| Nazwa: | PREZERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PREZERO POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018944 |
| NIP: | 7962416931 |
| REGON: | 67203122400000 |
| Kod pocztowy: | 41-700 (Firmy w Silesian, Ruda Śląska, 41-700) |
| Miasto: | Ruda Śląska |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KOKOTEK, 33, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7962416931 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114010780000469882001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 96160014621001228350000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19114010780000469882001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 89114010780000469882001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 07160011270003012122835001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 23160011270003012122835198 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 49160011270003012122835021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #72 | INFORMATYKA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BERNADETA KUPCZAK | Prokurent | 2023-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM |
| LESZEK STEUER | Prokurent | 2023-05-08 | 2024-04-11 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM |
| STANISŁAW KOŁODZIEJCZYK | Prokurent | 2001-06-11 | 2006-09-28 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ ŚMIECH | Prokurent | 2001-06-11 | 2003-11-06 | ŁĄCZNA |
| ROBERT JANUSZ POTUCHA | Prokurent | 2003-11-06 | 2005-10-03 | ŁĄCZNA |
| OKTAWIAN ERYK OŻÓG | Prokurent | 2005-10-03 | 2005-12-28 | ŁĄCZNA |
| MONIKA ALICJA MROZOWSKA PANEK | Prokurent | 2009-03-19 | 2024-04-11 | ŁĄCZNA |
| STANISŁAW KOŁODZIEJCZYK | Prokurent | 2010-12-10 | 2012-07-12 | ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MARIAN JAN ZAWODNY | Prokurent | 2012-07-12 | 2014-05-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| SZYMON CEGIELSKI | Prokurent | 2022-11-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | 1939-09-24 |
| THOMAS ANTON SROKA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TEW ENTSORGUNG GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W PORTA WESTFALICA (NIEMCY) HRA 2076 | Wspólnik | 2001-06-11 | 2016-03-21 | 900 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 450.000,00 PLN (ZŁOTYCH POLSKICH) |
| PREZERO INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2016-03-21 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTANIE TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, WZGLĘDNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. WSPÓLNICY MOGĄ JEDNAK WYRAZIĆ ZGODĘ NA SAMODZIELNE REPREZENTOWANIE PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS KLEIN | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-11 | 2002-07-02 | 1971-08-17 |
| PAWEŁ STANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-01 | 2019-11-26 | Brak danych |
| CHRISTIAN KAMPMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-15 | 2023-08-31 | Brak danych |
| KAMIL MAJERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-16 | Brak danych | Brak danych |
| WOJCIECH DOMZIOŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-05 | 2024-10-18 | Brak danych |
| MICHAŁ TADEUSZ KWIECIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-05 | Brak danych | Brak danych |
| ANNA MARIA ŚCIUBAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-05 | Brak danych | Brak danych |
| ADRIAN STANISŁAW STUDNICZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-11 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTIAN KAMPMANN | CŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 | 2022-11-15 | Brak danych |
| JAN KRZYSZTOF CIESZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-02 | 2003-11-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-08-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31093279.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31093279.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30800965.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 292314.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27374595.35 |
| I. Amortyzacja | 224744.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 673610.17 |
| III. Usługi obce | 10785732.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64792.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11793040.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2396238.81 |
| – emerytalne | 1434646.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1144122.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 292314.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3718684.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47429.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46429.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20569.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20569.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3745544.43 |
| G. Przychody finansowe | 1097994.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1097994.62 |
| – od jednostek powiązanych | 1097829.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3017425.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 606022.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 50143.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2411403.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1826113.1 |
| J. Podatek dochodowy | 482615 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1343498.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89831982.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3020477.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 455000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1561135.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 270000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -609156.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1343498.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86811505.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 111881 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24843 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 87038 |
| – długoterminowa | 62024 |
| – krótkoterminowa | 25014 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85563971.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 82508611.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8059036.69 |
| – do 12 miesięcy | 8059036.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 74449574.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2877752.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 392796.28 |
| – do 12 miesięcy | 392796.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2022601.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9447 |
| I. inne | 452908.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 177607.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1135653.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1135653.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1135653.58 |
| Aktywa razem | 89831982.78 |
| A. Aktywa trwałe | 3211440.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38212.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38212.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1360697.43 |
| 1. Środki trwałe | 1325128.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 698449 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 626679.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35569.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1144545.09 |
| 1. Nieruchomości | 924755.7 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 139169.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 139169.6 |
| – udziały lub akcje | 139169.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 80619.79 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667985 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667985 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86620542.35 |
| I. Zapasy | 96362.69 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 96362.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73769950.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 73717956.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2591497.28 |
| – do 12 miesięcy | 2591497.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 71126458.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51994.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9342.25 |
| – do 12 miesięcy | 9342.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 42652.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12340267.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12340267.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11007883.76 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11007883.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1332384.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1332384.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413960.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1676978.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1676978.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 455000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 455000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1561135.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1561135.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 270000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 270000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -531459.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 531459.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 531459.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 77696.56 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 77696.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 609156.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -609156.15 |
| 6. Wynik netto | 1343498.1 |
| A. zysk netto | 1343498.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3020477.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3020477.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1343498.1 |
| II. Korekty razem | 12416757.87 |
| 1. Amortyzacja | 224744.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1413022.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -498039.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12053 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27624.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3580730.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7643865.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -320473.13 |
| 10. Inne korekty | 334229.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13760255.97 |
