| Nazwa: | PREZERO SERVICE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PREZERO SERVICE POŁUDNIE |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026328 |
| NIP: | 6411005806 |
| REGON: | 27264481500000 |
| Adres: | KOKOTEK, 33, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 656000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6411005806 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43160010550002321155044001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 59160010550002321155044198 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 64160014620008825155044021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73160010550002321155044140 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 85160010550002321155044021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 96160010550002321155044114 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 48114010780000434932001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 64114010780000434932001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 37114010780000434932001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | 1939-09-24 |
| GRZEGORZ PIETRZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK JAN GÓRA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MONIKA ALICJA MROZOWSKA-PANEK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TEW-ENTSORGUNG GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2001-07-10 | 2016-05-25 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PREZERO INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2016-05-25 | 2023-06-23 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PREZERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-06-23 | Brak danych | 1.312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 656.000,00 ZŁ | 67203122400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA KONIECZNA | Prokurent | 2001-07-10 | 2001-12-11 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF TADEUSZ KOBIELA | Prokurent | 2023-11-29 | 2024-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM |
| STANISŁAW KAZIMIERZ KOŁODZIEJCZYK | Prokurent | 2005-03-22 | 2006-08-28 | SAMOISTNA |
| SYLWIA ELŻBIETA CHRYCZYŃSKA CIĘŻKA | Prokurent | 2023-11-29 | 2024-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ WOJCIECH SZMUC | Prokurent | 2001-12-11 | 2005-03-22 | ŁĄCZNA |
| IZABELA SCHWAN | Prokurent | 2001-12-11 | 2003-01-17 | ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA JADWIGA GORYCZKA | Prokurent | 2003-01-17 | 2005-03-22 | ŁĄCZNA |
| MONIKA ALICJA MROZOWSKA PANEK | Prokurent | 2007-02-21 | 2008-02-07 | ŁĄCZNA |
| DAMIAN RADOSŁAW GÓRSKI | Prokurent | 2007-02-21 | 2007-11-08 | ŁĄCZNA |
| BARBARA NAWARA | Prokurent | 2007-11-08 | 2008-02-07 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAJE TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MARIAN SMOŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-10 | 2005-03-22 |
| OKTAWIAN ERYK OŻÓG | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-22 | 2005-12-13 |
| ROBERT JANUSZ POTUCHA | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-13 | 2009-03-03 |
| MAREK MICHAŁ NIEDBAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-07 | 2021-08-02 |
| WOJCIECH DOMZIOŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-30 | 2023-07-17 |
| RAFAŁ ARTUR PAMUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-29 | 2014-10-03 |
| JACEK GÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-08 | 2023-10-31 |
| GRZEGORZ PIETRZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-17 | Brak danych |
| SYLWIA ELŻBIETA CHRYCZYŃSKA CIĘŻKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-22 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TADEUSZ KOBIELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165413197.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44550754.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 158413557.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -34257.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7033897.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156906795.58 |
| I. Amortyzacja | 6408671.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26350666.45 |
| III. Usługi obce | 99812466.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 870777.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14451723.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4107977.07 |
| – emerytalne | 1316117.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 681026.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4223486.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8506402.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1631525.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 194869.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1436656.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1906363.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133888.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1772474.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8231564.19 |
| G. Przychody finansowe | 292627.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 233622.93 |
| – od jednostek powiązanych | 222.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 59004.61 |
| H. Koszty finansowe | 112592.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 27481.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 18371.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 85110.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8411599.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1934489 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6477110.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73851179.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42012749.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34915163.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20475.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6477110.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31838429.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1883358.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53996 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203253 |
| – długoterminowa | 192268 |
| – krótkoterminowa | 10985 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1626109.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1626109.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26647704.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8705002.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2351480.47 |
| – do 12 miesięcy | 2351480.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17603442.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14401787.48 |
| – do 12 miesięcy | 14401787.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1881760.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 514209.14 |
| I. inne | 805685.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 339258.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3307366.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3307366.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3307366.66 |
| Aktywa razem | 73851179.11 |
| A. Aktywa trwałe | 36554846.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12979.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12979.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34131752 |
| 1. Środki trwałe | 29545202.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 515506.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7594367.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7372130.14 |
| D. środki transportu | 10816776.13 |
| E. inne środki trwałe | 3246421.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2261598.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2324950.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1307927.54 |
| 1. Nieruchomości | 1307927.54 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1102187 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1102187 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37296332.99 |
| I. Zapasy | 399491.83 |
| 1. Materiały | 339845.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 59646.08 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34002137.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9994334.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9994334.4 |
| – do 12 miesięcy | 9994334.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24007803.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21750530.25 |
| – do 12 miesięcy | 21750530.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2204267.32 |
| C. inne | 53005.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 311541.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 311541.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 311541.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 311541.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2583161.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35535638.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35535638.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28742231.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6172931.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6172931.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6172758.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34915163.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20648.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -172.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 172.89 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20475.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6172758.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6172758.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6172758.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6172758.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6477110.7 |
