| Nazwa: | TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEDI SIEĆ HANDLOWA |
| Data rejestracji: | 12 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000735434 |
| NIP: | 9542790463 |
| REGON: | 36970915500000 |
| Kod pocztowy: | 40-387 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-387) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. 11 LISTOPADA, 11, KATOWICE, 40-387, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1700000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW - HUCZEK | reprezentant | Brak danych |
| JENS HEINE | reprezentant | 1970-09-13 |
| BENJAMIN HEINIG | Beneficjent | 1987-02-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TEDI BETRIEBS GMBH | Wspólnik | 2018-06-12 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BENJAMIN HEINIG | Beneficjent | POŚREDNIE POSIADANIE PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE B.H. HOLDING GMBH POSIADAJĄCEJ 67,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TEDI GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM TEDI BETRIEBS GMBH ÖSTERREICH SPÓŁKI BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. TEDI FUND GMBH BĘDĄCA W 100 % POSIADANIU PRZEZ B.H. HOLDING GMBH POSIADA 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TEDI GMBH & CO. BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM TEDI BETRIEBS GMBH ÖSTERREICH SPÓŁKI BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW HUCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-12 | Brak danych | Brak danych |
| JENS HEINE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-12 | 2024-01-17 | 1970-09-13 |
| PETER ESZÉNYI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-12 | 2019-12-10 | Brak danych |
| ROBERT BOGUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-17 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 339215660.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 339215660.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 345567093.44 |
| I. Amortyzacja | 19297092.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10941907.14 |
| III. Usługi obce | 79153166.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2603119.18 |
| V. Wynagrodzenia | 39477390.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8209620.12 |
| – emerytalne | 3693863.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2588103.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183296693.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6351432.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4066490.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4066490.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13337438.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13337438.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15622380.09 |
| G. Przychody finansowe | 19888.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 19888.11 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3034727.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 1715454.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 1713939.92 |
| IV. Inne | 1319273.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18637219.86 |
| J. Podatek dochodowy | -2784755.99 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15852463.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 309586767.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4536814.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12600000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12600000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6089277.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15852463.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 305049953.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2406934.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 892257.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1514677.52 |
| – krótkoterminowe | 1514677.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 275220471.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 251967392.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251108320.6 |
| – do 12 miesięcy | 251108320.6 |
| B. inne | 859071.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23253079.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4759338.58 |
| – do 12 miesięcy | 4759338.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9784264.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3368483.6 |
| I. inne | 5340992.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27422547.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27422547.48 |
| – długoterminowe | 24063669.42 |
| – krótkoterminowe | 3358878.06 |
| Aktywa razem | 309586767.7 |
| A. Aktywa trwałe | 120295166.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 213457.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 213457.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114905700.65 |
| 1. Środki trwałe | 110914473.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48817419.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5231802.64 |
| E. inne środki trwałe | 56865252.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3991226.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5176008.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5176008.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 189291600.85 |
| I. Zapasy | 112329459.37 |
| 4. Towary | 112329459.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5845597.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5845597.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1792002.12 |
| – do 12 miesięcy | 1792002.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4020711 |
| C. inne | 32884 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70340609.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70340609.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70340609.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62969893.27 |
| – inne środki pieniężne | 7370716.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 775934.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20389277.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20389277.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12600000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15875240.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21964518.09 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 21964518.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21964518.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15875240.19 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15875240.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15875240.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6089277.9 |
| 6. Wynik netto | -15852463.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15852463.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4536814.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4536814.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15852463.87 |
| II. Korekty razem | 125059344.73 |
| 1. Amortyzacja | 19297092.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17070.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 847413.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -69434071.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2683352.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168288775.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8760557.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 109206880.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 58260425.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36260267.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 22000158.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -58260425.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 50946454.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50963525.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17070.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19377083.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70340609.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 611375967.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 611375967.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 636181452.21 |
| I. Amortyzacja | 27579314.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17693143.64 |
| III. Usługi obce | 123086030.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6463484.13 |
| V. Wynagrodzenia | 73495957.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15104214.14 |
| – emerytalne | 6849527.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3481262.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 369278045.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -24805484.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7906478.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7906478.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44410086.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5421.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 44404664.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -61309092.27 |
| G. Przychody finansowe | 8089325.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 61167.01 |
| V. Inne | 8028158.54 |
| H. Koszty finansowe | 2814782.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 2814782.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 2801753.95 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -56034549.07 |
| J. Podatek dochodowy | -6029417.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -50005131.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 349476308.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -40376014.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21900000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21900000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13970883.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -50005131.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 389852323.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11419706.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2333095.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9086610.3 |
| – krótkoterminowe | 9086610.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 341288443.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 299664847.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 297974625.32 |
| – do 12 miesięcy | 297974625.32 |
| B. inne | 1690222.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41623595.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13015795.54 |
| – do 12 miesięcy | 13015795.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15184359.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7167531.3 |
| I. inne | 6255910.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37144173.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37144173.43 |
| – długoterminowe | 32383244.17 |
| – krótkoterminowe | 4760929.26 |
| Aktywa razem | 349476308.75 |
| A. Aktywa trwałe | 148825934.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103159.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103159.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137994798.57 |
| 1. Środki trwałe | 137478455.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60894946.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19999661.37 |
| E. inne środki trwałe | 56583847.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 516343.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10727976.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10727976.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 200650374.3 |
| I. Zapasy | 169043888.37 |
| 4. Towary | 169043888.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6259987.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 126413.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126413.86 |
| – do 12 miesięcy | 126413.86 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6133573.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6100090.61 |
| – do 12 miesięcy | 6100090.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 33483 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24931208.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24931208.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24931208.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16420691.75 |
| – inne środki pieniężne | 8510516.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415290.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4536814.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4536814.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12600000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9300000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6089277.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6089277.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6089277.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6089277.9 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15852463.87 |
| – korekty błędów | 4207697.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20060161.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20060161.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13970883.42 |
| 6. Wynik netto | -50005131.14 |
| B. strata netto | 50005131.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -40376014.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -40376014.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -50005131.14 |
| II. Korekty razem | 45836951.46 |
| 1. Amortyzacja | 27579314.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16892.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9012771.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -56714429 |
| 7. Zmiana stanu należności | -414390.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 66067972.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4530302.47 |
| 10. Inne korekty | -4207697.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4168179.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 50558113.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35261293.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15296819.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50558113.8 |
| I. Wpływy | 9300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9300000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9300000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -45426293.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45409410.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16892.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70340609.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24931208.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
