| Nazwa: | FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU |
| Data rejestracji: | 10 lip 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000166577 |
| NIP: | 8960000138 |
| REGON: | 93102453400000 |
| Adres: | GRABISZYŃSKA, 281, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9914462,70 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9914462,70 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,58 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3842815 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8960000138 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57105015751000009081994841 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 79105015751000009081994833 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 48105015751000002365679113 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 47105015751000002400593311 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 46160011560004060768152031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 17105015751000002365679089 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 80160011560004060768152001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÜRGEN GASTON HAVEGEER | zgłaszający - prokurent |
| KURT BEN HAVEGEER | Beneficjent |
| FRANCKY GASTON HAVEGEER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANK GASTON HAVEGEER | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-10 | Brak danych | Brak danych |
| ROGIER DANIEL HAVEGEER | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-10 | 2022-09-20 | 1939-04-18 |
| ROGER LEON DE MAREZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-10 | 2019-10-21 | 1941-11-23 |
| JOHAN MULLIER | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-10 | 2012-11-23 | Brak danych |
| CZESŁAW JÓZEF LIPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-10 | 2019-10-21 | Brak danych |
| KURT HAVEGEER | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-23 | Brak danych | Brak danych |
| MARIO HAVEGEER | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STIJN DE BURGHGRAEVE | Prokurent | 2022-09-20 | 2023-11-16 | ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| JÜRGEN GASTON HAVEGEER | Prokurent | 2023-08-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KURT BEN HAVEGEER | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE F.M.K. NV ORAZ 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE H&D CVA. SPÓŁKA F.M.K. NV POSIADA 75% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV ORAZ 36,36% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV. SPÓŁKA H&D CVA POSIADA 36,20% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV ORAZ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV. SPÓŁKA HACO NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI IMT HOLDING. SPÓŁKA HEMAG NV POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. SPÓŁKA IMT HOLDING POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. |
| FRANCKY GASTON HAVEGEER | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE F.M.K. NV ORAZ 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE H&D CVA. SPÓŁKA F.M.K. NV POSIADA 75% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV ORAZ 36,36% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV. SPÓŁKA H&D CVA POSIADA 36,20% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HACO NV ORAZ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI HEMAG NV. SPÓŁKA HACO NV POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI IMT HOLDING. SPÓŁKA HEMAG NV POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. SPÓŁKA IMT HOLDING POSIADA JAKO AKCJONARIUSZ 47,84% AKCJI SPÓŁKI FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROGIER DANIEL HAVEGEER | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 | Brak danych | 1939-04-18 |
| GABRIEL GERMAIN JOYE | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-10 | 2018-09-11 | Brak danych |
| WOUTER STEFAAN VAN EENOO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-10 | 2009-02-20 | Brak danych |
| FILIEP ERIC LOONTJENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-10 | 2007-05-31 | Brak danych |
| JURGEN GASTON HAVEGEER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-26 | 2018-09-11 | Brak danych |
| KAMILA SURMAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-30 | 2018-01-17 | Brak danych |
| GABRIEL GERMAIN JOYE | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-11 | 2019-10-21 | Brak danych |
| JÜRGEN GASTON HAVEGEER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-11 | 2023-08-25 | Brak danych |
| STIJN DE BURGHGRAEVE | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-21 | 2021-08-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45745754.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16152393.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46004898.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1220207.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 961064.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58039093.08 |
| I. Amortyzacja | 2247905.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28932873.45 |
| III. Usługi obce | 6131693.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2558868.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14282579.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2340061.79 |
| – emerytalne | 1041244.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1521552.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23557.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12293338.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2448950.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28300 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2420650.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1186903.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 406388.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 780514.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11031291.66 |
| G. Przychody finansowe | 65890.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65890.93 |
| – od jednostek powiązanych | 65890.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 537760.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 133686.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 51170.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 404073.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11503161.12 |
| J. Podatek dochodowy | -4047327 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7455834.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77588879.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7750412.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9914462.7 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38974472.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11849618.68 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -45532307.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7455834.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69838467.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4772836.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2378914 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 965637 |
| – długoterminowa | 377276 |
| – krótkoterminowa | 588361 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1428285.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1428285.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1022839.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 873105.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 149733.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 82650.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 67082.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63081357.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14148135.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13287885.12 |
| – do 12 miesięcy | 13287885.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 860250.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48933222.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 898388.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5623408.61 |
| – do 12 miesięcy | 5623408.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 36753449.77 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5170344.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 431433.28 |
| I. inne | 56197.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 961433.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 961433.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 961433.37 |
| Aktywa razem | 77588879.26 |
| A. Aktywa trwałe | 25554629.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18603397.22 |
| 1. Środki trwałe | 18603397.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7103091.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7709879.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3293615.14 |
| D. środki transportu | 8306.66 |
| E. inne środki trwałe | 488504.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 861438.59 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 861438.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 861438.59 |
| – udziały lub akcje | 5139 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 856299.59 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6089794 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6089794 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51355272.89 |
| I. Zapasy | 23783959.84 |
| 1. Materiały | 12551687.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10577325.29 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 654947.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10019855.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6099833.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6099833.93 |
| – do 12 miesięcy | 6099833.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3920021.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2828477.17 |
| – do 12 miesięcy | 2828477.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 161582.11 |
| C. inne | 929961.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1293323.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1293323.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 946125.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 946125.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 347197.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 347197.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16258134.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 678976.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15306810.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15306810.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9914462.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9914462.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38974472.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38974472.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11950182.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -100563.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100563.92 |
| – zbycia środków trwałych | 100563.92 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11849618.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -45532307.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -45532307.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -45532307.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -45532307.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -45532307.91 |
| 6. Wynik netto | -7455834.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7455834.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7750412.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7750412.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7455834.12 |
| II. Korekty razem | 8797491.56 |
| 1. Amortyzacja | 2247905.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8173.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39227.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28300 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1421942.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2423880.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3436380 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15838246.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9610593.78 |
| 10. Inne korekty | -106608.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1341657.44 |
| I. Wpływy | 1151139.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1122839.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1122839.17 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1122839.17 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 258980 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258980 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 892159.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3956872.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2085.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3838777.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62062.1 |
| 8. Odsetki | 53948.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3956872.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1723056.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1723056.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13244.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2070253.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 347197.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13415.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
