KRS 0000410394
NIP5272673359
REGON14599546000000
NazwaMS WARYŃSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMS WARYŃSKI DEVELOPMENT
Data rejestracji 07 lut 2012 (13 lat temu) 07 lut 2012
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA KAZIMIERZA, 3, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 62531000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 62531000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji62531000
Dane podatkowe
NIP 5272673359
data rejestracji 04 cze 2012
status Czynny
50124062921111001045000875
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
62102010680000140203929007
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWKRZYSZTOF JACEK TROFINIAK
Beneficjent
MARCIN IDZIK
Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK
Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA
Beneficjent
JAROSŁAW KOZAK
zgłaszający - członek zarządu
BEATA ANNA CYWIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW KOZAK
Beneficjent
BEATA ANNA CYWIŃSKA
Beneficjent
JAN JERZY GRABOWSKI
Beneficjent
DOROTA DOMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-09-03
CEZARY ROMAN OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2024-09-03
GRZEGORZ ADAM DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2024-09-03
WOJCIECH GRZEGORZ KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2024-09-03
GRZEGORZ TADEUSZ BARSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2024-09-03
BARTOSZ NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-07
2016-12-08
PIOTR ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-07
2015-04-21
RADOSŁAW JAKUB PYPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2012-02-07
2012-07-06
REGINA PŁOCHOCKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2015-08-27
ARTUR CIERLICA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-21
2017-03-14
JOANNA PIETRZYKOWSKA
Prokurent
2016-12-08
2018-07-04
PROKURA ŁĄCZNA
ALEKSANDER JANKIEWICZ
Prokurent
2016-12-08
2018-07-04
PROKURA ŁĄCZNA
BEATA ANNA CYWIŃSKA
Prokurent
2018-07-04
2021-08-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA PIETRZYKOWSKA
Prokurent
2012-07-06
2016-12-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALEKSANDER JANKIEWICZ
Prokurent
2016-08-17
2016-12-08
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KAZIMIERZ JACEK PIĄTKOWSKI
Prokurent
2013-02-19
2016-08-17
PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-07
2016-06-21
JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-21
2016-08-17
KAZIMIERZ JACEK PIĄTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-07
2013-02-19
MARCIN SIUDY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-19
2016-06-21
MIROSŁAW ŁUKASZ ŁOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-21
2018-07-04
PRZEMYSŁAW DAMIAN BEDNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-21
2018-07-04
BOGDAN STANISŁAW BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-04
2021-08-03
JAROSŁAW KOZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-04
2021-08-03
BEATA ANNA CYWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-03
JAROSŁAW KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2021-08-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 624213.77 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 652045.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27832.17 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3675629.6 |
I. Amortyzacja | 508.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 3134878.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 228377.83 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 166638.8 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21491.46 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 123733.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3051415.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4556231.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4480316.68 |
IV. Inne przychody operacyjne | 75914.74 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 411838.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 411838.33 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1092977.26 |
G. Przychody finansowe | 21232997.49 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17729184.31 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 17729184.31 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17729184.31 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3503813.18 |
– od jednostek powiązanych | 2883585.62 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 17565.26 |
I. Odsetki, w tym: | 17565.26 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22308409.49 |
J. Podatek dochodowy | 842342 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 9439 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21456628.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 167051990.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 158640058.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70717737 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82351676.1 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15885982.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 21456628.49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8411931.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5424161 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4514449 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 909712 |
– długoterminowe | 459393.48 |
– krótkoterminowe | 450318.52 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2860732.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2823490 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 323490 |
– do 12 miesięcy | 323490 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2500000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37242.06 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2476.19 |
– do 12 miesięcy | 2476.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11423.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 9660.23 |
I. inne | 13681.7 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 127038.79 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127038.79 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 127038.79 |
Aktywa razem | 167051990.74 |
A. Aktywa trwałe | 139322922.49 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1324357.18 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 1324357.18 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 137141212.04 |
1. Nieruchomości | 33381642.82 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 103759569.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 78415144.75 |
– udziały lub akcje | 7562000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 70853144.75 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25344424.47 |
– udziały lub akcje | 25344424.47 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 857353.27 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199556 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 657797.27 |
B. Aktywa obrotowe | 27729068.25 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 411763.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 126514.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126514.33 |
– do 12 miesięcy | 126514.33 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 285248.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1129.62 |
– do 12 miesięcy | 1129.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 284089.58 |
C. inne | 29.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 27258752.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27258752.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 2222593.24 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2222593.24 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 58444.64 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 58444.64 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24977714.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3477714.3 |
– inne środki pieniężne | 21500000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58552.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70717737 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70717737 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72941763.16 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9409912.94 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9409912.94 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9409912.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82351676.1 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3187920.89 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3187920.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9409912.94 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 9409912.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9409912.94 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3187920.89 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19073903.59 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19073903.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19073903.59 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15885982.7 |
6. Wynik netto | 21456628.49 |
A. zysk netto | 21456628.49 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 158640058.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158640058.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 21456628.49 |
