| Nazwa: | CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044482 |
| NIP: | 5260250133 |
| REGON: | 00693585500000 |
| Kod pocztowy: | 00-400 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-400) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 90000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100 |
Dane kontaktowe
| Email: | CBF@CBF.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260250133 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13113010170020122474200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 29113010170020122474200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 56113010170020122474200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 83113010170020122474200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN HENRYK WAWRZYNIAK | Beneficjent |
| BARTOSZ JAKUB GIEDRYS | Beneficjent |
| ARTUR GOCEL | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KONRAD MICHALSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| MARCIN HENRYK WAWRZYNIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MICHAŁ GRUSZECKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-25 | 2007-11-08 |
| MIECZYSŁAW KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-25 | 2007-08-31 |
| ANNA ŻMIGRODZKA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-16 | 2018-12-19 |
| GRZEGORZ DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-24 | 2024-01-10 |
| JOANNA ROZWADOWSKA SKRZECZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2006-10-04 |
| DARIUSZ JACEK MATUSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2004-08-13 |
| SŁAWOMIR PIOTR RYBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2001-12-10 |
| MARIUSZ TEOFIL KOBZDEJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-21 | 2002-07-03 |
| JAN WOJTYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-04 | 2013-06-18 |
| RYSZARD TUPIN | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-31 | 2008-07-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ NOWAK | Prokurent | 2024-09-25 | 2024-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| HELENA BARTNIKIEWICZ | Prokurent | 2014-05-29 | 2015-06-24 | ŁĄCZNA; MOŻE BYĆ WYKONYWANA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| ANNA MAŁGORZATA WOLAŃSKA WITCZAK | Prokurent | 2015-05-14 | 2015-06-24 | PROKURA ŁĄCZNA, MOŻE BYĆ WYKONYWANA JEDYNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. |
| MARTA CHACIŃSKA MOROZ | Prokurent | 2016-07-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| BOGUMIŁA BREWCZYŃSKA | Prokurent | 2017-09-21 | 2024-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ MICHAŁ KRET | Prokurent | 2017-10-24 | 2021-04-13 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| ANNA MAŁGORZATA WOLAŃSKA WITCZAK | Prokurent | 2001-11-09 | 2008-03-11 | Brak danych |
| BOGUMIŁA BREWCZYŃSKA | Prokurent | 2008-03-11 | 2015-06-24 | ŁĄCZNA; MOŻE BYĆ WYKONYWANA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| MARTA CHACIŃSKA MOROZ | Prokurent | 2014-05-29 | 2015-11-04 | ŁĄCZNA; MOŻE BYĆ WYKONYWANA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| PAWEŁ MICHAŁ KRET | Prokurent | 2021-08-11 | 2021-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ZARĘBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-01 | 2013-12-20 |
| ANNA MAŁGORZATA WOLAŃSKA WITCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-20 | 2015-04-22 |
| JAROSŁAW JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU | 2015-06-24 | 2015-09-29 |
| MAŁGORZATA JADWIGA KOSIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-28 | 2015-09-29 |
| MAŁGORZATA JADWIGA KOSIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-29 | 2016-04-05 |
| MACIEJ JANKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-25 | 2021-05-24 |
| KAROL MARCIN RUKSZTO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-17 | 2022-10-17 |
| KAROL MARCIN RUKSZTO | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2022-10-17 | 2022-11-24 |
| MARCIN HENRYK WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-14 | 2024-10-07 |
| KAROL MARCIN RUKSZTO | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-24 | 2023-03-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30690710.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7687960.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30690710.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27077395.65 |
| I. Amortyzacja | 6881986.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4712625.42 |
| III. Usługi obce | 8200039.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1027605.25 |
| V. Wynagrodzenia | 4820802.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 985468.49 |
| – emerytalne | 336277.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 448868.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3613315.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277373.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29725.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 247648.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 670085.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62041.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 608044.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3220603.49 |
| G. Przychody finansowe | 3293091.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1831356 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1831356 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1831356 |
| II. Odsetki, w tym: | 139792.4 |
| V. Inne | 1321943.1 |
| H. Koszty finansowe | 10270669.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 5031014.93 |
| IV. Inne | 5239654.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3756974.12 |
| J. Podatek dochodowy | -727430 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3029544.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187004231.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104951103.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3182221.27 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 30295186.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 65503239.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 65503239.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3029544.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82053127.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1909147.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176925 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 927490.27 |
| – długoterminowa | 98985 |
| – krótkoterminowa | 828505.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 804732.36 |
| – długoterminowe | 614536.94 |
| – krótkoterminowe | 190195.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71228388.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 800 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 71227588.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 70360107.69 |
| E. inne | 867480.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8915592.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8790443.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 3797965.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3293441.21 |
| – do 12 miesięcy | 3293441.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 445740.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255845.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7839.31 |
| I. inne | 989611.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 125148.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 187004231.28 |
| A. Aktywa trwałe | 174396862.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90745 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 90745 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 160463643.73 |
| 1. Środki trwałe | 149194475.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17862724 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123368950.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7823047.79 |
| D. środki transportu | 8142.32 |
| E. inne środki trwałe | 131610.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11059318.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 209850 |
| III. Należności długoterminowe | 11160000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 11160000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2682474.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1922454 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 760020.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 12607368.42 |
| I. Zapasy | 51156.37 |
| 1. Materiały | 3131.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48024.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2984504.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 488620.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 488620.41 |
| – do 12 miesięcy | 488620.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2495884.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1641698.17 |
| – do 12 miesięcy | 1641698.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 825483 |
| C. inne | 28703.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8402169.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8402169.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8402169.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8402169.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1169537.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108030647.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108030647.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3182221.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3182221.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30295186.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30295186.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62958407.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2544832.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2544832.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65503239.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2594832.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2594832.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2594832.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2594832.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3029544.12 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3029544.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104951103.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104951103.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3029544.12 |
| II. Korekty razem | 13137874.15 |
| 1. Amortyzacja | 6881986.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3155451.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27939.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 670205.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39963.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1263521.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1343783.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1498923.78 |
| 10. Inne korekty | 3916796.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10108330.03 |
| I. Wpływy | 1880027.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48671.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1831356 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1831356 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10124685.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10124685.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8244658.26 |
| I. Wpływy | 7387411.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7387411.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11091240.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 50000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6014862.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4490822.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 535556.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3703829.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1840157.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1840157.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10242327.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8402169.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4291274.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
