy | 21084.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1247459.18 |
| 1. Środki trwałe | 1247459.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189299.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14557.58 |
| D. środki transportu | 1040141.21 |
| E. inne środki trwałe | 3460.85 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409578 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409578 |
| B. Aktywa obrotowe | 18471427.08 |
| I. Zapasy | 13529486 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13499486 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3833267.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 138353.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 138353.06 |
| – do 12 miesięcy | 138353.06 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3694914.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3168741.63 |
| – do 12 miesięcy | 3168741.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93280.11 |
| C. inne | 432892.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1067544.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1067544.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1696.87 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1696.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1065848 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1065848 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41128.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1451096.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1451096.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 451096.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 451096.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 451096.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 451096.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 451096.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 451096.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 451096.76 |
| 6. Wynik netto | 901150.27 |
| A. zysk netto | 901150.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2352247.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2352247.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 901150.27 |
| II. Korekty razem | -4446189.34 |
| 1. Amortyzacja | 132754.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 775112.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 77719 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3836866 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1574229.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -865679.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 845000.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3545039.07 |
| I. Wpływy | 9569.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9569.1 |
| II. Wydatki | 17021.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17021.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7452.23 |
| I. Wpływy | 4518808.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4518807.97 |
| II. Wydatki | 540491.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112624.07 |
| 8. Odsetki | 427867.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3978317.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 425825.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 640022.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1065848 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1065848 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45204643.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49940697.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4736054 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43546635.97 |
| I. Amortyzacja | 232904.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1164563.21 |
| III. Usługi obce | 38318868.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 108319.11 |
| V. Wynagrodzenia | 2832405.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 634739.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 254835.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1658007.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 422443.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 422443.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 788280.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17737.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 770543.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1292170.04 |
| G. Przychody finansowe | 12946.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 12946.8 |
| – od jednostek powiązanych | 12498.97 |
| H. Koszty finansowe | 1199195.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1199061.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 1095679.81 |
| IV. Inne | 134.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 105921.32 |
| J. Podatek dochodowy | 121653 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15731.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18440082.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2336515.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1352247.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15731.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16103567.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 328645.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13735 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29675.67 |
| – długoterminowa | 19099.58 |
| – krótkoterminowa | 10576.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 285235 |
| – krótkoterminowe | 285235 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 741411.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 741411.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 741411.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13326143.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1117055.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21467.19 |
| – do 12 miesięcy | 21467.19 |
| B. inne | 1095587.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12187456.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180017.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2490203.84 |
| – do 12 miesięcy | 2490203.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 348033.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 205648.51 |
| I. inne | 8963552.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 21632.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1707366.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1707366.74 |
| – krótkoterminowe | 1707366.74 |
| Aktywa razem | 18440082.55 |
| A. Aktywa trwałe | 1788170.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20109.77 |
| 2. Wartość firmy | 12270.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7839.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1163402.11 |
| 1. Środki trwałe | 1163402.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160904.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52104.76 |
| D. środki transportu | 922553.29 |
| E. inne środki trwałe | 27839.45 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 604659 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 604659 |
| B. Aktywa obrotowe | 16651911.67 |
| I. Zapasy | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7081020.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3628490.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3628490.52 |
| – do 12 miesięcy | 3628490.52 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3452529.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3040679.31 |
| – do 12 miesięcy | 3040679.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 411850.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 642390.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 642390.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12498.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12498.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 629891.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 629891.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8928500.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2352247.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2352247.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 451096.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 901150.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 901150.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1352247.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 901150.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 901150.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 901150.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 901150.27 |
| 6. Wynik netto | -15731.68 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15731.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2336515.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2336515.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15731.68 |
| II. Korekty razem | 2074039.09 |
| 1. Amortyzacja | 232904.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1186114.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 127484 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 30000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2929097.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1491902.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4918536.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2058307.41 |
| I. Wpływy | 38944.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12944.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12944.04 |
| II. Wydatki | 106727.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106727.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -67783.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2426480.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152276.92 |
| 8. Odsetki | 833653.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1440550.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2426480.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -435956.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -435956.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1065848 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 629891.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97790.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2019-05-11 | CAPITAL TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2019-05-11 | UL. MARCINA SZELIGIEWICZA, 1, KATOWICE, 40-074, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
