| Nazwa: | "LIDL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LIDL POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034671 |
| NIP: | 7792092747 |
| REGON: | 63969065900000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 (Firmy w Greater Poland, Jankowice, Greater Poland Voivodeship, 62-080) |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | POZNAŃSKA, 48, JANKOWICE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18160000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792092747 |
| Data rejestracji: | 09 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16105000861000009082516346 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 93105000861000009030581160 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 77114011240000450079001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 64184000072911680008101419 | Brak danych | Brak danych |
| 33105000861000009030568951 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 92105000861000009030581178 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 18105000861000009030581152 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | 1939-09-24 |
| MICHAŁ MIKOŁAJ NOWACZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ MICHAŚ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FRF-BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2015-05-27 | 2015-06-17 | 363.198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 181.599.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-05-11 | Brak danych | 363 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 160 000,00 ZŁ | 63446344000000 |
| DMRS WARENHANDEL GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2001-08-10 | 2015-05-27 | 363198 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 181.599.000 ZŁ. | Brak danych |
| LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-06-17 | 2016-05-11 | 363 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.159.900,00 ZŁ | 30282177200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA ZELIUS FILIPIAK | Prokurent | 2002-05-20 | 2003-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PRZEMYSŁAW PAKUŁA | Prokurent | 2002-09-23 | 2006-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN STOPA | Prokurent | 2002-09-23 | 2006-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁODZIMIERZ BERNARD WLAŹLAK | Prokurent | 2003-07-24 | 2006-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MACIEJ TYLKOWSKI | Prokurent | 2004-01-28 | 2006-01-09 | Brak danych |
| MACIEJ MARCINKOWSKI | Prokurent | 2013-07-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| JAN SZYMON SŁOWIK | Prokurent | 2013-07-05 | 2023-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| PIOTR ANDRZEJ MICHAŚ | Prokurent | 2015-05-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ JANICKI | Prokurent | 2016-03-02 | 2020-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| PAWEŁ STACHOWIAK | Prokurent | 2016-03-02 | 2021-01-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA: ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAUS PETER MATHEIS | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2002-02-22 |
| ANDREAS MARASCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2002-10-23 |
| MAREK WOJNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2003-12-18 |
| BOGDAN GAŁUSZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2006-01-02 |
| MACIEJ CIECHANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2002-02-22 |
| FRANK MICHAEL MROS | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-22 | 2006-03-13 |
| MICHAŁ ŁAGUNIONEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-22 | 2006-03-13 |
| MACIEJ TYLKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-13 | 2023-04-18 |
| PIOTR JACEK ROGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-26 | 2013-10-11 |
| DAMIAN JASTRZĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-26 | 2015-01-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215918000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 215558000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 215918000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 204055000 |
| I. Amortyzacja | 12631000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5511000 |
| III. Usługi obce | 71489000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1143000 |
| V. Wynagrodzenia | 91873000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18418000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2990000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11863000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1571000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1026000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 545000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2577000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2556000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10857000 |
| G. Przychody finansowe | 1671000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1671000 |
| H. Koszty finansowe | 84000 |
| I. Odsetki, w tym: | 77000 |
| IV. Inne | 7000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12444000 |
| J. Podatek dochodowy | 2855000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9589000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189708000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 131383000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18160000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 103634000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9589000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58325000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4854000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 895000 |
| – długoterminowa | 887000 |
| – krótkoterminowa | 8000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3959000 |
| – długoterminowe | 3582000 |
| – krótkoterminowe | 377000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44569000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14830000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14830000 |
| – do 12 miesięcy | 14830000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29585000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7399000 |
| – do 12 miesięcy | 7399000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19926000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9000 |
| I. inne | 2251000 |
| 4. Fundusze specjalne | 154000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8902000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8902000 |
| – krótkoterminowe | 8902000 |
| Aktywa razem | 189708000 |
| A. Aktywa trwałe | 89917000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1081000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 253000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 828000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80633000 |
| 1. Środki trwałe | 80442000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1956000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46191000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5785000 |
| D. środki transportu | 24354000 |
| E. inne środki trwałe | 2156000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 191000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8203000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5671000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2532000 |
| B. Aktywa obrotowe | 99791000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 81109000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 80863000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80863000 |
| – do 12 miesięcy | 80863000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 246000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 246000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10044000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10044000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10044000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10044000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8638000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 121793000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 121793000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18160000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 103634000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 103634000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 103634000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 103634000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 103634000 |
| 6. Wynik netto | 9589000 |
| A. zysk netto | 9589000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131383000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131383000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9589000 |
| II. Korekty razem | -17216000 |
| 1. Amortyzacja | 12631000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -536000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1026000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1325000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30282000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 460000 |
| 10. Inne korekty | 7000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7627000 |
| I. Wpływy | 4085000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4085000 |
| II. Wydatki | 13917000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13917000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9832000 |
| I. Wpływy | 536000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 536000 |
| II. Wydatki | 13000 |
| 8. Odsetki | 6000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 523000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16936000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16936000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -58000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26980000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10044000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 235000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 276459000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 276085000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276459000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 256879000 |
| I. Amortyzacja | 11967000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11363000 |
| III. Usługi obce | 88153000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1352000 |
| V. Wynagrodzenia | 111555000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27462000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5027000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19580000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3332000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1967000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1365000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2698000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2624000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20214000 |
| G. Przychody finansowe | 925000 |
| II. Odsetki, w tym: | 925000 |
| – od jednostek powiązanych | 507000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 788000 |
| I. Odsetki, w tym: | 109000 |
| – dla jednostek powiązanych | 8000 |
| IV. Inne | 679000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20351000 |
| J. Podatek dochodowy | 4620000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15731000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 233061000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 147114000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 106223000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15731000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85947000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9496000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 895000 |
| – długoterminowa | 885000 |
| – krótkoterminowa | 10000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8601000 |
| – długoterminowe | 4070000 |
| – krótkoterminowe | 4531000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67098000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21369000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21369000 |
| – do 12 miesięcy | 21369000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45581000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9126000 |
| – do 12 miesięcy | 9126000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32883000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 22000 |
| I. inne | 3550000 |
| 4. Fundusze specjalne | 148000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9353000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9353000 |
| – krótkoterminowe | 9353000 |
| Aktywa razem | 233061000 |
| A. Aktywa trwałe | 86969000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 860000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 803000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79004000 |
| 1. Środki trwałe | 78813000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1956000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43223000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6037000 |
| D. środki transportu | 25647000 |
| E. inne środki trwałe | 1950000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 191000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7105000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7066000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39000 |
| B. Aktywa obrotowe | 146092000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 125058000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 124733000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112915000 |
| – do 12 miesięcy | 112915000 |
| B. inne | 11818000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 325000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247000 |
| C. inne | 78000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13371000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13371000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13371000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13371000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7663000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 131383000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 131383000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113223000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113223000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 113223000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 106223000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 106223000 |
| 6. Wynik netto | 15731000 |
| A. zysk netto | 15731000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 147114000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 147114000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15731000 |
| II. Korekty razem | 5345000 |
| 1. Amortyzacja | 11967000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -925000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1967000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4641000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -32131000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2524000 |
| 10. Inne korekty | 53000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21076000 |
| I. Wpływy | 8551000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7626000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 925000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 507000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 418000 |
| – odsetki | 418000 |
| II. Wydatki | 26247000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14429000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11818000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11818000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17696000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 53000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 53000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3327000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3327000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 89000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10044000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13371000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 229000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-10 | 2002-09-18 | MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60 - 324, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