| A. zysk netto | 6477110.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42012749.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42012749.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6477110.7 |
| II. Korekty razem | 2815551.06 |
| 1. Amortyzacja | 6408671.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18148.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -194869.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -95581.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 44908.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10360214.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1953075.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4973539.2 |
| 10. Inne korekty | 67872.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9292661.76 |
| I. Wpływy | 528130.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527907.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 222.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 222.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11704042.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11704042.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11175912.57 |
| I. Wpływy | 1960767.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1960767.94 |
| II. Wydatki | 18371.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 18371.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1942396.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 59145.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 59145.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 252396.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 311541.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 267498.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 204856376.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 84733846.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188294962.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3626.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16565040.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200767193.76 |
| I. Amortyzacja | 6484376.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30239242.6 |
| III. Usługi obce | 128259612.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1227429.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16173800.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4226895.57 |
| – emerytalne | 1438402.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1176781.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12979054.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4089182.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1465933.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67850.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128868.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1269214.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 961424.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 195709.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 765714.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4593691.8 |
| G. Przychody finansowe | 1693.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1693.45 |
| – od jednostek powiązanych | 91.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 273813.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 184507.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 89306.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4321571.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1131299 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3190272.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72940191.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45203022.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41392273.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20475.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3190272.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27737169.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2069295.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54498 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 143330 |
| – długoterminowa | 117631 |
| – krótkoterminowa | 25699 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1871467.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1871467.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23374031.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4757993.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2388712.46 |
| – do 12 miesięcy | 2388712.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3918.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18232082.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15310729.33 |
| – do 12 miesięcy | 15310729.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1642605.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 676080.08 |
| I. inne | 602668.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 383954.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2293842.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2293842.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2293842.63 |
| Aktywa razem | 72940191.74 |
| A. Aktywa trwałe | 35043593.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32801695.98 |
| 1. Środki trwałe | 32755445.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 488978.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7263077.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10026023.31 |
| D. środki transportu | 12136342.59 |
| E. inne środki trwałe | 2841024.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46250 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1264258.71 |
| 1. Nieruchomości | 1264258.71 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 977639 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 977639 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37896598.05 |
| I. Zapasy | 573243.08 |
| 1. Materiały | 519786.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 53456.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32976927.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12040327.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12040327.54 |
| – do 12 miesięcy | 12040327.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20936599.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17827796.49 |
| – do 12 miesięcy | 17827796.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1845003.03 |
| C. inne | 1263800 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 686801.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 686801.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 686801.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 686801.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3659626.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42012749.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42012749.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34915163.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6477110.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6477110.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6477110.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41392273.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20475.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20475.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6477110.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6477110.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6477110.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6477110.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3190272.74 |
| A. zysk netto | 3190272.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45203022.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45203022.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3190272.74 |
| II. Korekty razem | 8527918.6 |
| 1. Amortyzacja | 6484376.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67850.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 185936.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -173751.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1025210.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3039437.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1965440.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11718191.34 |
| I. Wpływy | 43668.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 43668.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11386600.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7398441.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3988159.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3988159.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11342931.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 375259.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 375259.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 311541.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 686801.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 276215.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-10 | 2014-01-14 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2014-01-14 | 2019-04-01 | TONSMEIER POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-10 | 2004-09-29 | PIASTOWSKA, 3, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
