| Nazwa: | SANHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SANHA POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000141512 |
| NIP: | 6911972076 |
| REGON: | 93113962200000 |
| Adres: | POZNAŃSKA, 49, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13683000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6911972076 |
| Data rejestracji: | 20 lut 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51116022020000000484038713 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 08194012100103596100110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 17194012100103596100900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 18194012100103596100104000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 21194010767800017900000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 28116022020000000344241175 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32124034641111001090487272 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 36116022020000000457851990 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 57194012100103596100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 70116022020000000457852154 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ ŁABAN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIANNE KAIMER | Beneficjent | 1933-03-03 |
| ARNDT KAIMER | Beneficjent | 1967-09-18 |
| BERND KAIMER | Beneficjent | 1964-08-30 |
| CLAUDIA KAIMER | Beneficjent | 1962-12-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA RENATA WIĘCKIEWICZ | Prokurent | 2011-07-21 | 2017-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAN ZDZISŁAW MICHALIK | Prokurent | 2005-11-30 | 2011-07-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "KAIMER EUROPA" GMBH | Wspólnik | 2002-11-29 | 13.683 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 13.683.000 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIANNE KAIMER | Beneficjent | - POSIADANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ; - JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE SANHA GMBH & CO. KG (3,76% UDZIAŁÓW); - SPÓŁKA SANHA GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAIMER EUROPA GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ. |
| ARNDT KAIMER | Beneficjent | - POSIADANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ; - JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE SANHA GMBH & CO. KG (18,12% UDZIAŁÓW); - SPÓŁKA SANHA GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAIMER EUROPA GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ. |
| BERND KAIMER | Beneficjent | - SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH I UMOŻLIWIAJĄ WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI; - JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE SANHA GMBH & CO. KG (60% UDZIAŁÓW); - SPÓŁKA SANHA GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAIMER EUROPA GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE. |
| CLAUDIA KAIMER | Beneficjent | - POSIADANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD SPÓŁKĄ; - JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE SANHA GMBH & CO. KG (18,12% UDZIAŁÓW); - SPÓŁKA SANHA GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KAIMER EUROPA GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BERND KAIMER | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-29 | Brak danych | 1964-08-30 |
| KOSMA JERZY KINDLIK | WICEPREZES | 2002-11-29 | 2006-01-23 | Brak danych |
| CEZARY WESOŁOWSKI | WICEPREZES | 2002-11-29 | 2021-04-20 | Brak danych |
| RALF BOSSHAMMER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-10-25 | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ ŁABAN | WICEPREZES | 2021-04-20 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT WAWRZYNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-20 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 405043887.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 159161478.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2445685.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 402598201.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 373141193.81 |
| I. Amortyzacja | 7701586.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14796427.24 |
| III. Usługi obce | 30885884.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2330540.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21403142.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5147974.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2083825.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288791813.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31902693.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4938798.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 222581.68 |
| II. Dotacje | 775378.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3940838.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5484902.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5484902.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31356590.12 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5101667.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 3299375.76 |
| IV. Inne | 1802291.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26254922.58 |
| J. Podatek dochodowy | 5347910.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20907012.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 245310581.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 116245228.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13683000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81655216.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20907012.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129065352.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1981640.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101382.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1880257.1 |
| – krótkoterminowe | 1880257.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13250422.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13250422.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 6910003.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6340419.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 111284428.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 278135.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 278135.1 |
| – do 12 miesięcy | 278135.1 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 111006293.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 72341213.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2985916.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24748993.28 |
| – do 12 miesięcy | 24748993.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9169375.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1541793.51 |
| I. inne | 219000.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2548861.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2548861.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2548861.66 |
| Aktywa razem | 245310581.15 |
| A. Aktywa trwałe | 66595683.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6823251.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6823251.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55791485.69 |
| 1. Środki trwałe | 44786387.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 151828.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23829772.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17767559.14 |
| D. środki transportu | 2669029.94 |
| E. inne środki trwałe | 368197.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11005098.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3980946.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1049782.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2931164.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 178714897.72 |
| I. Zapasy | 135094754.27 |
| 1. Materiały | 13731672.79 |
| 4. Towary | 121327461.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35619.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29948838.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14890736.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14890736.74 |
| – do 12 miesięcy | 14890736.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15058101.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9396225.85 |
| – do 12 miesięcy | 9396225.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5660298.79 |
| C. inne | 1576.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13120253.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13120253.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13120253.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13120253.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551051.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95338216.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95338216.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13683000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13683000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60819496.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20835719.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21712128.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 876409 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81655216.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -876409 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -876409 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 876409 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20907012.04 |
| A. zysk netto | 20907012.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 116245228.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 116245228.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20907012.04 |
| II. Korekty razem | -6660930.84 |
| 1. Amortyzacja | 7701586.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1215959.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3847221.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -222581.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1001977.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26172989.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12548435.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5056870.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1523669.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14246081.2 |
| I. Wpływy | 494341.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 494341.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12405393.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12405393.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11911052.05 |
| I. Wpływy | 7856081.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7856081.39 |
| II. Wydatki | 7664908.67 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 842724.08 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2974962.69 |
| 8. Odsetki | 3847221.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 191172.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2526201.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2438139.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -88062.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10712398.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13238600.84 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwestycja w innowacyjną technologię do produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych, bezołowiowych stopów miedzi | 47 256 701,99 zł | 12 794 200,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/730857/ |
| Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych złączek z bezołowiowych stopów miedzi do instalacji wody pitnej, sanitarnej i technicznej z obniżonymi oporami przepływu do połączeń w instalacjach opartych o rury PE | 7 715 260,00 zł | 3 853 367,34 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101368/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