II. Korekty razem | -39546989.42 |
1. Amortyzacja | 508.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20663704.99 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23254734.5 |
5. Zmiana stanu rezerw | 303241.34 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 2017193.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1193502.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3244008.79 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18090360.93 |
I. Wpływy | 40711861.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40711861.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 11353217.15 |
B. w pozostałych jednostkach | 29358644.41 |
– zbycie aktywów finansowych | 9531535.38 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 17729184.31 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2041000 |
– odsetki | 56924.72 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 15139265.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22265.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15117000 |
A. w jednostkach powiązanych | 15117000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25572596.06 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7482235.13 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7482235.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17495479.17 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24977714.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 266793.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 270550.11 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3937.96 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 181.48 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 4212238 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 22.24 |
III. Usługi obce | 3476312.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363567.27 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 170408.49 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26606.32 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175321.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3945444.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1600509.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 240000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1360509.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 698845.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 698845.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3043780.52 |
G. Przychody finansowe | 12526294.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7992537.48 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 7992537.48 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7992537.48 |
II. Odsetki, w tym: | 4533756.59 |
– od jednostek powiązanych | 3235522.08 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3929995.18 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3929995.18 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5552518.37 |
J. Podatek dochodowy | 24314 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5528204.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 185884592.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 159218021.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70717737 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82972080.3 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5528204.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26666570.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4792014.8 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4415339 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 376675.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 376675.8 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21749555.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 323613 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 323613 |
– do 12 miesięcy | 323613 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21373384.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 634.91 |
– do 12 miesięcy | 634.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 21372750 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52557.81 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2790.95 |
– do 12 miesięcy | 2790.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16708.95 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 13003.91 |
I. inne | 20054 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 125000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 125000 |
Aktywa razem | 185884592.19 |
A. Aktywa trwałe | 123825286.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1334357.18 |
1. Środki trwałe | 0 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 1334357.18 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 121891433.79 |
1. Nieruchomości | 29650642.82 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 92240790.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 55922009.23 |
– udziały lub akcje | 15902234.31 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 40019774.92 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 36318781.74 |
– udziały lub akcje | 36318781.74 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599495.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76132 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 523363.32 |
B. Aktywa obrotowe | 62059305.9 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 140509.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51664.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51664.08 |
– do 12 miesięcy | 51664.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 88845 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88845 |
– do 12 miesięcy | 88845 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 61787644.98 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61787644.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 20364444.27 |
– udziały lub akcje | 7655032.55 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 12709411.72 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41423200.71 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 123200.71 |
– inne środki pieniężne | 41300000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131151.84 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70717737 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70717737 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 82351676.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 620404.2 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 620404.2 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 620404.2 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82972080.3 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5570645.79 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24644549.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24644549.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 21456628.49 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3187920.89 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19073903.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19073903.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15885982.7 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3187920.89 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5528204.37 |
A. zysk netto | 5528204.37 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 159218021.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 154218021.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5528204.37 |
II. Korekty razem | -7940453.11 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11229104.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3460249.87 |
5. Zmiana stanu rezerw | -632146.2 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 271254.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6073.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 183220.16 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2412248.74 |
I. Wpływy | 49183650.74 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 49183650.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 24282073.43 |
B. w pozostałych jednostkach | 24901577.31 |
– zbycie aktywów finansowych | 9606800 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 15235287.48 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 45000 |
– odsetki | 14489.83 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 25375674 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2584000 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21236185 |
A. w jednostkach powiązanych | 3233000 |
B. w pozostałych jednostkach | 18003185 |
– nabycie aktywów finansowych | 18003185 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1555489 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23807976.74 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4950241.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4950241.59 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4950241.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16445486.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16445486.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 24977714.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41423200.71 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-02-07
2014-02-13
JANA KAZIMIERZA, 1/29, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-13
2017-03-14
AL. JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie