| Nazwa: | LIDL ONLINE INTERNATIONAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LIDL ONLINE INTERNATIONAL LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000728187 |
| NIP: | 7811970799 |
| REGON: | 38001419200000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 (Firmy w Greater Poland, Jankowice, Greater Poland Voivodeship, 62-080) |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 48, JANKOWICE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LIDL DIGITAL INTERNATIONAL LAGERHOLDING GMBH | Wspólnik | 2018-04-19 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW STYPEREK | Prokurent | 2021-06-11 | 2023-06-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| ROBERT GÓRNY | Prokurent | 2019-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ JANICKI | Prokurent | 2019-06-17 | 2019-12-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| JAN SZYMON SŁOWIK | Prokurent | 2021-06-11 | 2023-05-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| PIOTR ANDRZEJ MICHAŚ | Prokurent | 2021-06-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| MACIEJ MARCINKOWSKI | Prokurent | 2021-06-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| MAGDALENA PINIS | Prokurent | 2019-06-17 | 2023-06-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| RAFAŁ MIELCAREK | Prokurent | 2019-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| PAWEŁ STACHOWIAK | Prokurent | 2019-12-16 | 2021-01-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| KONRAD LESZEK SENGER | Prokurent | 2021-01-20 | 2023-05-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | 1939-09-24 |
| MICHAŁ MIKOŁAJ NOWACZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ MICHAŚ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WYŁĄCZNIE JEDNA OSOBA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAKSYMILIAN STANISŁAW BRANIECKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2020-05-14 |
| RADOSŁAW BARTŁOMIEJ LIBERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2019-03-05 |
| PIOTR ANDRZEJ MICHAŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2021-06-11 |
| ANDRZEJ PIOTR PORĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-11 | 2023-02-28 |
| RYSZARD MACHOJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-11 | Brak danych |
| MARTA AGNIESZKA FLORCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-11 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ BERNARD WLAŹLAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-17 | Brak danych |
| MICHAŁ MIKOŁAJ NOWACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-05 | Brak danych |
| MARCIN MACIEJ STOPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77128000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77128000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77128000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68189000 |
| I. Amortyzacja | 25000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1093000 |
| III. Usługi obce | 66070000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 236000 |
| V. Wynagrodzenia | 685000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 61000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8939000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 25000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8963000 |
| G. Przychody finansowe | 68000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 68000 |
| H. Koszty finansowe | 13000 |
| I. Odsetki, w tym: | 13000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9018000 |
| J. Podatek dochodowy | 1718000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7300000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51197000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26301000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14450000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4451000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24896000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 814000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4000 |
| – długoterminowa | 4000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 810000 |
| – długoterminowe | 14000 |
| – krótkoterminowe | 796000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24060000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8488000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8488000 |
| – do 12 miesięcy | 8488000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15572000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15501000 |
| – do 12 miesięcy | 15501000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22000 |
| – krótkoterminowe | 22000 |
| Aktywa razem | 51197000 |
| A. Aktywa trwałe | 8630000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8501000 |
| 1. Środki trwałe | 8489000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8376000 |
| D. środki transportu | 113000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129000 |
| B. Aktywa obrotowe | 42567000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13591000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6081000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6081000 |
| – do 12 miesięcy | 6081000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7510000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7510000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28974000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28974000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28974000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28974000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19002000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19002000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14450000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4451000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4451000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4451000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4451000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4451000 |
| 6. Wynik netto | 7300000 |
| A. zysk netto | 7300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26301000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26301000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7300000 |
| II. Korekty razem | 9234000 |
| 1. Amortyzacja | 25000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -68000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 236000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12795000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3004000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -750000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16534000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 68000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 68000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 68000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16602000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16602000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12372000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28974000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77380000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77380000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77380000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72622000 |
| I. Amortyzacja | 49000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3680000 |
| III. Usługi obce | 67732000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219000 |
| V. Wynagrodzenia | 757000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 90000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4758000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 344000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 344000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5097000 |
| G. Przychody finansowe | 1329000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1016000 |
| – od jednostek powiązanych | 515000 |
| V. Inne | 313000 |
| H. Koszty finansowe | 190000 |
| I. Odsetki, w tym: | 173000 |
| IV. Inne | 17000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6236000 |
| J. Podatek dochodowy | 1207000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5029000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60333000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31330000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21450000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4751000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5029000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29003000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8000 |
| – długoterminowa | 8000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
| – długoterminowe | 35000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28088000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10216000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10216000 |
| – do 12 miesięcy | 10216000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17872000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15597000 |
| – do 12 miesięcy | 15597000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1179000 |
| I. inne | 1096000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 872000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 872000 |
| – krótkoterminowe | 872000 |
| Aktywa razem | 60333000 |
| A. Aktywa trwałe | 11709000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11549000 |
| 1. Środki trwałe | 8815000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8376000 |
| D. środki transportu | 389000 |
| E. inne środki trwałe | 50000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2184000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 550000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160000 |
| B. Aktywa obrotowe | 48624000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35107000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25325000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16656000 |
| – do 12 miesięcy | 16656000 |
| B. inne | 8669000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9782000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9661000 |
| C. inne | 121000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12902000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12902000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12902000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12902000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26301000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26301000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21450000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11751000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11751000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11751000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4751000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4751000 |
| 6. Wynik netto | 5029000 |
| A. zysk netto | 5029000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31330000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31330000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5029000 |
| II. Korekty razem | -10350000 |
| 1. Amortyzacja | 49000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1016000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -771000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12847000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4029000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 206000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5321000 |
| I. Wpływy | 1016000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1016000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 515000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 501000 |
| – odsetki | 501000 |
| II. Wydatki | 11767000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3098000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8669000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8669000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10751000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16072000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16072000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 144000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28974000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12902000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
