| Nazwa: | LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 lut 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000597711 |
| NIP: | 7811897358 |
| REGON: | 30282177200000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 48, JANKOWICE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811897358 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62239000040011000000010898 | Brak danych | Brak danych |
| 13116022020000000597302126 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 03102010260000150202693158 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 09175010190000000001466615 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 21105000861000009031640726 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 25160011270003012284604002 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 39105000861000002281359865 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 41116022020000000459878327 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 43105000861000009031640718 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 46102010260000170202562403 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-01 | Brak danych | 63446344000000 |
| FRF-BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2016-02-01 | 2023-02-16 | Brak danych |
| C E – BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | Wspólnik | 2023-02-16 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ŁOJEWSKI | Prokurent | 2016-03-02 | 2016-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| ROBERT MICHAŁ GÓRNY | Prokurent | 2016-03-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| WOJCIECH KRUPIŃSKI | Prokurent | 2016-03-02 | 2023-06-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| MACIEJ MARCINKOWSKI | Prokurent | 2016-03-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| JAN SZYMON SŁOWIK | Prokurent | 2016-03-02 | 2023-04-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| MARCIN MACIEJ STOPA | Prokurent | 2016-03-02 | 2023-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| DOROTA JEZIAK | Prokurent | 2016-03-02 | 2023-06-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| WŁODZIMIERZ BERNARD WLAŹLAK | Prokurent | 2016-03-02 | 2019-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| KRZYSZTOF JERZY RUSSJAN | Prokurent | 2016-11-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW |
| RAFAŁ MIELCAREK | Prokurent | 2019-02-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | 1939-09-24 |
| MICHAŁ MIKOŁAJ NOWACZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ MICHAŚ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTAMI BĘDĄCYMI WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-02-01 | 63446344000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26896981000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77332000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23598000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26873383000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25419573000 |
| I. Amortyzacja | 556821000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 420818000 |
| III. Usługi obce | 1961771000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 553528000 |
| V. Wynagrodzenia | 1214275000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 274616000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26981000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20410763000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1477408000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204090000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 204090000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 167194000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6535000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 837000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159822000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1514304000 |
| G. Przychody finansowe | 40770000 |
| II. Odsetki, w tym: | 4100000 |
| – od jednostek powiązanych | 808000 |
| V. Inne | 36670000 |
| H. Koszty finansowe | 59792000 |
| I. Odsetki, w tym: | 56183000 |
| IV. Inne | 3609000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1495282000 |
| J. Podatek dochodowy | 213704000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1281578000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15310434000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10119453000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4758222000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4434917000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1281578000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -355264000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5190981000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 221963000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6224000 |
| – długoterminowa | 5551000 |
| – krótkoterminowa | 673000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 215739000 |
| – długoterminowe | 32451000 |
| – krótkoterminowe | 183288000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1127096000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1127096000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1029315000 |
| E. inne | 97781000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3538155000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 563538000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 563538000 |
| – do 12 miesięcy | 563538000 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2974395000 |
| A. kredyty i pożyczki | 144260000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2375244000 |
| – do 12 miesięcy | 2375244000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3344000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118350000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 69021000 |
| I. inne | 264176000 |
| 4. Fundusze specjalne | 222000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 303767000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 303767000 |
| – krótkoterminowe | 303767000 |
| Aktywa razem | 15310434000 |
| A. Aktywa trwałe | 11034693000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 761636000 |
| 2. Wartość firmy | 758414000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1968000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1254000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9972994000 |
| 1. Środki trwałe | 9417999000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2885692000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5156026000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1099118000 |
| D. środki transportu | 166282000 |
| E. inne środki trwałe | 110881000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 318323000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 236672000 |
| III. Należności długoterminowe | 2975000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2975000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297088000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292500000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4588000 |
| B. Aktywa obrotowe | 4275741000 |
| I. Zapasy | 1916892000 |
| 4. Towary | 1916892000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 186736000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36179000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36173000 |
| – do 12 miesięcy | 36173000 |
| B. inne | 6000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 150557000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 181000 |
| – do 12 miesięcy | 181000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114454000 |
| C. inne | 35922000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2150458000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2150458000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 402809000 |
| – udzielone pożyczki | 402809000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 42588000 |
| – inne papiery wartościowe | 42588000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1705061000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1569213000 |
| – inne środki pieniężne | 135848000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21655000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9193141000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9193141000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4758222000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4758222000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4434917000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4434917000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4434917000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4434917000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4434917000 |
| 6. Wynik netto | 926314000 |
| A. zysk netto | 1281578000 |
| C. odpisy z zysku | -355264000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10119453000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10119453000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1281578000 |
| II. Korekty razem | 543643000 |
| 1. Amortyzacja | 644331000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -38715000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -80433000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6535000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 70807000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -355178000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -71540000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 355470000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3920000 |
