WARYŃSKI TRADE

Drukuj

Dane

KRS 0000045537

NIP5270104640

REGON01212362100000

NazwaWARYŃSKI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaWARYŃSKI TRADE

Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres TRAKT BRZESKI, 118, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2033150,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5270104640

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

07249000050000460027453337

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

08109018700000000141990995

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

25109018700000000105451856

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

30249000050000460091010524

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

55109018700000000141991022

SANPL 8 Oddział w Warszawie

pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA

63249000050000460015058154

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

92249000050000453041957134

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ROBERT KĘDZIERSKI

Prokurent

2003-11-25

2007-02-28

SAMOISTNA

JOLANTA JANINA MUZAL

Prokurent

2015-08-24

2017-02-23

PROKURA SAMOISTNA

WOJCIECH STANISŁAW KNAPEK

Prokurent

2017-09-20

2018-07-09

PROKURA SAMOISTNA

HUBERT PAWEŁ PIEKNIK

Prokurent

2018-07-09

2020-01-24

PROKURA SAMOISTNA

LECH KAZIMIERZ KAPACKI

Prokurent

2003-01-28

2003-11-25

SAMOISTNA

STANISŁAW KARATYSZ

Prokurent

2003-01-28

2003-11-25

SAMOISTNA

PAWEŁ JAKUB SOBIERAJCZYK

Prokurent

2003-11-25

2007-02-28

SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK

Beneficjent

MARCIN IDZIK

Beneficjent

ARKADIUSZ BĄK

Beneficjent

PIOTR ZAWIEJA

Beneficjent

ARKADIUSZ JERZY KUREK

zgłaszający - członek zarządu

HUBERT PAWEŁ PIEKNIK

zgłaszający - członek zarządu

JAN JERZY GRABOWSKI

Beneficjent

HUBERT PAWEŁ PIEKNIK

Beneficjent

ARKADIUSZ JERZY KUREK

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ JERZY MARKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2002-05-08

2003-11-25

KRZYSZTOF MADZIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-11-19

2004-09-08

KAROL BALCERSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-11-25

2005-08-16

MACIEJ SPŁAWSKI

Członek Organu Nadzoru

2004-09-08

2011-02-07

TOMASZ FRANCISZEK PELC

Członek Organu Nadzoru

2005-08-16

2006-11-28

GUSTAW GROTH

Członek Organu Nadzoru

2006-11-28

2007-08-13

JACEK MOGILSKI

Członek Organu Nadzoru

2007-08-13

2009-01-28

PIOTR REITER

Członek Organu Nadzoru

2009-01-28

2013-04-15

JAROSŁAW JULIUSZ JANKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2009-01-28

2016-08-09

EWELINA DOMAGAŁA

Członek Organu Nadzoru

2009-01-28

2011-04-22

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA

Wspólnik

2001-09-19

3.925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.033.150 ZŁOTYCH

01205225200000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JANUSZ EDWARD RUKA

PREZES ZARZĄDU

2001-09-19

2002-11-19

STANISŁAW KARATYSZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-19

2003-01-28

WIESŁAW OLEKSIUK

PREZES ZARZĄDU

2002-11-19

2003-11-25

LECH KAZIMIERZ KAPACKI

PREZES ZARZĄDU

2003-11-25

2007-02-28

ROBERT KĘDZIERSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-02-28

2017-03-06

PAWEŁ JAKUB SOBIERAJCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-02-28

2015-12-18

KAZIMIERZ JACEK PIĄTKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-10-09

2013-04-15

WOJCIECH STANISŁAW KNAPEK

PREZES ZARZĄDU

2017-03-06

2017-09-20

ARKADIUSZ JERZY KUREK

PREZES ZARZĄDU

2017-09-20

2019-06-06

ARKADIUSZ JERZY KUREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-06-06

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21122403.6
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1565062.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19557341.19
B. Koszty działalności operacyjnej	20778691.4
I. Amortyzacja	101860.29
II. Zużycie materiałów i energii	945901.35
III. Usługi obce	993419.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72889.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2210221.2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	381673.91
– emerytalne	180192.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76220.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15996505.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	343712.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	662394.55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	650000
IV. Inne przychody operacyjne	12394.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	500189.79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200343.92
III. Inne koszty operacyjne	299845.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	505916.96
G. Przychody finansowe	374.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	374.97
H. Koszty finansowe	413536.88
I. Odsetki, w tym:	413536.88
– dla jednostek powiązanych	156882.06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	92755.05
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	92755.05

