Podimoty.plKRS 0000262487
NIP6762329428
REGON12029447700000
NazwaVLASSENROOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVLASSENROOT POLSKA
Data rejestracji 23 sie 2006 (18 lat temu) 23 sie 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOJKOWSKA, 59, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 20053000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762329428
data rejestracji 01 gru 2006
status Czynny
26102025280000000205043106
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
38102025280000080205043080
PKO Oddział 1 w Tychach
ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA
14105012301000002340450754
INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32
ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA
17160011720002330173936001
BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30
ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA
11105012301000002328474412
INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32
ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA
59160011720002330173936021
BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30
ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNJEAN-CHARLES WIBO
Beneficjent
1956-02-06
JEAN-CHARLES WIBO
reprezentant
1956-02-06
JEAN-CHARLES WIBO
Wspólnik
2006-08-23
2007-06-20
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
1956-02-06
Wspólnik
2007-06-20
39204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.602.000,00 ZŁ
01580413200000
PIOTR KOCYBA
Prokurent
2006-10-30
2013-04-04
PROKURA SAMOISTNA
JERZY STANISŁAW KASZUBA
Prokurent
2008-01-11
2009-06-22
PROKURA SAMOISTNA
WOUTER STEFAAN VAN EENOO
Prokurent
2009-02-13
2012-12-13
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ NOWAK
Prokurent
2011-08-26
2013-04-04
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ STANKOWSKI
Prokurent
2013-01-14
2015-07-16
PROKURA SAMOISTNA
DAVID LEMMER
Prokurent
2015-03-05
2018-12-05
PROKURA SAMOISTNA
WOUTER VAN EENOO
Prokurent
2015-03-05
2015-05-05
PROKURA SAMOISTNA
WOUTER VAN EENOO
Prokurent
2018-02-20
2020-02-21
PROKURA SAMOISTNA
JEAN-PIERRE POHLEN
Prokurent
2018-12-05
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PETER MEDGYESY
Prokurent
2018-12-05
2019-10-10
PROKURA SAMOISTNA
JEAN-CHARLES WIBO
Beneficjent
JEAN-CHARLES WIBO POSIADA 55,5 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI JC WIBO NV, KTÓRA POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ATELIERS VLASSENROOT NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WIBO SILESIA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 97,75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VLASSENROOT POLSKA SP. ZO.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JEAN-CHARLES WIBO
PREZES ZARZĄDU
2006-08-23
1956-02-06
EDDY BUYST
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-24
2012-03-28
NICOLAS WIBO
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-16
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-09-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156398000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 105160000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154821000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1038000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 999000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1616000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 154666000 |
| I. Amortyzacja | 7939000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87703000 |
| III. Usługi obce | 19912000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1090000 |
| V. Wynagrodzenia | 29232000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6855000 |
| – emerytalne | 2796000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 393000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1542000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1732000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 995000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 704000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 514000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 514000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2213000 |
| G. Przychody finansowe | 9000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 9000 |
| H. Koszty finansowe | 2136000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1313000 |
| IV. Inne | 823000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 86000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 86000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 143715000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51638000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20053000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31499000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 22910000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 86000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92077000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3286000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3286000 |
| – długoterminowa | 1772000 |
| – krótkoterminowa | 1514000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24797000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24797000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24797000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62209000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17273000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17273000 |
| – do 12 miesięcy | 17273000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44936000 |
| A. kredyty i pożyczki | 20902000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3916000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15313000 |
| – do 12 miesięcy | 15313000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2564000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1969000 |
| I. inne | 272000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1785000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1785000 |
| – długoterminowe | 600000 |
| – krótkoterminowe | 1185000 |
| Aktywa razem | 143715000 |
| A. Aktywa trwałe | 71767000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11106000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11106000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58245000 |
| 1. Środki trwałe | 58210000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8500000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29600000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15797000 |
| D. środki transportu | 22000 |
| E. inne środki trwałe | 4291000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35000 |
| III. Należności długoterminowe | 1396000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1396000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1020000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1020000 |
| B. Aktywa obrotowe | 71948000 |
| I. Zapasy | 37753000 |
| 1. Materiały | 18129000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16310000 |
| 3. Produkty gotowe | 3314000 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24210000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2755000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2289000 |
| – do 12 miesięcy | 2289000 |
| B. inne | 466000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21455000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18839000 |
| – do 12 miesięcy | 18839000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2327000 |
| C. inne | 289000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8095000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8095000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8095000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8095000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1890000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51552000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51552000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20053000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20053000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37403000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5904000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2325000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8229000 |
| – pokrycia straty | 8229000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31499000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8229000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8229000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8229000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8229000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 86000 |
| A. zysk netto | 86000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51638000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51638000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 86000 |
| II. Korekty razem | 5103000 |
| 1. Amortyzacja | 7939000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -273000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1313000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 57000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 172000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11790000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8577000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17909000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1647000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5189000 |
| I. Wpływy | 1185000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1185000 |
| II. Wydatki | -5745000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5745000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4560000 |
| I. Wpływy | 5547000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5547000 |
| II. Wydatki | -5065000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3631000 |
| 8. Odsetki | -1434000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 482000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1111000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1111000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6984000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8095000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1011000 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-08-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 187819000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38167000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192947000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10132000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 735000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4269000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186851000 |
| I. Amortyzacja | 8660000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95882000 |
| III. Usługi obce | 33504000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1242000 |
| V. Wynagrodzenia | 36073000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8928000 |
| – emerytalne | 2800000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1996000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 968000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 914000 |
| II. Dotacje | 450000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 464000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 285000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 285000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1597000 |
| G. Przychody finansowe | 348000 |
| II. Odsetki, w tym: | 338000 |
| V. Inne | 10000 |
| H. Koszty finansowe | 1998000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1685000 |
| IV. Inne | 313000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -53000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -53000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 142846000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51584000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20053000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31584000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 22910000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -53000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91262000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3251000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3251000 |
| – długoterminowa | 2024000 |
| – krótkoterminowa | 1227000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21019000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21019000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21019000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66310000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11743000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11743000 |
| – do 12 miesięcy | 11743000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54567000 |
| A. kredyty i pożyczki | 23388000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4027000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21389000 |
| – do 12 miesięcy | 21389000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2981000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2322000 |
| I. inne | 460000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 682000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 682000 |
| – długoterminowe | 500000 |
| – krótkoterminowe | 182000 |
| Aktywa razem | 142846000 |
| A. Aktywa trwałe | 66154000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10876000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10876000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52996000 |
| 1. Środki trwałe | 52777000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8348000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29031000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11725000 |
| D. środki transportu | 126000 |
| E. inne środki trwałe | 3547000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 219000 |
| III. Należności długoterminowe | 1403000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1403000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 879000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 879000 |
| B. Aktywa obrotowe | 76692000 |
| I. Zapasy | 46947000 |
| 1. Materiały | 17190000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25264000 |
| 3. Produkty gotowe | 4493000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26461000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 64000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64000 |
| – do 12 miesięcy | 64000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26397000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22838000 |
| – do 12 miesięcy | 22838000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3502000 |
| C. inne | 57000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2159000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2159000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2159000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2159000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1125000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51638000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51638000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20053000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20053000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31499000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 85000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 85000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31584000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 86000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 86000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -53000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 53000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51584000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51584000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -53000 |
| II. Korekty razem | -412000 |
| 1. Amortyzacja | 8660000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -84000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1346000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -35000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9194000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2257000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1504000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -445000 |
| 10. Inne korekty | 93000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -465000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2896000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2896000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2896000 |
| I. Wpływy | 3078000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2740000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 338000 |
| II. Wydatki | 5653000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3968000 |
| 8. Odsetki | 1685000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2575000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5936000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8095000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2159000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2024
2023-04-01
2024-03-31
2024-06-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176531000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34870000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183442000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10207000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 799000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2497000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 186799000 |
| I. Amortyzacja | 7434000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103426000 |
| III. Usługi obce | 27550000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1341000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36499000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9169000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 481000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 899000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10268000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 364000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24000 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 340000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9998000 |
| G. Przychody finansowe | 5222000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 5222000 |
| H. Koszty finansowe | 2660000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2569000 |
| IV. Inne | 91000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7436000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7436000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121433000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44149000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20053000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31532000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 22910000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7436000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77284000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3045000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3045000 |
| – długoterminowa | 2060000 |
| – krótkoterminowa | 985000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17273000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17273000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17273000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55855000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20000000 |
| – do 12 miesięcy | 20000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35855000 |
| A. kredyty i pożyczki | 14994000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4190000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11660000 |
| – do 12 miesięcy | 11660000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2832000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2144000 |
| I. inne | 35000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1111000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1111000 |
| – długoterminowe | 400000 |
| – krótkoterminowe | 711000 |
| Aktywa razem | 121433000 |
| A. Aktywa trwałe | 63273000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10648000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10648000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50702000 |
| 1. Środki trwałe | 50702000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8197000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28425000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11188000 |
| D. środki transportu | 73000 |
| E. inne środki trwałe | 2819000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1290000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1290000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 633000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 633000 |
| B. Aktywa obrotowe | 58160000 |
| I. Zapasy | 36079000 |
| 1. Materiały | 16529000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14989000 |
| 3. Produkty gotowe | 4561000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18449000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 408000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 408000 |
| – do 12 miesięcy | 408000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18041000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15765000 |
| – do 12 miesięcy | 15765000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2227000 |
| C. inne | 49000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2406000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2406000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2406000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2406000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1226000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51585000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51585000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20053000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20053000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31585000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -53000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 53000 |
| – pokrycia straty | 53000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31532000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -53000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -53000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -53000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -53000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7436000 |
| B. strata netto | 7436000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44149000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44149000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7436000 |
| II. Korekty razem | 25154000 |
| 1. Amortyzacja | 7434000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1809000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2569000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 85000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -206000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10869000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8123000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2237000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 326000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17718000 |
| I. Wpływy | 24000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2303000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2303000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2279000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15191000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8564000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4071000 |
| 8. Odsetki | 2556000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15191000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 248000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 248000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2159000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2407000 |
2006-08-23
2006-12-01
ZACISZE, 6, KRAKÓW, 31- 156, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie