PREZERO SERVICE CENTRUM

Dane

Nazwa:	PREZERO SERVICE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	PREZERO SERVICE CENTRUM
Data rejestracji:	12 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000117417
NIP:	7750000516
REGON:	61028153800000
Adres:	ŁĄKOSZYŃSKA, 127, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	3721800,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	7750000516
Data rejestracji:	01 paź 1993
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
09160014621717042800000002	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
25160014621717042800000005	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
36160014621717042800000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
52160014621717042800000004	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
79160014621717042800000003	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
05114010780000466094001003	mBank Oddział Korporacyjny Katowice	Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
32114010780000466094001002	mBank Oddział Korporacyjny Katowice	Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
59114010780000466094001001	mBank Oddział Korporacyjny Katowice	Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
75114010780000466094001004	mBank Oddział Korporacyjny Katowice	Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z

ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2015Z	PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
#3700Z	ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#38	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
#3900Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#4520Z	DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4675Z	SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4677Z	SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4690Z	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#7120B	POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
KRZYSZTOF ADAM JATCZAK	reprezentant	Brak danych
DIETER JOSEF SCHWARZ	Beneficjent	1939-09-24
TOMASZ JANUSZ SZYMALA	reprezentant	Brak danych
WIESŁAWA MARIA SAWLEWICZ	reprezentant	Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
THOMAS ANTON SROKA	Członek Organu Nadzoru	2020-04-03	2022-11-21	Brak danych
JACEK ADAM BOCZKAJA	Członek Organu Nadzoru	2012-07-20	Brak danych	Brak danych
KAMIL MAJERCZAK	Członek Organu Nadzoru	2022-12-18	2023-08-31	Brak danych
ANDREAS KLEIN	Członek Organu Nadzoru	2004-11-17	2016-10-28	1971-08-17
ROBERT JANUSZ POTUCHA	Członek Organu Nadzoru	2004-11-17	2009-04-16	Brak danych
STANISŁAW KOŁODZIEJCZYK	Członek Organu Nadzoru	2004-11-17	2006-08-04	Brak danych
ARTUR KOTLIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2004-11-17	Brak danych	Brak danych
JULIANNA BARBARA HERMAN	Członek Organu Nadzoru	2004-11-17	2008-07-07	Brak danych
RAFAŁ ADAM KORZENIOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2006-08-04	2011-12-06	Brak danych
THOMAS ANTON SROKA	Członek Organu Nadzoru	2014-04-11	2017-02-15	Brak danych
THOMAS ANTON SROKA	Członek Organu Nadzoru	2018-12-13	2020-04-03	Brak danych
PAWEŁ MICHAŁ STANKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2018-12-13	2020-04-03	Brak danych
WOJCIECH DOMZIOŁ	Członek Organu Nadzoru	2020-06-05	2024-11-20	Brak danych
MAGDALENA KRZESZEWSKA	Członek Organu Nadzoru	2022-11-21	2024-03-08	Brak danych
ANNA RENATA WIĘCKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2024-11-20	Brak danych	Brak danych
MAGDALENA WÓJKOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2008-07-07	2012-07-20	Brak danych
JOACHIM WIESE	Członek Organu Nadzoru	2009-04-16	2022-12-18	Brak danych
BŁAŻEJ KONRAD WALCZAK	Członek Organu Nadzoru	2011-12-06	2014-04-11	Brak danych
MICHAŁ TADEUSZ KWIECIEŃ	Członek Organu Nadzoru	2023-08-31	Brak danych	Brak danych
ŁUKASZ KONRAD TOMSIA	Członek Organu Nadzoru	2024-03-08	2024-11-19	Brak danych

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MIASTO KUTNO	Wspólnik	2002-06-12	Brak danych	7.671 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 767.100 ZŁOTYCH	611015454
TEW ENTSORGUNG GMBH & CO KG	Wspólnik	2002-06-12	2016-03-29	27127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.712.700,00 ZŁ	Brak danych
PREZERO INTERNATIONAL GMBH	Wspólnik	2016-03-29	2024-03-07	27.127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.712.700,00 ZŁ	Brak danych
PREZERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2024-03-07	Brak danych	27.127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.712.700,00 ZŁ	67203122400000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
WIESŁAWA MARIA SAWLEWICZ	Prokurent	2002-06-12	2012-01-23	PROKURA SAMOISTNA
ADAM MARIUSZ MYSZKOWSKI	Prokurent	2024-06-13	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
DIETER JOSEF SCHWARZ	Beneficjent	POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM WIĘKSZOŚCIOWYM (OK. 72,89% UDZIAŁÓW) WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiART.205 §1 KSH - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
WIESŁAWA MARIA SAWLEWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-01-23	Brak danych
TOMASZ JANUSZ SZYMALA	PREZES ZARZĄDU	2020-06-25	Brak danych
KRZYSZTOF ADAM JATCZAK	PREZES ZARZĄDU	2002-06-12	2020-06-25
KRZYSZTOF ADAM JATCZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-06-25	2023-05-24
MICHAŁ WOJCIECH KOWALCZYK	CZŁONEK ZARZĄDU	2008-03-26	2010-03-25
KRZYSZTOF TOMCZYŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-03-25	2011-03-22
ANDRZEJ RYTKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2011-03-22	2014-04-11