| 10. Inne korekty | 16286000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1825221000 |
| I. Wpływy | 4798454000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20466000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4777988000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4777988000 |
| II. Wydatki | 6100419000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1402512000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4493409000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4493409000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 204498000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1301965000 |
| I. Wpływy | 585000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 585000000 |
| II. Wydatki | 690271000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 355266000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 288222000 |
| 8. Odsetki | 43174000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3609000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -105271000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 417985000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 417985000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1287076000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1705061000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 466000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33368479000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 76942000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32678000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33335801000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31767186000 |
| I. Amortyzacja | 623024000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 610655000 |
| III. Usługi obce | 2404078000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 662844000 |
| V. Wynagrodzenia | 1414022000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 342614000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47636000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25662313000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1601293000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 187916000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3020000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 184896000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205799000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 430000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205369000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1583410000 |
| G. Przychody finansowe | 134418000 |
| II. Odsetki, w tym: | 36994000 |
| – od jednostek powiązanych | 9943000 |
| V. Inne | 97424000 |
| H. Koszty finansowe | 97756000 |
| I. Odsetki, w tym: | 92757000 |
| IV. Inne | 4999000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1620072000 |
| J. Podatek dochodowy | 341467000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1278605000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17450847000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11398053000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4758222000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5354226000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1278605000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6052794000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 286139000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7018000 |
| – długoterminowa | 6142000 |
| – krótkoterminowa | 876000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 279121000 |
| – długoterminowe | 34961000 |
| – krótkoterminowe | 244160000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 949521000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 949521000 |
| A. kredyty i pożyczki | 854949000 |
| E. inne | 94572000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4457906000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 761780000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 761780000 |
| – do 12 miesięcy | 761780000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3696071000 |
| A. kredyty i pożyczki | 192307000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2958685000 |
| – do 12 miesięcy | 2958685000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2768000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 151156000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 84500000 |
| I. inne | 306156000 |
| 4. Fundusze specjalne | 55000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 359228000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 359228000 |
| – krótkoterminowe | 359228000 |
| Aktywa razem | 17450847000 |
| A. Aktywa trwałe | 12439250000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 672589000 |
| 2. Wartość firmy | 670905000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1684000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11433043000 |
| 1. Środki trwałe | 10528081000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3253576000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5730440000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1236360000 |
| D. środki transportu | 200743000 |
| E. inne środki trwałe | 106962000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 710146000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 194816000 |
| III. Należności długoterminowe | 3385000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3385000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330233000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326113000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4120000 |
| B. Aktywa obrotowe | 5011597000 |
| I. Zapasy | 3215365000 |
| 4. Towary | 3215365000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 600546000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 445423000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35919000 |
| – do 12 miesięcy | 35919000 |
| B. inne | 409504000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 155123000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9870000 |
| – do 12 miesięcy | 9870000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110711000 |
| C. inne | 34542000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1165661000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1165661000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 901911000 |
| – udzielone pożyczki | 901911000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1077000 |
| – inne papiery wartościowe | 1077000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262673000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 119110000 |
| – inne środki pieniężne | 143563000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30025000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10119453000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10119453000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4758222000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4758222000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5361226000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5361226000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5361226000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5354226000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5354226000 |
| 6. Wynik netto | 1278605000 |
| A. zysk netto | 1278605000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11398053000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11398053000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1278605000 |
| II. Korekty razem | 419017000 |
| 1. Amortyzacja | 710533000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 41511000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43092000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3020000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 64176000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1298473000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4716000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 833511000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13946000 |
| 10. Inne korekty | 18457000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1697622000 |
| I. Wpływy | 10289879000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44143000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10245736000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10226559000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19177000 |
| – odsetki | 19177000 |
| II. Wydatki | 13207069000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2033999000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11119396000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11119396000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 53674000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2917190000 |
| I. Wpływy | 200000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200000000 |
| II. Wydatki | 422820000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339779000 |
| 8. Odsetki | 78037000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4999000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -222820000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1442388000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1442388000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 446000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1705061000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 262673000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 266000 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