| I. Wpływy | 14041143.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2572.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14038570.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14038570.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13158512.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1300329.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11007883.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11007883.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 850299.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 882630.44 |
| I. Wpływy | 72979224.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72979224.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 86550711.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 86000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 550711.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13571486.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1071400.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1071400.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -83.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 260983.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1332383.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1049990.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183778888.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 141388404.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182917595.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 861292.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170245268.15 |
| I. Amortyzacja | 9605190.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13815046.16 |
| III. Usługi obce | 89070015.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2035272.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41749693.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9700168.23 |
| – emerytalne | 1871331.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3410388.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 859493.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13533619.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1250522.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1250522.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11298705.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10842065.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89014.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 367625.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3485437.06 |
| G. Przychody finansowe | 8794777.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4791057.55 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4791057.55 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4791057.55 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2415927.21 |
| – od jednostek powiązanych | 2074646.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1587792.94 |
| H. Koszty finansowe | 4127838.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 2725137.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 2334210.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1402701.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8152376.08 |
| J. Podatek dochodowy | 23863.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8128512.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 482627442.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 443871502.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 425376640.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 96348.57 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 270000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8128512.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38755939.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 885522 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633349 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252173 |
| – długoterminowa | 157505 |
| – krótkoterminowa | 94668 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 436401.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 436401.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 436401.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28862623.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17915924.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17910986.65 |
| – do 12 miesięcy | 17910986.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4937.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10481749.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 103935.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5654681.07 |
| – do 12 miesięcy | 5654681.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4236127.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235954.15 |
| I. inne | 251050.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 464949.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8571393.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8571393.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8571393.75 |
| Aktywa razem | 482627442.32 |
| A. Aktywa trwałe | 404411122.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1479925.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1479925.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16882205.9 |
| 1. Środki trwałe | 16882205.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11697441.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69838.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 631873.21 |
| D. środki transportu | 3300305.48 |
| E. inne środki trwałe | 1182746.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 383130091.88 |
| 1. Nieruchomości | 888050.45 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 382166776.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 382027606.86 |
| – udziały lub akcje | 382027606.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 139169.6 |
| – udziały lub akcje | 139169.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 75264.97 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2918900.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1858233 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1060667.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 78216319.36 |
| I. Zapasy | 15193903.75 |
| 1. Materiały | 14420398.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 757905.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15599.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40454791.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40200482.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34669976.73 |
| – do 12 miesięcy | 34669976.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5530506.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 254308.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 174212.28 |
| – do 12 miesięcy | 174212.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64440.49 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 15656.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18373983.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18373983.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4208193.63 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4208193.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14165789.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1423182.34 |
| – inne środki pieniężne | 12742607.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4193640.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 339996310.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 339996310.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 455000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9545000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9545000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 330911339.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 94465301.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 138263623.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8263623.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43798321.7 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 425376640.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 96348.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 96348.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 270000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 270000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -609156.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8872778.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8872778.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8872778.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 609156.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 609156.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 609156.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8128512.86 |
| A. zysk netto | 8128512.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 443871502.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 443871502.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8128512.86 |
| II. Korekty razem | -58968521.89 |
| 1. Amortyzacja | 9605190.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 395230.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10842065.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1823337.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6530751.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15341015.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -50421061.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5694843.46 |
| 10. Inne korekty | 0.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -50840009.03 |
| I. Wpływy | 99419961.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 828717.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 98585888.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 98585888.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5354.82 |
| II. Wydatki | 39476026.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7091981.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5150000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 27234045.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 59943934.12 |
| I. Wpływy | 132000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 130000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 139430028.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 135000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1890059.7 |
| 8. Odsetki | 2539968.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7430028.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1673896.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1673896.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12491892.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14165789.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1140786.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-11 | 2013-12-31 | TEW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-12-31 | 2019-04-01 | TONSMEIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-11 | 2005-05-31 | MAZOWIECKA, 25, KRAKÓW, 30-019, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