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	9874199.18
A. Kapitał (fundusz) własny	1122798.28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2033150
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	978287.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1879465.32
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	1879465.32
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3860859.59
VI. Zysk (strata) netto	92755.05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8751400.9
I. Rezerwy na zobowiązania	274680.44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	115991.03
– długoterminowa	35840.18
– krótkoterminowa	80150.85
3. Pozostałe rezerwy	158689.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	158689.41
II. Zobowiązania długoterminowe	1476269.76
1. Wobec jednostek powiązanych	1414077.1
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	62192.66
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	62192.66
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7000450.7
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2223987.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1394
– do 12 miesięcy	1394
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2222593.23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4776463.47
A. kredyty i pożyczki	2368722.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	169298.06
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1409388.38
– do 12 miesięcy	1409388.38
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	646728.3
H. z tytułu wynagrodzeń	141225.66
I. inne	41100.13
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	9874199.18
A. Aktywa trwałe	3364597.94
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	238703.47
1. Środki trwałe	238703.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	660.5
D. środki transportu	238042.97
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	3120000
1. Nieruchomości	3120000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5894.47
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5894.47
B. Aktywa obrotowe	6509601.24
I. Zapasy	5064704.27
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5064704.27
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	405893.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	405893.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	306935.17
– do 12 miesięcy	306935.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70953.91
C. inne	28004.1
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	874939.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	874939.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	874939.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	874939.16
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164064.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1262695.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1262695.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2033150
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2033150
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	978287.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	978287.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1879465.32
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1879465.32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3511063.02
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3511063.02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3511063.02
A. zwiększenie (z tytułu)	349796.57
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	117144.33
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3860859.59
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3860859.59
6. Wynik netto	92755.05
A. zysk netto	92755.05
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1122798.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1122798.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	92755.05
II. Korekty razem	-583048.89
1. Amortyzacja	101860.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	413536.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-650000
5. Zmiana stanu rezerw	133985.78
6. Zmiana stanu zapasów	-1655153.11
7. Zmiana stanu należności	-111076.42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1533627.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-117177.94
10. Inne korekty	-232652.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-490293.84
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	99459.24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99459.24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-99459.24
I. Wpływy	1390886.28
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1390886.28
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1239934.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	701665.21
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	124732.23
8. Odsetki	413536.88
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	150951.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-438801.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-438801.12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1313740.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	874939.16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20874315.27
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1817182.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19057132.73
B. Koszty działalności operacyjnej	21423301.79
I. Amortyzacja	109409.21
II. Zużycie materiałów i energii	914444.43
III. Usługi obce	1201110.6
IV. Podatki i opłaty, w tym:	152294.84
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2819993.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	453857.88
– emerytalne	211210.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80773.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15691417.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-548986.52
D. Pozostałe przychody operacyjne	3397468.65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3397468.65
E. Pozostałe koszty operacyjne	3292358.36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	117332.82
III. Inne koszty operacyjne	3175025.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-443876.23
G. Przychody finansowe	137700.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	137700.78
H. Koszty finansowe	354249.11
I. Odsetki, w tym:	354248.41
– dla jednostek powiązanych	154068.94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-660424.56
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-660424.56

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14235095.8
A. Kapitał (fundusz) własny	462373.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2033150
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	978287.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1879465.32
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	1879465.32
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3768104.54
VI. Zysk (strata) netto	-660424.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13772722.08
I. Rezerwy na zobowiązania	196174.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	118099.26
– długoterminowa	27073.42
– krótkoterminowa	91025.84
3. Pozostałe rezerwy	78075.58
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	78075.58
II. Zobowiązania długoterminowe	4160708.1
1. Wobec jednostek powiązanych	4049613.34
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	111094.76
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	111094.76
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9415839.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1394
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1394
– do 12 miesięcy	1394
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9414445.14
A. kredyty i pożyczki	1856551.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	68056.56
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5738900.34
– do 12 miesięcy	5738900.34
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	377594.27
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1222565.45
H. z tytułu wynagrodzeń	149662.78
I. inne	1114.61
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	14235095.8
A. Aktywa trwałe	269629.12
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	263794.26
1. Środki trwałe	263794.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	132.1
D. środki transportu	263662.16
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5834.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5834.86
B. Aktywa obrotowe	13965466.68
I. Zapasy	8681265.87
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	8681265.87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3745025.99
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3745025.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3352385.94
– do 12 miesięcy	3352385.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	347335.95
C. inne	45304.1
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1504402.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1504402.9
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1504402.9
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1504402.9
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34771.92
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1122798.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1122798.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2033150
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2033150
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	978287.5
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	978287.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1879465.32
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1879465.32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3768104.54
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3768104.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3768104.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3768104.54
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3768104.54
6. Wynik netto	-660424.56
A. zysk netto	0
B. strata netto	660424.56
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	462373.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	462373.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-660424.56
II. Korekty razem	-1979501.45
1. Amortyzacja	109409.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-87317.07
5. Zmiana stanu rezerw	-78505.6
6. Zmiana stanu zapasów	-3616561.6
7. Zmiana stanu należności	-3342232.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4906354.1
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	129352.32
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2639926.01
I. Wpływy	3207317.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3207317.07
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	3207317.07
I. Wpływy	700000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	700000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	637927.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	395000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	196801.39
8. Odsetki	46125.93
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	62072.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	629463.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	629463.74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	874939.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1504402.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-19

2006-02-16

KOLEJOWA, 57, WARSZAWA, 01-210, WARSZAWA, POLSKA

2006-02-16

2014-01-29

JANA KAZIMIERZA, 1/29, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA

2014-01-29

2020-01-24

CHEŁMŻYŃSKA, 249, WARSZAWA, 04-458, WARSZAWA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

B24/Kazmin/Ałmaty

36 476,43 zł

12 766,75 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

WARYŃSKI TRADE

Dane

Konta bankowe

Działania

Prokurenci

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres