Search icon

FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU

Dane

Nazwa: FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU
Data rejestracji: 10 lip 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000166577
NIP: 8960000138
REGON: 93102453400000
Kod pocztowy: 53-234 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 53-234)
Miasto: Wrocław
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: GRABISZYŃSKA, 281, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 9914462,70 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 9914462,70 PLN
Wartość nominalna akcji: 2,58 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 3842815

Dane podatkowe

NIP: 8960000138
Data rejestracji: 01 sty 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
57105015751000009081994841 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
79105015751000009081994833 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
48105015751000002365679113 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
47105015751000002400593311 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
46160011560004060768152031 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
17105015751000002365679089 INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
80160011560004060768152001 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI

Beneficjenci

Imię Funkcja
JÜRGEN GASTON HAVEGEER zgłaszający - prokurent
KURT BEN HAVEGEER Beneficjent
FRANCKY GASTON HAVEGEER Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
FRANK GASTON HAVEGEER Członek Organu Nadzoru 2003-07-10 Brak danych Brak danych
ROGIER DANIEL HAVEGEER Członek Organu Nadzoru 2003-07-10 2022-09-20 1939-04-18
ROGER LEON DE MAREZ Członek Organu Nadzoru 2003-07-10 2019-10-21 1941-11-23
JOHAN MULLIER Członek Organu Nadzoru 2003-07-10 2012-11-23 Brak danych
CZESŁAW JÓZEF LIPSKI Członek Organu Nadzoru 2003-07-10 2019-10-21 Brak danych
KURT HAVEGEER Członek Organu Nadzoru 2012-11-23 Brak danych Brak danych
MARIO HAVEGEER Członek Organu Nadzoru 2022-09-20 Brak danych Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
STIJN DE BURGHGRAEVE Prokurent 2022-09-20 2023-11-16 ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
JÜRGEN GASTON HAVEGEER Prokurent 2023-08-25 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KURT BEN HAVEGEER Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE F.M.K. NV ORAZ 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE H&D CVA. SPÓŁKA F.M.K. NV POSIADA 75% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV ORAZ 36,36% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV. SPÓŁKA H&D CVA POSIADA 36,20% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV ORAZ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV. SPÓŁKA HACO NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI IMT HOLDING. SPÓŁKA HEMAG NV POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. SPÓŁKA IMT HOLDING POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A.
FRANCKY GASTON HAVEGEER Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE F.M.K. NV ORAZ 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE H&D CVA. SPÓŁKA F.M.K. NV POSIADA 75% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV ORAZ 36,36% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV. SPÓŁKA H&D CVA POSIADA 36,20% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV ORAZ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV. SPÓŁKA HACO NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI IMT HOLDING. SPÓŁKA HEMAG NV POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. SPÓŁKA IMT HOLDING POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ROGIER DANIEL HAVEGEER PREZES ZARZĄDU 2022-09-20 Brak danych 1939-04-18
GABRIEL GERMAIN JOYE PREZES ZARZĄDU 2003-07-10 2018-09-11 Brak danych
WOUTER STEFAAN VAN EENOO CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-10 2009-02-20 Brak danych
FILIEP ERIC LOONTJENS CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-10 2007-05-31 Brak danych
JURGEN GASTON HAVEGEER CZŁONEK ZARZĄDU 2005-10-26 2018-09-11 Brak danych
KAMILA SURMAŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-30 2018-01-17 Brak danych
GABRIEL GERMAIN JOYE PREZES ZARZĄDU 2018-09-11 2019-10-21 Brak danych
JÜRGEN GASTON HAVEGEER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-09-11 2023-08-25 Brak danych
STIJN DE BURGHGRAEVE PREZES ZARZĄDU 2019-10-21 2021-08-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-09-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 45745754.91
        J Należności od jednostek powiązanych 16152393.15
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 46004898.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1220207.56
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 961064.31
B. Koszty działalności operacyjnej 58039093.08
        I. Amortyzacja 2247905.08
        II. Zużycie materiałów i energii 28932873.45
        III. Usługi obce 6131693.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2558868.89
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14282579.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2340061.79
                – emerytalne 1041244.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1521552.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23557.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -12293338.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 2448950.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28300
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2420650.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 1186903.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 406388.86
        III. Inne koszty operacyjne 780514.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -11031291.66
G. Przychody finansowe 65890.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 65890.93
                – od jednostek powiązanych 65890.93
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 537760.39
        I. Odsetki, w tym: 133686.67
                – dla jednostek powiązanych 51170.2
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 404073.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -11503161.12
J. Podatek dochodowy -4047327
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -7455834.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 77588879.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 7750412.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9914462.7
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38974472.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11849618.68
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -45532307.91
                VI. Zysk (strata) netto -7455834.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69838467.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 4772836.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2378914
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 965637
                                – długoterminowa 377276
                                – krótkoterminowa 588361
                        3. Pozostałe rezerwy 1428285.59
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1428285.59
                II. Zobowiązania długoterminowe 1022839.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 873105.93
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 149733.48
                                A. kredyty i pożyczki 82650.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 67082.81
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 63081357.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14148135.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13287885.12
                                        – do 12 miesięcy 13287885.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 860250.35
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48933222.36
                                A. kredyty i pożyczki 898388.64
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5623408.61
                                        – do 12 miesięcy 5623408.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 36753449.77
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5170344.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 431433.28
                                I. inne 56197.22
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 961433.37
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 961433.37
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 961433.37
Aktywa razem 77588879.26
        A. Aktywa trwałe 25554629.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18603397.22
                        1. Środki trwałe 18603397.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7103091.51
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7709879.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3293615.14
                                D. środki transportu 8306.66
                                E. inne środki trwałe 488504.25
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 861438.59
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 861438.59
                                A. w jednostkach powiązanych 861438.59
                                        – udziały lub akcje 5139
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 856299.59
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6089794
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6089794
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 51355272.89
                I. Zapasy 23783959.84
                        1. Materiały 12551687.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 10577325.29
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 654947.03
                II. Należności krótkoterminowe 10019855.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6099833.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6099833.93
                                        – do 12 miesięcy 6099833.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3920021.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2828477.17
                                        – do 12 miesięcy 2828477.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 161582.11
                                C. inne 929961.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1293323.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1293323.19
                                A. w jednostkach powiązanych 946125.8
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 946125.8
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 347197.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 347197.39
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16258134.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 678976.56

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15306810.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15306810.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9914462.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9914462.7
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 38974472.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38974472.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11950182.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -100563.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 100563.92
                                – zbycia środków trwałych 100563.92
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11849618.68
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -45532307.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -45532307.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -45532307.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -45532307.91
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -45532307.91
        6. Wynik netto -7455834.12
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -7455834.12
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7750412.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7750412.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -7455834.12
        II. Korekty razem 8797491.56
                1. Amortyzacja 2247905.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8173.04
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 39227.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -28300
                5. Zmiana stanu rezerw 1421942.06
                6. Zmiana stanu zapasów 2423880.09
                7. Zmiana stanu należności -3436380
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15838246.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9610593.78
                10. Inne korekty -106608.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1341657.44
        I. Wpływy 1151139.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28300
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1122839.17
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1122839.17
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1122839.17
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 258980
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 258980
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 892159.17
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3956872.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2085.16
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3838777.31
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62062.1
                8. Odsetki 53948.29
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3956872.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1723056.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1723056.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -13244.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 2070253.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 347197.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 13415.69

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc