| Nazwa: | PREZERO SERVICE WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PREZERO SERVICE WSCHÓD |
| Data rejestracji: | 24 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177570 |
| NIP: | 9482007435 |
| REGON: | 67016380300000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WROCŁAWSKA, 3, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3800500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9482007435 |
| Data rejestracji: | 17 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114010780000232225001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 35114010780000232225001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 51114010780000232225001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 62114010780000232225001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 78114010780000232225001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 49160014621002052540000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36160011270003012205254021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 54160010711002052540000001 | BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA |
| 91160011270003012205254001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | 1939-09-24 |
| MAŁGORZATA GRUDZIEŃ | reprezentant | Brak danych |
| NINA ZOFIA PYRKA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TEW ENTSORGUNG GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2003-10-24 | 2016-04-04 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 PLN | Brak danych |
| MARIUSZ ROBERT PURC | Wspólnik | 2003-10-24 | 2008-11-05 | 6000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ WYSOKOŚCI 600.000 PLN (SZEŚĆSET TYSIĘCY PLN) | Brak danych |
| PREZERO INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2016-04-04 | 2023-06-16 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PREZERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-06-16 | Brak danych | 38 005 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 800 500,00 ZŁ | 67203122400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA PURC | Prokurent | 2007-07-17 | 2007-09-26 | PROKURA SAMOISTNA /SAMODZIELNA/ |
| EDMUND BERNARD HOLINKO | Prokurent | 2009-01-21 | 2009-07-03 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RADOSŁAW JAKUB PYPEĆ | Prokurent | 2010-07-28 | 2011-07-21 | PROKURA ŁACZNA-WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ JANUSZ SZYMALA | Prokurent | 2011-07-21 | 2023-04-13 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUDYTA RYBANIEC | Prokurent | 2024-04-18 | 2024-10-14 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| DARIUSZ MAREK GUTOWSKI | Prokurent | 2013-11-28 | 2015-03-09 | PROKURA ŁĄCZNA-WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA GRUDZIEŃ | Prokurent | 2018-09-06 | 2019-04-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| NINA PYRKA | Prokurent | 2018-09-06 | 2019-04-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| WOJCIECH PIOTR KUŻAJ | Prokurent | 2023-04-11 | 2024-04-05 | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR CIĘŻAK | Prokurent | 2023-04-18 | 2024-07-30 | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-07 | 2008-11-05 | 1971-08-17 |
| MICHAŁ KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-07 | 2008-11-05 | Brak danych |
| ALBIN PURC | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-07 | 2008-11-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIETER JOSEF SCHWARZ | Beneficjent | POŚREDNIE UPRAWNIENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI SPRAWOWANEJ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA ANNA KRZESZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-09 | 2019-04-12 |
| NINA ZOFIA PYRKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-12 | Brak danych |
| DARIUSZ ŚMIECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-09 | 2017-06-26 |
| MAŁGORZATA GRUDZIEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-12 | 2024-06-21 |
| MARIUSZ ROBERT PURC | PREZES | 2003-10-24 | 2008-11-05 |
| MICHAŁ MAREK SAMPOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-07 | 2007-11-08 |
| JERZY RYSZARD ZALAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-06 | 2008-11-05 |
| MICHAŁ KOWALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-05 | 2009-11-02 |
| GRZEGORZ JACEK WALENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-05 | 2009-03-31 |
| SŁAWOMIR TADEUSZ TERLECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-24 | 2010-07-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-08-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61079141.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 393753.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53760368.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7318772.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58150101.38 |
| I. Amortyzacja | 3650305.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6484500.83 |
| III. Usługi obce | 26845187.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 595166.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10773128.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3250454.22 |
| – emerytalne | 1380414.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 713436.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5837921.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2929040.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1917221.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85345.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181294.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1650582.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 524632.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46467.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 478165.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4321629.28 |
| G. Przychody finansowe | 16498.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16498.92 |
| – od jednostek powiązanych | 4177.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 280887.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 242825.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 242717.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38061.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4057240.73 |
| J. Podatek dochodowy | 878415 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3178825.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34429902.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6045399.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3918331.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6223459.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9275216.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3178825.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28384503.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3012117.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17302 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102334 |
| – długoterminowa | 99022 |
| – krótkoterminowa | 3312 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2892481.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2892481.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24371354.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18305352.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1276932.5 |
| – do 12 miesięcy | 1276932.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17028420.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5793501.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3977755.58 |
| – do 12 miesięcy | 3977755.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747505.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 416015.32 |
| I. inne | 652225.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 272499.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1001031.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1001031.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1001031.14 |
| Aktywa razem | 34429902.85 |
| A. Aktywa trwałe | 21277537.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53366.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53366.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20258664.7 |
| 1. Środki trwałe | 20144624.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 495342.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4095019.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1413741.73 |
| D. środki transportu | 13107550.35 |
| E. inne środki trwałe | 1032970.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 114040 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 965507 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 965507 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13152364.91 |
| I. Zapasy | 323843.05 |
| 1. Materiały | 286432.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37410.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9014547.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36610.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36610.85 |
| – do 12 miesięcy | 36610.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8977936.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6503932.89 |
| – do 12 miesięcy | 6503932.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1600768.82 |
| C. inne | 873234.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2444432.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2444432.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2245835.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2245835.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 198597.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 198597.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1369542.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2866574.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2866574.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3918331.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3918331.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6223459.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6223459.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9275216.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4224988.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4224988.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4224988.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13500204.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13500204.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4224988.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9275216.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9275216.46 |
| 6. Wynik netto | 3178825.73 |
| A. zysk netto | 3178825.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6045399.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6045399.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3178825.73 |
| II. Korekty razem | 3360206.33 |
| 1. Amortyzacja | 3650305.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -0.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238540.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -85345.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1356155.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -191817.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -989405.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1673899.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 427861.92 |
| 10. Inne korekty | -7677.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6539032.06 |
| I. Wpływy | 2760950.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201861 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2559089.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2559089.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9030360.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9030360.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6269410.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 226038.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 226038.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -226038.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 43583.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43583.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -0.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 155014.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 198597.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 119209.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57667344.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1212092.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51077744.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6589599.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59688637.45 |
| I. Amortyzacja | 4426186.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8283768.41 |
| III. Usługi obce | 24799153.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 622058.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11687410.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3647988.79 |
| – emerytalne | 1053598.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 914327.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5307743.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2021292.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434322.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28137 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2078.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 404106.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1118255.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1468.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1116787.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2705226.1 |
| G. Przychody finansowe | 9057.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9057.74 |
| – od jednostek powiązanych | 260.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 926581.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 885636.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 885272.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40945.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3622750.05 |
| J. Podatek dochodowy | -522022 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3100728.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35319995.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2944671.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3918331.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6223459.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6096390.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3100728.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32375324.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3887944.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7466 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 127642 |
| – długoterminowa | 109974 |
| – krótkoterminowa | 17668 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3752836.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3752836.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27552916.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20724253.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1059062.44 |
| – do 12 miesięcy | 1059062.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19665190.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6291242.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3629298.24 |
| – do 12 miesięcy | 3629298.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786200.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 421318.09 |
| I. inne | 1454425.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 537420.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 934463.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 934463.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 934463.73 |
| Aktywa razem | 35319995.83 |
| A. Aktywa trwałe | 24929961.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8218.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8218.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23444049.72 |
| 1. Środki trwałe | 22544797.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 495342.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4413825.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1578849.1 |
| D. środki transportu | 15067909.62 |
| E. inne środki trwałe | 988871.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 899252.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1477693 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1477693 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10390034.34 |
| I. Zapasy | 357290.21 |
| 1. Materiały | 357290.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8649387.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 455499.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 455499.9 |
| – do 12 miesięcy | 455499.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8193887.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5543340.09 |
| – do 12 miesięcy | 5543340.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1385233.89 |
| C. inne | 1265313.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 358596.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 358596.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 358596.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 358596.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1024759.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2866574.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2866574.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3918331.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3918331.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6223459.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6223459.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9275216.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3178825.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3178825.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3178825.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9275216.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9275216.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3178825.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6096390.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6096390.73 |
| 6. Wynik netto | -3100728.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3100728.05 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2944671.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2944671.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3100728.05 |
| II. Korekty razem | 6775496.3 |
| 1. Amortyzacja | 4426186.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 885012.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28137 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 875826.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33447.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 365159.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 518867.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233971.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3674768.25 |
| I. Wpływy | 21940052.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31262 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21908790.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21908790.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8295857.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7569549 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 726308.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 726308.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13644195.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17158964.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 158964.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17158964.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 159999.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 159999.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 198597.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 358596.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328905.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-24 | 2013-12-31 | PRZEDSIĘBIORSTWO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH "ALMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-12-31 | 2019-04-01 | TONSMEIER WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-24 | 2004-10-15 | 25 CZERWCA, 34, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2004-10-15 | 2005-02-08 | WROCŁAWSA, 3, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN 14001:2005 w Przedsiębiorstwie Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o. | 25 205,16 zł | 10 246,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | IV.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/684256/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