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-03-01

2022-02-28

2022-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	231253397.88
J Należności od jednostek powiązanych	5698347.78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	225165812.63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	34012.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6053572.52
B. Koszty działalności operacyjnej	167693702.89
I. Amortyzacja	10885077.13
II. Zużycie materiałów i energii	20245299.77
III. Usługi obce	93251328.06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1722172.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	27839636.66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7850396.67
– emerytalne	5397305.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1527560.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4372231.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	63559694.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	3162118.12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	289383
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48270.33
IV. Inne przychody operacyjne	2824464.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	3532334.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3532334.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	63189478.68
G. Przychody finansowe	74480.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	69437.47
– od jednostek powiązanych	31665.33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5042.78
H. Koszty finansowe	183080.79
I. Odsetki, w tym:	85826.91
– dla jednostek powiązanych	83893.34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	97253.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	63080878.14
J. Podatek dochodowy	12059825
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	51021053.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	170650983.5
A. Kapitał (fundusz) własny	120189332.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3721800
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	65446479.48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	51021053.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50461650.88
I. Rezerwy na zobowiązania	12452735.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13197
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	437697
– długoterminowa	420707
– krótkoterminowa	16990
3. Pozostałe rezerwy	12001841.15
– długoterminowe	6144627
– krótkoterminowe	5857214.15
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32478539.42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10410042.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10410042.8
– do 12 miesięcy	10410042.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21167479.25
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7226686.65
– do 12 miesięcy	7226686.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11598598.97
H. z tytułu wynagrodzeń	1175338.51
I. inne	1166855.12
4. Fundusze specjalne	901017.37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5530376.31
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5530376.31
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5530376.31
Aktywa razem	170650983.5
A. Aktywa trwałe	80200791.88
I. Wartości niematerialne i prawne	1289.95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1289.95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	76358999.79
1. Środki trwałe	65397407.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	489682.54
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22862456.14
C. urządzenia techniczne i maszyny	10862617.66
D. środki transportu	27381157.04
E. inne środki trwałe	3801493.64
2. Środki trwałe w budowie	10961592.77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3840502.14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3840502.14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	90450191.62
I. Zapasy	1074586.37
1. Materiały	710170.43
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	120838.64
4. Towary	7820
5. Zaliczki na dostawy i usługi	235757.3
II. Należności krótkoterminowe	29909207.03
1. Należności od jednostek powiązanych	1057425.81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1057425.81
– do 12 miesięcy	1057425.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	28851781.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25747357.62
– do 12 miesięcy	25747357.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2189546.04
C. inne	914877.56
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	54656736.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54656736.95
A. w jednostkach powiązanych	53337981.42
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	53337981.42
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1318755.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1318755.53
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4809661.27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	81298279.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	81298279.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3721800
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3721800
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36789236.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	28657243.47
A. zwiększenie (z tytułu)	28657243.47
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	28657243.47
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	65446479.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	40787243.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	40787243.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	40787243.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	40787243.51
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	51021053.14
A. zysk netto	51021053.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	120189332.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	108059332.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	51021053.14
II. Korekty razem	15662578.99
1. Amortyzacja	10885077.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-5042.78
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16389.44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-289383
5. Zmiana stanu rezerw	2800634.15
6. Zmiana stanu zapasów	-518968.48
7. Zmiana stanu należności	-5600078.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11731135.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3248496.88
10. Inne korekty	-108687.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	66683632.13
I. Wpływy	358820.47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	289383
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	69437.47
A. w jednostkach powiązanych	34665.33
B. w pozostałych jednostkach	37772.14
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	37772.14
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	40839086.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24762809.26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	16076277.61
A. w jednostkach powiązanych	16076277.61
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-40480266.4
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	25213893.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	12130000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	83893.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-25213893.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	989472.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	989472.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	329283.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1318755.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1229262.26

2023

2022-03-01

2023-02-28

2023-06-29